Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59 753	0	59 753	218 637	0	218 637	212 358	0	212 358	66 032	0	66 032
10610	35 878	0	35 878	0	0	0	0	0	0	35 878	0	35 878
20202	159 850	47 297	207 147	2 106 047	405 024	2 511 071	2 161 733	402 364	2 564 097	104 164	49 957	154 121
20208	50 226	0	50 226	254 250	0	254 250	246 196	0	246 196	58 280	0	58 280
20209	1 483	11 379	12 862	1 369 057	156 630	1 525 687	1 368 719	164 016	1 532 735	1 821	3 993	5 814
30102	248 358	0	248 358	6 526 511	0	6 526 511	6 605 501	0	6 605 501	169 368	0	169 368
30110	24 972	129 986	154 958	194 904	358 905	553 809	194 103	358 702	552 805	25 773	130 189	155 962
30202	37 761	0	37 761	0	0	0	2 571	0	2 571	35 190	0	35 190
30204	8 957	0	8 957	1 039	0	1 039	0	0	0	9 996	0	9 996
30215	750	3 699	4 449	0	2 019	2 019	0	1 499	1 499	750	4 219	4 969
30221	0	0	0	0	13 868	13 868	0	13 868	13 868	0	0	0
30233	38	25	63	9 069	3 301	12 370	9 063	2 944	12 007	44	382	426
30302	172 539	90 003	262 542	575 539	119 848	695 387	565 896	209 851	775 747	182 182	0	182 182
30306	1 210 337	285 043	1 495 380	611 958	478 684	1 090 642	572 091	597 729	1 169 820	1 250 204	165 998	1 416 202
30413	50	0	50	51 078	0	51 078	51 044	0	51 044	84	0	84
30424	7 372	0	7 372	69 712	0	69 712	66 729	0	66 729	10 355	0	10 355
30602	0	0	0	128 513	0	128 513	128 513	0	128 513	0	0	0
31901	240 000	0	240 000	405 000	0	405 000	410 000	0	410 000	235 000	0	235 000
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	79 834	79 834	0	44 031	44 031	0	35 019	35 019	0	88 846	88 846
45201	1 050	0	1 050	13 533	0	13 533	13 947	0	13 947	636	0	636
45203	10 150	0	10 150	25 000	0	25 000	35 150	0	35 150	0	0	0
45204	25 239	0	25 239	12 149	0	12 149	35 770	0	35 770	1 618	0	1 618
45205	86 270	0	86 270	55 900	0	55 900	35 160	0	35 160	107 010	0	107 010
45206	553 213	0	553 213	106 278	0	106 278	155 094	0	155 094	504 397	0	504 397
45207	215 849	0	215 849	28 208	0	28 208	47 201	0	47 201	196 856	0	196 856
45208	486 278	30 588	516 866	20 100	16 680	36 780	70 978	13 850	84 828	435 400	33 418	468 818
45307	501	0	501	0	0	0	167	0	167	334	0	334
45308	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
45404	40	0	40	150	0	150	40	0	40	150	0	150
45405	6 327	0	6 327	3 417	0	3 417	2 517	0	2 517	7 227	0	7 227
45406	90 121	0	90 121	15 702	0	15 702	25 675	0	25 675	80 148	0	80 148
45407	113 618	0	113 618	10 602	0	10 602	6 090	0	6 090	118 130	0	118 130
45408	365 598	0	365 598	3 600	0	3 600	6 827	0	6 827	362 371	0	362 371
45504	7 675	0	7 675	20	0	20	5 025	0	5 025	2 670	0	2 670
45505	5 545	0	5 545	2 233	0	2 233	2 633	0	2 633	5 145	0	5 145
45506	89 132	0	89 132	3 895	0	3 895	19 784	0	19 784	73 243	0	73 243
45507	446 753	0	446 753	13 313	0	13 313	20 574	0	20 574	439 492	0	439 492
45509	1 296	0	1 296	3 490	0	3 490	4 471	0	4 471	315	0	315
45812	139 204	0	139 204	4 438	0	4 438	1 912	0	1 912	141 730	0	141 730
45813	365	0	365	0	0	0	365	0	365	0	0	0
45814	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
45815	4 497	0	4 497	444	0	444	38	0	38	4 903	0	4 903
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	896	0	896	19	0	19	4	0	4	911	0	911
47404	0	0	0	47 479	0	47 479	47 479	0	47 479	0	0	0
47408	0	0	0	723	300 094	300 817	723	300 094	300 817	0	0	0
47415	475	0	475	0	0	0	45	0	45	430	0	430
47423	654	0	654	7 192	70 831	78 023	7 138	70 831	77 969	708	0	708
47427	22 066	5 965	28 031	11 409	3 786	15 195	19 708	2 616	22 324	13 767	7 135	20 902
47803	125	0	125	21	0	21	12	0	12	134	0	134
50104	10 039	0	10 039	53	0	53	166	0	166	9 926	0	9 926
50205	601 478	222 632	824 110	3 751	123 181	126 932	309 975	90 489	400 464	295 254	255 324	550 578
