Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 234	0	41 234	66 036	0	66 036	88 746	0	88 746	18 524	0	18 524
20202	95 143	63 674	158 817	836 255	842 851	1 679 106	884 843	777 739	1 662 582	46 555	128 786	175 341
20203	0	373	373	0	224	224	0	157	157	0	440	440
20208	15 428	0	15 428	30 647	0	30 647	34 093	0	34 093	11 982	0	11 982
20209	2	0	2	419 023	56 894	475 917	419 025	56 894	475 919	0	0	0
20302	0	293	293	0	173	173	0	123	123	0	343	343
20303	0	212	212	0	122	122	0	122	122	0	212	212
20308	0	37 561	37 561	0	5 204	5 204	0	3 788	3 788	0	38 977	38 977
30102	110 029	0	110 029	5 146 017	0	5 146 017	5 122 668	0	5 122 668	133 378	0	133 378
30110	9 287	580 675	589 962	1 816 981	2 200 397	4 017 378	1 801 760	2 221 736	4 023 496	24 508	559 336	583 844
30114	0	146 737	146 737	0	615 045	615 045	0	760 290	760 290	0	1 492	1 492
30118	0	4 400	4 400	0	2 603	2 603	0	1 852	1 852	0	5 151	5 151
30202	13 215	0	13 215	0	0	0	829	0	829	12 386	0	12 386
30204	24 372	0	24 372	0	0	0	525	0	525	23 847	0	23 847
30215	500	1 144	1 644	0	686	686	0	480	480	500	1 350	1 850
30233	6 625	0	6 625	114 676	2 516	117 192	112 486	1 714	114 200	8 815	802	9 617
30235	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30413	76	0	76	1 442 129	0	1 442 129	1 442 123	0	1 442 123	82	0	82
30424	1 588	0	1 588	7 826 156	0	7 826 156	7 826 106	0	7 826 106	1 638	0	1 638
30425	0	3 813	3 813	0	742	742	0	4 555	4 555	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	5 314	5 314	6 778	3 187	9 965	6 778	2 228	9 006	0	6 273	6 273
45106	15 000	0	15 000	115 000	0	115 000	25 000	0	25 000	105 000	0	105 000
45107	111 741	0	111 741	70 000	0	70 000	76 189	0	76 189	105 552	0	105 552
45108	292 884	0	292 884	0	0	0	156 408	0	156 408	136 476	0	136 476
45201	30 155	0	30 155	92 681	0	92 681	77 680	0	77 680	45 156	0	45 156
45206	363 678	367 239	730 917	164 674	259 963	424 637	71 648	225 956	297 604	456 704	401 246	857 950
45207	739 703	832 786	1 572 489	70 000	475 357	545 357	151 050	402 314	553 364	658 653	905 829	1 564 482
45208	314 739	0	314 739	0	0	0	199	0	199	314 540	0	314 540
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	13 600	0	13 600	30 500	0	30 500	0	0	0	44 100	0	44 100
45407	282 267	0	282 267	4 000	0	4 000	46 345	0	46 345	239 922	0	239 922
45408	81 120	0	81 120	0	0	0	0	0	0	81 120	0	81 120
45504	20 085	0	20 085	1 200	0	1 200	0	0	0	21 285	0	21 285
45505	89 430	99 554	188 984	24 605	102 320	126 925	2 965	60 454	63 419	111 070	141 420	252 490
45506	296 001	111 553	407 554	2 500	119 595	122 095	11 565	73 576	85 141	286 936	157 572	444 508
45507	45 035	9 178	54 213	51 522	3 856	55 378	203	6 134	6 337	96 354	6 900	103 254
45509	8 294	4 422	12 716	7 932	3 341	11 273	10 403	3 169	13 572	5 823	4 594	10 417
45704	0	9 533	9 533	0	5 694	5 694	0	5 226	5 226	0	10 001	10 001
45705	0	3 016	3 016	0	1 808	1 808	0	1 369	1 369	0	3 455	3 455
45706	1 260	0	1 260	0	0	0	19	0	19	1 241	0	1 241
45708	20	0	20	48	0	48	68	0	68	0	0	0
