Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 328	0	5 328	6 030	0	6 030	8 578	0	8 578	2 780	0	2 780
10610	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
20202	436 875	298 060	734 935	4 245 868	3 387 627	7 633 495	4 202 561	3 311 797	7 514 358	480 182	373 890	854 072
20208	11 410	0	11 410	21 874	0	21 874	30 356	0	30 356	2 928	0	2 928
20209	5 080	0	5 080	1 514 246	311 821	1 826 067	1 516 537	311 821	1 828 358	2 789	0	2 789
30102	526 594	0	526 594	18 234 528	0	18 234 528	18 344 591	0	18 344 591	416 531	0	416 531
30110	8 120	34 070	42 190	45 209	69 426	114 635	34 436	72 224	106 660	18 893	31 272	50 165
30114	0	299 165	299 165	0	1 176 628	1 176 628	0	995 697	995 697	0	480 096	480 096
30202	88 968	0	88 968	13 128	0	13 128	0	0	0	102 096	0	102 096
30204	51 367	0	51 367	4 440	0	4 440	0	0	0	55 807	0	55 807
30215	0	0	0	50	170	220	0	1	1	50	169	219
30221	0	0	0	32 830	50 119	82 949	32 830	50 119	82 949	0	0	0
30233	4 463	132	4 595	33 822	16 869	50 691	33 286	13 485	46 771	4 999	3 516	8 515
30302	1 112 729	32 869	1 145 598	13 077 683	214 071	13 291 754	13 271 888	218 480	13 490 368	918 524	28 460	946 984
30306	4 656	972 519	977 175	1 017	1 668 926	1 669 943	1 018	1 831 724	1 832 742	4 655	809 721	814 376
30424	27 578	0	27 578	10 300 138	10 290 766	20 590 904	10 287 223	10 234 001	20 521 224	40 493	56 765	97 258
30602	76 327	2 709	79 036	57 407	1 478	58 885	129 588	1 098	130 686	4 146	3 089	7 235
32002	0	0	0	6 345 000	0	6 345 000	6 345 000	0	6 345 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 924 000	0	1 924 000	2 224 000	0	2 224 000	0	0	0
32004	0	49 129	49 129	200 000	8 638	208 638	50 000	57 767	107 767	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	0	73 093	73 093	0	73 093	73 093	0	0	0
32201	0	4 957	4 957	0	2 708	2 708	0	2 025	2 025	0	5 640	5 640
45107	26 346	0	26 346	1 430	0	1 430	1 090	0	1 090	26 686	0	26 686
45201	5 782	0	5 782	10 343	0	10 343	10 468	0	10 468	5 657	0	5 657
45204	7 860	0	7 860	64 786	0	64 786	0	0	0	72 646	0	72 646
45205	29 340	0	29 340	50 300	0	50 300	2 500	0	2 500	77 140	0	77 140
45206	2 255 626	0	2 255 626	144 700	0	144 700	188 384	0	188 384	2 211 942	0	2 211 942
45207	486 331	0	486 331	324 851	0	324 851	126 202	0	126 202	684 980	0	684 980
45208	15 378	0	15 378	4 250	0	4 250	528	0	528	19 100	0	19 100
45401	400	0	400	392	0	392	325	0	325	467	0	467
45406	2 500	0	2 500	1 595	0	1 595	0	0	0	4 095	0	4 095
45407	4 547	0	4 547	4 530	0	4 530	1 447	0	1 447	7 630	0	7 630
45505	19 939	0	19 939	60	0	60	592	0	592	19 407	0	19 407
45506	29 027	0	29 027	400	0	400	2 402	0	2 402	27 025	0	27 025
45507	85 664	0	85 664	12 130	0	12 130	8 484	0	8 484	89 310	0	89 310
45509	805	0	805	8 020	0	8 020	4 255	0	4 255	4 570	0	4 570
45812	15 113	0	15 113	2 294	0	2 294	7 669	0	7 669	9 738	0	9 738
45815	8 886	0	8 886	1 758	0	1 758	1 108	0	1 108	9 536	0	9 536
45912	274	0	274	3 625	0	3 625	3 706	0	3 706	193	0	193
45915	578	0	578	298	0	298	209	0	209	667	0	667
47408	0	0	0	10 060 339	10 522 703	20 583 042	10 060 339	10 522 703	20 583 042	0	0	0
47423	101	0	101	12 386	342 044	354 430	12 419	342 044	354 463	68	0	68
47427	30 425	1	30 426	45 948	17	45 965	70 033	18	70 051	6 340	0	6 340
47801	2 175	0	2 175	0	0	0	4	0	4	2 171	0	2 171
