Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 173	133 126	296 299	874 910	1 162 449	2 037 359	856 748	1 077 274	1 934 022	181 335	218 301	399 636
20208	2 866	0	2 866	12 698	29	12 727	13 017	29	13 046	2 547	0	2 547
20209	0	0	0	391 042	575 857	966 899	388 742	575 857	964 599	2 300	0	2 300
30102	194 756	0	194 756	6 877 846	0	6 877 846	6 795 846	0	6 795 846	276 756	0	276 756
30110	160 532	1 291 160	1 451 692	127 090	3 632 022	3 759 112	261 365	3 743 043	4 004 408	26 257	1 180 139	1 206 396
30114	0	419 858	419 858	0	229 128	229 128	0	170 090	170 090	0	478 896	478 896
30202	19 281	0	19 281	1 266	0	1 266	0	0	0	20 547	0	20 547
30204	37 451	0	37 451	5 467	0	5 467	0	0	0	42 918	0	42 918
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30215	1 300	5 919	7 219	0	3 230	3 230	0	2 398	2 398	1 300	6 751	8 051
30221	0	0	0	23 500	14 419	37 919	23 500	14 419	37 919	0	0	0
30233	2 762	0	2 762	44 930	10 991	55 921	46 534	10 835	57 369	1 158	156	1 314
30302	657 858	6 267 528	6 925 386	923 175	4 045 179	4 968 354	926 242	3 442 438	4 368 680	654 791	6 870 269	7 525 060
30306	1 873 627	5 319 267	7 192 894	1 905 896	2 989 040	4 894 936	2 236 210	2 284 663	4 520 873	1 543 313	6 023 644	7 566 957
30413	813	0	813	2 952 520	0	2 952 520	2 952 844	0	2 952 844	489	0	489
30424	10 646	0	10 646	10 306 142	0	10 306 142	10 306 212	0	10 306 212	10 576	0	10 576
30602	202	0	202	201 400	0	201 400	201 418	0	201 418	184	0	184
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	170 000	36 847	206 847	0	20 322	20 322	0	16 163	16 163	170 000	41 006	211 006
32006	0	83 847	83 847	50 000	147 083	197 083	0	135 291	135 291	50 000	95 639	145 639
32201	0	2 096	2 096	0	1 144	1 144	0	849	849	0	2 391	2 391
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
45205	116 900	30 705	147 605	100 000	14 162	114 162	51 900	44 867	96 767	165 000	0	165 000
45206	1 373 566	212 625	1 586 191	456 700	207 843	664 543	110 000	216 249	326 249	1 720 266	204 219	1 924 485
45207	1 301 289	348 214	1 649 503	150 000	190 030	340 030	162 500	141 059	303 559	1 288 789	397 185	1 685 974
45208	1 150	0	1 150	0	0	0	150	0	150	1 000	0	1 000
45505	11 218	41 024	52 242	101	22 387	22 488	516	16 618	17 134	10 803	46 793	57 596
45506	122 165	0	122 165	3 000	0	3 000	18 417	0	18 417	106 748	0	106 748
45605	0	197 288	197 288	0	107 666	107 666	0	79 920	79 920	0	225 034	225 034
45812	28 050	0	28 050	35 000	44 073	79 073	26 005	44 073	70 078	37 045	0	37 045
45814	8 255	0	8 255	0	0	0	150	0	150	8 105	0	8 105
45815	500	0	500	5 317	0	5 317	0	0	0	5 817	0	5 817
45912	826	0	826	388	0	388	829	0	829	385	0	385
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	210	0	210	0	0	0	47	0	47	163	0	163
47404	0	923 179	923 179	0	11 076 915	11 076 915	0	11 038 578	11 038 578	0	961 516	961 516
47408	0	0	0	10 477 924	9 955 015	20 432 939	10 477 924	9 955 015	20 432 939	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	285	0	285	541	150 956	151 497	439	150 956	151 395	387	0	387
47427	1 765	2 939	4 704	45 358	14 095	59 453	43 335	14 342	57 677	3 788	2 692	6 480
47801	29 715	0	29 715	0	0	0	743	0	743	28 972	0	28 972
47802	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
50106	42 064	0	42 064	3 851 811	0	3 851 811	3 705 443	0	3 705 443	188 432	0	188 432
50110	0	229 171	229 171	0	275 136	275 136	0	504 307	504 307	0	0	0
50118	504 010	0	504 010	3 710 911	0	3 710 911	3 649 346	0	3 649 346	565 575	0	565 575
