Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
20202	54 422	0	54 422	578 579	0	578 579	591 259	0	591 259	41 742	0	41 742
20208	4 112	0	4 112	19 910	0	19 910	20 896	0	20 896	3 126	0	3 126
20209	7 003	0	7 003	467 355	0	467 355	470 425	0	470 425	3 933	0	3 933
30102	140 785	0	140 785	4 142 963	0	4 142 963	4 173 419	0	4 173 419	110 329	0	110 329
30110	478	0	478	240	0	240	407	0	407	311	0	311
30202	10 274	0	10 274	0	0	0	794	0	794	9 480	0	9 480
30302	172 680	0	172 680	14 682	0	14 682	187 362	0	187 362	0	0	0
30306	161 737	0	161 737	83 898	0	83 898	239 082	0	239 082	6 553	0	6 553
45201	900	0	900	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	900	0	900
45204	7 000	0	7 000	950	0	950	7 000	0	7 000	950	0	950
45206	859	0	859	1 000	0	1 000	0	0	0	1 859	0	1 859
45207	9 295	0	9 295	0	0	0	2 000	0	2 000	7 295	0	7 295
45406	379	0	379	0	0	0	33	0	33	346	0	346
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45408	57	0	57	0	0	0	1	0	1	56	0	56
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	2 220	0	2 220	3 500	0	3 500	920	0	920	4 800	0	4 800
45505	98 097	0	98 097	1 550	0	1 550	34 232	0	34 232	65 415	0	65 415
45506	321 908	0	321 908	48 750	0	48 750	1 804	0	1 804	368 854	0	368 854
45507	191 676	0	191 676	0	0	0	36	0	36	191 640	0	191 640
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45815	30 286	0	30 286	99	0	99	197	0	197	30 188	0	30 188
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	6 949	0	6 949	27 275	0	27 275	20 954	0	20 954	13 270	0	13 270
47802	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
60302	1 956	0	1 956	39	0	39	34	0	34	1 961	0	1 961
60306	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60308	484	0	484	86	0	86	71	0	71	499	0	499
60310	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	1 990	0	1 990	3 797	0	3 797	4 084	0	4 084	1 703	0	1 703
60323	107	0	107	205	0	205	0	0	0	312	0	312
60401	19 326	0	19 326	303	0	303	31	0	31	19 598	0	19 598
60701	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	443	0	443	442	0	442	3	0	3
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	470	0	470	11	0	11	47	0	47	434	0	434
61702	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
70606	567 422	0	567 422	54 447	0	54 447	0	0	0	621 869	0	621 869
70611	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
Итого по активу (баланс)	1 826 884	0	1 826 884	5 462 084	0	5 462 084	5 760 532	0	5 760 532	1 528 436	0	1 528 436
Пассив
10208	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
10801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	26	0	26	280	0	280	289	0	289	35	0	35
30301	172 680	0	172 680	187 362	0	187 362	14 682	0	14 682	0	0	0
30305	161 737	0	161 737	239 082	0	239 082	83 898	0	83 898	6 553	0	6 553
40702	184 721	0	184 721	5 125 583	0	5 125 583	5 076 357	0	5 076 357	135 495	0	135 495
40703	6 179	0	6 179	35 040	0	35 040	39 498	0	39 498	10 637	0	10 637
40802	8 403	0	8 403	108 473	0	108 473	106 801	0	106 801	6 731	0	6 731
40821	7	0	7	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	7	0	7
40903	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40905	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
40911	7 043	0	7 043	275 195	0	275 195	272 278	0	272 278	4 126	0	4 126
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	31 000	0	31 000	96 000	0	96 000
45215	4 156	0	4 156	178	0	178	77	0	77	4 055	0	4 055
45415	512	0	512	456	0	456	0	0	0	56	0	56
45515	357 649	0	357 649	88 415	0	88 415	43 999	0	43 999	313 233	0	313 233
45818	31 984	0	31 984	118	0	118	20	0	20	31 886	0	31 886
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	11	0	11	7 720	0	7 720	8 378	0	8 378	669	0	669
47422	535	0	535	31 036	0	31 036	30 842	0	30 842	341	0	341
47425	4 162	0	4 162	2 321	0	2 321	2 906	0	2 906	4 747	0	4 747
47426	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
52301	19 626	0	19 626	3 468	0	3 468	0	0	0	16 158	0	16 158
52304	100	0	100	0	0	0	16 000	0	16 000	16 100	0	16 100
52305	730	0	730	700	0	700	1 400	0	1 400	1 430	0	1 430
52306	51 357	0	51 357	27 000	0	27 000	954	0	954	25 311	0	25 311
52406	351	0	351	30 131	0	30 131	30 133	0	30 133	353	0	353
52501	4 231	0	4 231	2 061	0	2 061	567	0	567	2 737	0	2 737
60301	694	0	694	1 062	0	1 062	724	0	724	356	0	356
60305	618	0	618	1 958	0	1 958	1 340	0	1 340	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	3 910	0	3 910	2 136	0	2 136	2 278	0	2 278	4 052	0	4 052
60322	54	0	54	47	0	47	16	0	16	23	0	23
60324	601	0	601	4	0	4	17	0	17	614	0	614
60601	9 167	0	9 167	10	0	10	324	0	324	9 481	0	9 481
70601	546 781	0	546 781	186	0	186	106 796	0	106 796	653 391	0	653 391
70615	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
Итого по пассиву (баланс)	1 826 884	0	1 826 884	6 172 083	0	6 172 083	5 873 635	0	5 873 635	1 528 436	0	1 528 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	37 838	0	37 838	14 428	0	14 428	27 700	0	27 700	24 566	0	24 566
90901	899	0	899	252	0	252	218	0	218	933	0	933
90902	528 426	0	528 426	56 305	0	56 305	40 664	0	40 664	544 067	0	544 067
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	487 540	0	487 540	46 072	0	46 072	56 311	0	56 311	477 301	0	477 301
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 496	0	3 496	161	0	161	275	0	275	3 382	0	3 382
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	588 238	0	588 238	87 344	0	87 344	101 987	0	101 987	573 595	0	573 595
Итого по активу (баланс)	1 648 457	0	1 648 457	204 562	0	204 562	227 155	0	227 155	1 625 864	0	1 625 864
Пассив
91311	37 838	0	37 838	27 700	0	27 700	14 428	0	14 428	24 566	0	24 566
91312	490 432	0	490 432	70 064	0	70 064	64 514	0	64 514	484 882	0	484 882
91315	593	0	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0
91316	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91317	264	0	264	3 400	0	3 400	8 400	0	8 400	5 264	0	5 264
91507	58 906	0	58 906	230	0	230	2	0	2	58 678	0	58 678
99999	1 060 219	0	1 060 219	125 168	0	125 168	117 218	0	117 218	1 052 269	0	1 052 269
Итого по пассиву (баланс)	1 648 457	0	1 648 457	227 155	0	227 155	204 562	0	204 562	1 625 864	0	1 625 864

Страница была полезной?