Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	680 093	0	680 093	2 265 746	0	2 265 746	2 328 032	0	2 328 032	617 807	0	617 807
20202	636 355	769 015	1 405 370	14 698 948	5 329 849	20 028 797	14 448 502	5 595 492	20 043 994	886 801	503 372	1 390 173
20203	0	77	77	0	42	42	0	33	33	0	86	86
20208	263 834	310	264 144	902 434	1 066	903 500	855 537	1 376	856 913	310 731	0	310 731
20209	75 461	4 170	79 631	3 200 191	896 603	4 096 794	3 203 874	889 177	4 093 051	71 778	11 596	83 374
30102	676 447	0	676 447	63 138 190	0	63 138 190	61 340 636	0	61 340 636	2 474 001	0	2 474 001
30110	306 572	134 120	440 692	4 995 052	205 146	5 200 198	4 811 094	156 546	4 967 640	490 530	182 720	673 250
30114	0	103 875	103 875	0	11 203 399	11 203 399	0	11 264 163	11 264 163	0	43 111	43 111
30202	1 079 248	0	1 079 248	0	0	0	33 899	0	33 899	1 045 349	0	1 045 349
30204	549 338	0	549 338	116 813	0	116 813	0	0	0	666 151	0	666 151
30210	0	0	0	101 300	0	101 300	101 300	0	101 300	0	0	0
30215	400	1 973	2 373	0	1 076	1 076	0	799	799	400	2 250	2 650
30221	0	0	0	500	1 727	2 227	500	1 727	2 227	0	0	0
30233	7 583	2 078	9 661	1 819 196	226 354	2 045 550	1 815 228	228 351	2 043 579	11 551	81	11 632
30302	8 934 620	2 994 843	11 929 463	12 440 537	2 730 487	15 171 024	10 087 786	2 709 392	12 797 178	11 287 371	3 015 938	14 303 309
30306	6 771 512	115 216	6 886 728	13 541 868	397 411	13 939 279	20 313 380	512 627	20 826 007	0	0	0
30413	10 436	0	10 436	59 712 435	0	59 712 435	59 706 360	0	59 706 360	16 511	0	16 511
30424	15 990	0	15 990	9 873 783	0	9 873 783	9 695 822	0	9 695 822	193 951	0	193 951
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	4 845	0	4 845	390 859	0	390 859	393 583	0	393 583	2 121	0	2 121
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	25 154	25 154	0	13 728	13 728	0	10 190	10 190	0	28 692	28 692
32202	0	0	0	84 348	0	84 348	84 348	0	84 348	0	0	0
32203	4 828	0	4 828	20 652	0	20 652	25 480	0	25 480	0	0	0
32301	0	10 084	10 084	0	5 561	5 561	0	4 423	4 423	0	11 222	11 222
32302	0	0	0	0	487 378	487 378	0	487 378	487 378	0	0	0
32303	0	29 980	29 980	0	136 342	136 342	0	155 356	155 356	0	10 966	10 966
32304	0	0	0	0	7 229	7 229	0	7 229	7 229	0	0	0
45106	68 191	0	68 191	57 000	0	57 000	156	0	156	125 035	0	125 035
45107	173 547	0	173 547	11 724	0	11 724	26 252	0	26 252	159 019	0	159 019
45108	2 335 664	0	2 335 664	15 132	0	15 132	61 091	0	61 091	2 289 705	0	2 289 705
45201	421 780	0	421 780	1 910 142	0	1 910 142	1 953 851	0	1 953 851	378 071	0	378 071
45203	74 817	0	74 817	77 093	0	77 093	118 060	0	118 060	33 850	0	33 850
45204	168 362	0	168 362	99 131	0	99 131	186 681	0	186 681	80 812	0	80 812
45205	302 354	98 644	400 998	71 722	44 541	116 263	123 079	143 185	266 264	250 997	0	250 997
45206	5 607 385	49 322	5 656 707	317 151	22 271	339 422	1 739 228	71 593	1 810 821	4 185 308	0	4 185 308
45207	10 157 293	2 817 157	12 974 450	1 171 594	1 537 402	2 708 996	861 676	1 141 211	2 002 887	10 467 211	3 213 348	13 680 559
45208	4 714 399	0	4 714 399	601 772	0	601 772	470 523	0	470 523	4 845 648	0	4 845 648
45301	797	0	797	2 401	0	2 401	1 998	0	1 998	1 200	0	1 200
45307	146 095	0	146 095	14 543	0	14 543	30	0	30	160 608	0	160 608
45401	12 822	0	12 822	48 962	0	48 962	55 019	0	55 019	6 765	0	6 765
45404	7 200	0	7 200	8 623	0	8 623	8 823	0	8 823	7 000	0	7 000
45405	2 094	0	2 094	1 256	0	1 256	350	0	350	3 000	0	3 000