50206	166 119	0	166 119	979	0	979	70 998	0	70 998	96 100	0	96 100
50208	41 042	0	41 042	259	0	259	41 301	0	41 301	0	0	0
50211	0	189 031	189 031	0	104 613	104 613	0	293 644	293 644	0	0	0
50305	181 798	0	181 798	254 095	0	254 095	4 635	0	4 635	431 258	0	431 258
50308	0	0	0	39 781	0	39 781	1 861	0	1 861	37 920	0	37 920
50311	0	0	0	0	216 808	216 808	0	5 924	5 924	0	210 884	210 884
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51404	0	74 317	74 317	0	107 047	107 047	0	45 632	45 632	0	135 732	135 732
51405	0	75 501	75 501	0	71 117	71 117	0	38 844	38 844	0	107 774	107 774
51506	14 252	0	14 252	117	0	117	6 623	0	6 623	7 746	0	7 746
51507	23 571	0	23 571	219	0	219	0	0	0	23 790	0	23 790
60302	3 246	0	3 246	1 554	0	1 554	2 475	0	2 475	2 325	0	2 325
60306	0	0	0	6 428	0	6 428	6 428	0	6 428	0	0	0
60308	25	0	25	524	0	524	542	0	542	7	0	7
60312	5 849	0	5 849	16 070	0	16 070	18 011	0	18 011	3 908	0	3 908
60323	518	0	518	292	0	292	165	0	165	645	0	645
60401	293 110	0	293 110	0	0	0	68	0	68	293 042	0	293 042
60404	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
60701	3 222	0	3 222	5	0	5	0	0	0	3 227	0	3 227
60702	0	0	0	471	0	471	0	0	0	471	0	471
61002	136	0	136	2	0	2	0	0	0	138	0	138
61008	192	0	192	181	0	181	108	0	108	265	0	265
61009	1 152	0	1 152	960	0	960	301	0	301	1 811	0	1 811
61209	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61210	0	0	0	127 486	0	127 486	127 486	0	127 486	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	3 285	0	3 285	3 860	0	3 860	966	0	966	6 179	0	6 179
61702	3 597	0	3 597	0	0	0	0	0	0	3 597	0	3 597
70606	1 129 437	0	1 129 437	112 874	0	112 874	3 005	0	3 005	1 239 306	0	1 239 306
70607	979	0	979	5 099	0	5 099	4 422	0	4 422	1 656	0	1 656
70608	1 510 673	0	1 510 673	1 217 869	0	1 217 869	0	0	0	2 728 542	0	2 728 542
70611	10 395	0	10 395	1 832	0	1 832	0	0	0	12 227	0	12 227
70614	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
70616	19 584	0	19 584	0	0	0	0	0	0	19 584	0	19 584
Итого по активу (баланс)	9 445 160	1 245 300	10 690 460	14 705 597	2 596 467	17 302 064	13 758 726	2 647 916	16 406 642	10 392 031	1 193 851	11 585 882
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	179 630	0	179 630	0	0	0	0	0	0	179 630	0	179 630
10609	9 510	0	9 510	0	0	0	0	0	0	9 510	0	9 510
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	667 471	0	667 471	0	0	0	0	0	0	667 471	0	667 471
30126	1 321	0	1 321	1 717	0	1 717	1 913	0	1 913	1 517	0	1 517
30220	0	0	0	10	100	110	10	100	110	0	0	0
30222	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
30223	59 861	0	59 861	1 937 172	0	1 937 172	1 877 311	0	1 877 311	0	0	0
30226	12	0	12	57	0	57	61	0	61	16	0	16
30232	11 494	1 254	12 748	414 150	16 945	431 095	403 154	16 031	419 185	498	340	838
30236	0	0	0	0	564	564	0	906	906	0	342	342
30301	172 539	90 003	262 542	565 897	209 851	775 748	575 540	119 848	695 388	182 182	0	182 182
30305	1 210 337	285 043	1 495 380	506 284	597 729	1 104 013	546 151	478 684	1 024 835	1 250 204	165 998	1 416 202
30601	27 309	0	27 309	65 459	0	65 459	51 433	0	51 433	13 283	0	13 283
30607	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
32015	1 298	0	1 298	351	0	351	441	0	441	1 388	0	1 388
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40503	0	11	11	0	17	17	0	6	6	0	0	0
40602	40 530	0	40 530	104 156	0	104 156	70 699	0	70 699	7 073	0	7 073
40603	74 331	4	74 335	50 309	1 589	51 898	33 789	1 588	35 377	57 811	3	57 814
40701	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
40702	863 428	12 631	876 059	5 334 197	54 257	5 388 454	5 334 341	49 042	5 383 383	863 572	7 416	870 988