45812	8 981	65 841	74 822	2 824	30 683	33 507	5 003	43 407	48 410	6 802	53 117	59 919
45815	8 319	784	9 103	99	169	268	835	759	1 594	7 583	194	7 777
45912	542	3 408	3 950	206	1 376	1 582	400	3 416	3 816	348	1 368	1 716
45915	1 184	929	2 113	0	138	138	390	1 067	1 457	794	0	794
47404	0	8 228	8 228	9 540 076	3 880 110	13 420 186	9 540 076	3 863 098	13 403 174	0	25 240	25 240
47406	0	0	0	281 324	779 929	1 061 253	281 324	779 929	1 061 253	0	0	0
47408	0	0	0	1 025 516	894 605	1 920 121	1 025 516	894 605	1 920 121	0	0	0
47415	14 951	0	14 951	4 236	0	4 236	14 330	0	14 330	4 857	0	4 857
47423	1 147	45	1 192	5 932	647 950	653 882	5 922	647 855	653 777	1 157	140	1 297
47427	15 544	24 823	40 367	31 925	32 048	63 973	47 283	56 124	103 407	186	747	933
47802	41 398	0	41 398	0	0	0	2 940	0	2 940	38 458	0	38 458
50207	192 610	0	192 610	6 557 558	0	6 557 558	6 750 168	0	6 750 168	0	0	0
50208	159 158	0	159 158	1 394 802	0	1 394 802	1 553 960	0	1 553 960	0	0	0
50218	863 021	0	863 021	7 914 340	0	7 914 340	8 777 361	0	8 777 361	0	0	0
50221	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
50307	0	0	0	124 610	0	124 610	1 460	0	1 460	123 150	0	123 150
50308	0	0	0	72 820	0	72 820	1 072	0	1 072	71 748	0	71 748
50318	0	0	0	827 685	0	827 685	15 992	0	15 992	811 693	0	811 693
52503	13 944	1 561	15 505	44 156	885	45 041	54 805	965	55 770	3 295	1 481	4 776
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	3 290	0	3 290	463	0	463	594	0	594	3 159	0	3 159
60306	4 651	0	4 651	4 808	0	4 808	9 459	0	9 459	0	0	0
60308	2 752	0	2 752	1 684	0	1 684	4 436	0	4 436	0	0	0
60310	287	0	287	1 595	0	1 595	1 540	0	1 540	342	0	342
60312	6 369	0	6 369	14 045	0	14 045	16 720	0	16 720	3 694	0	3 694
60314	0	293	293	0	553	553	0	333	333	0	513	513
60401	33 730	0	33 730	101	0	101	0	0	0	33 831	0	33 831
60701	608	0	608	189	0	189	101	0	101	696	0	696
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	365	0	365	1 047	0	1 047	1 045	0	1 045	367	0	367
61009	417	0	417	300	0	300	257	0	257	460	0	460
61209	0	0	0	18 999	0	18 999	18 999	0	18 999	0	0	0
61210	0	0	0	196 860	0	196 860	196 860	0	196 860	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61213	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61403	5 994	0	5 994	1 097	0	1 097	524	0	524	6 567	0	6 567
61702	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
70606	1 396 455	0	1 396 455	317 966	0	317 966	4	0	4	1 714 417	0	1 714 417
70608	2 912 847	0	2 912 847	2 130 179	0	2 130 179	0	0	0	5 043 026	0	5 043 026
70609	7 898	0	7 898	4 808	0	4 808	0	0	0	12 706	0	12 706
70611	3 335	0	3 335	0	0	0	0	0	0	3 335	0	3 335
Итого по активу (баланс)	9 018 641	2 387 389	11 406 030	49 157 027	10 971 024	60 128 051	46 949 513	10 901 434	57 850 947	11 226 155	2 456 979	13 683 134
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	0	0	0	164	0	164	193	0	193	29	0	29
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
10801	5 164	0	5 164	5 164	0	5 164	0	0	0	0	0	0