50207	314	0	314	2	0	2	0	0	0	316	0	316
50211	0	73 204	73 204	0	39 519	39 519	0	112 723	112 723	0	0	0
50311	0	0	0	0	70 182	70 182	0	0	0	0	70 182	70 182
52601	0	0	0	55 164	0	55 164	55 164	0	55 164	0	0	0
60302	0	0	0	382	0	382	291	0	291	91	0	91
60306	1	0	1	3 113	0	3 113	3 114	0	3 114	0	0	0
60308	225	0	225	345	0	345	504	0	504	66	0	66
60310	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
60312	10 411	0	10 411	15 766	11	15 777	15 772	11	15 783	10 405	0	10 405
60323	1	0	1	522	0	522	338	0	338	185	0	185
60401	165 082	0	165 082	8 088	0	8 088	3 344	0	3 344	169 826	0	169 826
60412	12 885	0	12 885	0	0	0	744	0	744	12 141	0	12 141
60701	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
61002	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61008	48	0	48	1 227	0	1 227	708	0	708	567	0	567
61009	20	0	20	1 924	0	1 924	1 921	0	1 921	23	0	23
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	12 548	0	12 548	12 548	0	12 548	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	30 519	0	30 519	740	0	740	472	0	472	30 787	0	30 787
61601	0	0	0	73 740	0	73 740	73 740	0	73 740	0	0	0
70606	1 161 652	0	1 161 652	382 840	0	382 840	4 590	0	4 590	1 539 902	0	1 539 902
70608	2 571 119	0	2 571 119	2 558 520	0	2 558 520	0	0	0	5 129 639	0	5 129 639
70611	7 565	0	7 565	1 006	0	1 006	0	0	0	8 571	0	8 571
70614	3 554	0	3 554	0	0	0	0	0	0	3 554	0	3 554
Итого по активу (баланс)	9 667 619	1 766 815	11 434 434	69 931 249	28 246 816	98 178 065	67 190 923	28 150 831	95 341 754	12 407 945	1 862 800	14 270 745
Пассив
10207	199 028	0	199 028	0	0	0	0	0	0	199 028	0	199 028
10601	70 748	0	70 748	1 413	0	1 413	6 699	0	6 699	76 034	0	76 034
10609	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	16 376	0	16 376	0	0	0	0	0	0	16 376	0	16 376
30126	436	0	436	668	0	668	322	0	322	90	0	90
30220	0	0	0	0	5 067	5 067	0	5 067	5 067	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	8 177	0	8 177	8 175	0	8 175
30232	670	1 248	1 918	53 106	42 931	96 037	52 436	41 683	94 119	0	0	0
30301	1 112 729	32 869	1 145 598	13 271 888	218 480	13 490 368	13 077 683	214 071	13 291 754	918 524	28 460	946 984
30305	4 656	972 519	977 175	1 018	1 831 724	1 832 742	1 017	1 668 926	1 669 943	4 655	809 721	814 376
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32015	491	0	491	952	0	952	461	0	461	0	0	0
40503	175	0	175	160	0	160	0	0	0	15	0	15
40602	396	0	396	12 456	0	12 456	18 060	0	18 060	6 000	0	6 000
40603	254	0	254	501	0	501	249	0	249	2	0	2
40701	467	0	467	3 834	0	3 834	3 814	0	3 814	447	0	447
40702	880 934	7 196	888 130	11 180 150	99 386	11 279 536	10 863 982	97 068	10 961 050	564 766	4 878	569 644
40703	77 035	23	77 058	112 051	10	112 061	107 095	13	107 108	72 079	26	72 105
40802	30 522	0	30 522	174 021	298	174 319	168 855	298	169 153	25 356	0	25 356
40807	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40817	28 197	4 094	32 291	999 049	54 443	1 053 492	1 009 635	52 458	1 062 093	38 783	2 109	40 892
40820	110	37	147	14 769	22	14 791	14 798	16	14 814	139	31	170
40821	1	0	1	422	0	422	422	0	422	1	0	1
40901	426 051	0	426 051	356 084	0	356 084	773 175	0	773 175	843 142	0	843 142
40902	11 675	0	11 675	7 435	0	7 435	14 097	0	14 097	18 337	0	18 337
40905	18	0	18	5 100	0	5 100	5 112	0	5 112	30	0	30
