Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 033 175	128 946	1 162 121	24 208 411	677 085	24 885 496	24 285 579	656 554	24 942 133	956 007	149 477	1 105 484
20208	23 333	0	23 333	184 190	0	184 190	181 235	0	181 235	26 288	0	26 288
20209	1 458 616	4 277	1 462 893	39 991 946	331 798	40 323 744	40 479 088	329 579	40 808 667	971 474	6 496	977 970
20302	0	342 002	342 002	0	189 968	189 968	0	140 633	140 633	0	391 337	391 337
20308	0	5 190	5 190	0	1 382	1 382	0	1 665	1 665	0	4 907	4 907
30102	539 633	0	539 633	43 535 942	0	43 535 942	43 871 946	0	43 871 946	203 629	0	203 629
30110	35 220	148 009	183 229	84 622	967 297	1 051 919	86 195	1 061 416	1 147 611	33 647	53 890	87 537
30114	0	47 090	47 090	0	444 769	444 769	0	420 274	420 274	0	71 585	71 585
30202	160 272	0	160 272	9 358	0	9 358	0	0	0	169 630	0	169 630
30204	49 811	0	49 811	9 758	0	9 758	0	0	0	59 569	0	59 569
30210	0	0	0	54 473	0	54 473	54 473	0	54 473	0	0	0
30215	225	1 021	1 246	0	557	557	0	413	413	225	1 165	1 390
30221	0	1 480	1 480	32 110	4 351	36 461	32 110	5 831	37 941	0	0	0
30233	1 080	1 638	2 718	74 374	14 050	88 424	74 241	14 641	88 882	1 213	1 047	2 260
30302	1 308 535	604 818	1 913 353	482 885	432 936	915 821	1 707 413	759 102	2 466 515	84 007	278 652	362 659
30306	4 573 985	863 817	5 437 802	2 335 822	684 859	3 020 681	6 405 717	970 348	7 376 065	504 090	578 328	1 082 418
30602	0	14	14	22 801	7	22 808	22 800	6	22 806	1	15	16
32002	0	0	0	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	28 000	0	28 000	178 000	0	178 000	0	0	0
32201	0	6 653	6 653	0	3 380	3 380	0	3 373	3 373	0	6 660	6 660
44907	17 300	0	17 300	0	0	0	1 100	0	1 100	16 200	0	16 200
45106	53 500	0	53 500	0	0	0	13 500	0	13 500	40 000	0	40 000
45107	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45201	6 463	0	6 463	54 222	0	54 222	54 983	0	54 983	5 702	0	5 702
45205	40 000	0	40 000	700	0	700	0	0	0	40 700	0	40 700
45206	421 237	0	421 237	128 620	0	128 620	32 175	0	32 175	517 682	0	517 682
45207	3 238 921	696 683	3 935 604	171 468	381 492	552 960	155 873	289 701	445 574	3 254 516	788 474	4 042 990
45208	136 534	0	136 534	0	0	0	100	0	100	136 434	0	136 434
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45504	71	0	71	1 455	0	1 455	1 494	0	1 494	32	0	32
45505	28 052	247	28 299	1 395	111	1 506	1 799	358	2 157	27 648	0	27 648
45506	151 684	0	151 684	5 280	0	5 280	1 461	0	1 461	155 503	0	155 503
45507	40 048	72 158	112 206	19 760	38 347	58 107	55 281	34 303	89 584	4 527	76 202	80 729
45509	72	0	72	228	0	228	258	0	258	42	0	42
45510	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
45606	0	643	643	0	352	352	0	264	264	0	731	731
45708	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
45812	99 107	0	99 107	0	0	0	14 239	0	14 239	84 868	0	84 868
45815	86 357	2 451	88 808	15	6 834	6 849	8	2 457	2 465	86 364	6 828	93 192
45912	15 377	0	15 377	0	0	0	1 169	0	1 169	14 208	0	14 208
45915	12 585	0	12 585	3	0	3	2	0	2	12 586	0	12 586
47002	556	0	556	22 800	0	22 800	22 268	0	22 268	1 088	0	1 088
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47105	3 186	0	3 186	0	0	0	73	0	73	3 113	0	3 113
