Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 525	0	39 525	23 391	0	23 391	29 192	0	29 192	33 724	0	33 724
20202	18 069	10 976	29 045	115 066	60 251	175 317	121 760	52 175	173 935	11 375	19 052	30 427
20209	0	0	0	28 515	0	28 515	28 515	0	28 515	0	0	0
20302	0	74 167	74 167	0	43 860	43 860	0	31 217	31 217	0	86 810	86 810
30102	24 897	0	24 897	518 150	0	518 150	524 036	0	524 036	19 011	0	19 011
30110	319	2 668	2 987	2 122 731	30 206	2 152 937	2 122 847	22 802	2 145 649	203	10 072	10 275
30202	10 201	0	10 201	474	0	474	0	0	0	10 675	0	10 675
30204	329	0	329	96	0	96	0	0	0	425	0	425
30221	0	0	0	269 700	97	269 797	269 700	97	269 797	0	0	0
30233	0	0	0	4 445	62	4 507	4 445	62	4 507	0	0	0
30413	8	0	8	35 820	0	35 820	33 671	0	33 671	2 157	0	2 157
30424	200	0	200	49 200	0	49 200	49 221	0	49 221	179	0	179
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	1 573 400	0	1 573 400	1 573 400	0	1 573 400	0	0	0
31903	83 000	0	83 000	298 100	0	298 100	381 100	0	381 100	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	300	347	647	2 553	232	2 785	2 597	320	2 917	256	259	515
45205	9 982	0	9 982	0	0	0	9 982	0	9 982	0	0	0
45206	4 260	0	4 260	10 000	0	10 000	0	0	0	14 260	0	14 260
45207	386 932	0	386 932	22 484	0	22 484	12 786	0	12 786	396 630	0	396 630
45208	315 129	0	315 129	0	0	0	3 064	0	3 064	312 065	0	312 065
45408	110 545	0	110 545	0	0	0	858	0	858	109 687	0	109 687
45505	44	0	44	60	0	60	6	0	6	98	0	98
45506	3 328	0	3 328	850	0	850	281	0	281	3 897	0	3 897
45507	90 094	0	90 094	10 685	0	10 685	6 496	0	6 496	94 283	0	94 283
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	493	0	493	500	0	500	268	0	268	725	0	725
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	8 300	0	8 300	15 875	0	15 875	10 294	0	10 294	13 881	0	13 881
47408	0	0	0	44 173	15 065	59 238	44 173	15 065	59 238	0	0	0
47415	4 380	0	4 380	0	0	0	276	0	276	4 104	0	4 104
47423	89	0	89	793	16 446	17 239	788	16 446	17 234	94	0	94
47427	20 519	0	20 519	9 312	0	9 312	9 759	0	9 759	20 072	0	20 072
50205	21 522	0	21 522	118	0	118	14 233	0	14 233	7 407	0	7 407
50207	71 019	0	71 019	577	0	577	10	0	10	71 586	0	71 586
50208	237 133	0	237 133	1 512	0	1 512	211 666	0	211 666	26 979	0	26 979
50218	0	0	0	20 346	0	20 346	5	0	5	20 341	0	20 341
50221	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50305	0	0	0	14 096	0	14 096	1 264	0	1 264	12 832	0	12 832
50308	0	0	0	187 331	0	187 331	4 327	0	4 327	183 004	0	183 004
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	42 493	0	42 493	0	0	0	14 952	0	14 952	27 541	0	27 541
50709	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
52601	0	0	0	10 584	0	10 584	10 584	0	10 584	0	0	0
60308	1 002	0	1 002	2 629	0	2 629	3 628	0	3 628	3	0	3
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	679	0	679	937	0	937	1 061	0	1 061	555	0	555
60323	85	0	85	58	0	58	54	0	54	89	0	89
60401	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	57	0	57	72	0	72	129	0	129	0	0	0
61009	14	0	14	75	0	75	75	0	75	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	4 246	0	4 246	21 000	0	21 000
61209	0	0	0	4 546	0	4 546	4 546	0	4 546	0	0	0
61210	0	0	0	15 999	0	15 999	15 999	0	15 999	0	0	0
61403	657	0	657	104	0	104	128	0	128	633	0	633
61601	0	0	0	20 585	0	20 585	20 585	0	20 585	0	0	0
61702	248	0	248	7 378	0	7 378	0	0	0	7 626	0	7 626
70606	139 216	0	139 216	25 108	0	25 108	0	0	0	164 324	0	164 324