40906	3 172	0	3 172	146 400	0	146 400	143 228	0	143 228	0	0	0
40909	0	0	0	2 923	8 267	11 190	2 923	8 267	11 190	0	0	0
40910	0	0	0	2 177	2 673	4 850	2 177	2 673	4 850	0	0	0
40911	2 492	0	2 492	123 094	0	123 094	120 758	0	120 758	156	0	156
40912	0	0	0	6 305	14 460	20 765	6 305	14 460	20 765	0	0	0
40913	0	0	0	7 294	20 717	28 011	7 294	20 717	28 011	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	10 500	0	10 500	8 500	0	8 500	32 500	0	32 500	34 500	0	34 500
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	2 000	0	2 000	6 100	0	6 100
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	28 425	10 206	38 631	99 471	162 501	261 972	90 018	155 537	245 555	18 972	3 242	22 214
42304	81 187	23 948	105 135	136 486	64 790	201 276	739 370	232 227	971 597	684 071	191 385	875 456
42305	261 153	91 959	353 112	102 827	99 913	202 740	109 255	276 478	385 733	267 581	268 524	536 105
42306	1 446 523	1 251 505	2 698 028	820 461	1 092 665	1 913 126	260 957	704 977	965 934	887 019	863 817	1 750 836
42309	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
42311	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42312	14	0	14	3	0	3	2	0	2	13	0	13
42313	32	0	32	7	0	7	7	0	7	32	0	32
42314	102	0	102	14	0	14	4	0	4	92	0	92
42601	524	0	524	1 062	0	1 062	538	1	539	0	1	1
42604	0	247	247	0	1 362	1 362	2 217	2 714	4 931	2 217	1 599	3 816
42605	0	661	661	0	277	277	0	1 165	1 165	0	1 549	1 549
42606	4 925	18 726	23 651	3 214	19 169	22 383	29	10 691	10 720	1 740	10 248	11 988
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 317	0	1 317	55	0	55	72	0	72	1 334	0	1 334
45215	155 409	0	155 409	25 805	0	25 805	20 113	0	20 113	149 717	0	149 717
45415	706	0	706	604	0	604	155	0	155	257	0	257
45515	8 122	0	8 122	5 054	0	5 054	3 315	0	3 315	6 383	0	6 383
45818	14 857	0	14 857	5 730	0	5 730	2 643	0	2 643	11 770	0	11 770
45918	569	0	569	272	0	272	164	0	164	461	0	461
47407	0	0	0	10 455 969	10 084 961	20 540 930	10 455 969	10 084 961	20 540 930	0	0	0
47411	14 048	162	14 210	16 212	6 806	23 018	15 905	7 091	22 996	13 741	447	14 188
47416	178	0	178	73 639	17	73 656	73 604	120	73 724	143	103	246
47425	15 389	0	15 389	11 047	0	11 047	3 792	0	3 792	8 134	0	8 134
47426	6 537	0	6 537	764	0	764	1 161	0	1 161	6 934	0	6 934
47804	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
50220	5 328	0	5 328	11 341	0	11 341	6 030	0	6 030	17	0	17
50319	0	0	0	0	0	0	702	0	702	702	0	702
52303	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	10 521	0	10 521	10 521	0	10 521	0	0	0
52501	693	0	693	520	0	520	244	0	244	417	0	417
52602	0	0	0	18 576	0	18 576	18 576	0	18 576	0	0	0
60301	3 190	0	3 190	9 142	0	9 142	6 806	0	6 806	854	0	854
60305	0	0	0	13 271	0	13 271	13 271	0	13 271	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	0	0	0	5 886	0	5 886	5 886	0	5 886	0	0	0
60322	2	14	16	1	21	22	1	25	26	2	18	20
60324	12	0	12	10	0	10	0	0	0	2	0	2
60601	33 676	0	33 676	296	0	296	1 796	0	1 796	35 176	0	35 176
61012	1 280	0	1 280	0	0	0	548	0	548	1 828	0	1 828
61304	285	0	285	148	0	148	71	0	71	208	0	208
61701	11 794	0	11 794	0	0	0	0	0	0	11 794	0	11 794
70601	1 340 080	0	1 340 080	273	0	273	515 794	0	515 794	1 855 601	0	1 855 601
70603	2 392 257	0	2 392 257	0	0	0	2 411 593	0	2 411 593	4 803 850	0	4 803 850