47107	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47404	28 139	127 117	155 256	990 673	336 263	1 326 936	954 377	418 967	1 373 344	64 435	44 413	108 848
47408	0	0	0	4 668 033	11 533 489	16 201 522	4 668 033	11 533 489	16 201 522	0	0	0
47415	5 867	0	5 867	840	0	840	2 270	0	2 270	4 437	0	4 437
47417	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
47423	183 223	0	183 223	170 300	52 824	223 124	180 822	52 823	233 645	172 701	1	172 702
47427	63 506	26 506	90 012	43 452	22 623	66 075	40 108	13 064	53 172	66 850	36 065	102 915
50104	30 384	0	30 384	169	0	169	524	0	524	30 029	0	30 029
50606	0	0	0	666 468	0	666 468	666 468	0	666 468	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	666 468	0	666 468	666 468	0	666 468	30 294	0	30 294
51507	189	0	189	0	0	0	63	0	63	126	0	126
52503	74	0	74	0	0	0	3	0	3	71	0	71
52601	5 751	0	5 751	3 179	0	3 179	2 362	0	2 362	6 568	0	6 568
60302	19 866	0	19 866	582	0	582	523	0	523	19 925	0	19 925
60306	6 345	0	6 345	11 010	0	11 010	17 328	0	17 328	27	0	27
60308	1 454	25	1 479	1 755	21	1 776	2 128	25	2 153	1 081	21	1 102
60310	5 125	0	5 125	4 935	0	4 935	4 738	0	4 738	5 322	0	5 322
60312	24 607	0	24 607	108 673	0	108 673	113 228	0	113 228	20 052	0	20 052
60314	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
60323	15 461	0	15 461	13 789	0	13 789	4 269	0	4 269	24 981	0	24 981
60401	524 294	0	524 294	3 766	0	3 766	4 338	0	4 338	523 722	0	523 722
60701	56 250	0	56 250	3 035	0	3 035	57 956	0	57 956	1 329	0	1 329
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	3 047	0	3 047	1 056	0	1 056	1 177	0	1 177	2 926	0	2 926
61008	3 144	0	3 144	11 935	0	11 935	10 648	0	10 648	4 431	0	4 431
61009	4 415	0	4 415	1 539	0	1 539	1 304	0	1 304	4 650	0	4 650
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	20 462	0	20 462	0	0	0	0	0	0	20 462	0	20 462
61209	0	0	0	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	21 126	0	21 126	3 385	0	3 385	4 955	0	4 955	19 556	0	19 556
70606	2 977 170	0	2 977 170	442 396	0	442 396	4 855	0	4 855	3 414 711	0	3 414 711
70607	25 427	0	25 427	16 747	0	16 747	10 768	0	10 768	31 406	0	31 406
70608	3 200 503	0	3 200 503	2 759 600	0	2 759 600	0	0	0	5 960 103	0	5 960 103
70609	683 090	0	683 090	313 628	0	313 628	0	0	0	996 718	0	996 718
70611	385	0	385	51	0	51	0	0	0	436	0	436
70614	7 504	0	7 504	2 362	0	2 362	3 179	0	3 179	6 687	0	6 687
Итого по активу (баланс)	21 633 030	3 080 785	24 713 815	122 674 064	16 125 139	138 799 203	125 447 437	16 709 630	142 157 067	18 859 657	2 496 294	21 355 951
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	117 150	0	117 150	0	0	0	0	0	0	117 150	0	117 150
20309	0	59 978	59 978	0	39 544	39 544	0	27 921	27 921	0	48 355	48 355
20310	0	233 389	233 389	0	95 889	95 889	0	129 216	129 216	0	266 716	266 716
30109	27 589	3	27 592	421 991	3 394	425 385	414 878	3 391	418 269	20 476	0	20 476
30126	18 735	0	18 735	169	0	169	64	0	64	18 630	0	18 630
30222	25 703	0	25 703	2 677 098	22 762	2 699 860	2 674 078	22 762	2 696 840	22 683	0	22 683
30226	0	0	0	0	0	0	558	0	558	558	0	558