40703	43 917	0	43 917	75 189	0	75 189	66 736	0	66 736	35 464	0	35 464
40802	178 833	0	178 833	1 235 670	0	1 235 670	1 229 668	0	1 229 668	172 831	0	172 831
40807	666	614	1 280	901	693	1 594	317	1 787	2 104	82	1 708	1 790
40817	200 226	0	200 226	405 916	0	405 916	419 120	0	419 120	213 430	0	213 430
40820	15 904	0	15 904	16 417	0	16 417	17 777	0	17 777	17 264	0	17 264
40821	1 985	0	1 985	164 363	0	164 363	171 041	0	171 041	8 663	0	8 663
40905	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
40909	0	0	0	3 092	3 997	7 089	3 092	3 997	7 089	0	0	0
40910	0	0	0	281	936	1 217	281	936	1 217	0	0	0
40911	0	0	0	309 976	0	309 976	309 976	0	309 976	0	0	0
40912	0	0	0	9 363	11 975	21 338	9 363	11 975	21 338	0	0	0
40913	0	0	0	2 622	4 290	6 912	2 622	4 290	6 912	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	500	0	500	500	0	500
42105	3 014	0	3 014	0	0	0	2 000	0	2 000	5 014	0	5 014
42106	398 295	0	398 295	22 000	0	22 000	0	0	0	376 295	0	376 295
42107	234 900	0	234 900	60 000	0	60 000	0	0	0	174 900	0	174 900
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	79 861	5 501	85 362	296 338	76 797	373 135	258 054	83 260	341 314	41 577	11 964	53 541
42303	2 463	259	2 722	9 736	109	9 845	169 470	142	169 612	162 197	292	162 489
42304	77 514	4 416	81 930	112 038	4 466	116 504	58 386	3 912	62 298	23 862	3 862	27 724
42305	94 547	297 403	391 950	52 879	241 874	294 753	121 111	302 963	424 074	162 779	358 492	521 271
42306	1 346 438	229 144	1 575 582	695 013	103 662	798 675	365 616	131 178	496 794	1 017 041	256 660	1 273 701
42307	909	0	909	293	0	293	323	0	323	939	0	939
42309	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
42601	671	7 639	8 310	2 502	3 386	5 888	2 516	4 379	6 895	685	8 632	9 317
42604	0	82	82	0	33	33	0	44	44	0	93	93
42605	1 418	1 123	2 541	2 030	1 262	3 292	2 282	139	2 421	1 670	0	1 670
42606	900	271 731	272 631	39	110 092	110 131	153	148 293	148 446	1 014	309 932	310 946
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	109 752	0	109 752	19 345	0	19 345	14 278	0	14 278	104 685	0	104 685
45315	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45415	16 793	0	16 793	937	0	937	641	0	641	16 497	0	16 497
45515	24 492	0	24 492	3 763	0	3 763	710	0	710	21 439	0	21 439
45818	114 212	0	114 212	661	0	661	1 978	0	1 978	115 529	0	115 529
45918	916	0	916	14	0	14	30	0	30	932	0	932
47403	0	0	0	36 220	0	36 220	36 220	0	36 220	0	0	0
47407	0	0	0	220 377	73 378	293 755	220 377	73 378	293 755	0	0	0
47411	25 857	5 119	30 976	12 972	2 750	15 722	6 006	5 487	11 493	18 891	7 856	26 747
47416	687	0	687	150 192	29	150 221	149 505	198	149 703	0	169	169
47422	24	10	34	4 160	11 472	15 632	4 160	11 478	15 638	24	16	40
47425	11 640	0	11 640	10 670	0	10 670	10 735	0	10 735	11 705	0	11 705
47426	1 431	0	1 431	37	0	37	908	0	908	2 302	0	2 302
47804	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
50120	1 809	0	1 809	4 421	0	4 421	5 099	0	5 099	2 487	0	2 487
50220	41 007	0	41 007	202 433	0	202 433	182 069	0	182 069	20 643	0	20 643
50319	1 818	0	1 818	0	0	0	4 983	0	4 983	6 801	0	6 801
50720	18 746	0	18 746	22 345	0	22 345	36 567	0	36 567	32 968	0	32 968
51410	1 498	0	1 498	845	0	845	1 782	0	1 782	2 435	0	2 435
51510	378	0	378	66	0	66	3	0	3	315	0	315
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52303	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000
52501	20	0	20	27	0	27	19	0	19	12	0	12
60301	2 542	0	2 542	9 464	0	9 464	9 536	0	9 536	2 614	0	2 614
60305	5 615	0	5 615	29 588	0	29 588	23 973	0	23 973	0	0	0
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	130	0	130	31	0	31	127	0	127	226	0	226
