Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	69 253	51 035	120 288	2 586 491	607 716	3 194 207	2 531 250	643 308	3 174 558	124 494	15 443	139 937
20208	10 637	0	10 637	80 330	0	80 330	72 315	0	72 315	18 652	0	18 652
20209	55 105	6 440	61 545	1 648 827	337 928	1 986 755	1 628 593	317 437	1 946 030	75 339	26 931	102 270
30102	220 391	0	220 391	8 183 190	0	8 183 190	8 319 830	0	8 319 830	83 751	0	83 751
30110	9 240	58 716	67 956	96 687	1 256 098	1 352 785	89 527	1 225 328	1 314 855	16 400	89 486	105 886
30202	21 665	0	21 665	0	0	0	411	0	411	21 254	0	21 254
30204	2 012	0	2 012	95	0	95	0	0	0	2 107	0	2 107
30215	510	3 403	3 913	0	1 857	1 857	0	1 378	1 378	510	3 882	4 392
30221	0	0	0	0	64 392	64 392	0	64 392	64 392	0	0	0
30233	2 892	5	2 897	116 531	16 591	133 122	116 992	16 596	133 588	2 431	0	2 431
30235	0	0	0	35 003	0	35 003	35 003	0	35 003	0	0	0
30602	106	0	106	40 728	0	40 728	40 686	0	40 686	148	0	148
32002	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	255 000	0	255 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	1 840	1 840	0	1 004	1 004	0	746	746	0	2 098	2 098
45201	63 259	0	63 259	71 291	0	71 291	63 788	0	63 788	70 762	0	70 762
45206	486 847	0	486 847	10 000	0	10 000	50 782	0	50 782	446 065	0	446 065
45207	371 046	0	371 046	51 000	0	51 000	4 630	0	4 630	417 416	0	417 416
45208	92 239	0	92 239	0	0	0	1 194	0	1 194	91 045	0	91 045
45401	287	0	287	391	0	391	448	0	448	230	0	230
45407	7 105	0	7 105	0	0	0	591	0	591	6 514	0	6 514
45408	4 828	0	4 828	0	0	0	86	0	86	4 742	0	4 742
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	75 582	0	75 582	45 030	0	45 030	50 319	0	50 319	70 293	0	70 293
45506	136 221	0	136 221	52 376	0	52 376	9 600	0	9 600	178 997	0	178 997
45507	247 597	0	247 597	3 634	0	3 634	8 450	0	8 450	242 781	0	242 781
45509	213	0	213	620	0	620	682	0	682	151	0	151
45812	33 873	0	33 873	9 520	0	9 520	823	0	823	42 570	0	42 570
45815	79 856	0	79 856	4 006	0	4 006	2 215	0	2 215	81 647	0	81 647
45912	1 084	0	1 084	0	0	0	39	0	39	1 045	0	1 045
45915	569	0	569	269	0	269	290	0	290	548	0	548
47408	0	0	0	907 147	1 015 976	1 923 123	907 147	1 015 976	1 923 123	0	0	0
47423	165 588	0	165 588	1 526	236	1 762	6 323	236	6 559	160 791	0	160 791
47427	10 072	0	10 072	3 002	0	3 002	3 061	0	3 061	10 013	0	10 013
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50104	1 029	0	1 029	9 256	0	9 256	10 285	0	10 285	0	0	0
50106	164 897	0	164 897	11 638	0	11 638	10 417	0	10 417	166 118	0	166 118
50107	10 060	0	10 060	81	0	81	0	0	0	10 141	0	10 141
50121	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51403	0	0	0	49 501	0	49 501	49 501	0	49 501	0	0	0
60306	5	0	5	3 624	0	3 624	3 563	0	3 563	66	0	66
60308	1 217	0	1 217	182	87	269	229	87	316	1 170	0	1 170
60310	481	0	481	747	0	747	709	0	709	519	0	519
60312	1 593	0	1 593	7 763	0	7 763	6 964	0	6 964	2 392	0	2 392
60314	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
60323	3 678	0	3 678	1 022	0	1 022	1 848	0	1 848	2 852	0	2 852
60401	291 369	0	291 369	510	0	510	1 650	0	1 650	290 229	0	290 229
60701	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	221	0	221	174	0	174	67	0	67	328	0	328
61008	120	0	120	672	0	672	779	0	779	13	0	13
61009	709	0	709	570	0	570	833	0	833	446	0	446
61011	101 648	0	101 648	0	0	0	0	0	0	101 648	0	101 648
61209	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
61210	0	0	0	69 956	0	69 956	69 956	0	69 956	0	0	0
61403	8 856	0	8 856	781	0	781	485	0	485	9 152	0	9 152
70606	539 938	0	539 938	84 595	0	84 595	1 795	0	1 795	622 738	0	622 738
