Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	449	0	449	1 028	0	1 028	1 293	0	1 293	184	0	184
20202	35 188	12 817	48 005	91 763	55 498	147 261	95 453	49 989	145 442	31 498	18 326	49 824
20209	0	0	0	26 764	0	26 764	26 764	0	26 764	0	0	0
30102	137 106	0	137 106	2 591 958	0	2 591 958	2 664 946	0	2 664 946	64 118	0	64 118
30110	564	453	1 017	6 519 962	352 445	6 872 407	6 519 657	289 127	6 808 784	869	63 771	64 640
30202	4 898	0	4 898	0	0	0	1 339	0	1 339	3 559	0	3 559
30204	2	0	2	40	0	40	0	0	0	42	0	42
30302	29 173	0	29 173	102 527	83 404	185 931	131 700	83 404	215 104	0	0	0
30306	91 997	0	91 997	233 518	0	233 518	325 515	0	325 515	0	0	0
30602	140	0	140	29 182	0	29 182	29 322	0	29 322	0	0	0
31901	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	3 934 000	0	3 934 000	3 934 000	0	3 934 000	0	0	0
31903	190 000	0	190 000	345 000	0	345 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	3	3	350	0	350	0	3	3	350	0	350
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	12	0	12	1 988	0	1 988
45207	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
45208	139 000	0	139 000	0	0	0	44 000	0	44 000	95 000	0	95 000
45408	5 203	0	5 203	0	0	0	50	0	50	5 153	0	5 153
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45506	25 564	0	25 564	0	0	0	5 339	0	5 339	20 225	0	20 225
45507	22 214	0	22 214	0	0	0	26	0	26	22 188	0	22 188
45814	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
45815	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45914	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45915	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	3	347 438	347 441	3	347 438	347 441	0	0	0
47423	203	0	203	911	0	911	893	0	893	221	0	221
47427	170	0	170	3 502	0	3 502	3 672	0	3 672	0	0	0
50205	20 026	0	20 026	42	0	42	20 068	0	20 068	0	0	0
50207	45 872	0	45 872	427	0	427	5 134	0	5 134	41 165	0	41 165
50208	4 894	0	4 894	1	0	1	4 895	0	4 895	0	0	0
50221	70	0	70	29	0	29	99	0	99	0	0	0
60302	156	0	156	2 824	0	2 824	163	0	163	2 817	0	2 817
60306	5	0	5	1 831	0	1 831	1 836	0	1 836	0	0	0
60308	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	682	0	682	4 051	0	4 051	4 611	0	4 611	122	0	122
60401	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	414	0	414	449	0	449	40	0	40	823	0	823
61009	84	0	84	55	0	55	53	0	53	86	0	86
61210	0	0	0	30 247	0	30 247	30 247	0	30 247	0	0	0
61403	2 822	0	2 822	1 711	0	1 711	723	0	723	3 810	0	3 810
61702	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70606	171 585	0	171 585	37 053	0	37 053	8	0	8	208 630	0	208 630
70608	3 494	0	3 494	16 117	0	16 117	0	0	0	19 611	0	19 611
70611	5 347	0	5 347	0	0	0	1 878	0	1 878	3 469	0	3 469
Итого по активу (баланс)	1 250 307	13 273	1 263 580	14 847 133	838 785	15 685 918	15 269 970	769 961	16 039 931	827 470	82 097	909 567
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	70	0	70	99	0	99	29	0	29	0	0	0
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
30126	15	0	15	1	0	1	20	0	20	34	0	34
30301	29 173	0	29 173	131 700	83 404	215 104	102 527	83 404	185 931	0	0	0
30305	91 997	0	91 997	325 499	0	325 499	233 502	0	233 502	0	0	0
30607	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
40701	602	0	602	72 732	58 672	131 404	72 150	58 672	130 822	20	0	20
40702	480 332	379	480 711	2 229 620	224 621	2 454 241	1 892 083	289 068	2 181 151	142 795	64 826	207 621
40703	6 354	0	6 354	9 683	0	9 683	8 843	0	8 843	5 514	0	5 514