45406	16 216	0	16 216	150	0	150	1 455	0	1 455	14 911	0	14 911
45407	104 673	0	104 673	1 300	0	1 300	9 775	0	9 775	96 198	0	96 198
45408	297 952	0	297 952	0	0	0	28 098	0	28 098	269 854	0	269 854
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45502	205	0	205	204	0	204	409	0	409	0	0	0
45503	1 880	0	1 880	61 367	0	61 367	6 853	0	6 853	56 394	0	56 394
45504	197 868	0	197 868	1 761	0	1 761	124 299	0	124 299	75 330	0	75 330
45505	1 252 930	60 618	1 313 548	400 896	33 184	434 080	428 559	25 292	453 851	1 225 267	68 510	1 293 777
45506	2 732 871	35 237	2 768 108	258 727	19 026	277 753	528 605	14 690	543 295	2 462 993	39 573	2 502 566
45507	7 553 247	249 336	7 802 583	227 699	135 795	363 494	714 588	110 362	824 950	7 066 358	274 769	7 341 127
45509	16 744	36 472	53 216	30 794	31 070	61 864	36 429	27 543	63 972	11 109	39 999	51 108
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45704	4 221	0	4 221	4 429	0	4 429	0	0	0	8 650	0	8 650
45705	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
45706	5 445	0	5 445	0	0	0	941	0	941	4 504	0	4 504
45708	0	246	246	0	415	415	0	445	445	0	216	216
45812	1 188 229	0	1 188 229	90 185	0	90 185	70 399	0	70 399	1 208 015	0	1 208 015
45814	46 905	0	46 905	2 725	0	2 725	6 092	0	6 092	43 538	0	43 538
45815	232 478	41 845	274 323	304 047	27 101	331 148	292 524	20 905	313 429	244 001	48 041	292 042
45912	46 040	0	46 040	4 349	0	4 349	6 535	0	6 535	43 854	0	43 854
45914	3 120	0	3 120	395	0	395	231	0	231	3 284	0	3 284
45915	96 336	930	97 266	40 992	571	41 563	41 757	426	42 183	95 571	1 075	96 646
47101	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
47105	907	0	907	0	0	0	31	0	31	876	0	876
47106	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
47107	45 312	0	45 312	0	0	0	0	0	0	45 312	0	45 312
47404	0	355 350	355 350	87 012 277	2 096 039	89 108 316	87 012 277	1 860 458	88 872 735	0	590 931	590 931
47408	0	705	705	98 990 793	171 843 885	270 834 678	98 990 793	171 844 590	270 835 383	0	0	0
47423	2 069 122	10 806	2 079 928	2 169 761	986 199	3 155 960	1 259 686	991 471	2 251 157	2 979 197	5 534	2 984 731
47427	860 325	16 841	877 166	459 535	20 071	479 606	430 057	19 796	449 853	889 803	17 116	906 919
47431	0	0	0	108 409	0	108 409	108 409	0	108 409	0	0	0
47801	50 733	0	50 733	6 851	0	6 851	775	0	775	56 809	0	56 809
47802	2 649 861	0	2 649 861	82 647	0	82 647	544 893	0	544 893	2 187 615	0	2 187 615
50205	213 775	10 085	223 860	116 890 387	69 597 520	186 487 907	116 909 424	69 607 605	186 517 029	194 738	0	194 738
50206	0	0	0	2 496 964	0	2 496 964	2 496 964	0	2 496 964	0	0	0
50207	1	0	1	5 796 333	0	5 796 333	5 790 329	0	5 790 329	6 005	0	6 005
50208	0	0	0	10 841 027	0	10 841 027	10 841 018	0	10 841 018	9	0	9
50211	0	28 395	28 395	0	14 537 490	14 537 490	0	14 548 603	14 548 603	0	17 282	17 282
50218	10 931 459	6 926 235	17 857 694	135 433 580	87 964 384	223 397 964	144 146 012	86 944 739	231 090 751	2 219 027	7 945 880	10 164 907
50221	0	0	0	278	0	278	31	0	31	247	0	247
50305	0	0	0	206 190	0	206 190	7 238	0	7 238	198 952	0	198 952
50308	0	0	0	96 552	0	96 552	84 668	0	84 668	11 884	0	11 884
50318	11 789	0	11 789	8 279 840	0	8 279 840	373 748	0	373 748	7 917 881	0	7 917 881
50505	4 118	2 760	6 878	0	1 506	1 506	0	1 118	1 118	4 118	3 148	7 266
50705	0	0	0	20 551	0	20 551	20 551	0	20 551	0	0	0
