Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3314
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 2 622 | 0 | 2 622 | 11 226 | 0 | 11 226 | 7 481 | 0 | 7 481 | 6 367 | 0 | 6 367 |
| 20208 | 490 784 | 0 | 490 784 | 34 406 376 | 0 | 34 406 376 | 34 494 078 | 0 | 34 494 078 | 403 082 | 0 | 403 082 |
| 20209 | 150 273 | 0 | 150 273 | 34 511 428 | 0 | 34 511 428 | 34 469 340 | 0 | 34 469 340 | 192 361 | 0 | 192 361 |
| 30104 | 280 139 | 0 | 280 139 | 40 913 077 | 0 | 40 913 077 | 40 845 225 | 0 | 40 845 225 | 347 991 | 0 | 347 991 |
| 30110 | 3 549 | 0 | 3 549 | 21 054 227 | 0 | 21 054 227 | 20 994 175 | 0 | 20 994 175 | 63 601 | 0 | 63 601 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 81 776 | 0 | 81 776 | 11 560 937 | 0 | 11 560 937 | 11 544 367 | 0 | 11 544 367 | 98 346 | 0 | 98 346 |
| 47423 | 12 758 | 0 | 12 758 | 773 866 | 0 | 773 866 | 744 779 | 0 | 744 779 | 41 845 | 0 | 41 845 |
| 60302 | 388 | 0 | 388 | 3 325 | 0 | 3 325 | 1 375 | 0 | 1 375 | 2 338 | 0 | 2 338 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 25 151 | 0 | 25 151 | 25 151 | 0 | 25 151 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 4 029 | 0 | 4 029 | 218 407 | 0 | 218 407 | 218 788 | 0 | 218 788 | 3 648 | 0 | 3 648 |
| 60323 | 3 836 | 0 | 3 836 | 10 557 | 0 | 10 557 | 12 110 | 0 | 12 110 | 2 283 | 0 | 2 283 |
| 60401 | 1 818 | 0 | 1 818 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 1 669 | 0 | 1 669 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 2 182 | 0 | 2 182 | 2 182 | 0 | 2 182 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 703 | 0 | 703 | 4 230 | 0 | 4 230 | 3 725 | 0 | 3 725 | 1 208 | 0 | 1 208 |
| 61702 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | 512 867 | 0 | 512 867 | 541 013 | 0 | 541 013 | 10 163 | 0 | 10 163 | 1 043 717 | 0 | 1 043 717 |
| 70611 | 201 | 0 | 201 | 1 245 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 1 446 | 0 | 1 446 |
| 70616 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 |
| Итого по активу (баланс) | 1 545 771 | 0 | 1 545 771 | 144 038 959 | 0 | 144 038 959 | 143 374 815 | 0 | 143 374 815 | 2 209 915 | 0 | 2 209 915 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 8 097 | 0 | 8 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 097 | 0 | 8 097 |
| 10601 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10609 | 28 | 0 | 28 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 10701 | 5 550 | 0 | 5 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 550 | 0 | 5 550 |
| 10801 | 34 706 | 0 | 34 706 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 34 716 | 0 | 34 716 |
| 30109 | 554 608 | 0 | 554 608 | 24 654 136 | 0 | 24 654 136 | 24 834 644 | 0 | 24 834 644 | 735 116 | 0 | 735 116 |
| 30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30232 | 132 559 | 0 | 132 559 | 36 225 081 | 0 | 36 225 081 | 36 207 090 | 0 | 36 207 090 | 114 568 | 0 | 114 568 |
| 31301 | 1 465 | 0 | 1 465 | 12 178 | 0 | 12 178 | 10 713 | 0 | 10 713 | 0 | 0 | 0 |
| 40701 | 218 | 0 | 218 | 8 947 | 0 | 8 947 | 8 840 | 0 | 8 840 | 111 | 0 | 111 |
| 40903 | 11 376 | 0 | 11 376 | 3 557 000 | 0 | 3 557 000 | 3 565 061 | 0 | 3 565 061 | 19 437 | 0 | 19 437 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 34 215 422 | 0 | 34 215 422 | 34 215 422 | 0 | 34 215 422 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 3 621 | 0 | 3 621 | 3 621 | 0 | 3 621 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 245 647 | 0 | 245 647 | 11 286 314 | 0 | 11 286 314 | 11 246 036 | 0 | 11 246 036 | 205 369 | 0 | 205 369 |
| 47425 | 5 971 | 0 | 5 971 | 5 362 | 0 | 5 362 | 4 085 | 0 | 4 085 | 4 694 | 0 | 4 694 |
| 60301 | 647 | 0 | 647 | 20 836 | 0 | 20 836 | 20 190 | 0 | 20 190 | 1 | 0 | 1 |
| 60305 | 2 410 | 0 | 2 410 | 59 035 | 0 | 59 035 | 56 651 | 0 | 56 651 | 26 | 0 | 26 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 23 925 | 0 | 23 925 | 254 973 | 0 | 254 973 | 250 756 | 0 | 250 756 | 19 708 | 0 | 19 708 |
| 60322 | 14 | 0 | 14 | 10 283 | 0 | 10 283 | 10 283 | 0 | 10 283 | 14 | 0 | 14 |
| 60324 | 2 866 | 0 | 2 866 | 1 239 | 0 | 1 239 | 513 | 0 | 513 | 2 140 | 0 | 2 140 |
| 60601 | 938 | 0 | 938 | 150 | 0 | 150 | 162 | 0 | 162 | 950 | 0 | 950 |
| 70601 | 514 736 | 0 | 514 736 | 1 561 | 0 | 1 561 | 546 229 | 0 | 546 229 | 1 059 404 | 0 | 1 059 404 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 545 771 | 0 | 1 545 771 | 110 316 790 | 0 | 110 316 790 | 110 980 934 | 0 | 110 980 934 | 2 209 915 | 0 | 2 209 915 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91203 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 91417 | 58 535 | 0 | 58 535 | 12 177 | 0 | 12 177 | 10 712 | 0 | 10 712 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 99998 | 484 442 | 0 | 484 442 | 10 852 | 0 | 10 852 | 13 018 | 0 | 13 018 | 482 276 | 0 | 482 276 |
| Итого по активу (баланс) | 542 985 | 0 | 542 985 | 23 029 | 0 | 23 029 | 23 730 | 0 | 23 730 | 542 284 | 0 | 542 284 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 482 735 | 0 | 482 735 | 13 018 | 0 | 13 018 | 10 852 | 0 | 10 852 | 480 569 | 0 | 480 569 |
| 91508 | 1 707 | 0 | 1 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 707 | 0 | 1 707 |
| 99999 | 58 543 | 0 | 58 543 | 10 712 | 0 | 10 712 | 12 177 | 0 | 12 177 | 60 008 | 0 | 60 008 |
| Итого по пассиву (баланс) | 542 985 | 0 | 542 985 | 23 730 | 0 | 23 730 | 23 029 | 0 | 23 029 | 542 284 | 0 | 542 284 |
Страница была полезной?