Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 220	0	8 220	24 510	0	24 510	0	0	0	32 730	0	32 730
20202	56 149	134 259	190 408	1 130 117	440 676	1 570 793	1 105 715	405 892	1 511 607	80 551	169 043	249 594
20208	15 703	0	15 703	23 565	0	23 565	20 635	0	20 635	18 633	0	18 633
20209	9 070	0	9 070	427 906	39 564	467 470	436 976	39 564	476 540	0	0	0
30102	171 835	0	171 835	22 235 059	0	22 235 059	21 728 236	0	21 728 236	678 658	0	678 658
30110	23 099	445 316	468 415	3 664 576	4 153 046	7 817 622	3 636 489	4 190 761	7 827 250	51 186	407 601	458 787
30202	30 378	0	30 378	2 743	0	2 743	1 165	0	1 165	31 956	0	31 956
30204	7 956	0	7 956	3 854	0	3 854	1 166	0	1 166	10 644	0	10 644
30215	1 000	6 560	7 560	0	3 580	3 580	0	2 658	2 658	1 000	7 482	8 482
30233	1 570	216	1 786	86 925	17 665	104 590	87 811	17 837	105 648	684	44	728
30302	509 797	2 190 078	2 699 875	22 745 814	8 701 034	31 446 848	22 652 811	8 688 983	31 341 794	602 800	2 202 129	2 804 929
30306	1 446 953	0	1 446 953	6 269 498	3 782 563	10 052 061	5 965 434	3 782 563	9 747 997	1 751 017	0	1 751 017
30413	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
30602	44 739	5 678	50 417	97 911	2 564	100 475	142 339	8 242	150 581	311	0	311
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
32201	0	4 032	4 032	0	2 200	2 200	0	1 633	1 633	0	4 599	4 599
45201	121 405	0	121 405	71 108	0	71 108	80 332	0	80 332	112 181	0	112 181
45203	0	0	0	4 051	0	4 051	4 051	0	4 051	0	0	0
45204	244 909	0	244 909	52 485	0	52 485	138 239	0	138 239	159 155	0	159 155
45205	370 811	0	370 811	109 124	0	109 124	68 416	0	68 416	411 519	0	411 519
45206	412 454	0	412 454	3 800	0	3 800	33 911	0	33 911	382 343	0	382 343
45207	265 372	0	265 372	29 998	0	29 998	3 926	0	3 926	291 444	0	291 444
45208	471 937	0	471 937	67 000	0	67 000	1 581	0	1 581	537 356	0	537 356
45405	14 540	0	14 540	7 600	0	7 600	1 100	0	1 100	21 040	0	21 040
45406	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	15	0	15	30	0	30	9	0	9	36	0	36
45505	36 577	0	36 577	308	0	308	843	0	843	36 042	0	36 042
45506	242 371	79 937	322 308	17 240	44 046	61 286	17 589	35 138	52 727	242 022	88 845	330 867
45507	305 037	34 846	339 883	55 725	18 823	74 548	18 363	14 534	32 897	342 399	39 135	381 534
45509	239	0	239	804	0	804	930	0	930	113	0	113
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	153 562	0	153 562	2 190	0	2 190	1 500	0	1 500	154 252	0	154 252
45814	4 013	0	4 013	176	0	176	20	0	20	4 169	0	4 169
45815	63 393	0	63 393	4 672	0	4 672	4 062	0	4 062	64 003	0	64 003
45912	1 660	0	1 660	123	0	123	67	0	67	1 716	0	1 716
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	3 723	0	3 723	783	0	783	999	0	999	3 507	0	3 507
47404	482	1 332 253	1 332 735	10 952 260	11 567 889	22 520 149	10 950 666	12 056 808	23 007 474	2 076	843 334	845 410
47408	0	0	0	20 522 847	16 700 005	37 222 852	20 522 847	16 700 005	37 222 852	0	0	0
47423	53 333	785	54 118	4 590	93 703	98 293	3 426	93 587	97 013	54 497	901	55 398
47427	26 116	450	26 566	34 554	1 374	35 928	34 613	1 304	35 917	26 057	520	26 577
