Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 482	0	32 482	0	0	0	0	0	0	32 482	0	32 482
20202	3 791	157	3 948	23 131	611	23 742	5 201	177	5 378	21 721	591	22 312
30102	29 450	0	29 450	5 090 745	0	5 090 745	5 103 730	0	5 103 730	16 465	0	16 465
30110	931	5 745	6 676	6 474 655	11 847	6 486 502	6 475 506	8 126	6 483 632	80	9 466	9 546
30114	0	2 568	2 568	0	2 867	2 867	0	2 555	2 555	0	2 880	2 880
30202	4 669	0	4 669	0	0	0	105	0	105	4 564	0	4 564
30204	80	0	80	0	0	0	23	0	23	57	0	57
30235	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30424	509	0	509	1 000	0	1 000	1 424	0	1 424	85	0	85
31902	0	0	0	2 574 000	0	2 574 000	2 574 000	0	2 574 000	0	0	0
31903	91 000	0	91 000	617 000	0	617 000	708 000	0	708 000	0	0	0
31904	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32002	0	0	0	484 000	0	484 000	484 000	0	484 000	0	0	0
32003	73 000	0	73 000	100 000	0	100 000	173 000	0	173 000	0	0	0
32401	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
45207	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	35 601	0	35 601	0	0	0	454	0	454	35 147	0	35 147
45507	16 020	0	16 020	0	0	0	0	0	0	16 020	0	16 020
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	265	1 396	1 661	265	1 396	1 661	0	0	0
47423	175	0	175	32	0	32	27	0	27	180	0	180
47427	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
51506	17 167	0	17 167	3	0	3	17 170	0	17 170	0	0	0
60302	2 878	0	2 878	64	0	64	38	0	38	2 904	0	2 904
60306	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60308	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
60310	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60312	289	0	289	2 847	0	2 847	2 668	0	2 668	468	0	468
60401	199 687	0	199 687	0	0	0	0	0	0	199 687	0	199 687
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	17 170	0	17 170	17 170	0	17 170	0	0	0
61403	542	0	542	151	0	151	184	0	184	509	0	509
70606	71 238	0	71 238	9 166	0	9 166	2 433	0	2 433	77 971	0	77 971
70608	10 448	0	10 448	4 532	0	4 532	0	0	0	14 980	0	14 980
Итого по активу (баланс)	660 648	8 470	669 118	15 578 767	16 721	15 595 488	15 585 404	12 254	15 597 658	654 011	12 937	666 948
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	162 460	0	162 460	0	0	0	0	0	0	162 460	0	162 460
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	25 445	0	25 445	0	0	0	0	0	0	25 445	0	25 445
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
40701	3 246	21	3 267	106 635	10 914	117 549	113 993	10 917	124 910	10 604	24	10 628
40702	125 796	555	126 351	1 315 171	4 657	1 319 828	1 295 386	7 545	1 302 931	106 011	3 443	109 454
40703	3 298	29	3 327	10 479	151	10 630	8 509	157	8 666	1 328	35	1 363
40802	1 086	1	1 087	1 488	0	1 488	1 985	0	1 985	1 583	1	1 584
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	15	59	74	2	46	48	0	36	36	13	49	62
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42301	179	130	309	0	51	51	0	75	75	179	154	333
44007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45515	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	1 666	282	1 948	1 666	282	1 948	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	928	0	928	1 744	0	1 744	816	0	816
47422	3	0	3	3	0	3	12	0	12	12	0	12
47425	175	0	175	16	0	16	21	0	21	180	0	180
47426	137	0	137	757	0	757	620	0	620	0	0	0
51510	3 605	0	3 605	3 606	0	3 606	1	0	1	0	0	0
60301	0	0	0	625	0	625	1 553	0	1 553	928	0	928
60305	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
60309	7	0	7	11	0	11	4	0	4	0	0	0
60311	12	0	12	229	0	229	233	0	233	16	0	16
60601	39 407	0	39 407	0	0	0	221	0	221	39 628	0	39 628
61304	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
61701	31 187	0	31 187	0	0	0	0	0	0	31 187	0	31 187
70601	58 476	0	58 476	0	0	0	7 429	0	7 429	65 905	0	65 905
70603	12 580	0	12 580	0	0	0	5 708	0	5 708	18 288	0	18 288
70615	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
Итого по пассиву (баланс)	668 323	795	669 118	1 445 835	16 101	1 461 936	1 440 754	19 012	1 459 766	663 242	3 706	666 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 958	0	6 958	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	6 958	0	6 958
90902	673 546	0	673 546	3 574 274	0	3 574 274	134 888	0	134 888	4 112 932	0	4 112 932
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	165 519	0	165 519	0	0	0	0	0	0	165 519	0	165 519
91501	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	87 229	0	87 229	0	0	0	0	0	0	87 229	0	87 229
Итого по активу (баланс)	980 301	0	980 301	3 575 696	0	3 575 696	153 310	0	153 310	4 402 687	0	4 402 687
Пассив
91312	63 374	0	63 374	0	0	0	0	0	0	63 374	0	63 374
91507	23 855	0	23 855	0	0	0	0	0	0	23 855	0	23 855
99999	893 072	0	893 072	153 310	0	153 310	3 575 696	0	3 575 696	4 315 458	0	4 315 458
Итого по пассиву (баланс)	980 301	0	980 301	153 310	0	153 310	3 575 696	0	3 575 696	4 402 687	0	4 402 687
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?