30232	121	158	279	144 500	9 141	153 641	144 385	8 983	153 368	6	0	6
30301	1 308 535	604 820	1 913 355	1 707 411	759 104	2 466 515	482 883	432 936	915 819	84 007	278 652	362 659
30305	4 573 985	863 817	5 437 802	6 405 739	970 328	7 376 067	2 335 845	684 838	3 020 683	504 091	578 327	1 082 418
31302	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 024 511	17	1 024 528	1 128 932	5 157	1 134 089	1 143 321	5 188	1 148 509	1 038 900	48	1 038 948
40601	914	0	914	140	0	140	807	0	807	1 581	0	1 581
40602	8	0	8	32 254	0	32 254	32 579	0	32 579	333	0	333
40603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	3 016	2	3 018	68 392	1	68 393	67 057	1	67 058	1 681	2	1 683
40702	2 316 442	22 320	2 338 762	20 961 150	386 709	21 347 859	20 426 404	396 205	20 822 609	1 781 696	31 816	1 813 512
40703	48 423	2	48 425	75 903	0	75 903	70 116	1	70 117	42 636	3	42 639
40802	40 732	5	40 737	209 043	471	209 514	216 094	1 007	217 101	47 783	541	48 324
40807	10 655	2 633	13 288	39 538	45 263	84 801	36 720	57 811	94 531	7 837	15 181	23 018
40817	90 617	39 443	130 060	973 756	255 780	1 229 536	951 704	267 809	1 219 513	68 565	51 472	120 037
40820	1 721	2 162	3 883	178 006	22 479	200 485	177 245	25 511	202 756	960	5 194	6 154
40821	900	0	900	175 429	0	175 429	181 341	0	181 341	6 812	0	6 812
40903	340	0	340	10 373	0	10 373	10 186	0	10 186	153	0	153
40905	38	0	38	33 084	705	33 789	33 084	705	33 789	38	0	38
40906	1 268 974	0	1 268 974	18 081 098	0	18 081 098	17 507 490	0	17 507 490	695 366	0	695 366
40909	9	33	42	7 107	11 401	18 508	7 107	11 406	18 513	9	38	47
40910	0	0	0	3 676	6 638	10 314	3 676	6 638	10 314	0	0	0
40911	20 028	0	20 028	238 336	227	238 563	221 506	227	221 733	3 198	0	3 198
40912	4	43	47	6 043	6 882	12 925	6 043	6 888	12 931	4	49	53
40913	20	7	27	1 709	4 253	5 962	1 709	4 254	5 963	20	8	28
42006	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	40 000	0	40 000	43 000	0	43 000
42105	8 000	50	8 050	5 000	20	5 020	1 000	27	1 027	4 000	57	4 057
42106	13 250	0	13 250	0	0	0	5 000	0	5 000	18 250	0	18 250
42107	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
42204	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42207	77 437	0	77 437	0	0	0	64 868	0	64 868	142 305	0	142 305
42301	1 512	1 555	3 067	0	3 384	3 384	1	3 644	3 645	1 513	1 815	3 328
42303	150	572	722	65 372	2 118	67 490	65 272	4 038	69 310	50	2 492	2 542
42304	13 593	1 149	14 742	42 871	1 100	43 971	250 692	20 415	271 107	221 414	20 464	241 878
42305	46 575	14 540	61 115	18 944	12 004	30 948	47 905	6 853	54 758	75 536	9 389	84 925
42306	1 488 751	1 140 003	2 628 754	774 225	685 334	1 459 559	332 068	748 489	1 080 557	1 046 594	1 203 158	2 249 752
42307	79 021	58 652	137 673	34 337	34 402	68 739	4 010	27 097	31 107	48 694	51 347	100 041
42309	6 226	632	6 858	385	263	648	669	365	1 034	6 510	734	7 244
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	19	0	19	15	0	15	7	0	7	11	0	11
42312	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42313	195	0	195	15	0	15	11	0	11	191	0	191
42314	92	0	92	3	0	3	4	0	4	93	0	93
42315	122	0	122	2	0	2	0	0	0	120	0	120
