Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 431	71 753	120 184	663 037	333 344	996 381	680 914	302 188	983 102	30 554	102 909	133 463
20209	0	0	0	272 800	21 965	294 765	272 800	21 965	294 765	0	0	0
30102	483 537	0	483 537	24 698 008	0	24 698 008	25 071 692	0	25 071 692	109 853	0	109 853
30110	27 576	254 839	282 415	7 051 727	2 431 910	9 483 637	6 952 349	2 505 303	9 457 652	126 954	181 446	308 400
30202	37 438	0	37 438	0	0	0	784	0	784	36 654	0	36 654
30204	5 956	0	5 956	820	0	820	0	0	0	6 776	0	6 776
30221	0	0	0	0	42 295	42 295	0	42 295	42 295	0	0	0
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30235	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30602	20 221	0	20 221	0	0	0	20 221	0	20 221	0	0	0
31902	0	0	0	3 635 000	0	3 635 000	3 635 000	0	3 635 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31904	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32002	0	0	0	5 390 000	0	5 390 000	5 390 000	0	5 390 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	2 320 000	0	2 320 000	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000
45106	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	10 710	0	10 710	20 744	0	20 744	28 513	0	28 513	2 941	0	2 941
45203	14 635	0	14 635	5 942	0	5 942	20 077	0	20 077	500	0	500
45206	224 067	2 959	227 026	3 500	1 615	5 115	44 500	1 199	45 699	183 067	3 375	186 442
45207	2 428 976	0	2 428 976	189 877	0	189 877	102 178	0	102 178	2 516 675	0	2 516 675
45208	39 740	98 644	138 384	72 504	53 833	126 337	1 400	39 960	41 360	110 844	112 517	223 361
45502	3 980	0	3 980	3 170	0	3 170	6 450	0	6 450	700	0	700
45503	8 000	0	8 000	16 772	0	16 772	6 171	0	6 171	18 601	0	18 601
45504	3 970	0	3 970	3 600	0	3 600	1 350	0	1 350	6 220	0	6 220
45505	11 722	0	11 722	500	0	500	3 630	0	3 630	8 592	0	8 592
45506	11 127	5 543	16 670	0	3 002	3 002	1 049	2 447	3 496	10 078	6 098	16 176
45507	2 941	0	2 941	0	0	0	70	0	70	2 871	0	2 871
45815	443	7 061	7 504	46	3 857	3 903	120	2 883	3 003	369	8 035	8 404
45915	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	29 739	848 230	877 969	29 739	848 230	877 969	0	0	0
47423	48	0	48	4 361	213 011	217 372	4 355	213 011	217 366	54	0	54
47427	1 241	7	1 248	38 367	750	39 117	38 974	748	39 722	634	9	643
60302	6 414	0	6 414	335	0	335	68	0	68	6 681	0	6 681
60306	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
60308	2 644	0	2 644	5 069	0	5 069	7 713	0	7 713	0	0	0
60310	47	0	47	130	0	130	142	0	142	35	0	35
60312	1 136	0	1 136	16 977	0	16 977	17 082	0	17 082	1 031	0	1 031
60323	120	4 809	4 929	29	2 630	2 659	30	1 982	2 012	119	5 457	5 576
60401	89 986	0	89 986	40	0	40	8	0	8	90 018	0	90 018
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61008	13	0	13	443	0	443	444	0	444	12	0	12
61009	132	0	132	95	0	95	158	0	158	69	0	69
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	5 977	0	5 977	96	0	96	244	0	244	5 829	0	5 829
70606	2 055 010	0	2 055 010	216 281	0	216 281	5 421	0	5 421	2 265 870	0	2 265 870
70608	623 474	0	623 474	441 235	0	441 235	0	0	0	1 064 709	0	1 064 709
70611	7 998	0	7 998	303	0	303	0	0	0	8 301	0	8 301
70616	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
Итого по активу (баланс)	6 994 794	445 615	7 440 409	47 381 614	3 956 442	51 338 056	46 693 695	3 982 211	50 675 906	7 682 713	419 846	8 102 559
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	319 363	0	319 363	0	0	0	0	0	0	319 363	0	319 363
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
32015	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40701	271 760	0	271 760	1 490 296	0	1 490 296	1 231 310	0	1 231 310	12 774	0	12 774
40702	1 381 765	131 123	1 512 888	20 344 553	680 768	21 025 321	20 369 431	673 200	21 042 631	1 406 643	123 555	1 530 198
40703	28 807	19 753	48 560	40 679	11 110	51 789	25 521	24 012	49 533	13 649	32 655	46 304
40802	36 308	910	37 218	188 186	1 086	189 272	183 303	1 183	184 486	31 425	1 007	32 432
40807	1 135	13 278	14 413	7 469	12 886	20 355	8 366	5 980	14 346	2 032	6 372	8 404
40817	33 388	46 137	79 525	1 159 276	1 350 217	2 509 493	1 156 313	1 372 266	2 528 579	30 425	68 186	98 611
40820	118	242	360	588	108	696	532	134	666	62	268	330