50706	36 619	0	36 619	324 279	0	324 279	360 841	0	360 841	57	0	57
50708	0	0	0	0	3 292	3 292	0	3 292	3 292	0	0	0
50709	513 419	3 412 375	3 925 794	0	1 683 912	1 683 912	0	1 614 620	1 614 620	513 419	3 481 667	3 995 086
50718	0	0	0	12 808	0	12 808	12 808	0	12 808	0	0	0
50721	467	0	467	3 657	0	3 657	4 118	0	4 118	6	0	6
50905	3	0	3	31	0	31	34	0	34	0	0	0
51406	285 799	0	285 799	1 974	0	1 974	0	0	0	287 773	0	287 773
51501	146 800	0	146 800	91 999	0	91 999	238 799	0	238 799	0	0	0
51505	323 449	0	323 449	6 169	0	6 169	0	0	0	329 618	0	329 618
51506	91 720	0	91 720	0	0	0	91 720	0	91 720	0	0	0
51509	0	0	0	89 600	0	89 600	89 600	0	89 600	0	0	0
52503	35 788	29 515	65 303	45 758	29 092	74 850	15 292	19 749	35 041	66 254	38 858	105 112
52601	0	0	0	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	0	0	0
60106	0	0	0	350 968	0	350 968	194 786	0	194 786	156 182	0	156 182
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	70 019	0	70 019	3 122	0	3 122	12 724	0	12 724	60 417	0	60 417
60306	0	0	0	22 376	0	22 376	22 375	0	22 375	1	0	1
60308	362	0	362	2 260	0	2 260	2 522	0	2 522	100	0	100
60310	13	0	13	11	0	11	11	0	11	13	0	13
60312	192 956	0	192 956	120 462	0	120 462	132 946	0	132 946	180 472	0	180 472
60314	12 950	2 536	15 486	10 288	373	10 661	19 722	2 027	21 749	3 516	882	4 398
60315	12 238	0	12 238	0	0	0	0	0	0	12 238	0	12 238
60323	57 508	4 370	61 878	5 035	2 384	7 419	676	1 770	2 446	61 867	4 984	66 851
60401	760 202	0	760 202	1 174	0	1 174	158	0	158	761 218	0	761 218
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60411	2 192 690	0	2 192 690	0	0	0	0	0	0	2 192 690	0	2 192 690
60413	113 628	0	113 628	0	0	0	0	0	0	113 628	0	113 628
60701	2 746	0	2 746	950	0	950	1 317	0	1 317	2 379	0	2 379
60705	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	144	0	144	405	0	405	378	0	378	171	0	171
61008	9 630	0	9 630	11 795	0	11 795	11 550	0	11 550	9 875	0	9 875
61009	259	0	259	1 817	0	1 817	1 409	0	1 409	667	0	667
61011	111 380	0	111 380	160	0	160	897	0	897	110 643	0	110 643
61209	0	0	0	1 562 004	0	1 562 004	1 562 004	0	1 562 004	0	0	0
61210	0	0	0	1 809 814	0	1 809 814	1 809 814	0	1 809 814	0	0	0
61212	0	0	0	523 266	0	523 266	523 266	0	523 266	0	0	0
61403	243 818	0	243 818	7 830	0	7 830	11 865	0	11 865	239 783	0	239 783
61601	0	0	0	8 781	0	8 781	8 781	0	8 781	0	0	0
61702	216 632	0	216 632	0	0	0	0	0	0	216 632	0	216 632
61703	61 031	0	61 031	0	0	0	0	0	0	61 031	0	61 031
70606	21 645 555	0	21 645 555	4 923 011	0	4 923 011	40 919	0	40 919	26 527 647	0	26 527 647
70608	21 264 971	0	21 264 971	18 234 065	0	18 234 065	0	0	0	39 499 036	0	39 499 036
70610	101 500	0	101 500	42 314	0	42 314	0	0	0	143 814	0	143 814
70611	56 501	0	56 501	14 661	0	14 661	0	0	0	71 162	0	71 162
70614	16 305	0	16 305	7 013	0	7 013	2 375	0	2 375	20 943	0	20 943
70616	15 798	0	15 798	0	0	0	0	0	0	15 798	0	15 798
Итого по активу (баланс)	123 523 866	18 380 675	141 904 541	690 458 020	372 260 921	1 062 718 941	671 525 408	371 039 749	1 042 565 157	142 456 478	19 601 847	162 058 325
Пассив
10207	256 758	0	256 758	5	0	5	5	0	5	256 758	0	256 758
10601	78 428	0	78 428	0	0	0	0	0	0	78 428	0	78 428
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	467	0	467	4 149	0	4 149	3 935	0	3 935	253	0	253
10609	29 882	0	29 882	0	0	0	0	0	0	29 882	0	29 882
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 547 200	0	2 547 200	0	0	0	0	0	0	2 547 200	0	2 547 200
