Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 098	0	53 098	60 094	0	60 094	17 888	0	17 888	95 304	0	95 304
20202	97 508	23 569	121 077	565 689	23 757	589 446	639 200	22 522	661 722	23 997	24 804	48 801
20208	407	0	407	79 638	0	79 638	78 594	0	78 594	1 451	0	1 451
20209	0	0	0	532 500	0	532 500	532 500	0	532 500	0	0	0
30102	219 200	0	219 200	43 156 155	0	43 156 155	43 235 532	0	43 235 532	139 823	0	139 823
30110	199	41 516	41 715	66 240	1 673 993	1 740 233	65 750	1 228 851	1 294 601	689	486 658	487 347
30202	33 254	0	33 254	0	0	0	3 873	0	3 873	29 381	0	29 381
30204	2 810	0	2 810	0	0	0	686	0	686	2 124	0	2 124
30233	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
30413	5	0	5	2 130 192	0	2 130 192	2 130 073	0	2 130 073	124	0	124
30602	0	0	0	100 362	0	100 362	100 256	0	100 256	106	0	106
31902	0	0	0	5 120 000	0	5 120 000	5 120 000	0	5 120 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000
32002	0	0	0	16 105 000	0	16 105 000	16 105 000	0	16 105 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	8 995 000	0	8 995 000	10 095 000	0	10 095 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000
44904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	17 096	0	17 096	69 612	0	69 612	71 446	0	71 446	15 262	0	15 262
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	343 574	0	343 574	0	0	0	21 074	0	21 074	322 500	0	322 500
45206	1 565 258	0	1 565 258	265 145	0	265 145	52 004	0	52 004	1 778 399	0	1 778 399
45207	2 836 367	0	2 836 367	220 000	0	220 000	647 745	0	647 745	2 408 622	0	2 408 622
45208	115 863	0	115 863	0	0	0	1 945	0	1 945	113 918	0	113 918
45410	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45505	403	0	403	0	0	0	150	0	150	253	0	253
45506	127 512	0	127 512	1 599	0	1 599	10 332	0	10 332	118 779	0	118 779
45507	9 310 389	10 904	9 321 293	283 660	6 500	290 160	254 021	4 760	258 781	9 340 028	12 644	9 352 672
45812	559 582	0	559 582	0	0	0	0	0	0	559 582	0	559 582
45815	41 540	82	41 622	6 237	124	6 361	3 399	106	3 505	44 378	100	44 478
45912	30 347	0	30 347	0	0	0	0	0	0	30 347	0	30 347
45915	3 895	51	3 946	3 162	85	3 247	3 806	68	3 874	3 251	68	3 319
47107	818	0	818	0	0	0	818	0	818	0	0	0
47408	0	0	0	50 478 225	49 055 398	99 533 623	50 478 225	49 055 398	99 533 623	0	0	0
47423	280	0	280	1 884 229	0	1 884 229	1 819 474	0	1 819 474	65 035	0	65 035
47427	68 838	119	68 957	189 307	179	189 486	179 991	200	180 191	78 154	98	78 252
47801	26 595	0	26 595	0	0	0	843	0	843	25 752	0	25 752
50207	455 664	0	455 664	2 495 592	0	2 495 592	2 090 904	0	2 090 904	860 352	0	860 352
50208	228 673	0	228 673	1 611	0	1 611	0	0	0	230 284	0	230 284
50218	496 694	0	496 694	1 994 596	0	1 994 596	2 491 290	0	2 491 290	0	0	0
51402	98 894	0	98 894	613 293	0	613 293	277 970	0	277 970	434 217	0	434 217
51403	496 561	0	496 561	753 132	0	753 132	498 537	0	498 537	751 156	0	751 156
52503	6 724	0	6 724	0	0	0	684	0	684	6 040	0	6 040
52601	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60302	1 471	0	1 471	563	0	563	1 165	0	1 165	869	0	869
60306	0	0	0	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	5	0	5	1 543	0	1 543	1 545	0	1 545	3	0	3
60312	2 524	0	2 524	108 583	0	108 583	45 216	0	45 216	65 891	0	65 891