40802	1 246	0	1 246	4 213	0	4 213	4 280	0	4 280	1 313	0	1 313
40817	5 105	0	5 105	22 666	0	22 666	19 378	0	19 378	1 817	0	1 817
40901	6 888	0	6 888	6 888	0	6 888	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	1 302	0	1 302	1 400	0	1 400	100	0	100
40911	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
42301	2 202	0	2 202	1 300	0	1 300	93	0	93	995	0	995
42303	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210
42306	63 820	0	63 820	9 761	0	9 761	9 356	0	9 356	63 415	0	63 415
45215	58 540	0	58 540	6 602	0	6 602	8 840	0	8 840	60 778	0	60 778
45415	1 093	0	1 093	21	0	21	1 123	0	1 123	2 195	0	2 195
45515	10 743	0	10 743	1 120	0	1 120	3 005	0	3 005	12 628	0	12 628
45818	37	0	37	37	0	37	59	0	59	59	0	59
45918	11	0	11	11	0	11	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	352 818	342 716	695 534	352 818	342 716	695 534	0	0	0
47407	0	0	0	356 350	3	356 353	356 350	3	356 353	0	0	0
47411	1 148	0	1 148	738	0	738	785	0	785	1 195	0	1 195
47416	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47425	170	0	170	5	0	5	22	0	22	187	0	187
50220	449	0	449	1 293	0	1 293	1 028	0	1 028	184	0	184
60301	1 425	0	1 425	3 771	0	3 771	2 579	0	2 579	233	0	233
60305	1 267	0	1 267	5 161	0	5 161	3 894	0	3 894	0	0	0
60309	14	0	14	100	0	100	98	0	98	12	0	12
60311	1	0	1	493	0	493	567	0	567	75	0	75
60324	19	0	19	10	0	10	113	0	113	122	0	122
60601	2 142	0	2 142	0	0	0	53	0	53	2 195	0	2 195
61304	87	0	87	13	0	13	1	0	1	75	0	75
70601	189 653	0	189 653	0	0	0	34 847	0	34 847	224 500	0	224 500
70603	4 834	0	4 834	0	0	0	15 737	0	15 737	20 571	0	20 571
70615	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	1 263 201	379	1 263 580	3 544 458	709 416	4 253 874	3 125 998	773 863	3 899 861	844 741	64 826	909 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 714	0	39 714	50	0	50	49	0	49	39 715	0	39 715
90902	239 026	0	239 026	1 099	0	1 099	255	0	255	239 870	0	239 870
90907	6 888	0	6 888	0	0	0	6 888	0	6 888	0	0	0
91202	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	700 835	0	700 835	44 642	0	44 642	158 965	0	158 965	586 512	0	586 512
Итого по активу (баланс)	986 478	0	986 478	45 795	0	45 795	166 159	0	166 159	866 114	0	866 114
Пассив
91312	529 372	0	529 372	111 333	0	111 333	595	0	595	418 634	0	418 634
91317	0	0	0	44 000	0	44 000	44 012	0	44 012	12	0	12
91507	171 463	0	171 463	3 632	0	3 632	35	0	35	167 866	0	167 866
99999	285 643	0	285 643	7 194	0	7 194	1 153	0	1 153	279 602	0	279 602
Итого по пассиву (баланс)	986 478	0	986 478	166 159	0	166 159	45 795	0	45 795	866 114	0	866 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	117 926	117 344	235 270	117 926	117 344	235 270	0	0	0
99996	0	0	0	117 652	0	117 652	117 652	0	117 652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	235 578	117 344	352 922	235 578	117 344	352 922	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	117 926	117 344	235 270	117 926	117 344	235 270	0	0	0
99997	0	0	0	117 652	0	117 652	117 652	0	117 652	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	235 578	117 344	352 922	235 578	117 344	352 922	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70 360,0000	0	0	0,0000	0	0	30 360,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 360,0000	0	0	0,0000	0	0	30 360,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	70 360,0000	0	0	30 360,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 360,0000	0	0	30 360,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?