30109	52	537	589	0	296	296	0	246	246	52	487	539
30126	145	0	145	5	0	5	15	0	15	155	0	155
30220	0	0	0	1	125 151	125 152	1	125 151	125 152	0	0	0
30223	8	0	8	9 027 281	0	9 027 281	9 027 273	0	9 027 273	0	0	0
30226	558	0	558	577	0	577	19	0	19	0	0	0
30232	909	752	1 661	1 857 347	266 730	2 124 077	1 856 584	266 157	2 122 741	146	179	325
30301	8 934 620	2 994 843	11 929 463	10 087 786	2 709 392	12 797 178	12 440 537	2 730 487	15 171 024	11 287 371	3 015 938	14 303 309
30305	6 771 512	115 216	6 886 728	20 313 380	512 627	20 826 007	13 541 868	397 411	13 939 279	0	0	0
30601	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
30603	0	0	0	316 400	0	316 400	316 400	0	316 400	0	0	0
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31302	0	0	0	4 135 000	180 424	4 315 424	4 135 000	180 424	4 315 424	0	0	0
31303	505 000	24 661	529 661	2 610 000	128 669	2 738 669	2 105 000	104 008	2 209 008	0	0	0
31304	0	0	0	460 000	114 665	574 665	560 000	114 665	674 665	100 000	0	100 000
31305	0	493 220	493 220	0	762 384	762 384	0	269 164	269 164	0	0	0
31309	177 820	0	177 820	3 376	0	3 376	0	0	0	174 444	0	174 444
31406	0	739 830	739 830	0	476 906	476 906	0	299 660	299 660	0	562 584	562 584
31407	0	202 656	202 656	0	225 939	225 939	0	23 283	23 283	0	0	0
31408	0	0	0	0	84 930	84 930	0	310 461	310 461	0	225 531	225 531
31502	0	0	0	2 346 895	0	2 346 895	2 346 895	0	2 346 895	0	0	0
31503	181 783	0	181 783	637 576	0	637 576	455 793	0	455 793	0	0	0
32901	16 065 944	0	16 065 944	183 364 528	0	183 364 528	183 229 200	0	183 229 200	15 930 616	0	15 930 616
40302	42 443	0	42 443	16 717	0	16 717	23 637	0	23 637	49 363	0	49 363
40502	808	259	1 067	2 529	340	2 869	80 918	317	81 235	79 197	236	79 433
40503	6 999	39 461	46 460	47 432	41 449	88 881	252 207	1 988	254 195	211 774	0	211 774
40602	120 098	213	120 311	301 072	40 925	341 997	376 395	40 727	417 122	195 421	15	195 436
40603	41 266	0	41 266	204 334	0	204 334	185 973	0	185 973	22 905	0	22 905
40701	82 553	7 628	90 181	672 945	22 471	695 416	699 526	28 280	727 806	109 134	13 437	122 571
40702	7 050 631	638 386	7 689 017	52 014 100	9 303 829	61 317 929	50 423 777	9 178 591	59 602 368	5 460 308	513 148	5 973 456
40703	129 014	237	129 251	375 311	12 626	387 937	364 960	17 043	382 003	118 663	4 654	123 317
40802	267 456	615	268 071	2 057 708	3 847	2 061 555	2 048 815	4 054	2 052 869	258 563	822	259 385
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	30 154	127 413	157 567	280 608	678 350	958 958	273 900	678 592	952 492	23 446	127 655	151 101
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	721 239	156 220	877 459	10 283 274	3 555 190	13 838 464	10 367 003	3 585 269	13 952 272	804 968	186 299	991 267
40820	4 579	3 444	8 023	30 848	22 163	53 011	30 642	22 639	53 281	4 373	3 920	8 293
40821	952	0	952	22 353	0	22 353	23 216	0	23 216	1 815	0	1 815
40901	70 273	0	70 273	108 409	0	108 409	79 395	0	79 395	41 259	0	41 259
40905	44	2	46	68 783	134	68 917	68 781	136	68 917	42	4	46
40906	19 790	0	19 790	142 322	0	142 322	122 532	0	122 532	0	0	0
40909	1	1	2	18 526	24 580	43 106	18 526	24 580	43 106	1	1	2
40910	0	11	11	5 411	6 946	12 357	5 411	6 948	12 359	0	13	13
40911	1 555	0	1 555	412 180	1 729	413 909	412 189	1 729	413 918	1 564	0	1 564
40912	0	26	26	18 553	36 332	54 885	18 553	36 335	54 888	0	29	29
40913	0	5	5	9 708	16 420	26 128	9 708	16 421	26 129	0	6	6
