Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 693	26 491	91 184	102 752	123 164	225 916	141 051	131 763	272 814	26 394	17 892	44 286
20208	4 193	0	4 193	12 880	0	12 880	10 550	0	10 550	6 523	0	6 523
20209	0	0	0	35 865	0	35 865	35 865	0	35 865	0	0	0
30102	68 947	0	68 947	6 764 848	0	6 764 848	6 813 788	0	6 813 788	20 007	0	20 007
30110	247 662	303 641	551 303	1 185 131	2 096 245	3 281 376	1 210 886	2 097 293	3 308 179	221 907	302 593	524 500
30114	0	13 309	13 309	0	89 419	89 419	0	68 122	68 122	0	34 606	34 606
30202	29 363	0	29 363	0	0	0	2 408	0	2 408	26 955	0	26 955
30204	30 863	0	30 863	1 867	0	1 867	0	0	0	32 730	0	32 730
30221	0	0	0	0	76 107	76 107	0	76 107	76 107	0	0	0
30233	0	0	0	23 342	14 384	37 726	23 342	14 384	37 726	0	0	0
32002	0	0	0	2 105 000	0	2 105 000	2 105 000	0	2 105 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	355 000	0	355 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 973	1 973	0	1 076	1 076	0	799	799	0	2 250	2 250
45201	95 968	0	95 968	161 595	0	161 595	152 261	0	152 261	105 302	0	105 302
45205	10 000	0	10 000	2 875	0	2 875	10 000	0	10 000	2 875	0	2 875
45206	168 500	29 593	198 093	77 000	15 847	92 847	60 000	12 810	72 810	185 500	32 630	218 130
45207	115 947	271 997	387 944	0	146 735	146 735	4 100	131 799	135 899	111 847	286 933	398 780
45406	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
45504	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45505	72 343	50 626	122 969	12 410	7 157	19 567	18 097	52 380	70 477	66 656	5 403	72 059
45506	200 884	93 645	294 529	5 825	125 706	131 531	5 634	58 053	63 687	201 075	161 298	362 373
45507	54 997	4 269	59 266	0	2 354	2 354	649	1 872	2 521	54 348	4 751	59 099
45812	0	1 840	1 840	0	1 004	1 004	0	2 844	2 844	0	0	0
45815	29 520	34 525	64 045	0	18 842	18 842	0	13 986	13 986	29 520	39 381	68 901
45912	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
45915	370	0	370	32	59	91	110	0	110	292	59	351
47408	0	0	0	1 206 784	1 191 354	2 398 138	1 206 784	1 191 354	2 398 138	0	0	0
47423	372	4	376	126	6	132	243	6	249	255	4	259
47427	371	0	371	12 468	5 068	17 536	12 441	5 068	17 509	398	0	398
60302	123	0	123	30	0	30	13	0	13	140	0	140
60306	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
60308	40	0	40	58	0	58	98	0	98	0	0	0
60310	2	0	2	171	0	171	169	0	169	4	0	4
60312	2 374	0	2 374	13 985	0	13 985	8 820	0	8 820	7 539	0	7 539
60314	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
60401	5 613	0	5 613	212	0	212	32	0	32	5 793	0	5 793
60701	0	0	0	3 895	0	3 895	250	0	250	3 645	0	3 645
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	11	0	11	304	0	304	290	0	290	25	0	25
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61209	0	0	0	2 598	0	2 598	2 598	0	2 598	0	0	0
61403	5	0	5	448	0	448	5	0	5	448	0	448
70606	864 697	0	864 697	110 812	0	110 812	287	0	287	975 222	0	975 222
70608	1 076 732	0	1 076 732	765 370	0	765 370	0	0	0	1 842 102	0	1 842 102
70611	9 560	0	9 560	1 102	0	1 102	0	0	0	10 662	0	10 662
70612	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
Итого по активу (баланс)	3 285 178	831 913	4 117 091	13 118 935	3 914 527	17 033 462	12 304 940	3 858 640	16 163 580	4 099 173	887 800	4 986 973
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	229 047	0	229 047	0	0	0	0	0	0	229 047	0	229 047
30126	1	0	1	2 185	0	2 185	2 187	0	2 187	3	0	3
30232	0	2	2	1	1	2	1	1	2	0	2	2
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	423 835	27 397	451 232	6 587 907	2 680 781	9 268 688	6 539 693	2 688 412	9 228 105	375 621	35 028	410 649
40703	2 342	0	2 342	3 962	0	3 962	12 831	0	12 831	11 211	0	11 211
40802	5 104	960	6 064	25 025	49 635	74 660	24 177	49 801	73 978	4 256	1 126	5 382
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	245	35	280	381	168	549	139	510	649	3	377	380
40817	57 681	93 081	150 762	208 617	126 292	334 909	194 254	95 854	290 108	43 318	62 643	105 961
