Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 562	14 637	26 199	359 345	276 929	636 274	357 591	288 632	646 223	13 316	2 934	16 250
20209	0	0	0	249 890	0	249 890	249 890	0	249 890	0	0	0
30102	137 111	0	137 111	4 459 559	0	4 459 559	4 511 103	0	4 511 103	85 567	0	85 567
30110	6 576	159 924	166 500	0	581 418	581 418	47	686 011	686 058	6 529	55 331	61 860
30202	25 871	0	25 871	0	0	0	3 746	0	3 746	22 125	0	22 125
30204	5 584	0	5 584	528	0	528	0	0	0	6 112	0	6 112
30235	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30302	101 457	1 856 067	1 957 524	0	1 112 278	1 112 278	350	2 967 566	2 967 916	101 107	779	101 886
30306	322 397	1 859 513	2 181 910	43 327	1 114 346	1 157 673	85 230	2 968 993	3 054 223	280 494	4 866	285 360
30413	0	0	0	430 564	0	430 564	430 564	0	430 564	0	0	0
30424	4 045	0	4 045	542 839	0	542 839	538 865	0	538 865	8 019	0	8 019
32010	0	953	953	0	572	572	0	400	400	0	1 125	1 125
45106	3 335	0	3 335	0	0	0	360	0	360	2 975	0	2 975
45107	32 626	0	32 626	0	0	0	3 149	0	3 149	29 477	0	29 477
45201	2 139	0	2 139	16 019	0	16 019	11 908	0	11 908	6 250	0	6 250
45205	0	42 897	42 897	0	25 717	25 717	0	17 982	17 982	0	50 632	50 632
45206	190 997	158 717	349 714	39 000	95 156	134 156	94 000	66 533	160 533	135 997	187 340	323 337
45207	441 093	0	441 093	103 233	0	103 233	24 384	0	24 384	519 942	0	519 942
45208	18 500	0	18 500	0	0	0	3 000	0	3 000	15 500	0	15 500
45505	71	0	71	0	0	0	9	0	9	62	0	62
45506	3 837	0	3 837	0	0	0	2 325	0	2 325	1 512	0	1 512
45507	6 988	0	6 988	0	0	0	54	0	54	6 934	0	6 934
45812	69 370	0	69 370	50 999	0	50 999	87 269	0	87 269	33 100	0	33 100
45815	2 261	0	2 261	2 256	0	2 256	15	0	15	4 502	0	4 502
45912	483	0	483	224	0	224	707	0	707	0	0	0
45915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	0	6 793	6 793	651 113	445 348	1 096 461	651 113	444 176	1 095 289	0	7 965	7 965
47406	0	0	0	181 422	78 975	260 397	181 422	78 975	260 397	0	0	0
47408	0	0	0	822 637	1 349 632	2 172 269	822 637	1 349 632	2 172 269	0	0	0
47423	3 193	0	3 193	146	0	146	306	0	306	3 033	0	3 033
47427	2	0	2	223	0	223	225	0	225	0	0	0
47802	37 500	0	37 500	0	0	0	11 300	0	11 300	26 200	0	26 200
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
52503	99	0	99	0	0	0	5	0	5	94	0	94
60302	961	0	961	208	0	208	91	0	91	1 078	0	1 078
60306	3 844	0	3 844	2	0	2	3 846	0	3 846	0	0	0
60308	831	0	831	241	0	241	1 072	0	1 072	0	0	0
60310	64	0	64	324	0	324	325	0	325	63	0	63
60312	1 831	0	1 831	5 400	0	5 400	6 324	0	6 324	907	0	907
60314	0	0	0	0	345	345	0	345	345	0	0	0
60401	103 788	0	103 788	0	0	0	0	0	0	103 788	0	103 788
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	271	0	271	203	0	203	229	0	229	245	0	245
61009	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61011	47 690	0	47 690	0	0	0	0	0	0	47 690	0	47 690
61212	0	0	0	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0
61403	3 381	0	3 381	237	0	237	124	0	124	3 494	0	3 494
61702	4 308	0	4 308	1 359	0	1 359	0	0	0	5 667	0	5 667
70606	1 063 451	0	1 063 451	232 772	0	232 772	0	0	0	1 296 223	0	1 296 223