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41804	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41806	436 900	156 562	593 462	36 106	128 182	164 288	96 706	63 520	160 226	497 500	91 900	589 400
41807	0	0	0	0	54 850	54 850	0	113 432	113 432	0	58 582	58 582
42002	0	0	0	0	0	0	63 760	0	63 760	63 760	0	63 760
42003	0	0	0	0	0	0	27 160	0	27 160	27 160	0	27 160
42004	3 500	0	3 500	12 544	0	12 544	10 044	0	10 044	1 000	0	1 000
42005	81 260	9 371	90 631	62 973	11 715	74 688	4 213	2 344	6 557	22 500	0	22 500
42006	87 700	0	87 700	47 951	0	47 951	1 951	0	1 951	41 700	0	41 700
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42101	0	186 640	186 640	90 212	76 420	166 632	90 212	105 322	195 534	0	215 542	215 542
42102	144 441	0	144 441	414 425	3 479	417 904	1 907 736	335 408	2 243 144	1 637 752	331 929	1 969 681
42103	590 060	30 754	620 814	628 442	55 900	684 342	558 465	75 869	634 334	520 083	50 723	570 806
42104	313 259	59 833	373 092	206 363	122 859	329 222	879 888	795 926	1 675 814	986 784	732 900	1 719 684
42105	411 935	300 547	712 482	248 622	245 708	494 330	308 570	587 947	896 517	471 883	642 786	1 114 669
42106	2 051 213	900 965	2 952 178	1 347 021	892 549	2 239 570	1 848 244	459 662	2 307 906	2 552 436	468 078	3 020 514
42107	379 061	719 134	1 098 195	107 790	888 594	996 384	51 336	959 853	1 011 189	322 607	790 393	1 113 000
42202	0	0	0	3 296	0	3 296	8 296	0	8 296	5 000	0	5 000
42203	2 500	0	2 500	2 028	0	2 028	11 928	0	11 928	12 400	0	12 400
42204	1 300	0	1 300	1 851	0	1 851	5 941	0	5 941	5 390	0	5 390
42205	354 058	0	354 058	318 352	21	318 373	198 937	2 834	201 771	234 643	2 813	237 456
42206	1 052 916	8 582	1 061 498	66 804	12 274	79 078	21 454	3 692	25 146	1 007 566	0	1 007 566
42301	9 195	4 036	13 231	24 052	17 008	41 060	29 281	17 560	46 841	14 424	4 588	19 012
42302	0	0	0	0	1 005	1 005	0	1 005	1 005	0	0	0
42303	500	2 128	2 628	1 901	15 317	17 218	5 744	34 165	39 909	4 343	20 976	25 319
42304	74 877	110 236	185 113	31 034	98 808	129 842	40 471	45 809	86 280	84 314	57 237	141 551
42305	996 051	754 429	1 750 480	1 054 499	939 909	1 994 408	3 312 597	1 655 998	4 968 595	3 254 149	1 470 518	4 724 667
42306	13 426 676	7 662 406	21 089 082	9 176 927	6 621 190	15 798 117	7 220 329	7 568 546	14 788 875	11 470 078	8 609 762	20 079 840
42307	779 210	293 514	1 072 724	533 349	245 294	778 643	244 423	229 277	473 700	490 284	277 497	767 781
42309	8 620	20	8 640	300	8	308	668	10	678	8 988	22	9 010
42503	700	0	700	725	0	725	4 025	0	4 025	4 000	0	4 000
42504	5 650	0	5 650	4 360	0	4 360	710	0	710	2 000	0	2 000
42505	76 633	295 932	372 565	77 599	119 880	197 479	966	161 498	162 464	0	337 550	337 550
42506	100 000	2 036 467	2 136 467	0	1 096 966	1 096 966	0	1 102 065	1 102 065	100 000	2 041 566	2 141 566
42601	3	142	145	17	58	75	17	77	94	3	161	164
42604	519	1 117	1 636	347	628	975	8	492	500	180	981	1 161
42605	2 336	5 590	7 926	424	2 769	3 193	4 254	3 743	7 997	6 166	6 564	12 730
42606	38 094	35 529	73 623	18 192	26 837	45 029	15 309	27 501	42 810	35 211	36 193	71 404
42607	1 746	3 233	4 979	738	1 393	2 131	390	1 933	2 323	1 398	3 773	5 171
42609	0	5	5	0	2	2	0	3	3	0	6	6
43802	0	0	0	31 080	0	31 080	31 080	0	31 080	0	0	0
43807	2 200 000	690 508	2 890 508	45 370	302 855	348 225	45 370	399 965	445 335	2 200 000	787 618	2 987 618