70607	5 328	0	5 328	2 130	0	2 130	1	0	1	7 457	0	7 457
70608	239 222	0	239 222	170 454	0	170 454	0	0	0	409 676	0	409 676
70611	6 711	0	6 711	527	0	527	0	0	0	7 238	0	7 238
Итого по активу (баланс)	3 659 602	121 459	3 781 061	15 879 449	3 301 885	19 181 334	15 536 729	3 285 504	18 822 233	4 002 322	137 840	4 140 162
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	30 902	0	30 902	0	0	0	0	0	0	30 902	0	30 902
30232	2 086	2 759	4 845	71 864	61 577	133 441	69 826	60 347	130 173	48	1 529	1 577
30601	1	0	1	0	0	0	22	0	22	23	0	23
40502	61	0	61	58	0	58	58	0	58	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	1 793	0	1 793	3 018	0	3 018	1 326	0	1 326	101	0	101
40702	450 469	16 352	466 821	6 478 738	605 016	7 083 754	6 606 809	600 905	7 207 714	578 540	12 241	590 781
40703	40 551	0	40 551	126 460	0	126 460	132 769	0	132 769	46 860	0	46 860
40802	25 677	0	25 677	161 845	0	161 845	162 200	0	162 200	26 032	0	26 032
40817	103 463	2 064	105 527	385 903	71 811	457 714	391 170	72 734	463 904	108 730	2 987	111 717
40820	82	0	82	42	0	42	1 507	0	1 507	1 547	0	1 547
40821	12 103	0	12 103	244 074	0	244 074	249 996	0	249 996	18 025	0	18 025
40905	0	0	0	31 582	0	31 582	31 582	0	31 582	0	0	0
40909	0	0	0	60	10 950	11 010	60	10 950	11 010	0	0	0
40910	0	0	0	74	5 430	5 504	74	5 430	5 504	0	0	0
40911	21 541	0	21 541	310 068	0	310 068	294 859	0	294 859	6 332	0	6 332
40912	0	0	0	12 625	15 083	27 708	12 625	15 083	27 708	0	0	0
40913	0	0	0	36 140	42 814	78 954	36 140	42 814	78 954	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	500	0	500	500	0	500	20 805	0	20 805	20 805	0	20 805
42205	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42301	32 706	1 934	34 640	276 073	87 185	363 258	269 654	88 394	358 048	26 287	3 143	29 430
42303	0	1 792	1 792	824	1 882	2 706	824	90	914	0	0	0
42304	700	0	700	4 477	14 045	18 522	165 006	19 362	184 368	161 229	5 317	166 546
42305	1 300	619	1 919	1 473	730	2 203	74 630	2 298	76 928	74 457	2 187	76 644
42306	1 409 878	156 647	1 566 525	463 461	142 286	605 747	235 102	91 935	327 037	1 181 519	106 296	1 287 815
42307	88 125	2 140	90 265	18 270	877	19 147	4 236	1 182	5 418	74 091	2 445	76 536
42309	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
42310	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
42311	3	0	3	3	0	3	18	0	18	18	0	18
42312	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
42313	49	0	49	12	0	12	8	0	8	45	0	45
42314	79	0	79	4	0	4	12	0	12	87	0	87
42315	116	0	116	4	0	4	0	0	0	112	0	112
42601	0	0	0	0	3 101	3 101	0	3 101	3 101	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	345	0	345	345	0	345
42605	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42606	920	5 416	6 336	704	5 203	5 907	1 651	2 740	4 391	1 867	2 953	4 820
45215	22 584	0	22 584	2 960	0	2 960	2 037	0	2 037	21 661	0	21 661
45415	354	0	354	19	0	19	4	0	4	339	0	339
45515	23 187	0	23 187	3 245	0	3 245	3 013	0	3 013	22 955	0	22 955
45818	21 192	0	21 192	425	0	425	6 545	0	6 545	27 312	0	27 312
45918	487	0	487	41	0	41	39	0	39	485	0	485
47407	0	0	0	1 124 999	798 644	1 923 643	1 124 999	798 644	1 923 643	0	0	0
47411	245	0	245	12 261	767	13 028	12 506	772	13 278	490	5	495
47416	28	0	28	3 305	0	3 305	3 343	0	3 343	66	0	66
47422	421	0	421	47 010	0	47 010	46 896	0	46 896	307	0	307
47425	7 861	0	7 861	4 315	0	4 315	1 445	0	1 445	4 991	0	4 991
47426	205	0	205	239	0	239	82	0	82	48	0	48
47804	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
50120	5 524	0	5 524	1	0	1	2 130	0	2 130	7 653	0	7 653
