Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 436	0	2 436	1 108	0	1 108	2 409	0	2 409	1 135	0	1 135
30102	533 383	0	533 383	27 997 517	0	27 997 517	28 069 201	0	28 069 201	461 699	0	461 699
30110	15 290	1 532	16 822	321 828	12 200	334 028	320 091	6 299	326 390	17 027	7 433	24 460
30114	0	1 665 092	1 665 092	0	65 409 737	65 409 737	0	63 956 023	63 956 023	0	3 118 806	3 118 806
30202	104 010	0	104 010	3 449	0	3 449	0	0	0	107 459	0	107 459
30204	83 604	0	83 604	6 980	0	6 980	0	0	0	90 584	0	90 584
30221	0	0	0	322 073	0	322 073	322 073	0	322 073	0	0	0
30233	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
32002	0	0	0	6 850 000	0	6 850 000	6 850 000	0	6 850 000	0	0	0
32003	1 900 000	0	1 900 000	7 350 000	0	7 350 000	9 250 000	0	9 250 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	3 750 000	0	3 750 000	2 450 000	0	2 450 000	1 600 000	0	1 600 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32007	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	15 550 000	42 030 685	57 580 685	15 550 000	42 030 685	57 580 685	0	0	0
32103	4 286 000	5 178 810	9 464 810	1 344 100	6 838 692	8 182 792	5 630 100	12 017 502	17 647 602	0	0	0
32104	231 000	0	231 000	429 400	0	429 400	336 000	0	336 000	324 400	0	324 400
32105	499 000	0	499 000	616 000	0	616 000	499 000	0	499 000	616 000	0	616 000
32106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	1 370	0	1 370	245	0	245	0	0	0	1 615	0	1 615
45201	45 877	0	45 877	144 800	0	144 800	125 597	0	125 597	65 080	0	65 080
45203	56 000	2 172	58 172	51 000	287	51 287	107 000	2 459	109 459	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	32 400	0	32 400	0	0	0	35 400	0	35 400
45205	519 000	0	519 000	0	0	0	514 000	0	514 000	5 000	0	5 000
45206	625 500	84 870	710 370	500 000	46 808	546 808	100 000	37 228	137 228	1 025 500	94 450	1 119 950
45207	1 655 000	222 528	1 877 528	100 000	260 402	360 402	0	290 221	290 221	1 755 000	192 709	1 947 709
45208	865 675	1 767 526	2 633 201	0	1 135 081	1 135 081	440 450	1 097 924	1 538 374	425 225	1 804 683	2 229 908
45507	3 669	0	3 669	0	0	0	7	0	7	3 662	0	3 662
45608	65	0	65	194	0	194	90	0	90	169	0	169
47404	16	0	16	160	0	160	23	0	23	153	0	153
47408	0	0	0	249 722	299 542	549 264	249 722	299 542	549 264	0	0	0
47417	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	250	56	306	72	32	104	68	81	149	254	7	261
47427	76 582	6 561	83 143	85 217	8 573	93 790	83 463	15 006	98 469	78 336	128	78 464
52601	31 871	0	31 871	47 128	0	47 128	52 607	0	52 607	26 392	0	26 392
60302	49	0	49	0	0	0	14	0	14	35	0	35
60306	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
60308	74	0	74	589	0	589	663	0	663	0	0	0
60310	143	0	143	617	0	617	623	0	623	137	0	137
60312	4 584	0	4 584	6 092	0	6 092	8 168	0	8 168	2 508	0	2 508
60314	1	264	265	17	11	28	18	275	293	0	0	0
60323	338	0	338	1	0	1	339	0	339	0	0	0
60401	13 183	0	13 183	0	0	0	0	0	0	13 183	0	13 183
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	116	0	116	59	0	59	69	0	69	106	0	106
61009	163	0	163	89	0	89	132	0	132	120	0	120
61403	6 606	230	6 836	4 713	126	4 839	711	106	817	10 608	250	10 858
61601	0	0	0	11 145	0	11 145	11 145	0	11 145	0	0	0
61702	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
70606	870 933	0	870 933	282 678	0	282 678	774	0	774	1 152 837	0	1 152 837
70608	8 697 875	0	8 697 875	6 116 667	0	6 116 667	0	0	0	14 814 542	0	14 814 542
70611	55 435	0	55 435	6 250	0	6 250	0	0	0	61 685	0	61 685