45115	147 756	0	147 756	1 024	0	1 024	1 221	0	1 221	147 953	0	147 953
45215	939 000	0	939 000	300 332	0	300 332	248 269	0	248 269	886 937	0	886 937
45315	365	0	365	0	0	0	145	0	145	510	0	510
45415	2 138	0	2 138	449	0	449	297	0	297	1 986	0	1 986
45515	509 315	0	509 315	237 856	0	237 856	239 749	0	239 749	511 208	0	511 208
45715	5	0	5	7	0	7	6	0	6	4	0	4
45818	404 054	0	404 054	45 889	0	45 889	51 681	0	51 681	409 846	0	409 846
45918	50 725	0	50 725	5 751	0	5 751	6 917	0	6 917	51 891	0	51 891
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	134 088 799	0	134 088 799	134 088 799	0	134 088 799	0	0	0
47405	0	0	0	2 050	171 196	173 246	2 050	171 196	173 246	0	0	0
47407	11	613 309	613 320	98 588 480	172 704 897	271 293 377	98 588 469	172 091 588	270 680 057	0	0	0
47411	607 546	171 739	779 285	331 879	128 246	460 125	85 021	114 088	199 109	360 688	157 581	518 269
47416	21 748	9 757	31 505	112 566	21 452	134 018	97 302	12 827	110 129	6 484	1 132	7 616
47422	2 041	0	2 041	1 901 368	169	1 901 537	1 900 129	169	1 900 298	802	0	802
47425	681 198	0	681 198	111 171	0	111 171	287 761	0	287 761	857 788	0	857 788
47426	212 056	113 197	325 253	346 110	121 660	467 770	278 584	78 040	356 624	144 530	69 577	214 107
47804	247 792	0	247 792	45 526	0	45 526	49 006	0	49 006	251 272	0	251 272
50219	151	0	151	61	0	61	83	0	83	173	0	173
50220	679 898	0	679 898	2 607 317	0	2 607 317	2 260 785	0	2 260 785	333 366	0	333 366
50507	6 878	0	6 878	1 118	0	1 118	1 506	0	1 506	7 266	0	7 266
50719	858 228	0	858 228	403 655	0	403 655	420 979	0	420 979	875 552	0	875 552
50720	195	0	195	5 156	0	5 156	4 961	0	4 961	0	0	0
51510	68 529	0	68 529	19 011	0	19 011	19 611	0	19 611	69 129	0	69 129
52301	86 087	0	86 087	112 379	10 754	123 133	116 753	10 754	127 507	90 461	0	90 461
52302	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
52303	11 266	0	11 266	7 518	0	7 518	31 823	0	31 823	35 571	0	35 571
52304	117 094	1 502	118 596	197 731	1 321	199 052	156 458	3 647	160 105	75 821	3 828	79 649
52305	207 936	9 323	217 259	70 200	13 228	83 428	56 895	17 574	74 469	194 631	13 669	208 300
52306	638 142	358 196	996 338	293 016	207 627	500 643	394 098	378 472	772 570	739 224	529 041	1 268 265
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	861	0	861	10 724	0	10 724	10 724	0	10 724	861	0	861
52501	1 395	6	1 401	814	2	816	755	50	805	1 336	54	1 390
52602	1 943	0	1 943	7 383	0	7 383	9 708	0	9 708	4 268	0	4 268
60105	0	0	0	68 175	0	68 175	122 839	0	122 839	54 664	0	54 664
60206	465	0	465	0	0	0	64	0	64	529	0	529
60301	29 502	0	29 502	94 241	0	94 241	79 247	0	79 247	14 508	0	14 508
60305	23 594	0	23 594	185 861	0	185 861	162 280	0	162 280	13	0	13
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	4 517	0	4 517	1 170	0	1 170	4 095	0	4 095	7 442	0	7 442
60311	4 426	0	4 426	21 004	0	21 004	21 531	0	21 531	4 953	0	4 953
60322	308	0	308	1 706	0	1 706	1 560	0	1 560	162	0	162
60324	60 974	0	60 974	4 992	0	4 992	7 762	0	7 762	63 744	0	63 744
60405	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711
60601	351 244	0	351 244	81	0	81	6 578	0	6 578	357 741	0	357 741
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	12 122	0	12 122	0	0	0	3 169	0	3 169	15 291	0	15 291
61301	169 814	0	169 814	12 182	0	12 182	1 079	0	1 079	158 711	0	158 711
61304	1 802	0	1 802	598	0	598	510	0	510	1 714	0	1 714
61501	51	0	51	45	0	45	0	0	0	6	0	6