60314	0	156	156	0	0	0	0	156	156	0	0	0
60323	8 936	0	8 936	3 934	0	3 934	0	0	0	12 870	0	12 870
60401	179 617	0	179 617	431	0	431	1 797	0	1 797	178 251	0	178 251
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	0	0	0	29 655	0	29 655	509	0	509	29 146	0	29 146
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	19	0	19	52	0	52	2	0	2	69	0	69
61008	244	0	244	2 161	0	2 161	2 297	0	2 297	108	0	108
61009	2 155	0	2 155	2 872	0	2 872	866	0	866	4 161	0	4 161
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	204 076	0	204 076	0	0	0	0	0	0	204 076	0	204 076
61209	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
61210	0	0	0	873 936	0	873 936	873 936	0	873 936	0	0	0
61212	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
61403	10 676	0	10 676	6 057	0	6 057	4 164	0	4 164	12 569	0	12 569
70606	2 400 226	0	2 400 226	2 413 892	0	2 413 892	13 812	0	13 812	4 800 306	0	4 800 306
70608	151 104	0	151 104	417 682	0	417 682	0	0	0	568 786	0	568 786
70611	148 427	0	148 427	17 602	0	17 602	0	0	0	166 029	0	166 029
70614	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	21 869 748	76 397	21 946 145	143 206 260	50 760 036	193 966 296	138 411 346	50 312 061	188 723 407	26 664 662	524 372	27 189 034
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10701	78 178	0	78 178	0	0	0	0	0	0	78 178	0	78 178
10801	941 827	0	941 827	0	0	0	0	0	0	941 827	0	941 827
30126	2	0	2	35	0	35	33	0	33	0	0	0
30607	0	0	0	144	0	144	149	0	149	5	0	5
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31206	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31207	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	0	0	0	39 900	0	39 900	39 900	0	39 900	0	0	0
32901	425 000	0	425 000	2 125 000	0	2 125 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
40602	12 757	0	12 757	6 441 458	0	6 441 458	6 462 773	0	6 462 773	34 072	0	34 072
40701	40 764	0	40 764	752 412	0	752 412	712 156	0	712 156	508	0	508
40702	953 776	17 750	971 526	8 776 171	657 189	9 433 360	9 120 025	761 089	9 881 114	1 297 630	121 650	1 419 280
40703	19 820	0	19 820	36 094	0	36 094	30 970	0	30 970	14 696	0	14 696
40802	208	0	208	5 348	0	5 348	14 702	0	14 702	9 562	0	9 562
40807	0	0	0	367 587	580 847	948 434	367 610	894 165	1 261 775	23	313 318	313 341
40817	467 321	0	467 321	963 345	0	963 345	682 677	0	682 677	186 653	0	186 653
40901	45 524	0	45 524	57 397	0	57 397	20 737	0	20 737	8 864	0	8 864
40911	0	0	0	217 988	0	217 988	217 988	0	217 988	0	0	0
41802	70 000	0	70 000	175 000	0	175 000	1 538 000	0	1 538 000	1 433 000	0	1 433 000
41804	0	0	0	0	0	0	644 999	0	644 999	644 999	0	644 999
41805	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42001	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42005	95 000	0	95 000	55 000	0	55 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42103	0	0	0	0	0	0	11 825	0	11 825	11 825	0	11 825
42104	104 293	0	104 293	0	0	0	8 115	0	8 115	112 408	0	112 408
42105	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
42106	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
42107	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496
42305	2 467	0	2 467	958	0	958	24	0	24	1 533	0	1 533