70614	62 027	0	62 027	46 903	0	46 903	0	0	0	108 930	0	108 930
Итого по активу (баланс)	23 152 909	8 929 641	32 082 550	72 232 274	116 042 186	188 274 460	71 477 618	119 753 361	191 230 979	23 907 565	5 218 466	29 126 031
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	588 493	0	588 493	0	0	0	0	0	0	588 493	0	588 493
30111	286 625	0	286 625	34 273 952	0	34 273 952	34 040 509	0	34 040 509	53 182	0	53 182
30222	0	0	0	145 010	0	145 010	145 010	0	145 010	0	0	0
30232	89	49	138	306 671	4 511	311 182	306 599	4 462	311 061	17	0	17
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31404	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	171 502	171 502	0	171 502	171 502
31405	120 000	237 011	357 011	120 000	367 728	487 728	0	773 049	773 049	0	642 332	642 332
31406	500 000	585 132	1 085 132	500 000	907 845	1 407 845	1 000 000	322 713	1 322 713	1 000 000	0	1 000 000
31407	1 120 000	0	1 120 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 120 000	0	1 120 000
31408	558 600	0	558 600	0	0	0	0	0	0	558 600	0	558 600
31409	100 800	1 252 780	1 353 580	0	656 279	656 279	0	681 507	681 507	100 800	1 278 008	1 378 808
40702	2 712 095	6 760 745	9 472 840	40 945 281	16 963 911	57 909 192	40 163 314	13 245 276	53 408 590	1 930 128	3 042 110	4 972 238
40703	2 806	0	2 806	8 939	3 037	11 976	8 895	3 037	11 932	2 762	0	2 762
40802	115	0	115	751	0	751	800	0	800	164	0	164
40807	77 166	24 859	102 025	154 931	42 278	197 209	135 873	42 423	178 296	58 108	25 004	83 112
40817	132	0	132	338	338	676	584	338	922	378	0	378
40820	904	0	904	3 219	3 215	6 434	5 175	3 215	8 390	2 860	0	2 860
40821	2 286	0	2 286	24 221	0	24 221	23 254	0	23 254	1 319	0	1 319
40905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
42102	4 681 800	0	4 681 800	22 174 700	0	22 174 700	18 190 685	0	18 190 685	697 785	0	697 785
42103	199 000	0	199 000	229 000	0	229 000	144 000	0	144 000	114 000	0	114 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43806	500	63 863	64 363	0	46 053	46 053	0	35 222	35 222	500	53 032	53 532
45215	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47407	0	0	0	248 961	314 632	563 593	248 961	314 632	563 593	0	0	0
47416	3	562	565	2 521	2 795	5 316	2 519	2 233	4 752	1	0	1
47422	3	0	3	108 467	0	108 467	108 464	0	108 464	0	0	0
47425	3 506	0	3 506	1 327	0	1 327	29	0	29	2 208	0	2 208
47426	70 728	2 607	73 335	50 510	5 092	55 602	59 070	2 568	61 638	79 288	83	79 371
52602	30 836	0	30 836	51 980	0	51 980	46 903	0	46 903	25 759	0	25 759
60301	1 376	0	1 376	9 247	0	9 247	9 844	0	9 844	1 973	0	1 973
60305	2 662	0	2 662	14 873	0	14 873	12 211	0	12 211	0	0	0
60307	9	0	9	84	0	84	79	0	79	4	0	4
60309	374	0	374	746	0	746	372	0	372	0	0	0
60311	41	0	41	54	0	54	13	0	13	0	0	0
60348	15 571	0	15 571	6 249	0	6 249	1 197	0	1 197	10 519	0	10 519
60601	9 382	0	9 382	0	0	0	188	0	188	9 570	0	9 570
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61301	298	93	391	381	116	497	857	23	880	774	0	774
61304	221	0	221	31	0	31	33	0	33	223	0	223
70601	1 127 288	0	1 127 288	15	0	15	319 673	0	319 673	1 446 946	0	1 446 946
70603	8 698 025	0	8 698 025	0	0	0	6 117 178	0	6 117 178	14 815 203	0	14 815 203
70613	64 855	0	64 855	0	0	0	47 280	0	47 280	112 135	0	112 135
70615	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
Итого по пассиву (баланс)	23 154 849	8 927 701	32 082 550	101 682 561	19 317 830	121 000 391	102 441 672	15 602 200	118 043 872	23 913 960	5 212 071	29 126 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 911	0	5 911	40 266	0	40 266	30 951	0	30 951	15 226	0	15 226