70601	22 889 997	0	22 889 997	21 343	0	21 343	5 132 379	0	5 132 379	28 001 033	0	28 001 033
70603	20 617 508	0	20 617 508	0	0	0	17 964 231	0	17 964 231	38 581 739	0	38 581 739
70605	16 099	0	16 099	0	0	0	840	0	840	16 939	0	16 939
70613	212	0	212	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	212	0	212
70615	263 581	0	263 581	0	0	0	0	0	0	263 581	0	263 581
Итого по пассиву (баланс)	120 814 196	21 090 345	141 904 541	557 123 444	204 718 474	761 841 918	575 897 075	206 098 627	781 995 702	139 587 827	22 470 498	162 058 325
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	109	0	109	1	0	1	2	0	2	108	0	108
80801	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	145	0	145	3	0	3	4	0	4	144	0	144
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	45	0	45	2	0	2	1	0	1	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	145	0	145	3	0	3	2	0	2	144	0	144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	483 782	120 083	603 865	483 782	120 083	603 865	0	0	0
90901	4 646 755	54 791	4 701 546	1 896 740	23 883	1 920 623	2 032 510	78 324	2 110 834	4 510 985	350	4 511 335
90902	5 798 393	1	5 798 394	2 185 872	135	2 186 007	1 350 549	43	1 350 592	6 633 716	93	6 633 809
90907	70 273	0	70 273	79 395	0	79 395	108 409	0	108 409	41 259	0	41 259
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	904 723	621 783	1 526 506	146 503	762 316	908 819	97 351	528 645	625 996	953 875	855 454	1 809 329
91203	214 444	19 920	234 364	559 005	658 181	1 217 186	773 371	678 101	1 451 472	78	0	78
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	1 141 090	0	1 141 090	0	0	0	0	0	0	1 141 090	0	1 141 090
91414	68 865 089	103 925	68 969 014	2 743 659	56 715	2 800 374	4 855 514	42 100	4 897 614	66 753 234	118 540	66 871 774
91418	2 630 418	0	2 630 418	67 387	0	67 387	519 623	0	519 623	2 178 182	0	2 178 182
91501	28 125	0	28 125	8 755	0	8 755	0	0	0	36 880	0	36 880
91604	401 132	17 676	418 808	55 925	9 944	65 869	24 786	7 248	32 034	432 271	20 372	452 643
91704	268 182	24 692	292 874	495	13 475	13 970	5 700	10 002	15 702	262 977	28 165	291 142
91802	400 226	51 268	451 494	399	27 978	28 377	15 046	20 768	35 814	385 579	58 478	444 057
91803	33 888	6 266	40 154	50	3 419	3 469	3	2 538	2 541	33 935	7 147	41 082
99998	56 602 802	0	56 602 802	7 678 273	0	7 678 273	10 722 507	0	10 722 507	53 558 568	0	53 558 568
Итого по активу (баланс)	143 506 599	900 322	144 406 921	15 906 240	1 676 129	17 582 369	20 989 152	1 487 852	22 477 004	138 423 687	1 088 599	139 512 286
Пассив
91004	0	0	0	82 914	0	82 914	82 914	0	82 914	0	0	0
91311	5 200 203	594 142	5 794 345	596 722	300 552	897 274	232 066	510 295	742 361	4 835 547	803 885	5 639 432
91312	40 266 618	2 573 946	42 840 564	3 269 793	1 047 596	4 317 389	700 558	1 402 585	2 103 143	37 697 383	2 928 935	40 626 318
91314	0	0	0	131 082	0	131 082	131 082	0	131 082	0	0	0
91315	3 471 982	30 609	3 502 591	894 158	15 574	909 732	281 930	14 506	296 436	2 859 754	29 541	2 889 295
91316	1 027 447	72	1 027 519	1 195 417	29	1 195 446	1 069 522	38	1 069 560	901 552	81	901 633
91317	1 360 090	64 835	1 424 925	3 008 674	37 927	3 046 601	2 993 965	48 416	3 042 381	1 345 381	75 324	1 420 705
91319	725 615	0	725 615	269 932	0	269 932	343 608	0	343 608	799 291	0	799 291
91507	1 287 139	0	1 287 139	163 736	0	163 736	158 474	0	158 474	1 281 877	0	1 281 877