70608	26 146	0	26 146	31 148	0	31 148	0	0	0	57 294	0	57 294
70609	104 364	0	104 364	58 375	0	58 375	0	0	0	162 739	0	162 739
70611	6 903	0	6 903	991	0	991	0	0	0	7 894	0	7 894
70614	32 842	0	32 842	10 000	0	10 000	0	0	0	42 842	0	42 842
Итого по активу (баланс)	1 874 935	88 158	1 963 093	5 589 004	166 219	5 755 223	5 567 069	138 184	5 705 253	1 896 870	116 193	2 013 063
Пассив
10208	241 418	0	241 418	2	0	2	2	0	2	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	12	0	12	0	0	0	7 378	0	7 378	7 390	0	7 390
10701	11 889	0	11 889	0	0	0	0	0	0	11 889	0	11 889
10801	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
20309	0	45 926	45 926	0	19 330	19 330	0	27 159	27 159	0	53 755	53 755
30232	0	0	0	704	228	932	704	228	932	0	0	0
30601	1 187	0	1 187	251	0	251	291	0	291	1 227	0	1 227
32901	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
40702	314 709	0	314 709	344 853	0	344 853	206 329	0	206 329	176 185	0	176 185
40703	234	0	234	2 580	0	2 580	2 708	0	2 708	362	0	362
40802	642	0	642	17 797	0	17 797	17 872	0	17 872	717	0	717
40817	2 775	0	2 775	179 977	0	179 977	181 012	0	181 012	3 810	0	3 810
40905	0	0	0	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629	0	0	0
40909	0	0	0	61	62	123	61	62	123	0	0	0
40911	438	0	438	12 792	0	12 792	12 419	0	12 419	65	0	65
40912	0	0	0	150	250	400	150	250	400	0	0	0
40913	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	29 702	0	29 702	6 500	0	6 500	250	0	250	23 452	0	23 452
42107	9 770	0	9 770	0	0	0	0	0	0	9 770	0	9 770
42301	3 964	5 410	9 374	20 051	6 531	26 582	23 563	27 908	51 471	7 476	26 787	34 263
42304	870	230	1 100	71	353	424	1	192	193	800	69	869
42305	37 015	13 063	50 078	266	5 912	6 178	639	7 854	8 493	37 388	15 005	52 393
42306	92 588	7 573	100 161	645	3 249	3 894	11 213	4 537	15 750	103 156	8 861	112 017
42307	321 885	0	321 885	5 557	0	5 557	5 557	0	5 557	321 885	0	321 885
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	10 000	0	10 000	295 270	0	295 270
45215	99 363	0	99 363	478	0	478	6 378	0	6 378	105 263	0	105 263
45515	959	0	959	34	0	34	92	0	92	1 017	0	1 017
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47403	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
47407	0	0	0	59 165	0	59 165	59 165	0	59 165	0	0	0
47411	3 657	158	3 815	6 424	94	6 518	3 930	163	4 093	1 163	227	1 390
47416	73	0	73	820	0	820	747	0	747	0	0	0
47422	0	0	0	83	8 985	9 068	83	8 985	9 068	0	0	0
47425	9 413	0	9 413	47	0	47	1 785	0	1 785	11 151	0	11 151
47426	393	0	393	2 382	0	2 382	2 475	0	2 475	486	0	486
50220	16 281	0	16 281	30 269	0	30 269	21 322	0	21 322	7 334	0	7 334
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	24 640	0	24 640	4 502	0	4 502	2 057	0	2 057	22 195	0	22 195
52301	8 351	0	8 351	1 050	0	1 050	50	0	50	7 351	0	7 351
52406	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
52602	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60301	153	0	153	2 118	0	2 118	2 455	0	2 455	490	0	490
60305	1 000	0	1 000	4 395	0	4 395	3 398	0	3 398	3	0	3
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60311	213	0	213	1 653	0	1 653	1 543	0	1 543	103	0	103
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60324	386	0	386	0	0	0	22	0	22	408	0	408
60601	9 872	0	9 872	0	0	0	68	0	68	9 940	0	9 940
61012	8 836	0	8 836	1 486	0	1 486	0	0	0	7 350	0	7 350
61301	56	0	56	11	0	11	0	0	0	45	0	45
61304	24	0	24	3	0	3	4	0	4	25	0	25