42306	61 257	0	61 257	31 654	0	31 654	4 708	0	4 708	34 311	0	34 311
42307	0	0	0	184	0	184	284	0	284	100	0	100
42309	175	0	175	140	0	140	95	0	95	130	0	130
43702	2 307	0	2 307	2 326	0	2 326	19	0	19	0	0	0
43705	608 562	0	608 562	6 863	0	6 863	0	0	0	601 699	0	601 699
43706	365 411	0	365 411	78 036	0	78 036	0	0	0	287 375	0	287 375
44915	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
45215	124 404	0	124 404	48 832	0	48 832	30 951	0	30 951	106 523	0	106 523
45515	162 138	0	162 138	39 725	0	39 725	33 208	0	33 208	155 621	0	155 621
45818	600 101	0	600 101	2 261	0	2 261	5 465	0	5 465	603 305	0	603 305
45918	32 760	0	32 760	348	0	348	372	0	372	32 784	0	32 784
47407	0	0	0	50 487 914	49 033 250	99 521 164	50 487 914	49 033 250	99 521 164	0	0	0
47411	1 273	0	1 273	475	0	475	300	0	300	1 098	0	1 098
47416	0	0	0	12 700	0	12 700	16 724	0	16 724	4 024	0	4 024
47422	208	0	208	2 149 301	60	2 149 361	2 149 269	60	2 149 329	176	0	176
47425	38 721	0	38 721	17 360	0	17 360	28 203	0	28 203	49 564	0	49 564
47426	22 050	0	22 050	35 050	0	35 050	38 630	0	38 630	25 630	0	25 630
47804	133	0	133	144	0	144	200	0	200	189	0	189
50220	53 098	0	53 098	17 888	0	17 888	60 094	0	60 094	95 304	0	95 304
52005	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
52006	1 993 713	0	1 993 713	0	0	0	0	0	0	1 993 713	0	1 993 713
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
52407	0	0	0	107 800	0	107 800	107 800	0	107 800	0	0	0
52501	144 156	0	144 156	107 800	0	107 800	45 733	0	45 733	82 089	0	82 089
60301	57	0	57	23 198	0	23 198	23 197	0	23 197	56	0	56
60305	195	0	195	34 003	0	34 003	33 808	0	33 808	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 073	0	1 073	21	0	21	378	0	378	1 430	0	1 430
60311	832	0	832	7 567	0	7 567	7 108	0	7 108	373	0	373
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	92	0	92	135	0	135	150	0	150	107	0	107
60324	9 771	0	9 771	30 063	0	30 063	68 534	0	68 534	48 242	0	48 242
60405	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	55 673	0	55 673	1 742	0	1 742	596	0	596	54 527	0	54 527
60903	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
61012	53 154	0	53 154	0	0	0	0	0	0	53 154	0	53 154
61304	87	0	87	39	0	39	12	0	12	60	0	60
70601	3 125 689	0	3 125 689	15	0	15	2 412 922	0	2 412 922	5 538 596	0	5 538 596
70603	161 360	0	161 360	0	0	0	412 237	0	412 237	573 597	0	573 597
Итого по пассиву (баланс)	21 928 395	17 750	21 946 145	74 408 426	50 271 357	124 679 783	79 234 097	50 688 575	129 922 672	26 754 066	434 968	27 189 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	6 287	0	6 287	0	0	0	0	0	0	6 287	0	6 287
90704	4	0	4	107 800	0	107 800	107 800	0	107 800	4	0	4
90803	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
90901	698	0	698	4 582	0	4 582	3 175	0	3 175	2 105	0	2 105
90902	207 785	0	207 785	100 601	0	100 601	40 726	0	40 726	267 660	0	267 660
90907	45 524	0	45 524	20 737	0	20 737	57 397	0	57 397	8 864	0	8 864
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 841 041	0	12 841 041	1 080 000	0	1 080 000	4 172 858	0	4 172 858	9 748 183	0	9 748 183
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	26 594	0	26 594	74	0	74	916	0	916	25 752	0	25 752
