Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 633	18 244	103 877	489 383	86 596	575 979	522 910	59 872	582 782	52 106	44 968	97 074
20209	0	0	0	461 200	8 764	469 964	461 200	8 764	469 964	0	0	0
30102	141 902	0	141 902	9 317 130	0	9 317 130	9 350 996	0	9 350 996	108 036	0	108 036
30110	2 771	263 232	266 003	14 000	922 306	936 306	14 909	893 119	908 028	1 862	292 419	294 281
30114	0	3 314	3 314	0	491 415	491 415	0	481 615	481 615	0	13 114	13 114
30202	11 772	0	11 772	61	0	61	0	0	0	11 833	0	11 833
30204	10 193	0	10 193	331	0	331	0	0	0	10 524	0	10 524
30221	0	0	0	0	89 281	89 281	0	89 281	89 281	0	0	0
30233	198	0	198	17 540	12 392	29 932	17 648	12 392	30 040	90	0	90
30424	15 443	0	15 443	1 992 194	0	1 992 194	1 951 509	0	1 951 509	56 128	0	56 128
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	351 000	0	351 000	351 000	0	351 000	0	0	0
32004	0	0	0	301 000	0	301 000	0	0	0	301 000	0	301 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45108	197 795	0	197 795	0	0	0	0	0	0	197 795	0	197 795
45201	27 991	0	27 991	26 684	0	26 684	31 793	0	31 793	22 882	0	22 882
45203	118 900	0	118 900	15 940	0	15 940	134 840	0	134 840	0	0	0
45204	85 000	42 988	127 988	0	6 569	6 569	85 000	49 557	134 557	0	0	0
45205	177 000	0	177 000	0	153 757	153 757	64 680	7 485	72 165	112 320	146 272	258 592
45206	288 476	606 057	894 533	418 500	196 214	614 714	188 500	394 669	583 169	518 476	407 602	926 078
45207	793 697	0	793 697	73 500	382 070	455 570	61 623	100 130	161 753	805 574	281 940	1 087 514
45208	487 000	0	487 000	0	0	0	76 000	0	76 000	411 000	0	411 000
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	0	7 638	7 638	0	2 613	2 613	0	10 251	10 251	0	0	0
45505	113	11 668	11 781	0	11 016	11 016	27	10 382	10 409	86	12 302	12 388
45506	167 109	253 616	420 725	0	138 357	138 357	125	103 233	103 358	166 984	288 740	455 724
45507	0	17 630	17 630	0	9 621	9 621	0	7 212	7 212	0	20 039	20 039
45509	4 972	4 174	9 146	7 799	7 938	15 737	8 163	9 404	17 567	4 608	2 708	7 316
45605	0	138 171	138 171	0	76 205	76 205	0	60 608	60 608	0	153 768	153 768
45708	736	252	988	859	844	1 703	1 595	1 096	2 691	0	0	0
45815	1 910	1 753	3 663	14	967	981	4	774	778	1 920	1 946	3 866
45912	0	0	0	0	3 300	3 300	0	0	0	0	3 300	3 300
45915	7	0	7	3	3	6	0	3	3	10	0	10
47404	0	620 832	620 832	0	3 256 089	3 256 089	0	3 081 081	3 081 081	0	795 840	795 840
47408	0	0	0	6 417 850	10 433 935	16 851 785	6 417 850	10 433 935	16 851 785	0	0	0
47423	514	0	514	194	0	194	228	0	228	480	0	480
47427	344	11	355	1 222	3 312	4 534	344	3 312	3 656	1 222	11	1 233
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000
52601	507 727	0	507 727	385 753	0	385 753	111 302	0	111 302	782 178	0	782 178
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	1 167	0	1 167	41	0	41	239	0	239	969	0	969
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60312	651	0	651	2 863	0	2 863	2 812	0	2 812	702	0	702
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	2 008	0	2 008	86	0	86	0	0	0	2 094	0	2 094
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	56	0	56	542	0	542	550	0	550	48	0	48
61009	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61212	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	6 175	0	6 175	877	0	877	841	0	841	6 211	0	6 211
61601	0	0	0	13 177	0	13 177	13 177	0	13 177	0	0	0
70606	2 994 793	0	2 994 793	816 912	0	816 912	22	0	22	3 811 683	0	3 811 683
70608	1 768 331	0	1 768 331	1 566 018	0	1 566 018	0	0	0	3 334 349	0	3 334 349
70614	786 456	0	786 456	431 802	0	431 802	19 841	0	19 841	1 198 417	0	1 198 417
70616	14 482	0	14 482	0	0	0	0	0	0	14 482	0	14 482
Итого по активу (баланс)	8 803 381	1 989 580	10 792 961	23 388 635	16 293 564	39 682 199	20 163 738	15 818 175	35 981 913	12 028 278	2 464 969	14 493 247
