Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 182	19 375	120 557	370 669	214 818	585 487	359 556	230 118	589 674	112 295	4 075	116 370
20208	2 875	71	2 946	3 726	43	3 769	6 008	30	6 038	593	84	677
20209	0	0	0	43 200	0	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0
30102	76 523	0	76 523	2 595 605	0	2 595 605	2 632 549	0	2 632 549	39 579	0	39 579
30110	4 458	6 007	10 465	7 362	545 590	552 952	4 220	539 429	543 649	7 600	12 168	19 768
30202	11 516	0	11 516	0	0	0	137	0	137	11 379	0	11 379
30204	22 493	0	22 493	3 612	0	3 612	0	0	0	26 105	0	26 105
30210	0	0	0	37 150	0	37 150	37 150	0	37 150	0	0	0
30215	100	477	577	0	285	285	0	200	200	100	562	662
30221	0	0	0	7 300	27 713	35 013	7 300	27 713	35 013	0	0	0
30233	0	3	3	18 881	8 024	26 905	18 866	7 973	26 839	15	54	69
30413	5	0	5	105	0	105	106	0	106	4	0	4
30424	29	0	29	356 849	0	356 849	356 873	0	356 873	5	0	5
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32008	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	3 932	0	3 932	5 373	0	5 373	7 045	0	7 045	2 260	0	2 260
45206	1 991	0	1 991	509	0	509	0	0	0	2 500	0	2 500
45207	288 450	0	288 450	4 100	0	4 100	400	0	400	292 150	0	292 150
45208	88 073	0	88 073	0	0	0	0	0	0	88 073	0	88 073
45301	0	0	0	1 520	0	1 520	1 051	0	1 051	469	0	469
45307	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45503	0	3 336	3 336	0	2 001	2 001	0	1 951	1 951	0	3 386	3 386
45504	0	1 694	1 694	0	1 015	1 015	0	2 709	2 709	0	0	0
45505	128 996	13 822	142 818	18 615	36 940	55 555	50 553	12 522	63 075	97 058	38 240	135 298
45506	211 990	135 876	347 866	61 279	104 619	165 898	18 690	95 756	114 446	254 579	144 739	399 318
45507	47 226	128 842	176 068	66 313	78 035	144 348	1 933	68 752	70 685	111 606	138 125	249 731
45509	1 239	3 220	4 459	1 157	3 530	4 687	869	4 053	4 922	1 527	2 697	4 224
45510	0	125 054	125 054	0	72 237	72 237	0	65 053	65 053	0	132 238	132 238
45812	9 490	30 989	40 479	37	18 563	18 600	767	13 380	14 147	8 760	36 172	44 932
45815	8 833	14 095	22 928	1	8 437	8 438	0	6 180	6 180	8 834	16 352	25 186
45912	437	653	1 090	0	391	391	2	281	283	435	763	1 198
45915	8 463	15 816	24 279	124	9 006	9 130	0	8 936	8 936	8 587	15 886	24 473
47101	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47404	0	14 165	14 165	263 641	304 916	568 557	263 641	319 081	582 722	0	0	0
47408	0	0	0	9 105 267	11 343 146	20 448 413	9 105 267	11 343 146	20 448 413	0	0	0
47423	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
47427	2 196	11 077	13 273	9 561	11 332	20 893	10 113	6 594	16 707	1 644	15 815	17 459
51404	19 429	0	19 429	24 164	0	24 164	43 593	0	43 593	0	0	0
60302	1 968	0	1 968	6	0	6	817	0	817	1 157	0	1 157
60306	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
60308	10	0	10	297	0	297	307	0	307	0	0	0
60310	446	0	446	348	0	348	662	0	662	132	0	132
60312	1 302	0	1 302	3 944	0	3 944	4 793	0	4 793	453	0	453
60314	0	191	191	0	0	0	0	191	191	0	0	0
60323	222	1 192	1 414	520	716	1 236	0	502	502	742	1 406	2 148
60401	16 660	0	16 660	448	0	448	0	0	0	17 108	0	17 108
60701	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60901	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
