Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 875	381	4 256	5 161	228	5 389	3 672	172	3 844	5 364	437	5 801
30104	0	0	0	0	196 736 330	196 736 330	0	196 736 330	196 736 330	0	0	0
30106	7 595 330	0	7 595 330	22 729 540 689	0	22 729 540 689	22 702 353 972	0	22 702 353 972	34 782 047	0	34 782 047
30110	49 518 091	401	49 518 492	773 051 966	676 513	773 728 479	812 625 324	676 257	813 301 581	9 944 733	657	9 945 390
30114	135 587	58 753 922	58 889 509	21 123 898	3 105 446 258	3 126 570 156	20 567 864	3 088 564 368	3 109 132 232	691 621	75 635 812	76 327 433
30221	0	0	0	0	55 036 080	55 036 080	0	55 036 080	55 036 080	0	0	0
30424	1 683 486	0	1 683 486	270 935 630	0	270 935 630	271 268 538	0	271 268 538	1 350 578	0	1 350 578
30426	0	0	0	11 023 009 369	336 782 787	11 359 792 156	11 023 009 369	336 782 787	11 359 792 156	0	0	0
30602	338	0	338	3	0	3	0	0	0	341	0	341
31902	0	0	0	209 000 000	0	209 000 000	209 000 000	0	209 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
47404	0	432 713	432 713	504 902 054	884 162 689	1 389 064 743	504 902 054	881 451 404	1 386 353 458	0	3 143 998	3 143 998
47408	0	0	0	511 180 058	502 522 512	1 013 702 570	511 180 058	502 522 512	1 013 702 570	0	0	0
47417	0	34	34	0	11 337	11 337	0	11 371	11 371	0	0	0
47423	275 303	0	275 303	386 900	1 286 608	1 673 508	315 717	1 286 608	1 602 325	346 486	0	346 486
47427	92 527	410	92 937	409 556	2 078	411 634	295 034	1 835	296 869	207 049	653	207 702
50104	12 711 308	0	12 711 308	62 569	0	62 569	6 359 407	0	6 359 407	6 414 470	0	6 414 470
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	766	766	0	0	0	0	0	0	0	766	766
60302	26 387	0	26 387	5 992	0	5 992	13 614	0	13 614	18 765	0	18 765
60306	60	0	60	313	0	313	124	0	124	249	0	249
60308	1 643	0	1 643	1 145	0	1 145	2 139	0	2 139	649	0	649
60310	6 179	0	6 179	15 230	0	15 230	15 323	0	15 323	6 086	0	6 086
60312	47 573	0	47 573	207 176	0	207 176	212 799	0	212 799	41 950	0	41 950
60314	25 605	2 542	28 147	17 979	3 419	21 398	31 893	3 332	35 225	11 691	2 629	14 320
60323	2 931	0	2 931	6 420	0	6 420	4 319	0	4 319	5 032	0	5 032
60401	3 042 753	0	3 042 753	6 467	0	6 467	0	0	0	3 049 220	0	3 049 220
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	1 876	0	1 876	7 631	0	7 631	7 791	0	7 791	1 716	0	1 716
60901	103 926	0	103 926	0	0	0	0	0	0	103 926	0	103 926
61002	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61008	2 526	0	2 526	2 275	0	2 275	4 200	0	4 200	601	0	601
61009	279	0	279	4 538	0	4 538	4 817	0	4 817	0	0	0
61010	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
61210	0	0	0	6 254 704	0	6 254 704	6 254 704	0	6 254 704	0	0	0
61403	353 849	0	353 849	169 186	0	169 186	32 234	0	32 234	490 801	0	490 801
61702	100 799	0	100 799	0	0	0	0	0	0	100 799	0	100 799
70606	17 408 161	0	17 408 161	18 993 248	0	18 993 248	28 093	0	28 093	36 373 316	0	36 373 316
70607	229 055	0	229 055	27 967	0	27 967	118 958	0	118 958	138 064	0	138 064
70608	78 051 513	0	78 051 513	70 921 403	0	70 921 403	0	0	0	148 972 916	0	148 972 916
70610	600	0	600	3 815	0	3 815	0	0	0	4 415	0	4 415
70611	735 534	0	735 534	75 911	0	75 911	0	0	0	811 445	0	811 445