40820	1 332	11 554	12 886	449	11 706	12 155	623	4 117	4 740	1 506	3 965	5 471
40911	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
40912	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42301	0	2 725	2 725	0	1 120	1 120	1 563	1 490	3 053	1 563	3 095	4 658
42305	99 083	245 243	344 326	17 633	138 484	156 117	70 371	168 307	238 678	151 821	275 066	426 887
42306	194 506	252 307	446 813	83 091	115 368	198 459	20 971	132 979	153 950	132 386	269 918	402 304
42307	304	147 966	148 270	0	59 940	59 940	2	80 749	80 751	306	168 775	169 081
42309	46	15	61	3	6	9	6	8	14	49	17	66
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	31	20	51	5	8	13	0	10	10	26	22	48
42606	4 903	9 192	14 095	63	8 186	8 249	34	20 132	20 166	4 874	21 138	26 012
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	97 108	0	97 108	23 241	0	23 241	23 669	0	23 669	97 536	0	97 536
45515	20 811	0	20 811	182	0	182	7 258	0	7 258	27 887	0	27 887
45818	65 885	0	65 885	1 840	0	1 840	4 856	0	4 856	68 901	0	68 901
45918	229	0	229	7	0	7	32	0	32	254	0	254
47405	0	0	0	6 723	6 624	13 347	6 723	6 624	13 347	0	0	0
47407	0	0	0	1 218 058	1 177 416	2 395 474	1 218 058	1 177 416	2 395 474	0	0	0
47416	139	0	139	6 332	0	6 332	6 193	0	6 193	0	0	0
47422	12	0	12	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	12	0	12
47425	13 266	0	13 266	10 301	0	10 301	10 183	0	10 183	13 148	0	13 148
47426	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
52301	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
52304	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 612	0	1 612	270	0	270	111	0	111	1 453	0	1 453
60301	105	0	105	2 139	0	2 139	2 331	0	2 331	297	0	297
60305	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
60309	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60311	0	0	0	1 700	0	1 700	2 798	0	2 798	1 098	0	1 098
60601	5 090	0	5 090	32	0	32	14	0	14	5 072	0	5 072
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	734	0	734	734	0	734	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285
61304	1 284	0	1 284	466	0	466	65	0	65	883	0	883
70601	899 479	0	899 479	0	0	0	114 080	0	114 080	1 013 559	0	1 013 559
70603	1 081 096	0	1 081 096	0	0	0	770 031	0	770 031	1 851 127	0	1 851 127
Итого по пассиву (баланс)	3 326 594	790 497	4 117 091	8 236 675	4 375 766	12 612 441	9 055 882	4 426 441	13 482 323	4 145 801	841 172	4 986 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
90901	23 711	0	23 711	1 542	0	1 542	828	0	828	24 425	0	24 425
90902	707 843	0	707 843	43 477	0	43 477	7 888	0	7 888	743 432	0	743 432
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 395 754	900 151	2 295 905	161 119	501 543	662 662	177 394	379 019	556 413	1 379 479	1 022 675	2 402 154
91604	16 313	15 346	31 659	24	8 374	8 398	2 490	6 216	8 706	13 847	17 504	31 351
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 174 782	0	1 174 782	358 149	0	358 149	350 893	0	350 893	1 182 038	0	1 182 038
Итого по активу (баланс)	3 319 819	915 497	4 235 316	578 311	509 917	1 088 228	553 493	385 235	938 728	3 344 637	1 040 179	4 384 816
Пассив
91311	21 000	0	21 000	14 000	0	14 000	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	1 059 847	5 825	1 065 672	110 510	9 004	119 514	154 197	3 179	157 376	1 103 534	0	1 103 534
91315	50 228	0	50 228	600	0	600	0	0	0	49 628	0	49 628
91316	160	0	160	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	160	0	160
91317	33 936	0	33 936	204 780	0	204 780	188 774	0	188 774	17 930	0	17 930
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
99999	3 060 534	0	3 060 534	587 830	0	587 830	730 074	0	730 074	3 202 778	0	3 202 778
Итого по пассиву (баланс)	4 229 491	5 825	4 235 316	929 720	9 004	938 724	1 085 045	3 179	1 088 224	4 384 816	0	4 384 816
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?