50121	99	0	99	895	0	895	339	0	339	655	0	655
50211	0	0	0	0	376 910	376 910	0	41 484	41 484	0	335 426	335 426
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	187	2 306	2 493	22 500	8 865	31 365	22 541	8 968	31 509	146	2 203	2 349
60302	12 382	0	12 382	183	0	183	2 740	0	2 740	9 825	0	9 825
60306	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0
60308	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60310	10 292	0	10 292	3 071	0	3 071	4 271	0	4 271	9 092	0	9 092
60312	13 931	0	13 931	15 837	0	15 837	21 043	0	21 043	8 725	0	8 725
60314	0	270	270	0	11	11	0	281	281	0	0	0
60323	73	0	73	1	0	1	35	0	35	39	0	39
60401	54 259	0	54 259	8 769	0	8 769	0	0	0	63 028	0	63 028
60701	59 288	0	59 288	1 771	0	1 771	8 770	0	8 770	52 289	0	52 289
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	1 681	0	1 681	3 895	0	3 895	3 602	0	3 602	1 974	0	1 974
61009	3 813	0	3 813	3 235	0	3 235	2 058	0	2 058	4 990	0	4 990
61010	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
61212	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
61403	7 483	0	7 483	3 044	0	3 044	1 397	0	1 397	9 130	0	9 130
61702	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
70606	2 998 548	0	2 998 548	802 912	0	802 912	6 295	0	6 295	3 795 165	0	3 795 165
70607	35 791	0	35 791	12 828	0	12 828	12 858	0	12 858	35 761	0	35 761
70608	17 880 324	0	17 880 324	14 663 407	0	14 663 407	0	0	0	32 543 731	0	32 543 731
70609	25 873	0	25 873	13 422	0	13 422	0	0	0	39 295	0	39 295
70611	50 557	0	50 557	2 608	0	2 608	70	0	70	53 095	0	53 095
Итого по активу (баланс)	28 298 056	15 547 369	43 845 425	59 388 935	35 274 957	94 663 892	43 778 063	33 730 066	77 508 129	43 908 928	17 092 260	61 001 188
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	72 303	0	72 303	0	0	0	0	0	0	72 303	0	72 303
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	24 253	24 253	0	9 964	9 964	0	13 422	13 422	0	27 711	27 711
30109	0	141 364	141 364	0	62 007	62 007	0	78 032	78 032	0	157 389	157 389
30126	76 658	0	76 658	18	0	18	27 516	0	27 516	104 156	0	104 156
30220	0	0	0	0	898	898	0	898	898	0	0	0
30222	0	4 459	4 459	0	4 459	4 459	0	0	0	0	0	0
30232	86	48	134	27 328	11 739	39 067	27 480	13 790	41 270	238	2 099	2 337
30301	657 858	6 267 528	6 925 386	926 242	3 442 438	4 368 680	923 175	4 045 179	4 968 354	654 791	6 870 269	7 525 060
30305	1 873 627	5 319 267	7 192 894	2 236 210	2 284 663	4 520 873	1 905 896	2 989 040	4 894 936	1 543 313	6 023 644	7 566 957
30607	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
31206	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32901	400 000	0	400 000	2 900 000	0	2 900 000	2 950 000	0	2 950 000	450 000	0	450 000
40502	138 677	0	138 677	50 084	0	50 084	49 746	0	49 746	138 339	0	138 339
40602	27 235	0	27 235	101 032	0	101 032	77 106	0	77 106	3 309	0	3 309
40701	314 363	0	314 363	37 966	0	37 966	42 471	0	42 471	318 868	0	318 868
40702	252 227	730	252 957	3 320 724	602 690	3 923 414	3 257 198	623 953	3 881 151	188 701	21 993	210 694
40703	792	0	792	1 643	0	1 643	6 109	0	6 109	5 258	0	5 258
40802	9 371	0	9 371	45 464	0	45 464	48 145	0	48 145	12 052	0	12 052
40807	73 923	98 635	172 558	395 399	866 427	1 261 826	420 030	838 083	1 258 113	98 554	70 291	168 845
40817	109 395	345 306	454 701	1 369 496	1 044 397	2 413 893	1 349 787	1 418 292	2 768 079	89 686	719 201	808 887
40820	10 410	833	11 243	123 306	337	123 643	114 065	471	114 536	1 169	967	2 136