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	99 216	0	99 216	0	0	0	0	0	0	99 216	0	99 216
30220	0	0	0	0	26 025	26 025	0	26 025	26 025	0	0	0
30223	200 364	0	200 364	5 690 202	0	5 690 202	5 489 838	0	5 489 838	0	0	0
30232	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
30601	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
31501	27 322	0	27 322	28 609	0	28 609	35 291	0	35 291	34 004	0	34 004
40602	684	0	684	3 978	0	3 978	10 706	0	10 706	7 412	0	7 412
40701	14 004	2 118	16 122	313 281	8 612	321 893	304 726	6 494	311 220	5 449	0	5 449
40702	899 778	162 247	1 062 025	13 568 994	2 261 082	15 830 076	14 369 352	2 288 393	16 657 745	1 700 136	189 558	1 889 694
40703	12 561	2 026	14 587	26 689	1 796	28 485	21 826	4 718	26 544	7 698	4 948	12 646
40802	39 128	0	39 128	79 551	0	79 551	73 882	0	73 882	33 459	0	33 459
40807	9 244	387	9 631	115	157	272	2 410	212	2 622	11 539	442	11 981
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	51 953	123 380	175 333	443 399	407 416	850 815	434 325	465 395	899 720	42 879	181 359	224 238
40820	5	324	329	2 494	9 856	12 350	2 500	9 689	12 189	11	157	168
40911	0	0	0	194 200	0	194 200	194 200	0	194 200	0	0	0
42304	0	39 409	39 409	0	56 947	56 947	0	62 149	62 149	0	44 611	44 611
42305	66 520	0	66 520	1 080	0	1 080	0	0	0	65 440	0	65 440
42306	0	165 229	165 229	0	66 933	66 933	0	90 170	90 170	0	188 466	188 466
42507	0	493 220	493 220	0	199 800	199 800	0	269 164	269 164	0	562 584	562 584
45115	57 159	0	57 159	0	0	0	0	0	0	57 159	0	57 159
45215	1 069 649	0	1 069 649	388 534	0	388 534	382 160	0	382 160	1 063 275	0	1 063 275
45515	149 929	0	149 929	64 005	0	64 005	126 604	0	126 604	212 528	0	212 528
45615	69 086	0	69 086	30 304	0	30 304	38 102	0	38 102	76 884	0	76 884
45715	494	0	494	1 226	0	1 226	732	0	732	0	0	0
45818	3 663	0	3 663	778	0	778	981	0	981	3 866	0	3 866
45918	5	0	5	0	0	0	1 440	0	1 440	1 445	0	1 445
47405	0	0	0	0	185 443	185 443	0	185 443	185 443	0	0	0
47407	0	0	0	6 060 285	11 079 739	17 140 024	6 060 285	11 079 739	17 140 024	0	0	0
47411	1 700	1 157	2 857	23	2 235	2 258	499	1 173	1 672	2 176	95	2 271
47416	25	0	25	772	0	772	747	0	747	0	0	0
47422	266	0	266	82	0	82	79	0	79	263	0	263
47425	38 585	0	38 585	40 411	0	40 411	12 036	0	12 036	10 210	0	10 210
47426	0	8 129	8 129	0	3 293	3 293	0	7 495	7 495	0	12 331	12 331
47804	4 892	0	4 892	892	0	892	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	596 208	0	596 208	361 564	0	361 564	431 802	0	431 802	666 446	0	666 446
60301	1 023	0	1 023	2 124	0	2 124	1 330	0	1 330	229	0	229
60305	1 649	0	1 649	4 286	0	4 286	2 637	0	2 637	0	0	0
60309	146	0	146	222	0	222	76	0	76	0	0	0
60311	0	0	0	1 783	0	1 783	2 181	0	2 181	398	0	398
60313	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60601	1 576	0	1 576	0	0	0	27	0	27	1 603	0	1 603
61301	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
61304	6	0	6	4	0	4	2	0	2	4	0	4
61701	14 482	0	14 482	0	0	0	0	0	0	14 482	0	14 482
70601	2 856 297	0	2 856 297	17	0	17	828 145	0	828 145	3 684 425	0	3 684 425
70603	2 121 264	0	2 121 264	0	0	0	1 685 657	0	1 685 657	3 806 921	0	3 806 921
70613	562 020	0	562 020	76 870	0	76 870	385 752	0	385 752	870 902	0	870 902
Итого по пассиву (баланс)	9 795 335	997 626	10 792 961	27 388 718	14 309 334	41 698 052	30 902 079	14 496 259	45 398 338	13 308 696	1 184 551	14 493 247
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
80801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	114	0	114	2	0	2	1	0	1	115	0	115
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	13	0	13	1	0	1	2	0	2	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	114	0	114	3	0	3	4	0	4	115	0	115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	660 800	0	660 800	5 414	0	5 414	5 146	0	5 146	661 068	0	661 068