70601	143 774	0	143 774	0	0	0	17 205	0	17 205	160 979	0	160 979
70603	20 135	0	20 135	0	0	0	29 602	0	29 602	49 737	0	49 737
70604	116 073	0	116 073	0	0	0	63 189	0	63 189	179 262	0	179 262
70613	38 113	0	38 113	0	0	0	10 584	0	10 584	48 697	0	48 697
70615	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
Итого по пассиву (баланс)	1 890 733	72 360	1 963 093	720 452	44 994	765 446	738 078	77 338	815 416	1 908 359	104 704	2 013 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
90901	367	0	367	2 240	0	2 240	1 951	0	1 951	656	0	656
90902	57 972	0	57 972	1 879	0	1 879	2 365	0	2 365	57 486	0	57 486
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	734 235	0	734 235	53 087	0	53 087	104 957	0	104 957	682 365	0	682 365
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	996	0	996	5	0	5
91604	63 229	0	63 229	1 930	0	1 930	363	0	363	64 796	0	64 796
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 619 832	0	1 619 832	75 859	0	75 859	192 759	0	192 759	1 502 932	0	1 502 932
Итого по активу (баланс)	2 564 886	0	2 564 886	134 995	0	134 995	303 391	0	303 391	2 396 490	0	2 396 490
Пассив
91003	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91311	88 876	0	88 876	1 479	0	1 479	5 696	0	5 696	93 093	0	93 093
91312	1 477 778	0	1 477 778	167 776	0	167 776	47 933	0	47 933	1 357 935	0	1 357 935
91315	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
91316	6 708	0	6 708	22 154	0	22 154	20 000	0	20 000	4 554	0	4 554
91317	33 672	0	33 672	700	0	700	1 659	0	1 659	34 631	0	34 631
91507	5 447	0	5 447	79	0	79	0	0	0	5 368	0	5 368
99999	945 054	0	945 054	110 632	0	110 632	59 136	0	59 136	893 558	0	893 558
Итого по пассиву (баланс)	2 564 886	0	2 564 886	303 390	0	303 390	134 994	0	134 994	2 396 490	0	2 396 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93601	0	0	0	18 027	33 272	51 299	18 027	33 272	51 299	0	0	0
93602	0	0	0	22 105	17 564	39 669	22 105	17 564	39 669	0	0	0
93603	22 106	14 786	36 892	0	2 410	2 410	22 106	17 196	39 302	0	0	0
93604	0	0	0	33 014	30 340	63 354	0	4 873	4 873	33 014	25 467	58 481
93901	0	0	0	15 380	0	15 380	15 380	0	15 380	0	0	0
94101	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
99996	39 694	0	39 694	127 499	0	127 499	107 597	0	107 597	59 596	0	59 596
Итого по активу (баланс)	61 800	14 786	76 586	216 274	83 586	299 860	185 464	72 905	258 369	92 610	25 467	118 077
Пассив
96601	0	0	0	32 927	17 491	50 418	32 927	17 491	50 418	0	0	0
96602	0	0	0	12 435	33 393	45 828	12 435	33 393	45 828	0	0	0
96603	12 434	27 260	39 694	12 434	31 673	44 107	0	4 413	4 413	0	0	0
96604	0	0	0	0	10 257	10 257	27 689	42 164	69 853	27 689	31 907	59 596
96901	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
97101	0	0	0	15 380	0	15 380	15 380	0	15 380	0	0	0
99997	36 892	0	36 892	96 740	0	96 740	118 329	0	118 329	58 481	0	58 481
Итого по пассиву (баланс)	49 326	27 260	76 586	170 165	92 814	262 979	207 009	97 461	304 470	86 170	31 907	118 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	109 741 307,0000	0	0	0,0000	0	0	347 761,0000	0	0	109 393 546,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 741 355,0000	0	0	3,0000	0	0	347 762,0000	0	0	109 393 596,0000
Пассив
98050	0	0	109 741 355,0000	0	0	347 762,0000	0	0	3,0000	0	0	109 393 596,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 741 355,0000	0	0	347 762,0000	0	0	3,0000	0	0	109 393 596,0000

Страница была полезной?