42506	0	21 688	21 688	0	12 650	12 650	0	10 942	10 942	0	19 980	19 980
42507	0	84	84	0	34	34	0	47	47	0	97	97
42601	0	331	331	0	10 966	10 966	0	11 006	11 006	0	371	371
42604	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308
42605	168	99	267	100	120	220	30	21	51	98	0	98
42606	35 119	112 596	147 715	173 707	51 141	224 848	166 776	75 175	241 951	28 188	136 630	164 818
42607	2 078	42 230	44 308	0	17 522	17 522	0	23 268	23 268	2 078	47 976	50 054
42609	40	54	94	0	24	24	0	30	30	40	60	100
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	173	0	173	11	0	11	0	0	0	162	0	162
45115	535	0	535	0	0	0	135	0	135	670	0	670
45215	225 069	0	225 069	41 467	0	41 467	59 097	0	59 097	242 699	0	242 699
45515	32 332	0	32 332	1 061	0	1 061	4 553	0	4 553	35 824	0	35 824
45615	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
45818	123 813	0	123 813	7 264	0	7 264	5 238	0	5 238	121 787	0	121 787
45918	20 876	0	20 876	41	0	41	620	0	620	21 455	0	21 455
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47407	0	0	0	4 566 639	11 636 632	16 203 271	4 566 639	11 636 632	16 203 271	0	0	0
47411	5 252	5 560	10 812	13 867	8 556	22 423	12 079	8 651	20 730	3 464	5 655	9 119
47416	10 533	0	10 533	75 522	0	75 522	78 161	0	78 161	13 172	0	13 172
47422	2 649	0	2 649	31 936	0	31 936	34 018	0	34 018	4 731	0	4 731
47425	62 257	0	62 257	44 834	0	44 834	32 923	0	32 923	50 346	0	50 346
47426	8 342	31	8 373	6 193	93	6 286	4 156	97	4 253	6 305	35	6 340
50120	4 914	0	4 914	10 768	0	10 768	12 551	0	12 551	6 697	0	6 697
50620	10 939	0	10 939	2 591	0	2 591	4 196	0	4 196	12 544	0	12 544
51510	40	0	40	14	0	14	0	0	0	26	0	26
52306	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60301	3 858	0	3 858	39 657	0	39 657	52 606	0	52 606	16 807	0	16 807
60305	1 077	0	1 077	72 401	0	72 401	72 198	0	72 198	874	0	874
60307	0	0	0	143	20	163	143	20	163	0	0	0
60309	11 454	0	11 454	19 666	0	19 666	8 212	0	8 212	0	0	0
60311	26 790	0	26 790	10 126	0	10 126	11 724	0	11 724	28 388	0	28 388
60313	0	20	20	0	16	16	0	19	19	0	23	23
60322	2	0	2	59	0	59	59	0	59	2	0	2
60324	9 591	0	9 591	507	0	507	9 552	0	9 552	18 636	0	18 636
60601	300 428	0	300 428	3 579	0	3 579	6 224	0	6 224	303 073	0	303 073
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	542	0	542	102	0	102	125	0	125	565	0	565
70601	2 851 837	0	2 851 837	18 666	0	18 666	497 521	0	497 521	3 330 692	0	3 330 692
70602	22 959	0	22 959	0	0	0	2 591	0	2 591	25 550	0	25 550
70603	3 107 993	0	3 107 993	0	0	0	2 726 365	0	2 726 365	5 834 358	0	5 834 358
70604	766 550	0	766 550	0	0	0	319 405	0	319 405	1 085 955	0	1 085 955
70605	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70613	0	0	0	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 485 137	3 228 678	24 713 815	60 561 757	15 122 527	75 684 284	57 655 886	14 670 534	72 326 420	18 579 266	2 776 685	21 355 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	747 485	0	747 485	29 829	0	29 829	142 492	0	142 492	634 822	0	634 822
90902	938 974	105 944	1 044 918	125 660	57 816	183 476	141 703	42 917	184 620	922 931	120 843	1 043 774