47801	124 965	0	124 965	0	0	0	376	0	376	124 589	0	124 589
50104	100 731	0	100 731	13 963	0	13 963	114 694	0	114 694	0	0	0
50106	616 525	0	616 525	26 164	0	26 164	642 689	0	642 689	0	0	0
50107	17 337	0	17 337	176	0	176	17 513	0	17 513	0	0	0
50121	1 517	0	1 517	76	0	76	1 593	0	1 593	0	0	0
50205	0	0	0	114 687	0	114 687	5 909	0	5 909	108 778	0	108 778
50207	0	0	0	589 283	0	589 283	808	0	808	588 475	0	588 475
50208	0	0	0	17 513	0	17 513	195	0	195	17 318	0	17 318
50211	0	264 755	264 755	0	146 886	146 886	0	107 250	107 250	0	304 391	304 391
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	24 934	0	24 934	342 690	0	342 690	367 624	0	367 624	0	0	0
51403	49 114	0	49 114	49 656	0	49 656	59 048	0	59 048	39 722	0	39 722
52503	13 908	0	13 908	9 534	0	9 534	5 236	0	5 236	18 206	0	18 206
52601	0	0	0	31 887	0	31 887	31 887	0	31 887	0	0	0
60302	4 090	0	4 090	36	0	36	3 124	0	3 124	1 002	0	1 002
60306	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
60308	2 734	3 458	6 192	1 460	1 906	3 366	2 446	1 469	3 915	1 748	3 895	5 643
60310	677	0	677	1 334	0	1 334	1 296	0	1 296	715	0	715
60312	7 011	0	7 011	9 767	0	9 767	11 765	0	11 765	5 013	0	5 013
60314	0	611	611	23	86	109	23	239	262	0	458	458
60323	12 687	0	12 687	1 353	0	1 353	103	0	103	13 937	0	13 937
60401	175 794	0	175 794	299	0	299	0	0	0	176 093	0	176 093
60701	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60901	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
61002	12	0	12	25	0	25	37	0	37	0	0	0
61008	254	0	254	1 148	0	1 148	1 330	0	1 330	72	0	72
61009	104	0	104	620	0	620	692	0	692	32	0	32
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	700	0	700	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	700	0	700
61209	0	0	0	7 392	0	7 392	7 392	0	7 392	0	0	0
61210	0	0	0	477 822	0	477 822	477 822	0	477 822	0	0	0
61212	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61403	17 512	0	17 512	3 146	0	3 146	1 291	0	1 291	19 367	0	19 367
61601	0	0	0	89 023	0	89 023	89 023	0	89 023	0	0	0
61702	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
70606	4 261 608	0	4 261 608	1 301 730	0	1 301 730	3 232	0	3 232	5 560 106	0	5 560 106
70607	12 885	0	12 885	14 481	0	14 481	24 005	0	24 005	3 361	0	3 361
70608	3 612 513	0	3 612 513	3 283 331	0	3 283 331	0	0	0	6 895 844	0	6 895 844
70610	23	0	23	4	0	4	0	0	0	27	0	27
70611	3 185	0	3 185	463	0	463	0	0	0	3 648	0	3 648
70614	5 557	0	5 557	57 136	0	57 136	31 887	0	31 887	30 806	0	30 806
Итого по активу (баланс)	14 271 457	4 503 234	18 774 691	95 381 290	45 717 610	141 098 900	89 850 729	46 148 467	135 999 196	19 802 018	4 072 377	23 874 395
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10609	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
10701	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0	3 727	0	3 727
10801	37 110	0	37 110	0	0	0	0	0	0	37 110	0	37 110
30109	145 626	0	145 626	175 055	0	175 055	175 055	0	175 055	145 626	0	145 626
30126	79	0	79	98	0	98	96	0	96	77	0	77
30220	0	0	0	0	205 084	205 084	0	205 084	205 084	0	0	0
