Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 718	30 923	90 641	679 334	490 236	1 169 570	686 550	507 182	1 193 732	52 502	13 977	66 479
20208	17 133	0	17 133	24 267	0	24 267	24 046	0	24 046	17 354	0	17 354
20209	0	0	0	51 448	9 944	61 392	51 448	9 944	61 392	0	0	0
20302	0	1 551	1 551	0	859	859	0	637	637	0	1 773	1 773
30102	189 801	0	189 801	1 569 864	0	1 569 864	1 629 581	0	1 629 581	130 084	0	130 084
30110	4 688	12 974	17 662	78 321	53 928	132 249	77 406	47 250	124 656	5 603	19 652	25 255
30202	2 356	0	2 356	0	0	0	16	0	16	2 340	0	2 340
30204	403	0	403	0	0	0	73	0	73	330	0	330
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	180	740	920	0	404	404	0	300	300	180	844	1 024
30221	0	0	0	0	542	542	0	542	542	0	0	0
30233	273	79	352	18 567	5 394	23 961	18 840	5 473	24 313	0	0	0
31901	40 470	0	40 470	70 850	0	70 850	20 470	0	20 470	90 850	0	90 850
45201	2 018	0	2 018	2 706	0	2 706	2 498	0	2 498	2 226	0	2 226
45203	562	0	562	173	0	173	735	0	735	0	0	0
45204	1 200	0	1 200	13 400	0	13 400	4 018	0	4 018	10 582	0	10 582
45206	775	0	775	0	0	0	775	0	775	0	0	0
45207	99 093	0	99 093	3 468	0	3 468	15 899	0	15 899	86 662	0	86 662
45208	4 341	0	4 341	0	0	0	167	0	167	4 174	0	4 174
45503	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45504	380	0	380	351	0	351	450	0	450	281	0	281
45505	6 493	0	6 493	28 380	0	28 380	31 231	0	31 231	3 642	0	3 642
45506	151 701	0	151 701	17 003	0	17 003	13 430	0	13 430	155 274	0	155 274
45507	73 332	0	73 332	4 236	0	4 236	2 734	0	2 734	74 834	0	74 834
45509	64	0	64	90	0	90	148	0	148	6	0	6
45815	14 663	0	14 663	976	0	976	320	0	320	15 319	0	15 319
45915	107	0	107	55	0	55	59	0	59	103	0	103
47408	0	0	0	0	101 877	101 877	0	101 877	101 877	0	0	0
47415	4 905	0	4 905	0	0	0	1 598	0	1 598	3 307	0	3 307
47423	285	0	285	22	0	22	22	0	22	285	0	285
47427	650	0	650	1 391	0	1 391	1 296	0	1 296	745	0	745
60302	13 371	0	13 371	45	0	45	13 416	0	13 416	0	0	0
60306	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	113	0	113	150	0	150	212	0	212	51	0	51
60312	1 211	0	1 211	3 067	0	3 067	3 478	0	3 478	800	0	800
60401	36 288	0	36 288	384	0	384	0	0	0	36 672	0	36 672
60701	367	0	367	17	0	17	384	0	384	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61009	1	0	1	56	0	56	57	0	57	0	0	0
61403	387	0	387	45	0	45	46	0	46	386	0	386
70606	279 167	0	279 167	85 586	0	85 586	146	0	146	364 607	0	364 607
70608	54 123	0	54 123	34 286	0	34 286	0	0	0	88 409	0	88 409
70609	937	0	937	637	0	637	0	0	0	1 574	0	1 574
70611	3 350	0	3 350	341	0	341	0	0	0	3 691	0	3 691
Итого по активу (баланс)	1 065 001	46 267	1 111 268	2 702 018	663 184	3 365 202	2 614 051	673 205	3 287 256	1 152 968	36 246	1 189 214
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	13 912	0	13 912	0	0	0	0	0	0	13 912	0	13 912
30126	2 737	0	2 737	0	0	0	151	0	151	2 888	0	2 888
30220	0	9 371	9 371	0	11 815	11 815	0	2 444	2 444	0	0	0
30232	0	30	30	20 167	7 746	27 913	20 286	7 970	28 256	119	254	373
40502	1 224	0	1 224	2 255	0	2 255	2 930	0	2 930	1 899	0	1 899
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	123 330	1	123 331	2 915 217	214	2 915 431	2 889 341	214	2 889 555	97 454	1	97 455
40703	1 786	0	1 786	6 729	0	6 729	6 728	0	6 728	1 785	0	1 785
40802	47 896	0	47 896	261 937	0	261 937	236 792	0	236 792	22 751	0	22 751
40817	14 615	5 544	20 159	181 478	29 184	210 662	196 234	36 646	232 880	29 371	13 006	42 377
40820	15	0	15	232	1 132	1 364	223	1 132	1 355	6	0	6
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