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 002	0	1 002	0	0	0	68	0	68	1 070	0	1 070
60301	3 713	0	3 713	7 963	0	7 963	6 018	0	6 018	1 768	0	1 768
60305	4 659	0	4 659	15 593	0	15 593	10 934	0	10 934	0	0	0
60307	4	0	4	65	0	65	61	0	61	0	0	0
60309	30	0	30	408	0	408	409	0	409	31	0	31
60311	237	0	237	1 161	0	1 161	1 159	0	1 159	235	0	235
60322	16	0	16	223	0	223	218	0	218	11	0	11
60324	3 904	0	3 904	112	0	112	0	0	0	3 792	0	3 792
60601	75 042	0	75 042	1 016	0	1 016	782	0	782	74 808	0	74 808
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	210	0	210	58	0	58	89	0	89	241	0	241
61701	22 127	0	22 127	0	0	0	0	0	0	22 127	0	22 127
70601	556 727	0	556 727	121	0	121	94 318	0	94 318	650 924	0	650 924
70602	3 512	0	3 512	2	0	2	2	0	2	3 512	0	3 512
70603	232 635	0	232 635	0	0	0	165 995	0	165 995	398 630	0	398 630
70615	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
Итого по пассиву (баланс)	3 591 338	189 723	3 781 061	9 862 910	1 867 401	11 730 311	10 272 631	1 816 781	12 089 412	4 001 059	139 103	4 140 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	7 773	0	7 773	26 339	0	26 339	21 353	0	21 353	12 759	0	12 759
90902	172 594	0	172 594	44 536	0	44 536	20 224	0	20 224	196 906	0	196 906
91202	24	0	24	16	0	16	16	0	16	24	0	24
91203	4	0	4	18	0	18	19	0	19	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 517 323	0	2 517 323	58 213	0	58 213	157 335	0	157 335	2 418 201	0	2 418 201
91418	106 828	0	106 828	0	0	0	0	0	0	106 828	0	106 828
91501	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
91604	46 122	0	46 122	7 111	0	7 111	3 158	0	3 158	50 075	0	50 075
91803	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
99998	2 653 275	0	2 653 275	221 394	0	221 394	124 273	0	124 273	2 750 396	0	2 750 396
Итого по активу (баланс)	5 544 030	0	5 544 030	357 707	0	357 707	326 463	0	326 463	5 575 274	0	5 575 274
Пассив
91311	254 235	0	254 235	0	0	0	0	0	0	254 235	0	254 235
91312	2 218 557	0	2 218 557	13 727	0	13 727	151 357	0	151 357	2 356 187	0	2 356 187
91315	114 031	0	114 031	16 381	0	16 381	0	0	0	97 650	0	97 650
91316	11 100	0	11 100	7 000	0	7 000	0	0	0	4 100	0	4 100
91317	34 534	0	34 534	86 498	0	86 498	70 037	0	70 037	18 073	0	18 073
91507	20 702	0	20 702	667	0	667	0	0	0	20 035	0	20 035
91508	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99999	2 890 755	0	2 890 755	200 169	0	200 169	134 292	0	134 292	2 824 878	0	2 824 878
Итого по пассиву (баланс)	5 544 030	0	5 544 030	324 442	0	324 442	355 686	0	355 686	5 575 274	0	5 575 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	68 693	68 693	2 970	247 975	250 945	2 970	316 668	319 638	0	0	0
99996	69 012	0	69 012	252 548	0	252 548	321 560	0	321 560	0	0	0
Итого по активу (баланс)	69 012	68 693	137 705	255 518	247 975	503 493	324 530	316 668	641 198	0	0	0
Пассив
96901	69 012	0	69 012	318 170	3 390	321 560	249 158	3 390	252 548	0	0	0
99997	68 693	0	68 693	319 638	0	319 638	250 945	0	250 945	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	137 705	0	137 705	637 808	3 390	641 198	500 103	3 390	503 493	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	174 121,0000	0	0	18 995,0000	0	0	20 021,0000	0	0	173 095,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	174 206,0000	0	0	18 995,0000	0	0	20 021,0000	0	0	173 180,0000
Пассив
98040	0	0	121,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98050	0	0	174 085,0000	0	0	20 000,0000	0	0	18 995,0000	0	0	173 080,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	174 206,0000	0	0	30 042,0000	0	0	29 016,0000	0	0	173 180,0000

Страница была полезной?