30226	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30232	1 128	2 429	3 557	71 177	55 048	126 225	70 089	52 619	122 708	40	0	40
30301	509 797	2 190 078	2 699 875	22 652 811	8 688 983	31 341 794	22 745 814	8 701 034	31 446 848	602 800	2 202 129	2 804 929
30305	1 446 953	0	1 446 953	5 965 434	3 782 563	9 747 997	6 269 498	3 782 563	10 052 061	1 751 017	0	1 751 017
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32015	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
40502	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
40701	60 210	0	60 210	803 994	246 360	1 050 354	862 871	246 564	1 109 435	119 087	204	119 291
40702	933 640	900 944	1 834 584	19 982 578	4 281 978	24 264 556	20 008 305	4 347 879	24 356 184	959 367	966 845	1 926 212
40703	11 449	0	11 449	52 477	0	52 477	48 177	0	48 177	7 149	0	7 149
40802	8 053	0	8 053	104 093	0	104 093	108 846	0	108 846	12 806	0	12 806
40807	4 202	46	4 248	3 720	1 156	4 876	1	1 162	1 163	483	52	535
40817	42 091	7 465	49 556	1 832 971	358 497	2 191 468	1 821 315	360 537	2 181 852	30 435	9 505	39 940
40820	379	1	380	5 422	1 182	6 604	5 110	1 182	6 292	67	1	68
40821	15	0	15	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	15	0	15
40901	6 800	0	6 800	10 262	0	10 262	3 462	0	3 462	0	0	0
40905	0	0	0	12 638	0	12 638	12 638	0	12 638	0	0	0
40909	0	0	0	16 530	8 636	25 166	16 530	8 636	25 166	0	0	0
40910	0	0	0	2 868	2 640	5 508	2 868	2 640	5 508	0	0	0
40911	346	0	346	19 371	0	19 371	19 095	0	19 095	70	0	70
40912	0	0	0	9 741	28 847	38 588	9 741	28 847	38 588	0	0	0
40913	0	0	0	5 297	17 394	22 691	5 297	17 394	22 691	0	0	0
41604	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42006	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0	37 200	0	37 200
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	24 000	15 109	39 109	14 000	6 771	20 771	4 500	22 145	26 645	14 500	30 483	44 983
42105	14 000	0	14 000	13 700	0	13 700	0	0	0	300	0	300
42106	116 414	0	116 414	29 812	0	29 812	34 338	0	34 338	120 940	0	120 940
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
42301	354	22	376	0	11	11	0	11	11	354	22	376
42304	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070	8 070	0	8 070
42305	801 855	87 659	889 514	1 119 918	140 575	1 260 493	1 144 965	127 866	1 272 831	826 902	74 950	901 852
42306	196 571	120 054	316 625	74 981	77 444	152 425	89 637	71 607	161 244	211 227	114 217	325 444
42309	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
42310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42311	14	0	14	17	0	17	14	0	14	11	0	11
42312	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42313	96	0	96	25	0	25	10	0	10	81	0	81
42314	167	0	167	11	0	11	25	0	25	181	0	181
42315	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42605	4 310	545	4 855	4 657	1 403	6 060	2 140	993	3 133	1 793	135	1 928
42606	1 224	1 973	3 197	0	800	800	0	1 077	1 077	1 224	2 250	3 474
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
43806	864	0	864	0	0	0	4	0	4	868	0	868
43807	414 512	0	414 512	0	0	0	0	0	0	414 512	0	414 512