70607	237	0	237	39	0	39	1	0	1	275	0	275
70608	4 900 936	0	4 900 936	4 080 390	0	4 080 390	0	0	0	8 981 326	0	8 981 326
70611	6 967	0	6 967	899	0	899	0	0	0	7 866	0	7 866
Итого по активу (баланс)	7 566 360	4 099 501	11 665 861	12 287 147	5 080 716	17 367 863	8 095 334	8 869 245	16 964 579	11 758 173	310 972	12 069 145
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	80 495	0	80 495	0	0	0	0	0	0	80 495	0	80 495
30109	0	337	337	0	153	153	0	202	202	0	386	386
30111	5	410	415	0	185	185	0	245	245	5	470	475
30126	6 353	0	6 353	0	0	0	2	0	2	6 355	0	6 355
30220	0	0	0	0	32 008	32 008	0	32 008	32 008	0	0	0
30301	101 457	1 856 067	1 957 524	350	2 967 566	2 967 916	0	1 112 278	1 112 278	101 107	779	101 886
30305	322 397	1 859 513	2 181 910	85 230	2 968 993	3 054 223	43 327	1 114 346	1 157 673	280 494	4 866	285 360
40502	997	0	997	20	0	20	4	0	4	981	0	981
40701	2 265	0	2 265	4 200	0	4 200	2 500	0	2 500	565	0	565
40702	387 146	97 118	484 264	5 367 021	383 074	5 750 095	5 237 098	288 769	5 525 867	257 223	2 813	260 036
40703	4 664	0	4 664	15 413	0	15 413	11 546	0	11 546	797	0	797
40802	2 063	0	2 063	40 243	0	40 243	40 915	0	40 915	2 735	0	2 735
40807	144	42 189	42 333	250	21 106	21 356	266	28 691	28 957	160	49 774	49 934
40817	19	71	90	2	31	33	0	43	43	17	83	100
40820	1	9	10	0	4	4	0	5	5	1	10	11
40821	490	0	490	2 876	0	2 876	2 884	0	2 884	498	0	498
40903	141	2 807	2 948	0	1 268	1 268	0	1 678	1 678	141	3 217	3 358
40911	0	0	0	11 671	0	11 671	11 671	0	11 671	0	0	0
40912	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	28 966	0	28 966	28 966	0	28 966
42105	100	0	100	4 571	0	4 571	4 721	0	4 721	250	0	250
42106	6 221	0	6 221	14 620	0	14 620	16 281	0	16 281	7 882	0	7 882
42307	0	2 134	2 134	0	895	895	0	1 298	1 298	0	2 537	2 537
44007	0	190 652	190 652	0	79 920	79 920	0	114 302	114 302	0	225 034	225 034
45115	1 079	0	1 079	105	0	105	0	0	0	974	0	974
45215	81 844	0	81 844	51 394	0	51 394	80 865	0	80 865	111 315	0	111 315
45515	3 165	0	3 165	1 208	0	1 208	29	0	29	1 986	0	1 986
45818	26 457	0	26 457	43 736	0	43 736	54 881	0	54 881	37 602	0	37 602
45918	35	0	35	119	0	119	114	0	114	30	0	30
47405	0	0	0	79 363	171 049	250 412	79 363	171 049	250 412	0	0	0
47407	0	0	0	1 144 646	1 035 128	2 179 774	1 144 646	1 035 128	2 179 774	0	0	0
47416	72	0	72	14 519	0	14 519	14 505	0	14 505	58	0	58
47422	3 914	308	4 222	1 934	129	2 063	217	185	402	2 197	364	2 561
47425	8 271	0	8 271	60 103	0	60 103	58 807	0	58 807	6 975	0	6 975
47426	28	2 103	2 131	21	4 625	4 646	2	2 522	2 524	9	0	9
47804	675	0	675	113	0	113	7 050	0	7 050	7 612	0	7 612
50620	324	0	324	0	0	0	39	0	39	363	0	363
52301	0	0	0	3 982	0	3 982	7 964	0	7 964	3 982	0	3 982
52304	68 962	0	68 962	0	0	0	0	0	0	68 962	0	68 962
52305	119 829	0	119 829	7 965	0	7 965	0	0	0	111 864	0	111 864
52306	57 830	0	57 830	500	0	500	0	0	0	57 330	0	57 330
52307	55 600	0	55 600	0	0	0	0	0	0	55 600	0	55 600
52406	0	141	141	4 496	58	4 554	4 496	84	4 580	0	167	167
52501	3 808	0	3 808	13	0	13	1 625	0	1 625	5 420	0	5 420
60301	1 681	0	1 681	7 238	0	7 238	6 119	0	6 119	562	0	562