20309	0	4 588	4 588	0	1 931	1 931	0	2 713	2 713	0	5 370	5 370
30109	502 294	0	502 294	3 945	0	3 945	4 105	0	4 105	502 454	0	502 454
30126	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
30223	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
30232	8 125	6	8 131	347 287	7 269	354 556	350 612	7 605	358 217	11 450	342	11 792
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	316 000	0	316 000	0	0	0	34 000	0	34 000	350 000	0	350 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	722	0	722	722	0	722	0	0	0	0	0	0
32901	768 726	0	768 726	7 039 828	0	7 039 828	7 007 734	0	7 007 734	736 632	0	736 632
40701	21 469	7 024	28 493	429 409	28 732	458 141	419 996	40 159	460 155	12 056	18 451	30 507
40702	342 315	31 057	373 372	4 644 320	1 124 902	5 769 222	4 645 374	1 132 004	5 777 378	343 369	38 159	381 528
40703	33 160	2	33 162	4 894	1	4 895	4 567	2	4 569	32 833	3	32 836
40802	13 522	23	13 545	234 368	253	234 621	239 225	232	239 457	18 379	2	18 381
40807	1 033	306	1 339	310	19 818	20 128	2	19 862	19 864	725	350	1 075
40817	192 179	49 895	242 074	1 225 094	985 989	2 211 083	1 090 045	1 135 914	2 225 959	57 130	199 820	256 950
40820	1 739	5 846	7 585	1 626	7 979	9 605	2 411	3 830	6 241	2 524	1 697	4 221
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40909	0	0	0	1 436	1 299	2 735	1 436	1 299	2 735	0	0	0
40910	0	0	0	125	1 049	1 174	125	1 049	1 174	0	0	0
40911	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
40912	0	0	0	1 437	1 460	2 897	1 437	1 460	2 897	0	0	0
40913	0	0	0	163	449	612	163	449	612	0	0	0
42003	0	2 238	2 238	0	939	939	0	1 342	1 342	0	2 641	2 641
42005	16 800	0	16 800	0	4 313	4 313	0	18 378	18 378	16 800	14 065	30 865
42102	6 873	0	6 873	96 653	0	96 653	129 080	0	129 080	39 300	0	39 300
42103	0	0	0	0	16 254	16 254	0	16 254	16 254	0	0	0
42104	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42105	129 755	289 130	418 885	0	479 566	479 566	7 264	446 809	454 073	137 019	256 373	393 392
42106	17 800	0	17 800	0	0	0	12 600	0	12 600	30 400	0	30 400
42107	355 064	8 078	363 142	50 000	3 650	53 650	965	4 832	5 797	306 029	9 260	315 289
42205	0	7 149	7 149	0	2 997	2 997	0	4 287	4 287	0	8 439	8 439
42301	105	169 788	169 893	4 004	207 666	211 670	3 899	39 597	43 496	0	1 719	1 719
42303	936	0	936	940	0	940	604	0	604	600	0	600
42304	4 724	2 297	7 021	4 692	13 141	17 833	32 161	32 989	65 150	32 193	22 145	54 338
42305	287 461	1 140 379	1 427 840	275 481	993 013	1 268 494	246 899	980 872	1 227 771	258 879	1 128 238	1 387 117
42306	164 006	204 826	368 832	5 311	103 902	109 213	1	138 127	138 128	158 696	239 051	397 747
42309	51	0	51	24	0	24	26	0	26	53	0	53
42313	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	3	3
42506	0	47 663	47 663	0	19 981	19 981	0	28 576	28 576	0	56 258	56 258
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	855	7 493	8 348	0	3 852	3 852	0	5 507	5 507	855	9 148	10 003
42606	820	1 060	1 880	0	445	445	1	636	637	821	1 251	2 072