90902	1 754 759	0	1 754 759	4 367	0	4 367	5 421	0	5 421	1 753 705	0	1 753 705
90909	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91202	152	0	152	1	0	1	0	0	0	153	0	153
91414	3 195 050	2 064 559	5 259 609	70 556	1 271 804	1 342 360	211 634	917 126	1 128 760	3 053 972	2 419 237	5 473 209
91418	14 452	0	14 452	0	0	0	10 000	0	10 000	4 452	0	4 452
91604	630	0	630	70	0	70	1	0	1	699	0	699
91803	716	3 586	4 302	48	1 978	2 026	0	1 573	1 573	764	3 991	4 755
99998	2 459 736	0	2 459 736	279 694	0	279 694	472 223	0	472 223	2 267 207	0	2 267 207
Итого по активу (баланс)	8 086 354	2 068 145	10 154 499	360 150	1 273 782	1 633 932	704 425	918 699	1 623 124	7 742 079	2 423 228	10 165 307
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91004	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 006 864	260 812	2 267 676	203 291	114 403	317 694	39 759	143 843	183 602	1 843 332	290 252	2 133 584
91315	13 144	0	13 144	7 165	0	7 165	0	0	0	5 979	0	5 979
91317	89 446	21 308	110 754	115 005	25 841	140 846	44 631	28 246	72 877	19 072	23 713	42 785
91507	68 081	0	68 081	6 126	0	6 126	22 823	0	22 823	84 778	0	84 778
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	7 694 763	0	7 694 763	1 149 496	0	1 149 496	1 352 833	0	1 352 833	7 898 100	0	7 898 100
Итого по пассиву (баланс)	9 872 379	282 120	10 154 499	1 481 475	140 244	1 621 719	1 460 438	172 089	1 632 527	9 851 342	313 965	10 165 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	16 890	0	16 890	835 190	120 244	955 434	841 416	120 244	961 660	10 664	0	10 664
93302	47 773	64 118	111 891	826 016	58 763	884 779	873 789	122 881	996 670	0	0	0
93303	826 016	44 390	870 406	975 521	893 650	1 869 171	826 016	241 279	1 067 295	975 521	696 761	1 672 282
93304	380 025	799 123	1 179 148	776 748	745 519	1 522 267	176 090	1 125 517	1 301 607	980 683	419 125	1 399 808
93305	764 917	838 474	1 603 391	229 300	728 590	957 890	399 239	696 938	1 096 177	594 978	870 126	1 465 104
93901	765 742	0	765 742	4 840 251	2 619 229	7 459 480	5 500 735	2 619 229	8 119 964	105 258	0	105 258
99996	3 969 299	0	3 969 299	10 627 041	0	10 627 041	10 040 271	0	10 040 271	4 556 069	0	4 556 069
Итого по активу (баланс)	6 770 662	1 746 105	8 516 767	19 110 067	5 165 995	24 276 062	18 657 556	4 926 088	23 583 644	7 223 173	1 986 012	9 209 185
Пассив
96301	0	22 195	22 195	87 282	1 202 787	1 290 069	87 282	1 197 469	1 284 751	0	16 877	16 877
96302	45 847	61 411	107 258	87 282	1 426 289	1 513 571	41 435	1 364 878	1 406 313	0	0	0
96303	41 435	1 032 579	1 074 014	41 435	1 532 869	1 574 304	489 815	1 568 186	2 058 001	489 815	1 067 896	1 557 711
96304	605 312	499 236	1 104 548	588 077	573 248	1 161 325	271 259	1 300 932	1 572 191	288 494	1 226 920	1 515 414
96305	665 125	916 132	1 581 257	271 259	877 664	1 148 923	336 780	594 439	931 219	730 646	632 907	1 363 553
96901	0	80 027	80 027	441 606	7 054 006	7 495 612	441 606	7 076 493	7 518 099	0	102 514	102 514
99997	4 547 468	0	4 547 468	10 075 574	0	10 075 574	10 181 222	0	10 181 222	4 653 116	0	4 653 116
Итого по пассиву (баланс)	5 905 187	2 611 580	8 516 767	11 592 515	12 666 863	24 259 378	11 849 399	13 102 397	24 951 796	6 162 071	3 047 114	9 209 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 930 375 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 930 375 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 930 375 779,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 930 375 779,0000
Пассив
98040	0	0	380 930 374 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 930 374 130,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 930 375 779,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 930 375 779,0000

Страница была полезной?