40821	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40901	389 400	0	389 400	129 800	0	129 800	0	0	0	259 600	0	259 600
40905	5	0	5	29 729	5	29 734	29 739	5	29 744	15	0	15
40906	0	0	0	11 507	0	11 507	11 507	0	11 507	0	0	0
40909	0	0	0	4 624	3 737	8 361	4 624	3 737	8 361	0	0	0
40910	0	0	0	1 175	2 222	3 397	1 175	2 222	3 397	0	0	0
40911	50	0	50	18 255	0	18 255	18 205	0	18 205	0	0	0
40912	0	0	0	4 116	8 687	12 803	4 116	8 687	12 803	0	0	0
40913	0	0	0	1 283	1 274	2 557	1 283	1 274	2 557	0	0	0
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	25 000	0	25 000	43 124	0	43 124	48 124	0	48 124	30 000	0	30 000
42105	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	25	0	25	3 315	1 163	4 478	3 315	1 163	4 478	25	0	25
42304	21 207	140 186	161 393	11 057	68 072	79 129	158 417	102 411	260 828	168 567	174 525	343 092
42305	80 417	16 532	96 949	24 242	19 595	43 837	8 173	19 004	27 177	64 348	15 941	80 289
42306	491 647	1 794 613	2 286 260	247 650	825 458	1 073 108	122 486	996 214	1 118 700	366 483	1 965 369	2 331 852
42307	0	235 387	235 387	0	95 354	95 354	0	128 457	128 457	0	268 490	268 490
42309	0	0	0	0	426 683	426 683	1	426 683	426 684	1	0	1
42310	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
42311	1	0	1	3	0	3	6	0	6	4	0	4
42312	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
42313	10	0	10	3	0	3	2	0	2	9	0	9
42314	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42605	315	0	315	0	0	0	35	0	35	350	0	350
42606	0	1 063 379	1 063 379	0	430 813	430 813	0	581 140	581 140	0	1 213 706	1 213 706
43801	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
44001	0	0	0	0	104 069	104 069	0	104 069	104 069	0	0	0
44915	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
45215	657 075	0	657 075	372 460	0	372 460	316 669	0	316 669	601 284	0	601 284
45515	43 780	0	43 780	4 476	0	4 476	2 083	0	2 083	41 387	0	41 387
45615	19 729	0	19 729	0	0	0	2 774	0	2 774	22 503	0	22 503
45818	36 305	0	36 305	16 991	0	16 991	22 434	0	22 434	41 748	0	41 748
45918	343	0	343	248	0	248	135	0	135	230	0	230
47407	0	0	0	9 905 542	10 509 933	20 415 475	9 905 542	10 509 933	20 415 475	0	0	0
47411	10 774	9 350	20 124	12 112	28 267	40 379	4 774	25 114	29 888	3 436	6 197	9 633
47416	219	0	219	5 171	0	5 171	5 399	0	5 399	447	0	447
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	27 999	0	27 999	60 765	0	60 765	65 180	0	65 180	32 414	0	32 414
47426	14 568	0	14 568	24 695	67	24 762	11 993	67	12 060	1 866	0	1 866
47804	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
50120	39 291	0	39 291	44 276	0	44 276	12 828	0	12 828	7 843	0	7 843
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52303	0	0	0	622 500	0	622 500	622 500	0	622 500	0	0	0
52304	0	0	0	0	314 509	314 509	0	314 509	314 509	0	0	0
52305	63 240	57 422	120 662	0	23 261	23 261	0	31 336	31 336	63 240	65 497	128 737
52306	43 054	0	43 054	0	19 362	19 362	0	131 879	131 879	43 054	112 517	155 571
52406	0	31 693	31 693	0	12 838	12 838	0	17 296	17 296	0	36 151	36 151
52501	7 209	0	7 209	0	0	0	832	444	1 276	8 041	444	8 485
60301	40	0	40	8 746	0	8 746	9 240	0	9 240	534	0	534
60305	0	0	0	13 564	0	13 564	13 564	0	13 564	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	244	0	244	532	0	532	288	0	288	0	0	0
60311	1 648	0	1 648	985	0	985	1 245	0	1 245	1 908	0	1 908
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	3 103	0	3 103	1 405	0	1 405	335	0	335	2 033	0	2 033
60601	21 562	0	21 562	0	0	0	631	0	631	22 193	0	22 193