61002	0	0	0	92	0	92	24	0	24	68	0	68
61008	341	0	341	634	0	634	317	0	317	658	0	658
61009	10	0	10	563	0	563	563	0	563	10	0	10
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	21 981	0	21 981	21 981	0	21 981	0	0	0
61210	0	0	0	44 457	0	44 457	44 457	0	44 457	0	0	0
61401	264	0	264	0	0	0	48	0	48	216	0	216
61403	433	0	433	37	0	37	33	0	33	437	0	437
61702	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
70606	708 231	0	708 231	330 590	0	330 590	150	0	150	1 038 671	0	1 038 671
70608	839 596	0	839 596	627 675	0	627 675	0	0	0	1 467 271	0	1 467 271
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	8 640	0	8 640	924	0	924	0	0	0	9 564	0	9 564
Итого по активу (баланс)	2 701 499	525 955	3 227 454	14 253 659	12 791 357	27 045 016	13 279 064	12 754 550	26 033 614	3 676 094	562 762	4 238 856
Пассив
10208	357 598	0	357 598	0	0	0	0	0	0	357 598	0	357 598
10701	153 303	0	153 303	0	0	0	0	0	0	153 303	0	153 303
30109	5	0	5	6 009	0	6 009	6 010	0	6 010	6	0	6
30126	42	0	42	19	0	19	20	0	20	43	0	43
30232	0	29	29	422	494	916	422	465	887	0	0	0
30236	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40701	609	0	609	191	0	191	679	0	679	1 097	0	1 097
40702	152 234	1 842	154 076	2 084 582	89 370	2 173 952	2 058 481	123 291	2 181 772	126 133	35 763	161 896
40703	13 744	0	13 744	23 283	160	23 443	17 796	160	17 956	8 257	0	8 257
40802	6 355	0	6 355	59 638	0	59 638	60 681	0	60 681	7 398	0	7 398
40807	0	26	26	0	12	12	0	16	16	0	30	30
40817	39 045	43 296	82 341	648 690	913 089	1 561 779	649 717	905 990	1 555 707	40 072	36 197	76 269
40820	77	1 147	1 224	2 108	741	2 849	2 053	812	2 865	22	1 218	1 240
40909	0	0	0	52	64	116	52	64	116	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0
40912	0	0	0	95	610	705	95	610	705	0	0	0
40913	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42103	0	35 415	35 415	0	52 571	52 571	0	17 156	17 156	0	0	0
42104	0	0	0	0	42 395	42 395	0	42 395	42 395	0	0	0
42303	5 767	9 153	14 920	9 359	46 173	55 532	15 657	45 034	60 691	12 065	8 014	20 079
42304	7 232	28 444	35 676	24 448	32 887	57 335	31 658	37 523	69 181	14 442	33 080	47 522
42305	24 378	68 731	93 109	78 003	155 770	233 773	151 946	609 168	761 114	98 321	522 129	620 450
42306	67 427	514 800	582 227	52 692	758 573	811 265	8 964	369 388	378 352	23 699	125 615	149 314
42307	564	0	564	9	0	9	5	0	5	560	0	560
42309	221	0	221	22	0	22	40	0	40	239	0	239
42605	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45215	5 143	0	5 143	115	0	115	235	0	235	5 263	0	5 263
45515	65 602	0	65 602	27 776	0	27 776	30 910	0	30 910	68 736	0	68 736
45818	28 997	0	28 997	11 157	0	11 157	23 376	0	23 376	41 216	0	41 216
45918	2 971	0	2 971	1 489	0	1 489	1 801	0	1 801	3 283	0	3 283
47403	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47407	0	0	0	9 187 496	11 282 065	20 469 561	9 187 496	11 282 065	20 469 561	0	0	0
47411	623	2 290	2 913	1 351	5 962	7 313	1 063	3 943	5 006	335	271	606
47416	4	0	4	1 354	0	1 354	1 384	0	1 384	34	0	34
47422	0	0	0	20 417	0	20 417	20 417	0	20 417	0	0	0
47425	3 755	0	3 755	1 693	0	1 693	2 320	0	2 320	4 382	0	4 382