90902	7 454	0	7 454	1 820	0	1 820	1 913	0	1 913	7 361	0	7 361
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 963 425	4 470 115	12 433 540	0	3 489 350	3 489 350	540 000	2 830 313	3 370 313	7 423 425	5 129 152	12 552 577
91604	297	0	297	151	0	151	448	0	448	0	0	0
99998	9 339 639	0	9 339 639	1 349 406	0	1 349 406	1 882 221	0	1 882 221	8 806 824	0	8 806 824
Итого по активу (баланс)	17 316 727	4 470 115	21 786 842	1 391 643	3 489 350	4 880 993	2 455 533	2 830 313	5 285 846	16 252 837	5 129 152	21 381 989
Пассив
91003	0	0	0	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	0	0	0
91004	0	0	0	6 980	0	6 980	6 980	0	6 980	0	0	0
91312	4 094 174	0	4 094 174	133 078	0	133 078	133 078	0	133 078	4 094 174	0	4 094 174
91315	2 477 235	366 563	2 843 798	1 161 184	380 144	1 541 328	160 116	242 623	402 739	1 476 167	229 042	1 705 209
91317	2 151 269	204 853	2 356 122	228 791	95 972	324 763	746 909	183 738	930 647	2 669 387	292 619	2 962 006
91507	45 518	0	45 518	5 898	0	5 898	5 788	0	5 788	45 408	0	45 408
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	12 447 203	0	12 447 203	2 580 432	0	2 580 432	2 708 394	0	2 708 394	12 575 165	0	12 575 165
Итого по пассиву (баланс)	21 215 426	571 416	21 786 842	4 119 812	476 116	4 595 928	3 764 714	426 361	4 191 075	20 860 328	521 661	21 381 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	132 359	0	132 359	132 359	0	132 359	0	0	0
93302	23 545	0	23 545	108 814	0	108 814	132 359	0	132 359	0	0	0
93303	73 990	0	73 990	71 478	0	71 478	108 814	0	108 814	36 654	0	36 654
93304	109 823	0	109 823	48 530	0	48 530	66 615	0	66 615	91 738	0	91 738
93306	0	0	0	0	176 669	176 669	0	176 669	176 669	0	0	0
93307	0	27 793	27 793	0	152 596	152 596	0	180 389	180 389	0	0	0
93308	0	86 427	86 427	0	119 402	119 402	0	162 015	162 015	0	43 814	43 814
93309	0	116 958	116 958	0	105 544	105 544	0	122 296	122 296	0	100 206	100 206
93705	0	30 877	30 877	0	16 536	16 536	0	19 134	19 134	0	28 279	28 279
93710	0	6 068	6 068	0	3 323	3 323	0	2 927	2 927	0	6 464	6 464
93901	0	0	0	116 325	25 927	142 252	116 325	25 927	142 252	0	0	0
93902	0	0	0	1 038	90 492	91 530	1 038	90 492	91 530	0	0	0
99996	473 615	0	473 615	468 228	0	468 228	636 125	0	636 125	305 718	0	305 718
Итого по активу (баланс)	680 973	268 123	949 096	946 772	690 489	1 637 261	1 193 635	779 849	1 973 484	434 110	178 763	612 873
Пассив
96301	0	0	0	0	176 669	176 669	0	176 669	176 669	0	0	0
96302	0	27 793	27 793	0	180 389	180 389	0	152 596	152 596	0	0	0
96303	0	86 427	86 427	0	162 015	162 015	0	119 402	119 402	0	43 814	43 814
96304	0	116 958	116 958	0	122 296	122 296	0	105 544	105 544	0	100 206	100 206
96306	0	0	0	131 741	0	131 741	131 741	0	131 741	0	0	0
96307	23 422	0	23 422	131 741	0	131 741	108 319	0	108 319	0	0	0
96308	73 656	0	73 656	108 320	0	108 320	71 120	0	71 120	36 456	0	36 456
96309	109 296	0	109 296	66 298	0	66 298	48 309	0	48 309	91 307	0	91 307
96705	0	6 068	6 068	0	2 927	2 927	0	3 323	3 323	0	6 464	6 464
96710	0	29 995	29 995	0	18 587	18 587	0	16 063	16 063	0	27 471	27 471
96901	0	0	0	25 806	114 881	140 687	25 806	114 881	140 687	0	0	0
96902	0	0	0	91 414	1 018	92 432	91 414	1 018	92 432	0	0	0
99997	475 481	0	475 481	637 953	0	637 953	469 627	0	469 627	307 155	0	307 155
Итого по пассиву (баланс)	681 855	267 241	949 096	1 193 273	778 782	1 972 055	946 336	689 496	1 635 832	434 918	177 955	612 873

Страница была полезной?