61301	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497
61304	141	0	141	45	0	45	121	0	121	217	0	217
70601	3 116 119	0	3 116 119	35	0	35	842 251	0	842 251	3 958 335	0	3 958 335
70602	25 317	0	25 317	340	0	340	1 270	0	1 270	26 247	0	26 247
70603	17 879 113	0	17 879 113	0	0	0	14 668 149	0	14 668 149	32 547 262	0	32 547 262
70604	24 587	0	24 587	0	0	0	9 965	0	9 965	34 552	0	34 552
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70615	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
Итого по пассиву (баланс)	28 294 440	15 550 985	43 845 425	24 683 312	21 225 388	45 908 700	39 637 659	23 426 804	63 064 463	43 248 787	17 752 401	61 001 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	315 083	0	315 083	5 254	0	5 254	291	0	291	320 046	0	320 046
90902	218 043	24 318	242 361	61 029	13 317	74 346	4 098	9 864	13 962	274 974	27 771	302 745
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91414	2 250 667	297 321	2 547 988	25 907	193 420	219 327	0	229 487	229 487	2 276 574	261 254	2 537 828
91418	137 000	41 924	178 924	0	22 878	22 878	0	18 178	18 178	137 000	46 624	183 624
91604	8 831	0	8 831	8 220	0	8 220	8 555	0	8 555	8 496	0	8 496
99998	2 990 009	0	2 990 009	1 131 468	0	1 131 468	488 699	0	488 699	3 632 778	0	3 632 778
Итого по активу (баланс)	5 969 642	363 563	6 333 205	1 231 880	229 615	1 461 495	501 645	257 529	759 174	6 699 877	335 649	7 035 526
Пассив
91003	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
91004	0	0	0	5 467	0	5 467	5 467	0	5 467	0	0	0
91311	43 763	29 347	73 110	0	63 527	63 527	0	212 194	212 194	43 763	178 014	221 777
91312	2 075 749	74 127	2 149 876	57 186	30 028	87 214	449 305	40 453	489 758	2 467 868	84 552	2 552 420
91315	337 245	55 068	392 313	87 975	22 308	110 283	92 731	30 053	122 784	342 001	62 813	404 814
91316	34 979	0	34 979	216 900	0	216 900	260 000	0	260 000	78 079	0	78 079
91317	7 555	0	7 555	0	0	0	40 000	0	40 000	47 555	0	47 555
91507	331 329	0	331 329	4 043	0	4 043	0	0	0	327 286	0	327 286
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	3 343 196	0	3 343 196	268 710	0	268 710	328 262	0	328 262	3 402 748	0	3 402 748
Итого по пассиву (баланс)	6 174 663	158 542	6 333 205	641 547	115 863	757 410	1 177 031	282 700	1 459 731	6 710 147	325 379	7 035 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	494	74 772	75 266	479 891	9 610 955	10 090 846	476 968	8 906 657	9 383 625	3 417	779 070	782 487
99996	74 081	0	74 081	10 002 812	0	10 002 812	9 278 688	0	9 278 688	798 205	0	798 205
Итого по активу (баланс)	74 575	74 772	149 347	10 482 703	9 610 955	20 093 658	9 755 656	8 906 657	18 662 313	801 622	779 070	1 580 692
Пассив
96901	73 590	491	74 081	8 783 340	495 348	9 278 688	9 504 579	498 233	10 002 812	794 829	3 376	798 205
99997	75 266	0	75 266	9 383 625	0	9 383 625	10 090 846	0	10 090 846	782 487	0	782 487
Итого по пассиву (баланс)	148 856	491	149 347	18 166 965	495 348	18 662 313	19 595 425	498 233	20 093 658	1 577 316	3 376	1 580 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	47 947,0000	0	0	3 976 306,0000	0	0	3 827 027,0000	0	0	197 226,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 957,0000	0	0	3 976 311,0000	0	0	3 827 033,0000	0	0	197 235,0000
Пассив
98050	0	0	47 947,0000	0	0	3 827 027,0000	0	0	3 976 306,0000	0	0	197 226,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 957,0000	0	0	3 827 033,0000	0	0	3 976 311,0000	0	0	197 235,0000

Страница была полезной?