40905	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	9 617	0	9 617	9 617	0	9 617	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	72 000	0	72 000	620 000	0	620 000	964 000	0	964 000	416 000	0	416 000
42105	160	0	160	160	0	160	160	0	160	160	0	160
42106	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42301	5 103	6 417	11 520	17 520	13 797	31 317	15 989	17 217	33 206	3 572	9 837	13 409
42303	44 338	0	44 338	44 508	0	44 508	896	0	896	726	0	726
42304	29 248	1 630	30 878	20 792	1 541	22 333	8 702	2 224	10 926	17 158	2 313	19 471
42305	105 789	5 926	111 715	43 486	5 928	49 414	256 286	3 995	260 281	318 589	3 993	322 582
42306	880 480	108 377	988 857	309 061	58 307	367 368	75 501	59 948	135 449	646 920	110 018	756 938
42307	214 594	68 007	282 601	47 337	31 403	78 740	12 493	36 978	49 471	179 750	73 582	253 332
42601	48	38	86	1	20	21	5	35	40	52	53	105
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	664	1 842	2 506	0	808	808	446	1 016	1 462	1 110	2 050	3 160
45115	1 150	0	1 150	500	0	500	500	0	500	1 150	0	1 150
45215	398 503	0	398 503	65 589	0	65 589	92 091	0	92 091	425 005	0	425 005
45515	23 380	0	23 380	8 439	0	8 439	14 463	0	14 463	29 404	0	29 404
45818	7 504	0	7 504	120	0	120	987	0	987	8 371	0	8 371
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	877 492	30 570	908 062	877 492	30 570	908 062	0	0	0
47411	11 708	681	12 389	10 791	642	11 433	9 391	656	10 047	10 308	695	11 003
47416	1 540	0	1 540	18 456	6 909	25 365	17 140	6 909	24 049	224	0	224
47422	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
47425	31 985	0	31 985	31 703	0	31 703	3 563	0	3 563	3 845	0	3 845
47426	37	0	37	2 129	0	2 129	2 092	0	2 092	0	0	0
60301	56	0	56	4 150	0	4 150	4 700	0	4 700	606	0	606
60305	2 658	0	2 658	17 295	0	17 295	14 661	0	14 661	24	0	24
60309	120	0	120	259	0	259	139	0	139	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
60324	4 929	0	4 929	0	0	0	647	0	647	5 576	0	5 576
60601	22 398	0	22 398	8	0	8	285	0	285	22 675	0	22 675
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	387	0	387	212	0	212	915	0	915	1 090	0	1 090
61701	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
70601	2 092 837	0	2 092 837	0	0	0	191 162	0	191 162	2 283 999	0	2 283 999
70603	637 182	0	637 182	0	0	0	463 157	0	463 157	1 100 339	0	1 100 339
Итого по пассиву (баланс)	7 036 048	404 361	7 440 409	25 385 209	2 206 100	27 591 309	26 017 136	2 236 323	28 253 459	7 667 975	434 584	8 102 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	451 709	0	451 709	10 069	0	10 069	5 608	0	5 608	456 170	0	456 170
90902	121 682	0	121 682	3 672	0	3 672	5 001	0	5 001	120 353	0	120 353
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	216 467	3 319	219 786	0	1 812	1 812	103 800	1 345	105 145	112 667	3 786	116 453
91604	863	8 915	9 778	1 547	5 003	6 550	1 607	3 675	5 282	803	10 243	11 046
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 763	0	21 763	0	0	0	30	0	30	21 733	0	21 733
91803	12 414	0	12 414	2	0	2	0	0	0	12 416	0	12 416
99998	243 090	0	243 090	96 765	0	96 765	222 980	0	222 980	116 875	0	116 875
Итого по активу (баланс)	1 095 103	12 234	1 107 337	112 056	6 815	118 871	339 026	5 020	344 046	868 133	14 029	882 162
Пассив
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	38 840	158	38 998	5 721	64	5 785	43 351	86	43 437	76 470	180	76 650
91315	8 234	0	8 234	8 003	0	8 003	0	0	0	231	0	231
91317	183 390	0	183 390	209 156	0	209 156	53 292	0	53 292	27 526	0	27 526
91507	12 468	0	12 468	0	0	0	0	0	0	12 468	0	12 468
99999	864 247	0	864 247	121 066	0	121 066	22 106	0	22 106	765 287	0	765 287
Итого по пассиву (баланс)	1 107 179	158	1 107 337	343 982	64	344 046	118 785	86	118 871	881 982	180	882 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 053	311 387	336 440	25 053	243 728	268 781	0	67 659	67 659
99996	0	0	0	325 621	0	325 621	256 915	0	256 915	68 706	0	68 706
Итого по активу (баланс)	0	0	0	350 674	311 387	662 061	281 968	243 728	525 696	68 706	67 659	136 365
Пассив
96901	0	0	0	231 140	25 775	256 915	299 846	25 775	325 621	68 706	0	68 706
99997	0	0	0	268 782	0	268 782	336 441	0	336 441	67 659	0	67 659
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	499 922	25 775	525 697	636 287	25 775	662 062	136 365	0	136 365

Страница была полезной?