60311	0	0	0	107	145	252	147	145	292	40	0	40
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	1 095	0	1 095	134	0	134	0	0	0	961	0	961
60601	81 948	0	81 948	68	0	68	726	0	726	82 606	0	82 606
61304	129	0	129	43	0	43	151	0	151	237	0	237
61701	45 579	0	45 579	0	0	0	0	0	0	45 579	0	45 579
70601	1 187 216	0	1 187 216	158	0	158	128 641	0	128 641	1 315 699	0	1 315 699
70603	1 519 184	0	1 519 184	0	0	0	1 204 514	0	1 204 514	2 723 698	0	2 723 698
70615	3 970	0	3 970	0	0	0	0	0	0	3 970	0	3 970
Итого по пассиву (баланс)	9 478 473	1 211 987	10 690 460	13 202 620	1 532 398	14 735 018	14 176 254	1 454 186	15 630 440	10 452 107	1 133 775	11 585 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	1 382 144	0	1 382 144	120 463	0	120 463	20 205	0	20 205	1 482 402	0	1 482 402
90902	747 450	0	747 450	78 186	0	78 186	302 982	0	302 982	522 654	0	522 654
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	16 011 839	213 218	16 225 057	1 054 984	117 595	1 172 579	1 177 570	93 527	1 271 097	15 889 253	237 286	16 126 539
91418	125	0	125	21	0	21	12	0	12	134	0	134
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	23 225	0	23 225	3 321	0	3 321	3 587	0	3 587	22 959	0	22 959
91704	0	2 320	2 320	0	1 266	1 266	0	940	940	0	2 646	2 646
91802	32 199	25 446	57 645	0	13 886	13 886	0	10 308	10 308	32 199	29 024	61 223
91803	7 913	15 234	23 147	32	8 313	8 345	0	6 171	6 171	7 945	17 376	25 321
99998	4 898 866	0	4 898 866	605 315	0	605 315	493 602	0	493 602	5 010 579	0	5 010 579
Итого по активу (баланс)	23 109 908	256 218	23 366 126	1 865 327	141 060	2 006 387	2 000 963	110 946	2 111 909	22 974 272	286 332	23 260 604
Пассив
91311	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
91312	3 821 023	0	3 821 023	181 750	0	181 750	165 062	0	165 062	3 804 335	0	3 804 335
91315	631 823	0	631 823	27 014	0	27 014	64 124	0	64 124	668 933	0	668 933
91316	46 223	0	46 223	85 369	0	85 369	62 270	0	62 270	23 124	0	23 124
91317	312 129	18 541	330 670	191 785	8 343	200 128	282 769	11 058	293 827	403 113	21 256	424 369
91319	11 025	0	11 025	18 968	0	18 968	39 659	0	39 659	31 716	0	31 716
91507	57 479	0	57 479	0	0	0	0	0	0	57 479	0	57 479
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 467 260	0	18 467 260	1 521 555	0	1 521 555	1 304 320	0	1 304 320	18 250 025	0	18 250 025
Итого по пассиву (баланс)	23 347 585	18 541	23 366 126	2 026 441	8 343	2 034 784	1 918 204	11 058	1 929 262	23 239 348	21 256	23 260 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	51 910	51 910	0	51 910	51 910	0	0	0
99996	0	0	0	51 047	0	51 047	51 047	0	51 047	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 047	51 910	102 957	51 047	51 910	102 957	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	51 047	0	51 047	51 047	0	51 047	0	0	0
99997	0	0	0	51 910	0	51 910	51 910	0	51 910	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	102 957	0	102 957	102 957	0	102 957	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	211 386 394,0000	0	0	2 226 789,0000	0	0	6 544 047,0000	0	0	207 069 136,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	211 386 436,0000	0	0	2 226 791,0000	0	0	6 544 054,0000	0	0	207 069 173,0000
Пассив
98040	0	0	202 982 365,0000	0	0	7 528 067,0000	0	0	3 485 002,0000	0	0	198 939 300,0000
98050	0	0	8 404 071,0000	0	0	274 200,0000	0	0	2,0000	0	0	8 129 873,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 593 095,0000	0	0	6 593 095,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	211 386 436,0000	0	0	14 395 362,0000	0	0	10 078 099,0000	0	0	207 069 173,0000

Страница была полезной?