45215	141 296	0	141 296	18 746	0	18 746	31 004	0	31 004	153 554	0	153 554
45415	126	0	126	4	0	4	56	0	56	178	0	178
45515	23 964	0	23 964	6 509	0	6 509	6 241	0	6 241	23 696	0	23 696
45818	217 212	0	217 212	2 565	0	2 565	4 852	0	4 852	219 499	0	219 499
45918	4 588	0	4 588	304	0	304	345	0	345	4 629	0	4 629
47407	0	0	0	16 980 834	20 330 935	37 311 769	16 980 834	20 330 935	37 311 769	0	0	0
47411	7 165	2 351	9 516	10 035	1 694	11 729	9 625	1 896	11 521	6 755	2 553	9 308
47416	19	0	19	17 243	0	17 243	17 224	0	17 224	0	0	0
47422	1 084	2	1 086	50 933	9 893	60 826	50 907	9 893	60 800	1 058	2	1 060
47425	34 959	0	34 959	36 550	0	36 550	36 638	0	36 638	35 047	0	35 047
47426	2 373	0	2 373	5 504	38	5 542	5 578	38	5 616	2 447	0	2 447
47804	3 317	0	3 317	2	0	2	0	0	0	3 315	0	3 315
50120	17 780	0	17 780	30 841	0	30 841	13 061	0	13 061	0	0	0
50220	8 220	0	8 220	0	0	0	24 510	0	24 510	32 730	0	32 730
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52301	30 000	0	30 000	223 500	0	223 500	247 155	0	247 155	53 655	0	53 655
52304	455 151	0	455 151	0	0	0	137 930	0	137 930	593 081	0	593 081
52305	374 291	0	374 291	296 175	0	296 175	140 400	0	140 400	218 516	0	218 516
52306	5 405	0	5 405	0	0	0	9 762	0	9 762	15 167	0	15 167
52602	0	0	0	57 136	0	57 136	57 136	0	57 136	0	0	0
60301	3 643	0	3 643	9 736	0	9 736	6 102	0	6 102	9	0	9
60305	0	0	0	14 971	0	14 971	14 971	0	14 971	0	0	0
60309	674	0	674	343	0	343	701	0	701	1 032	0	1 032
60311	0	0	0	7 866	0	7 866	8 128	0	8 128	262	0	262
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	185	0	185	972	0	972	795	0	795	8	0	8
60324	18 012	0	18 012	1 797	0	1 797	3 375	0	3 375	19 590	0	19 590
60601	27 371	0	27 371	0	0	0	900	0	900	28 271	0	28 271
60903	176	0	176	0	0	0	11	0	11	187	0	187
61012	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
61304	391	0	391	84	0	84	104	0	104	411	0	411
70601	3 843 591	0	3 843 591	5 141	0	5 141	1 065 306	0	1 065 306	4 903 756	0	4 903 756
70603	4 077 734	0	4 077 734	0	0	0	3 535 005	0	3 535 005	7 612 739	0	7 612 739
70613	0	0	0	3 588	0	3 588	3 588	0	3 588	0	0	0
70615	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
Итого по пассиву (баланс)	15 446 013	3 328 678	18 774 691	71 147 572	38 247 943	109 395 515	76 172 606	38 322 613	114 495 219	20 471 047	3 403 348	23 874 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	33 762	0	33 762	24 000	0	24 000	9 762	0	9 762
90803	306 270	0	306 270	164 400	0	164 400	163 320	0	163 320	307 350	0	307 350
90901	238 587	0	238 587	11 335	0	11 335	149 702	0	149 702	100 220	0	100 220
90902	267 265	0	267 265	21 706	0	21 706	20 514	0	20 514	268 457	0	268 457
90907	6 800	0	6 800	3 462	0	3 462	10 262	0	10 262	0	0	0
91202	104 308	0	104 308	398 462	0	398 462	442 960	0	442 960	59 810	0	59 810
91203	9	0	9	442 961	0	442 961	442 961	0	442 961	9	0	9
91414	6 105 680	0	6 105 680	509 384	0	509 384	393 675	0	393 675	6 221 389	0	6 221 389
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	0	0	0	203 390	0	203 390
91604	37 802	0	37 802	5 820	0	5 820	5 399	0	5 399	38 223	0	38 223