47426	0	198	198	159	500	659	159	302	461	0	0	0
52406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60301	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
60305	34	0	34	6 775	0	6 775	6 741	0	6 741	0	0	0
60309	56	0	56	111	0	111	55	0	55	0	0	0
60311	0	0	0	1 120	0	1 120	1 166	0	1 166	46	0	46
60322	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
60324	1 717	0	1 717	1 204	0	1 204	1 069	0	1 069	1 582	0	1 582
60601	14 778	0	14 778	0	0	0	50	0	50	14 828	0	14 828
60903	56	0	56	0	0	0	4	0	4	60	0	60
61304	494	0	494	239	0	239	444	0	444	699	0	699
70601	753 931	0	753 931	0	0	0	305 972	0	305 972	1 059 903	0	1 059 903
70602	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
70603	788 745	0	788 745	0	0	0	599 653	0	599 653	1 388 398	0	1 388 398
70615	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
Итого по пассиву (баланс)	2 522 083	705 371	3 227 454	12 439 626	13 381 436	25 821 062	13 394 082	13 438 382	26 832 464	3 476 539	762 317	4 238 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	69 118	0	69 118	20	0	20	13	0	13	69 125	0	69 125
90902	46 843	0	46 843	1 904	0	1 904	958	0	958	47 789	0	47 789
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	71 969	265 046	337 015	5 606	158 665	164 271	1 740	116 465	118 205	75 835	307 246	383 081
91501	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91604	12 195	8 530	20 725	1 846	7 299	9 145	299	4 480	4 779	13 742	11 349	25 091
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91803	78	0	78	0	0	0	1	0	1	77	0	77
99998	1 467 192	0	1 467 192	166 355	0	166 355	69 125	0	69 125	1 564 422	0	1 564 422
Итого по активу (баланс)	1 668 456	273 576	1 942 032	175 733	165 964	341 697	72 136	120 945	193 081	1 772 053	318 595	2 090 648
Пассив
91004	0	0	0	3 475	0	3 475	3 475	0	3 475	0	0	0
91312	1 181 595	0	1 181 595	12 526	0	12 526	120 154	0	120 154	1 289 223	0	1 289 223
91315	81 931	0	81 931	0	0	0	100	0	100	82 031	0	82 031
91316	837	0	837	837	0	837	0	0	0	0	0	0
91317	104 006	31 281	135 287	21 072	26 678	47 750	21 293	21 315	42 608	104 227	25 918	130 145
91507	67 444	0	67 444	4 521	0	4 521	0	0	0	62 923	0	62 923
91508	98	0	98	16	0	16	18	0	18	100	0	100
99999	474 840	0	474 840	122 860	0	122 860	174 246	0	174 246	526 226	0	526 226
Итого по пассиву (баланс)	1 910 751	31 281	1 942 032	165 307	26 678	191 985	319 286	21 315	340 601	2 064 730	25 918	2 090 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 386	262 116	285 502	3 774 935	8 706 735	12 481 670	3 798 321	8 733 791	12 532 112	0	235 060	235 060
99996	291 227	0	291 227	12 481 653	0	12 481 653	12 534 257	0	12 534 257	238 623	0	238 623
Итого по активу (баланс)	314 613	262 116	576 729	16 256 588	8 706 735	24 963 323	16 332 578	8 733 791	25 066 369	238 623	235 060	473 683
Пассив
96901	189 247	101 980	291 227	7 316 622	5 217 635	12 534 257	7 320 575	5 161 078	12 481 653	193 200	45 423	238 623
99997	285 502	0	285 502	12 532 112	0	12 532 112	12 481 670	0	12 481 670	235 060	0	235 060
Итого по пассиву (баланс)	474 749	101 980	576 729	19 848 734	5 217 635	25 066 369	19 802 245	5 161 078	24 963 323	428 260	45 423	473 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?