Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 542	2 599	219 141	121 979	3 112	125 091	321 812	5 711	327 523	16 709	0	16 709
20208	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
20209	0	0	0	16 343	2 560	18 903	16 343	2 560	18 903	0	0	0
30102	34 571	0	34 571	1 466 212	0	1 466 212	1 496 231	0	1 496 231	4 552	0	4 552
30110	45 010	13 913	58 923	409 207	53 185	462 392	448 040	65 119	513 159	6 177	1 979	8 156
30114	0	99	99	0	53	53	0	39	39	0	113	113
30202	12 014	0	12 014	0	0	0	827	0	827	11 187	0	11 187
30204	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30215	400	395	795	0	215	215	0	160	160	400	450	850
30221	0	0	0	0	11 757	11 757	0	11 757	11 757	0	0	0
30233	3 345	0	3 345	608	0	608	3 567	0	3 567	386	0	386
30302	1 171 134	1 464	1 172 598	2 089 302	6 141	2 095 443	2 626 438	7 605	2 634 043	633 998	0	633 998
30306	2 156 931	587 740	2 744 671	371 286	328 031	699 317	2 528 217	915 771	3 443 988	0	0	0
30424	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
32102	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45106	32 600	0	32 600	0	0	0	32 600	0	32 600	0	0	0
45107	85 808	0	85 808	0	0	0	60 933	0	60 933	24 875	0	24 875
45201	919	0	919	0	0	0	919	0	919	0	0	0
45205	51 100	0	51 100	0	0	0	51 100	0	51 100	0	0	0
45206	573 508	0	573 508	242 071	0	242 071	815 579	0	815 579	0	0	0
45207	240 007	0	240 007	0	0	0	240 007	0	240 007	0	0	0
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45410	4 892	0	4 892	10 421	0	10 421	13 595	0	13 595	1 718	0	1 718
45502	0	0	0	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0	0
45503	3 425	0	3 425	0	0	0	3 425	0	3 425	0	0	0
45504	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
45505	5 094	0	5 094	14 360	0	14 360	8 558	0	8 558	10 896	0	10 896
45506	12 562	0	12 562	22 970	0	22 970	19 328	0	19 328	16 204	0	16 204
45507	71 137	0	71 137	161 048	0	161 048	219 731	0	219 731	12 454	0	12 454
45811	1 865	0	1 865	933	0	933	0	0	0	2 798	0	2 798
45812	48 425	0	48 425	137 000	0	137 000	80 908	0	80 908	104 517	0	104 517
45814	8 564	0	8 564	0	0	0	1 500	0	1 500	7 064	0	7 064
45815	59 600	0	59 600	10	0	10	56 936	0	56 936	2 674	0	2 674
45911	650	0	650	13	0	13	131	0	131	532	0	532
45912	607	0	607	4 291	0	4 291	3 694	0	3 694	1 204	0	1 204
45914	87	0	87	259	0	259	346	0	346	0	0	0
45915	1 240	0	1 240	2 116	0	2 116	2 800	0	2 800	556	0	556
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47408	0	0	0	16 102	24 535	40 637	16 102	24 535	40 637	0	0	0
47423	937	0	937	1 147 383	0	1 147 383	323	0	323	1 147 997	0	1 147 997
47427	0	0	0	11 370	0	11 370	11 365	0	11 365	5	0	5
47801	23 424	0	23 424	0	0	0	23 424	0	23 424	0	0	0
52503	1 526	0	1 526	0	0	0	70	0	70	1 456	0	1 456
60202	3 760	0	3 760	0	0	0	3 760	0	3 760	0	0	0
60302	8 717	0	8 717	31	0	31	62	0	62	8 686	0	8 686
60306	7	0	7	1 279	0	1 279	1 281	0	1 281	5	0	5
60308	2 450	0	2 450	4 243	0	4 243	6 643	0	6 643	50	0	50
60310	343	0	343	947	0	947	1 216	0	1 216	74	0	74
60312	1 612	0	1 612	4 940	0	4 940	5 876	0	5 876	676	0	676
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	33 973	3 217	37 190	1 681	1 757	3 438	2 485	1 307	3 792	33 169	3 667	36 836
60401	13 368	0	13 368	52	0	52	5 768	0	5 768	7 652	0	7 652
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	1 354 458	0	1 354 458	1 354 458	0	1 354 458	0	0	0
61212	0	0	0	25 918	0	25 918	25 918	0	25 918	0	0	0
61403	7 115	855	7 970	847	471	1 318	2 182	480	2 662	5 780	846	6 626
61702	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
70606	1 293 632	0	1 293 632	995 800	0	995 800	0	0	0	2 289 432	0	2 289 432
70608	674 704	0	674 704	564 635	0	564 635	0	0	0	1 239 339	0	1 239 339
70611	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	6 910 478	610 282	7 520 760	9 205 954	431 832	9 637 786	10 521 840	1 035 059	11 556 899	5 594 592	7 055	5 601 647
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	107 840	0	107 840	0	0	0	0	0	0	107 840	0	107 840
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	5 606	0	5 606	14	0	14	2	0	2	5 594	0	5 594
30220	0	0	0	0	4 132	4 132	0	4 132	4 132	0	0	0
30222	0	0	0	0	23 220	23 220	0	23 220	23 220	0	0	0
30232	819	0	819	3 909	2	3 911	3 140	2	3 142	50	0	50
30301	1 171 134	1 464	1 172 598	2 696 254	7 605	2 703 859	2 159 118	6 141	2 165 259	633 998	0	633 998
30305	2 156 931	587 740	2 744 671	2 456 238	915 771	3 372 009	299 307	328 031	627 338	0	0	0
40701	7 903	1	7 904	56 173	0	56 173	48 718	0	48 718	448	1	449