91704	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91802	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
91803	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
99998	2 952 587	0	2 952 587	847 088	0	847 088	633 486	0	633 486	3 166 189	0	3 166 189
Итого по активу (баланс)	10 248 854	0	10 248 854	2 438 380	0	2 438 380	2 286 279	0	2 286 279	10 400 955	0	10 400 955
Пассив
91003	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
91004	0	0	0	2 689	0	2 689	2 689	0	2 689	0	0	0
91311	373 372	0	373 372	149 709	0	149 709	145 726	0	145 726	369 389	0	369 389
91312	1 927 373	0	1 927 373	47 166	0	47 166	203 138	0	203 138	2 083 345	0	2 083 345
91315	362 834	0	362 834	12 429	0	12 429	84 931	0	84 931	435 336	0	435 336
91316	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
91317	177 433	0	177 433	353 616	0	353 616	304 961	0	304 961	128 778	0	128 778
91319	66 388	0	66 388	0	0	0	37 256	0	37 256	103 644	0	103 644
91507	40 872	0	40 872	0	0	0	0	0	0	40 872	0	40 872
91508	4 315	0	4 315	0	0	0	510	0	510	4 825	0	4 825
99999	7 296 267	0	7 296 267	1 211 732	0	1 211 732	1 150 231	0	1 150 231	7 234 766	0	7 234 766
Итого по пассиву (баланс)	10 248 854	0	10 248 854	1 845 918	0	1 845 918	1 998 019	0	1 998 019	10 400 955	0	10 400 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	73 395	0	73 395	73 395	0	73 395	0	0	0
93503	107 412	0	107 412	5 261	0	5 261	112 673	0	112 673	0	0	0
93504	0	0	0	50 810	0	50 810	50 810	0	50 810	0	0	0
93505	0	0	0	52 347	0	52 347	52 347	0	52 347	0	0	0
93901	1 366 354	221 949	1 588 303	15 286 773	7 391 563	22 678 336	15 263 778	6 859 649	22 123 427	1 389 349	753 863	2 143 212
99996	1 687 423	0	1 687 423	23 328 273	0	23 328 273	22 868 540	0	22 868 540	2 147 156	0	2 147 156
Итого по активу (баланс)	3 161 189	221 949	3 383 138	38 796 859	7 391 563	46 188 422	38 421 543	6 859 649	45 281 192	3 536 505	753 863	4 290 368
Пассив
96302	0	0	0	73 107	0	73 107	73 107	0	73 107	0	0	0
96303	102 945	0	102 945	102 945	0	102 945	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	52 544	0	52 544	52 544	0	52 544	0	0	0
96305	0	0	0	51 563	0	51 563	51 563	0	51 563	0	0	0
96901	216 431	1 368 047	1 584 478	6 752 704	15 953 886	22 706 590	7 304 962	15 964 306	23 269 268	768 689	1 378 467	2 147 156
99997	1 695 715	0	1 695 715	22 291 694	0	22 291 694	22 739 191	0	22 739 191	2 143 212	0	2 143 212
Итого по пассиву (баланс)	2 015 091	1 368 047	3 383 138	29 324 557	15 953 886	45 278 443	30 221 367	15 964 306	46 185 673	2 911 901	1 378 467	4 290 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	33,0000	0	0	43,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	729 205,0000	0	0	328 106,0000	0	0	343 499,0000	0	0	713 812,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	729 226,0000	0	0	328 144,0000	0	0	343 547,0000	0	0	713 823,0000
Пассив
98050	0	0	729 226,0000	0	0	57 042,0000	0	0	41 639,0000	0	0	713 823,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	729 226,0000	0	0	57 042,0000	0	0	41 639,0000	0	0	713 823,0000

Страница была полезной?