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	12 741	12 741	0	92 168	92 168	0	79 427	79 427
44007	0	312 937	312 937	0	258 526	258 526	0	194 781	194 781	0	249 192	249 192
45115	7 926	0	7 926	4 874	0	4 874	10 421	0	10 421	13 473	0	13 473
45215	148 385	0	148 385	37 829	0	37 829	30 379	0	30 379	140 935	0	140 935
45415	12 820	0	12 820	691	0	691	985	0	985	13 114	0	13 114
45515	21 962	0	21 962	30 682	0	30 682	35 068	0	35 068	26 348	0	26 348
45715	151	0	151	288	0	288	314	0	314	177	0	177
45818	31 984	0	31 984	1 323	0	1 323	5 279	0	5 279	35 940	0	35 940
45918	1 023	0	1 023	281	0	281	244	0	244	986	0	986
47403	0	0	0	9 262 623	2 674 248	11 936 871	9 262 623	2 674 248	11 936 871	0	0	0
47405	0	0	0	762 905	289 431	1 052 336	762 905	289 431	1 052 336	0	0	0
47407	0	0	0	860 032	1 057 988	1 918 020	860 032	1 057 988	1 918 020	0	0	0
47411	23 358	18 049	41 407	3 637	15 056	18 693	4 119	14 680	18 799	23 840	17 673	41 513
47416	73	0	73	2 392	10	2 402	4 434	10	4 444	2 115	0	2 115
47422	312	0	312	3 915	1 289 649	1 293 564	3 609	1 289 649	1 293 258	6	0	6
47425	8 885	0	8 885	83 215	0	83 215	80 874	0	80 874	6 544	0	6 544
47426	5 175	25 256	30 431	17 919	26 186	44 105	19 095	17 331	36 426	6 351	16 401	22 752
47804	414	0	414	30	0	30	1 154	0	1 154	1 538	0	1 538
50220	41 234	0	41 234	107 270	0	107 270	66 036	0	66 036	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
52303	804	0	804	804	0	804	0	0	0	0	0	0
52304	2 365	0	2 365	0	0	0	0	0	0	2 365	0	2 365
52305	4 740	38 792	43 532	407 943	20 323	428 266	419 043	21 555	440 598	15 840	40 024	55 864
52306	59 861	0	59 861	50 125	0	50 125	0	0	0	9 736	0	9 736
52406	704	0	704	1 508	0	1 508	804	0	804	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	186	0	186	7 539	2	7 541	7 904	2	7 906	551	0	551
60305	0	0	0	24 953	0	24 953	24 953	0	24 953	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	336	4	340	336	4	340	0	0	0
60311	301	0	301	598	0	598	615	0	615	318	0	318
60322	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60601	24 004	0	24 004	0	0	0	227	0	227	24 231	0	24 231
60903	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
61304	128	0	128	23	0	23	46	0	46	151	0	151
70601	1 435 437	0	1 435 437	445	0	445	329 603	0	329 603	1 764 595	0	1 764 595
70603	2 919 674	0	2 919 674	0	0	0	2 115 979	0	2 115 979	5 035 653	0	5 035 653
70604	8 061	0	8 061	0	0	0	4 849	0	4 849	12 910	0	12 910
70615	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
Итого по пассиву (баланс)	9 032 146	2 373 884	11 406 030	26 103 358	9 675 015	35 778 373	28 338 844	9 716 633	38 055 477	11 267 632	2 415 502	13 683 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	450 077	5 828	455 905	450 077	5 828	455 905	0	0	0
90901	17 447	0	17 447	14 489	0	14 489	14 316	0	14 316	17 620	0	17 620
90902	415 562	0	415 562	46 476	0	46 476	1 103	0	1 103	460 935	0	460 935
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	430 461	0	430 461	0	0	0	1 147	0	1 147	429 314	0	429 314