70613	87 238	0	87 238	18 576	0	18 576	55 164	0	55 164	123 826	0	123 826
70615	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
Итого по пассиву (баланс)	9 019 020	2 415 414	11 434 434	38 419 118	13 830 960	52 250 078	41 484 685	13 601 704	55 086 389	12 084 587	2 186 158	14 270 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 525	0	30 525	2 486	0	2 486	8 223	0	8 223	24 788	0	24 788
90902	389 286	0	389 286	24 214	0	24 214	31 022	0	31 022	382 478	0	382 478
90907	426 051	0	426 051	773 173	0	773 173	356 081	0	356 081	843 143	0	843 143
90908	11 675	0	11 675	14 097	0	14 097	7 435	0	7 435	18 337	0	18 337
91202	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91203	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 291 277	0	1 291 277	249 135	0	249 135	153 087	0	153 087	1 387 325	0	1 387 325
91418	2 175	0	2 175	0	0	0	4	0	4	2 171	0	2 171
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	2 799	0	2 799	1 243	0	1 243	1 426	0	1 426	2 616	0	2 616
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
99998	4 502 816	0	4 502 816	754 759	0	754 759	670 399	0	670 399	4 587 176	0	4 587 176
Итого по активу (баланс)	6 667 698	0	6 667 698	1 819 118	0	1 819 118	1 227 693	0	1 227 693	7 259 123	0	7 259 123
Пассив
91003	0	0	0	13 128	0	13 128	13 128	0	13 128	0	0	0
91004	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
91311	16 960	0	16 960	2 360	0	2 360	0	0	0	14 600	0	14 600
91312	4 126 423	0	4 126 423	426 306	0	426 306	659 415	0	659 415	4 359 532	0	4 359 532
91315	159 982	0	159 982	99 212	0	99 212	0	0	0	60 770	0	60 770
91316	29 295	0	29 295	23 100	0	23 100	15 000	0	15 000	21 195	0	21 195
91317	76 626	0	76 626	99 303	0	99 303	58 938	0	58 938	36 261	0	36 261
91319	1 622	0	1 622	3 355	0	3 355	1 733	0	1 733	0	0	0
91507	91 908	0	91 908	928	0	928	3 838	0	3 838	94 818	0	94 818
99999	2 164 882	0	2 164 882	553 002	0	553 002	1 060 067	0	1 060 067	2 671 947	0	2 671 947
Итого по пассиву (баланс)	6 667 698	0	6 667 698	1 225 134	0	1 225 134	1 816 559	0	1 816 559	7 259 123	0	7 259 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	247 344	247 344	0	247 344	247 344	0	0	0
93304	0	347 358	347 358	0	58 621	58 621	0	405 979	405 979	0	0	0
93901	0	296 721	296 721	225 764	9 460 092	9 685 856	213 296	9 443 147	9 656 443	12 468	313 666	326 134
99996	568 379	0	568 379	10 235 686	0	10 235 686	10 471 848	0	10 471 848	332 217	0	332 217
Итого по активу (баланс)	568 379	644 079	1 212 458	10 461 450	9 766 057	20 227 507	10 685 144	10 096 470	20 781 614	344 685	313 666	658 351
Пассив
96302	0	0	0	144 918	0	144 918	144 918	0	144 918	0	0	0
96304	278 956	0	278 956	292 360	0	292 360	13 404	0	13 404	0	0	0
96901	289 423	0	289 423	9 956 451	223 038	10 179 489	9 986 807	235 476	10 222 283	319 779	12 438	332 217
99997	644 079	0	644 079	10 069 029	0	10 069 029	9 751 084	0	9 751 084	326 134	0	326 134
Итого по пассиву (баланс)	1 212 458	0	1 212 458	20 462 758	223 038	20 685 796	19 896 213	235 476	20 131 689	645 913	12 438	658 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 606,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 605,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 606,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 605,0000

Страница была полезной?