91604	133 635	0	133 635	790	0	790	707	0	707	133 718	0	133 718
91803	30	0	30	41	0	41	0	0	0	71	0	71
99998	38 380 965	0	38 380 965	3 796 036	0	3 796 036	4 391 951	0	4 391 951	37 785 050	0	37 785 050
Итого по активу (баланс)	53 143 504	0	53 143 504	5 110 663	0	5 110 663	8 775 532	0	8 775 532	49 478 635	0	49 478 635
Пассив
91311	1 263 642	0	1 263 642	1 497	0	1 497	0	0	0	1 262 145	0	1 262 145
91312	33 622 044	26 413	33 648 457	2 361 627	14 256	2 375 883	1 227 207	15 475	1 242 682	32 487 624	27 632	32 515 256
91315	3 223 649	0	3 223 649	1 212 197	0	1 212 197	1 856 905	0	1 856 905	3 868 357	0	3 868 357
91316	1 364	0	1 364	479 801	0	479 801	572 000	0	572 000	93 563	0	93 563
91317	200 925	0	200 925	322 573	0	322 573	124 386	0	124 386	2 738	0	2 738
91507	42 860	0	42 860	0	0	0	0	0	0	42 860	0	42 860
91508	68	0	68	0	0	0	63	0	63	131	0	131
99999	14 762 539	0	14 762 539	4 383 465	0	4 383 465	1 314 511	0	1 314 511	11 693 585	0	11 693 585
Итого по пассиву (баланс)	53 117 091	26 413	53 143 504	8 761 160	14 256	8 775 416	5 095 072	15 475	5 110 547	49 451 003	27 632	49 478 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	756 623	0	756 623	756 623	0	756 623	0	0	0
93302	198 660	0	198 660	556 352	0	556 352	755 012	0	755 012	0	0	0
93303	0	0	0	438 854	0	438 854	199 525	0	199 525	239 329	0	239 329
93611	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
93901	0	0	0	11 989 294	24 226 229	36 215 523	11 989 294	24 226 229	36 215 523	0	0	0
93902	0	0	0	22 882 925	9 916 256	32 799 181	22 882 925	9 916 256	32 799 181	0	0	0
99996	343 661	0	343 661	69 437 250	0	69 437 250	69 396 583	0	69 396 583	384 328	0	384 328
Итого по активу (баланс)	687 321	0	687 321	106 061 298	34 142 485	140 203 783	105 979 962	34 142 485	140 122 447	768 657	0	768 657
Пассив
96311	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
96501	0	0	0	756 623	0	756 623	756 623	0	756 623	0	0	0
96502	198 661	0	198 661	755 013	0	755 013	556 352	0	556 352	0	0	0
96503	0	0	0	199 525	0	199 525	438 854	0	438 854	239 329	0	239 329
96901	0	0	0	24 447 355	11 485 471	35 932 826	24 447 355	11 485 471	35 932 826	0	0	0
96902	0	0	0	10 417 310	22 667 821	33 085 131	10 417 310	22 667 821	33 085 131	0	0	0
99997	343 660	0	343 660	69 393 331	0	69 393 331	69 433 999	0	69 433 999	384 328	0	384 328
Итого по пассиву (баланс)	687 321	0	687 321	105 969 157	34 153 292	140 122 449	106 050 493	34 153 292	140 203 785	768 657	0	768 657
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	439,0000	0	0	222,0000	0	0	174,0000	0	0	487,0000
98010	0	0	667 948,0000	0	0	2 608 237,0000	0	0	2 228 897,0000	0	0	1 047 288,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	157,0000	0	0	158,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	668 388,0000	0	0	2 608 616,0000	0	0	2 229 229,0000	0	0	1 047 775,0000
Пассив
98050	0	0	165 041,0000	0	0	1 988 974,0000	0	0	2 513 355,0000	0	0	689 422,0000
98070	0	0	497 060,0000	0	0	144 994,0000	0	0	0,0000	0	0	352 066,0000
98090	0	0	6 287,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 287,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	668 388,0000	0	0	2 133 968,0000	0	0	2 513 355,0000	0	0	1 047 775,0000

Страница была полезной?