Итого по активу (баланс)	173 360 375	59 191 169	232 551 544	36 200 329 589	5 082 666 839	41 282 996 428	36 108 612 271	5 063 073 056	41 171 685 327	265 077 693	78 784 952	343 862 645
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	462 799	25 734 924	26 197 723	2 376 057 655	3 163 907 070	5 539 964 725	2 387 920 117	3 175 553 890	5 563 474 007	12 325 261	37 381 744	49 707 005
30126	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
30220	0	0	0	0	1 012 621	1 012 621	0	1 012 621	1 012 621	0	0	0
30411	47 645 856	4 789 027	52 434 883	22 278 841 883	840 714 239	23 119 556 122	22 245 685 401	844 457 475	23 090 142 876	14 489 374	8 532 263	23 021 637
30412	289 836	2 915 701	3 205 537	8 108 797	16 784 917	24 893 714	8 087 765	17 431 113	25 518 878	268 804	3 561 897	3 830 701
30414	17 091 423	17 055 843	34 147 266	13 565 604 687	1 407 812 576	14 973 417 263	13 580 621 243	1 417 169 085	14 997 790 328	32 107 979	26 412 352	58 520 331
30415	330 509	53 662	384 171	25 653	966 697	992 350	50 000	933 334	983 334	354 856	20 299	375 155
30603	4 865 193	144 404	5 009 597	179 276 261	32 328 119	211 604 380	180 083 806	32 855 789	212 939 595	5 672 738	672 074	6 344 812
30604	0	0	0	61 052 601	1 603 879	62 656 480	61 052 601	1 603 879	62 656 480	0	0	0
40502	84	0	84	4	0	4	0	0	0	80	0	80
40701	1 673 227	1 124 531	2 797 758	238 813 679	45 849 479	284 663 158	238 354 914	46 370 939	284 725 853	1 214 462	1 645 991	2 860 453
40702	9 341	0	9 341	21 354	0	21 354	17 877	0	17 877	5 864	0	5 864
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	7 131	126 687	133 818	83 347	197 940	281 287	76 295	619 988	696 283	79	548 735	548 814
47403	0	0	0	497 296 824	503 053 220	1 000 350 044	497 296 824	503 053 220	1 000 350 044	0	0	0
47407	0	0	0	503 673 675	511 736 004	1 015 409 679	503 673 675	511 736 004	1 015 409 679	0	0	0
47416	145	0	145	11 171 996	144 353	11 316 349	11 171 974	144 950	11 316 924	123	597	720
47422	173 365	0	173 365	98 887	19 979	118 866	107 713	32 751	140 464	182 191	12 772	194 963
47425	4 312	0	4 312	1 608	0	1 608	4 447	0	4 447	7 151	0	7 151
47426	0	47	47	0	375	375	0	330	330	0	2	2
50120	253 790	0	253 790	118 958	0	118 958	27 967	0	27 967	162 799	0	162 799
60301	25 140	0	25 140	174 443	0	174 443	172 363	0	172 363	23 060	0	23 060
60305	29 907	0	29 907	127 214	0	127 214	97 503	0	97 503	196	0	196
60307	3	0	3	62	0	62	62	0	62	3	0	3
60309	3 014	0	3 014	9 573	0	9 573	6 559	0	6 559	0	0	0
60311	39 707	0	39 707	93 420	0	93 420	81 872	0	81 872	28 159	0	28 159
60313	249	119	368	255	353	608	6	2 715	2 721	0	2 481	2 481
60322	125	0	125	5 377	37	5 414	5 252	37	5 289	0	0	0
60324	2 076	0	2 076	0	0	0	2 498	0	2 498	4 574	0	4 574
60348	271 424	0	271 424	0	0	0	57 119	0	57 119	328 543	0	328 543
60601	375 611	0	375 611	0	0	0	8 483	0	8 483	384 094	0	384 094
60903	22 498	0	22 498	0	0	0	987	0	987	23 485	0	23 485
70601	19 267 229	0	19 267 229	3 150	0	3 150	14 076 631	0	14 076 631	33 340 710	0	33 340 710
70602	81 085	0	81 085	0	0	0	0	0	0	81 085	0	81 085
70603	79 889 155	0	79 889 155	0	0	0	76 383 245	0	76 383 245	156 272 400	0	156 272 400
70605	43	0	43	0	0	0	1 005	0	1 005	1 048	0	1 048