91508	104	0	104	87	0	87	0	0	0	17	0	17
99999	87 804 119	0	87 804 119	10 190 745	0	10 190 745	8 340 344	0	8 340 344	85 953 718	0	85 953 718
Итого по пассиву (баланс)	141 143 317	3 263 604	144 406 921	19 803 260	1 401 678	21 204 938	14 334 463	1 975 840	16 310 303	135 674 520	3 837 766	139 512 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	258 183	3 767 775	4 025 958	258 183	3 767 775	4 025 958	0	0	0
93302	46 404	0	46 404	215 816	4 087 815	4 303 631	262 220	4 003 427	4 265 647	0	84 388	84 388
93303	6 043	0	6 043	83 745	85 020	168 765	74 617	633	75 250	15 171	84 387	99 558
93304	15 170	0	15 170	0	0	0	15 170	0	15 170	0	0	0
93305	0	0	0	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	0	0	0
93502	156 182	0	156 182	0	0	0	156 182	0	156 182	0	0	0
93503	3 448	0	3 448	15 685	0	15 685	19 133	0	19 133	0	0	0
93504	0	0	0	0	37 307	37 307	0	37 307	37 307	0	0	0
93505	0	0	0	0	24 299	24 299	0	24 299	24 299	0	0	0
93604	0	0	0	5 056	0	5 056	0	0	0	5 056	0	5 056
93901	85 580	8 177 259	8 262 839	8 035 939	148 731 109	156 767 048	7 395 256	151 874 711	159 269 967	726 263	5 033 657	5 759 920
94101	28 293	0	28 293	307 174	3 287	310 461	335 467	3 287	338 754	0	0	0
99996	8 442 729	0	8 442 729	161 026 001	0	161 026 001	163 412 341	0	163 412 341	6 056 389	0	6 056 389
Итого по активу (баланс)	8 783 849	8 177 259	16 961 108	169 952 083	156 736 612	326 688 695	171 933 053	159 711 439	331 644 492	6 802 879	5 202 432	12 005 311
Пассив
96301	0	0	0	2 190 846	1 974 696	4 165 542	2 190 846	1 974 696	4 165 542	0	0	0
96302	156 182	46 429	202 611	2 347 028	2 110 065	4 457 093	2 190 846	2 148 713	4 339 559	0	85 077	85 077
96303	3 459	0	3 459	19 230	57 050	76 280	15 771	160 647	176 418	0	103 597	103 597
96304	0	16 642	16 642	37 933	25 821	63 754	44 008	9 179	53 187	6 075	0	6 075
96305	0	0	0	23 978	0	23 978	23 978	0	23 978	0	0	0
96502	0	0	0	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	0	0	0
96503	6 003	0	6 003	17 991	0	17 991	11 988	0	11 988	0	0	0
96505	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0
96901	3 996 158	4 205 991	8 202 149	87 151 223	71 331 775	158 482 998	88 179 705	67 962 784	156 142 489	5 024 640	837 000	5 861 640
97101	11 865	0	11 865	371 506	3 402	374 908	359 641	3 402	363 043	0	0	0
99997	8 518 379	0	8 518 379	164 116 495	0	164 116 495	161 547 038	0	161 547 038	5 948 922	0	5 948 922
Итого по пассиву (баланс)	12 692 046	4 269 062	16 961 108	256 284 720	75 502 809	331 787 529	254 572 311	72 259 421	326 831 732	10 979 637	1 025 674	12 005 311
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 084,0000	0	0	100,0000	0	0	50,0000	0	0	1 134,0000
98010	0	0	1 076 936 172,6513	0	0	1 492 488 882,7454	0	0	1 495 791 848,4694	0	0	1 073 633 206,9273
98020	0	0	321,0000	0	0	156,0000	0	0	153,0000	0	0	324,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 076 937 577,6513	0	0	1 492 489 138,7454	0	0	1 495 792 051,4694	0	0	1 073 634 664,9273
Пассив
98040	0	0	1 054 771 415,2513	0	0	2 325,4694	0	0	18 947,4000	0	0	1 054 788 037,1819
98050	0	0	20 403 716,0000	0	0	1 494 525 293,0000	0	0	1 491 223 434,7454	0	0	17 101 857,7454
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	222 340,4000	0	0	17 676,4000	0	0	0,0000	0	0	204 664,0000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 076 937 577,6513	0	0	1 494 545 294,8694	0	0	1 491 242 382,1454	0	0	1 073 634 664,9273

Страница была полезной?