40909	0	0	0	1 887	4 205	6 092	1 887	4 205	6 092	0	0	0
40910	0	0	0	73	1 038	1 111	73	1 038	1 111	0	0	0
40911	102	0	102	32 343	0	32 343	32 251	0	32 251	10	0	10
40912	0	0	0	648	3 361	4 009	648	3 361	4 009	0	0	0
40913	0	0	0	231	907	1 138	231	907	1 138	0	0	0
42301	3 823	6 031	9 854	3 676	16 948	20 624	4 144	17 749	21 893	4 291	6 832	11 123
42304	0	431	431	0	688	688	0	438	438	0	181	181
42305	65 502	1 043	66 545	6 458	530	6 988	5 940	927	6 867	64 984	1 440	66 424
42306	13 189	3 559	16 748	1 610	2 142	3 752	110	1 771	1 881	11 689	3 188	14 877
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	2 597	0	2 597	2 345	0	2 345	20 931	0	20 931	21 183	0	21 183
45515	48 238	0	48 238	23 943	0	23 943	17 409	0	17 409	41 704	0	41 704
45818	14 445	0	14 445	49	0	49	859	0	859	15 255	0	15 255
45918	92	0	92	14	0	14	8	0	8	86	0	86
47407	0	0	0	96 011	0	96 011	96 011	0	96 011	0	0	0
47411	0	0	0	617	19	636	617	19	636	0	0	0
47416	531	0	531	12 242	0	12 242	11 833	0	11 833	122	0	122
47422	30	0	30	22	0	22	8	0	8	16	0	16
47425	18 861	0	18 861	19 727	0	19 727	17 609	0	17 609	16 743	0	16 743
60301	556	0	556	1 742	0	1 742	1 267	0	1 267	81	0	81
60305	957	0	957	3 029	0	3 029	2 072	0	2 072	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	43	0	43	33	0	33	15	0	15	25	0	25
60322	11	0	11	75	0	75	64	0	64	0	0	0
60601	20 128	0	20 128	0	0	0	146	0	146	20 274	0	20 274
60903	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
61304	209	0	209	29	0	29	24	0	24	204	0	204
70601	300 048	0	300 048	9	0	9	78 264	0	78 264	378 303	0	378 303
70603	59 075	0	59 075	0	0	0	27 916	0	27 916	86 991	0	86 991
70604	1 230	0	1 230	0	0	0	859	0	859	2 089	0	2 089
Итого по пассиву (баланс)	1 085 258	26 010	1 111 268	3 597 093	79 929	3 677 022	3 676 147	78 821	3 754 968	1 164 312	24 902	1 189 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	259	0	259	7 693	0	7 693	7 716	0	7 716	236	0	236
90902	264 573	0	264 573	25 920	0	25 920	4 246	0	4 246	286 247	0	286 247
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	27 049	0	27 049	0	0	0	0	0	0	27 049	0	27 049
91501	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
91604	1 806	0	1 806	168	0	168	146	0	146	1 828	0	1 828
91704	1 111	0	1 111	0	0	0	39	0	39	1 072	0	1 072
91802	2 987	0	2 987	7	0	7	0	0	0	2 994	0	2 994
99998	785 208	0	785 208	85 425	0	85 425	111 110	0	111 110	759 523	0	759 523
Итого по активу (баланс)	1 085 985	0	1 085 985	119 213	0	119 213	123 257	0	123 257	1 081 941	0	1 081 941
Пассив
91311	22 009	0	22 009	0	0	0	0	0	0	22 009	0	22 009
91312	634 475	0	634 475	18 027	0	18 027	18 305	0	18 305	634 753	0	634 753
91315	11 936	0	11 936	6 697	0	6 697	0	0	0	5 239	0	5 239
91316	110	0	110	7 170	0	7 170	7 500	0	7 500	440	0	440
91317	82 329	0	82 329	63 047	0	63 047	59 299	0	59 299	78 581	0	78 581
91507	34 349	0	34 349	16 169	0	16 169	321	0	321	18 501	0	18 501
99999	300 777	0	300 777	12 104	0	12 104	33 745	0	33 745	322 418	0	322 418
Итого по пассиву (баланс)	1 085 985	0	1 085 985	123 214	0	123 214	119 170	0	119 170	1 081 941	0	1 081 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 744	0	25 744	25 744	0	25 744	0	0	0
99996	0	0	0	26 279	0	26 279	26 279	0	26 279	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	52 023	0	52 023	52 023	0	52 023	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	26 279	26 279	0	26 279	26 279	0	0	0
99997	0	0	0	25 744	0	25 744	25 744	0	25 744	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 744	26 279	52 023	25 744	26 279	52 023	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?