40702	220 300	421	220 721	1 497 082	25 570	1 522 652	1 361 811	25 628	1 387 439	85 029	479	85 508
40703	74	0	74	143 759	0	143 759	143 804	0	143 804	119	0	119
40802	922	0	922	11 235	0	11 235	10 386	0	10 386	73	0	73
40807	0	6	6	0	3	3	0	4	4	0	7	7
40821	1 152	0	1 152	1 724	0	1 724	583	0	583	11	0	11
40907	1 052	0	1 052	21 780	0	21 780	20 735	0	20 735	7	0	7
40911	1 905	0	1 905	11 396	0	11 396	11 396	0	11 396	1 905	0	1 905
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42309	84	0	84	99	0	99	51	0	51	36	0	36
42311	33	0	33	45	0	45	12	0	12	0	0	0
42312	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
42313	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
42314	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
43801	5 708	0	5 708	5 000	0	5 000	0	0	0	708	0	708
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	20 359	0	20 359	13 176	0	13 176	7 742	0	7 742	14 925	0	14 925
45215	326 432	0	326 432	447 468	0	447 468	121 036	0	121 036	0	0	0
45415	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
45515	27 091	0	27 091	190 714	0	190 714	188 667	0	188 667	25 044	0	25 044
45818	94 939	0	94 939	101 936	0	101 936	52 927	0	52 927	45 930	0	45 930
45918	1 669	0	1 669	1 156	0	1 156	679	0	679	1 192	0	1 192
47108	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
47407	0	0	0	25 383	14 291	39 674	25 383	14 291	39 674	0	0	0
47416	975	0	975	18 183	0	18 183	18 139	0	18 139	931	0	931
47422	4 205	0	4 205	1 416	0	1 416	251	0	251	3 040	0	3 040
47425	17 908	0	17 908	46 588	0	46 588	642 131	0	642 131	613 451	0	613 451
47426	7 229	0	7 229	0	0	0	1 226	0	1 226	8 455	0	8 455
47804	14 054	0	14 054	14 054	0	14 054	0	0	0	0	0	0
52301	5 992	0	5 992	4 630	0	4 630	10 000	0	10 000	11 362	0	11 362
52303	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52304	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0
52305	22 308	0	22 308	22 308	0	22 308	0	0	0	0	0	0
52306	12 502	0	12 502	9 000	0	9 000	0	0	0	3 502	0	3 502
52307	11 621	0	11 621	1 340	0	1 340	0	0	0	10 281	0	10 281
52406	42 584	0	42 584	24 748	0	24 748	360	0	360	18 196	0	18 196
52501	904	0	904	554	0	554	149	0	149	499	0	499
60206	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0
60301	215	0	215	1 107	0	1 107	3 121	0	3 121	2 229	0	2 229
60305	1 308	0	1 308	9 747	0	9 747	8 440	0	8 440	1	0	1
60309	987	0	987	1 392	0	1 392	406	0	406	1	0	1
60311	1 664	0	1 664	4 083	0	4 083	2 979	0	2 979	560	0	560
60322	72	0	72	111	0	111	111	0	111	72	0	72
60324	37 186	0	37 186	1 388	0	1 388	2 169	0	2 169	37 967	0	37 967
60601	6 761	0	6 761	2 990	0	2 990	110	0	110	3 881	0	3 881
61301	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61304	172	0	172	189	0	189	17	0	17	0	0	0
70601	1 200 538	0	1 200 538	0	0	0	804 253	0	804 253	2 004 791	0	2 004 791
70603	680 769	0	680 769	0	0	0	567 943	0	567 943	1 248 712	0	1 248 712
70615	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
Итого по пассиву (баланс)	6 931 128	589 632	7 520 760	7 862 314	990 594	8 852 908	6 532 346	401 449	6 933 795	5 601 160	487	5 601 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	35 433	0	35 433	35 433	0	35 433	0	0	0
90901	309 787	0	309 787	17 989	0	17 989	6 355	0	6 355	321 421	0	321 421
90902	113 227	0	113 227	22 858	0	22 858	5 843	0	5 843	130 242	0	130 242
91202	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	542 978	0	542 978	12 768	0	12 768	326 796	0	326 796	228 950	0	228 950
91418	23 435	0	23 435	0	0	0	23 435	0	23 435	0	0	0
91604	9 336	0	9 336	565	0	565	4 994	0	4 994	4 907	0	4 907
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	881 678	0	881 678	93 013	0	93 013	641 092	0	641 092	333 599	0	333 599
Итого по активу (баланс)	1 880 537	0	1 880 537	182 626	0	182 626	1 044 040	0	1 044 040	1 019 123	0	1 019 123
Пассив
91311	47 014	0	47 014	37 232	0	37 232	0	0	0	9 782	0	9 782
91312	512 149	0	512 149	374 789	0	374 789	12 133	0	12 133	149 493	0	149 493
91315	201 324	0	201 324	55 098	0	55 098	0	0	0	146 226	0	146 226
91317	890	0	890	81 180	0	81 180	80 881	0	80 881	591	0	591
91507	118 047	0	118 047	92 794	0	92 794	0	0	0	25 253	0	25 253
91508	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
99999	998 859	0	998 859	399 595	0	399 595	86 260	0	86 260	685 524	0	685 524
Итого по пассиву (баланс)	1 880 537	0	1 880 537	1 040 688	0	1 040 688	179 274	0	179 274	1 019 123	0	1 019 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?