91414	1 425 708	2 073 128	3 498 836	146 685	1 235 206	1 381 891	164 901	1 178 045	1 342 946	1 407 492	2 130 289	3 537 781
91417	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0
91418	41 398	0	41 398	0	0	0	2 940	0	2 940	38 458	0	38 458
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	7 546	0	7 546	771	91	862	6 376	91	6 467	1 941	0	1 941
91704	190	2 520	2 710	0	1 511	1 511	0	1 057	1 057	190	2 974	3 164
91802	8 631	14 298	22 929	0	8 573	8 573	0	5 994	5 994	8 631	16 877	25 508
99998	4 834 312	0	4 834 312	1 010 839	0	1 010 839	1 211 892	0	1 211 892	4 633 259	0	4 633 259
Итого по активу (баланс)	7 217 801	2 089 946	9 307 747	1 669 338	1 251 209	2 920 547	1 886 752	1 191 015	3 077 767	7 000 387	2 150 140	9 150 527
Пассив
91311	66 067	12 208	78 275	58 834	9 179	68 013	11 101	5 616	16 717	18 334	8 645	26 979
91312	4 364 045	0	4 364 045	454 138	0	454 138	167 301	0	167 301	4 077 208	0	4 077 208
91315	134 338	82 743	217 081	0	34 685	34 685	50 468	49 607	100 075	184 806	97 665	282 471
91316	13 003	76 260	89 263	355 674	158 007	513 681	385 000	88 581	473 581	42 329	6 834	49 163
91317	29 220	36 842	66 062	102 687	38 688	141 375	107 950	15 215	123 165	34 483	13 369	47 852
91319	0	0	0	50 468	0	50 468	180 468	0	180 468	130 000	0	130 000
91507	19 555	0	19 555	0	0	0	0	0	0	19 555	0	19 555
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	4 473 435	0	4 473 435	1 865 836	0	1 865 836	1 909 669	0	1 909 669	4 517 268	0	4 517 268
Итого по пассиву (баланс)	9 099 694	208 053	9 307 747	2 887 637	240 559	3 128 196	2 811 957	159 019	2 970 976	9 024 014	126 513	9 150 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 846	633 822	648 668	3 271 920	1 925 923	5 197 843	3 286 766	2 550 181	5 836 947	0	9 564	9 564
99996	647 722	0	647 722	5 115 029	239 281	5 354 310	5 753 195	239 281	5 992 476	9 556	0	9 556
Итого по активу (баланс)	662 568	633 822	1 296 390	8 386 949	2 165 204	10 552 153	9 039 961	2 789 462	11 829 423	9 556	9 564	19 120
Пассив
96901	37 731	609 991	647 722	1 516 999	2 210 164	3 727 163	1 488 824	1 600 173	3 088 997	9 556	0	9 556
97101	0	0	0	2 265 313	0	2 265 313	2 265 313	0	2 265 313	0	0	0
99997	648 668	0	648 668	5 836 947	0	5 836 947	5 197 843	0	5 197 843	9 564	0	9 564
Итого по пассиву (баланс)	686 399	609 991	1 296 390	9 619 259	2 210 164	11 829 423	8 951 980	1 600 173	10 552 153	19 120	0	19 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	343 257,0000	0	0	7 822 439,0000	0	0	7 975 646,0000	0	0	190 050,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	343 275,0000	0	0	7 822 440,0000	0	0	7 975 655,0000	0	0	190 060,0000
Пассив
98050	0	0	193 257,0000	0	0	8 025 646,0000	0	0	7 932 439,0000	0	0	100 050,0000
98070	0	0	150 018,0000	0	0	110 009,0000	0	0	50 001,0000	0	0	90 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	343 275,0000	0	0	8 135 655,0000	0	0	7 982 440,0000	0	0	190 060,0000

Страница была полезной?