91202	8 906	0	8 906	858	0	858	1 685	0	1 685	8 079	0	8 079
91203	88	0	88	933	0	933	736	0	736	285	0	285
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91413	0	0	0	0	2 576 588	2 576 588	0	2 365 915	2 365 915	0	210 673	210 673
91414	7 287 443	2 301 037	9 588 480	654 518	1 117 894	1 772 412	471 712	1 231 548	1 703 260	7 470 249	2 187 383	9 657 632
91501	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91604	39 137	15	39 152	3 379	947	4 326	2 330	947	3 277	40 186	15	40 201
91704	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
91802	13 135	0	13 135	0	0	0	0	0	0	13 135	0	13 135
99998	4 409 529	0	4 409 529	608 383	0	608 383	592 817	0	592 817	4 425 095	0	4 425 095
Итого по активу (баланс)	13 465 268	2 406 996	15 872 264	1 423 560	3 753 245	5 176 805	1 353 475	3 641 327	4 994 802	13 535 353	2 518 914	16 054 267
Пассив
91003	0	0	0	9 358	0	9 358	9 358	0	9 358	0	0	0
91004	0	0	0	9 758	0	9 758	9 758	0	9 758	0	0	0
91311	65 071	0	65 071	91 694	0	91 694	39 593	0	39 593	12 970	0	12 970
91312	3 459 298	39 210	3 498 508	164 871	15 884	180 755	162 486	21 398	183 884	3 456 913	44 724	3 501 637
91315	95 394	10 286	105 680	4 481	4 269	8 750	3 990	5 631	9 621	94 903	11 648	106 551
91316	3 212	1 596	4 808	1	647	648	0	871	871	3 211	1 820	5 031
91317	305 306	226 964	532 270	195 587	96 266	291 853	230 690	124 607	355 297	340 409	255 305	595 714
91507	202 578	0	202 578	0	0	0	0	0	0	202 578	0	202 578
91508	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
99999	11 462 735	0	11 462 735	4 362 637	0	4 362 637	4 529 074	0	4 529 074	11 629 172	0	11 629 172
Итого по пассиву (баланс)	15 594 208	278 056	15 872 264	4 838 387	117 066	4 955 453	4 984 949	152 507	5 137 456	15 740 770	313 497	16 054 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	627 979	627 979	0	347 483	347 483	0	258 110	258 110	0	717 352	717 352
93901	0	305 135	305 135	25 207	7 967 834	7 993 041	25 207	7 790 507	7 815 714	0	482 462	482 462
99996	924 130	0	924 130	8 295 221	0	8 295 221	8 020 069	0	8 020 069	1 199 282	0	1 199 282
Итого по активу (баланс)	924 130	933 114	1 857 244	8 320 428	8 315 317	16 635 745	8 045 276	8 048 617	16 093 893	1 199 282	1 199 814	2 399 096
Пассив
96311	622 228	0	622 228	255 749	0	255 749	344 304	0	344 304	710 783	0	710 783
96901	129 952	171 950	301 902	4 195 305	3 569 016	7 764 321	4 382 995	3 567 923	7 950 918	317 642	170 857	488 499
99997	933 114	0	933 114	8 073 824	0	8 073 824	8 340 524	0	8 340 524	1 199 814	0	1 199 814
Итого по пассиву (баланс)	1 685 294	171 950	1 857 244	12 524 878	3 569 016	16 093 894	13 067 823	3 567 923	16 635 746	2 228 239	170 857	2 399 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	13,0000	0	0	36,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	2 970 000,0000	0	0	2 970 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 029,0000	0	0	2 970 013,0000	0	0	2 970 036,0000	0	0	30 006,0000
Пассив
98050	0	0	30 029,0000	0	0	2 970 036,0000	0	0	2 970 013,0000	0	0	30 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 029,0000	0	0	2 970 036,0000	0	0	2 970 013,0000	0	0	30 006,0000

Страница была полезной?