70615	100 799	0	100 799	0	0	0	0	0	0	100 799	0	100 799
Итого по пассиву (баланс)	180 606 599	51 944 945	232 551 544	39 720 661 365	6 526 131 858	46 246 793 223	39 805 126 204	6 552 978 120	46 358 104 324	265 071 438	78 791 207	343 862 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44	0	44	5 503	0	5 503	5 305	0	5 305	242	0	242
90902	254 210	0	254 210	633	0	633	652	0	652	254 191	0	254 191
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	35 348	0	35 348	0	0	0	0	0	0	35 348	0	35 348
91803	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
99998	17 982	0	17 982	14 763	0	14 763	11 110	0	11 110	21 635	0	21 635
Итого по активу (баланс)	5 705 817	0	5 705 817	20 899	0	20 899	17 067	0	17 067	5 709 649	0	5 709 649
Пассив
91507	17 918	0	17 918	11 110	0	11 110	14 763	0	14 763	21 571	0	21 571
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 687 835	0	5 687 835	5 958	0	5 958	6 137	0	6 137	5 688 014	0	5 688 014
Итого по пассиву (баланс)	5 705 817	0	5 705 817	17 068	0	17 068	20 900	0	20 900	5 709 649	0	5 709 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 290 537	0	7 290 537	443 084 496	56 595 109	499 679 605	450 375 033	56 595 109	506 970 142	0	0	0
99996	7 238 050	0	7 238 050	503 219 106	0	503 219 106	510 457 156	0	510 457 156	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 528 587	0	14 528 587	946 303 602	56 595 109	1 002 898 711	960 832 189	56 595 109	1 017 427 298	0	0	0
Пассив
96901	0	7 238 050	7 238 050	54 499 554	455 957 602	510 457 156	54 499 554	448 719 552	503 219 106	0	0	0
99997	7 290 537	0	7 290 537	506 970 142	0	506 970 142	499 679 605	0	499 679 605	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 290 537	7 238 050	14 528 587	561 469 696	455 957 602	1 017 427 298	554 179 159	448 719 552	1 002 898 711	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 335 966 248,0000	0	0	521 237 425 564,0000	0	0	178 427 421,0000	0	0	534 394 964 391,0000
98010	0	0	71 600 892 249 415,1762	0	0	139 711 729 164,8243	0	0	12 010 442 139 354,2505	0	0	59 730 161 839 225,7500
98020	0	0	0,0000	0	0	11 965 531 030 520,5156	0	0	11 965 531 030 520,5156	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 614 228 215 663,1762	0	0	12 626 480 185 249,3399	0	0	23 976 151 597 295,7661	0	0	60 264 556 803 616,7500
Пассив
98040	0	0	54 641 914 496,8924	0	0	7 798 483 569 396,4175	0	0	8 056 485 838 950,7360	0	0	312 644 184 051,2109
98050	0	0	45 668 554,0000	0	0	6 010 000,0000	0	0	0,0000	0	0	39 658 554,0000
98055	0	0	74 690 356,1241	0	0	8 613 849,0000	0	0	4 227 106,6600	0	0	70 303 613,7841
98060	0	0	65 957 909 165 869,5597	0	0	14 086 361 812 782,4161	0	0	3 292 818 954 247,4844	0	0	55 164 366 307 334,6280
98070	0	0	5 600 567 076 238,6000	0	0	10 372 516 190 116,6328	0	0	9 112 628 907 365,1598	0	0	4 340 679 793 487,1270
98080	0	0	1 913 338,0000	0	0	252 692 126 625,2886	0	0	252 733 253 972,2886	0	0	43 040 685,0000
98090	0	0	987 786 810,0000	0	0	565 054 999 271,9655	0	0	1 010 780 728 352,9655	0	0	446 713 515 891,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 614 228 215 663,1762	0	0	33 075 123 322 041,7205	0	0	21 725 451 909 995,2943	0	0	60 264 556 803 616,7500

Страница была полезной?