60305	1 909	0	1 909	18 502	0	18 502	16 636	0	16 636	43	0	43
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60311	2	0	2	70	0	70	209	0	209	141	0	141
60324	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
60601	17 904	0	17 904	0	0	0	205	0	205	18 109	0	18 109
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61012	9 538	0	9 538	0	0	0	0	0	0	9 538	0	9 538
61301	77	0	77	77	0	77	615	0	615	615	0	615
61304	82	0	82	23	0	23	22	0	22	81	0	81
70601	1 118 602	0	1 118 602	630	0	630	198 774	0	198 774	1 316 746	0	1 316 746
70603	4 891 934	0	4 891 934	0	0	0	4 075 146	0	4 075 146	8 967 080	0	8 967 080
70615	4 308	0	4 308	0	0	0	1 359	0	1 359	5 667	0	5 667
Итого по пассиву (баланс)	7 612 002	4 053 859	11 665 861	6 987 397	7 666 200	14 653 597	11 154 040	3 902 841	15 056 881	11 778 645	290 500	12 069 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 482	0	4 482	4 482	0	4 482	0	0	0
90803	137 461	0	137 461	0	0	0	0	0	0	137 461	0	137 461
90901	294 667	0	294 667	248	0	248	392	0	392	294 523	0	294 523
90902	635 548	0	635 548	58 143	0	58 143	49 663	0	49 663	644 028	0	644 028
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 045 968	0	1 045 968	0	0	0	177 085	0	177 085	868 883	0	868 883
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	37 500	0	37 500	0	0	0	11 300	0	11 300	26 200	0	26 200
91604	17 805	0	17 805	347	0	347	337	0	337	17 815	0	17 815
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	766 293	0	766 293	181 090	0	181 090	249 761	0	249 761	697 622	0	697 622
Итого по активу (баланс)	3 029 638	0	3 029 638	244 311	0	244 311	493 020	0	493 020	2 780 929	0	2 780 929
Пассив
91311	110 600	0	110 600	0	0	0	8	0	8	110 608	0	110 608
91312	532 713	0	532 713	42 998	0	42 998	20 005	0	20 005	509 720	0	509 720
91315	39 971	20 265	60 236	6 902	20 983	27 885	0	6 219	6 219	33 069	5 501	38 570
91316	13 234	0	13 234	142 234	0	142 234	141 000	0	141 000	12 000	0	12 000
91317	29 823	0	29 823	36 643	0	36 643	13 754	0	13 754	6 934	0	6 934
91507	19 528	0	19 528	0	0	0	103	0	103	19 631	0	19 631
91508	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
99999	2 263 345	0	2 263 345	243 211	0	243 211	63 173	0	63 173	2 083 307	0	2 083 307
Итого по пассиву (баланс)	3 009 373	20 265	3 029 638	471 988	20 983	492 971	238 043	6 219	244 262	2 775 428	5 501	2 780 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 674	0	33 674	629 073	407 656	1 036 729	662 747	403 718	1 066 465	0	3 938	3 938
99996	33 364	0	33 364	1 043 217	0	1 043 217	1 072 602	0	1 072 602	3 979	0	3 979
Итого по активу (баланс)	67 038	0	67 038	1 672 290	407 656	2 079 946	1 735 349	403 718	2 139 067	3 979	3 938	7 917
Пассив
96901	0	33 364	33 364	400 588	672 014	1 072 602	404 567	638 650	1 043 217	3 979	0	3 979
99997	33 674	0	33 674	1 066 466	0	1 066 466	1 036 730	0	1 036 730	3 938	0	3 938
Итого по пассиву (баланс)	33 674	33 364	67 038	1 467 054	672 014	2 139 068	1 441 297	638 650	2 079 947	7 917	0	7 917
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000

Страница была полезной?