Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	46 250	0	46 250	0	0	0	16 367	0	16 367	29 883	0	29 883
10901	90 350	0	90 350	0	0	0	0	0	0	90 350	0	90 350
20202	137 689	61 404	199 093	1 813 549	290 780	2 104 329	1 746 335	296 944	2 043 279	204 903	55 240	260 143
20208	13 084	0	13 084	17 730	0	17 730	20 217	0	20 217	10 597	0	10 597
20209	55	0	55	250 963	270	251 233	251 018	270	251 288	0	0	0
30102	245 629	0	245 629	4 508 546	0	4 508 546	4 546 223	0	4 546 223	207 952	0	207 952
30110	5 877	7 295	13 172	42 401	35 281	77 682	37 496	35 236	72 732	10 782	7 340	18 122
30202	184 049	0	184 049	0	0	0	125 202	0	125 202	58 847	0	58 847
30204	4 770	0	4 770	0	0	0	2 536	0	2 536	2 234	0	2 234
30215	60	888	948	0	485	485	0	360	360	60	1 013	1 073
30233	413	131	544	47 704	11 341	59 045	47 863	11 439	59 302	254	33	287
30302	106 826	8 859	115 685	5 393	13 794	19 187	112 219	22 653	134 872	0	0	0
30306	195 225	1	195 226	50 620	1	50 621	109 645	2	109 647	136 200	0	136 200
30602	60	0	60	29	0	29	40	0	40	49	0	49
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32201	545	0	545	285	0	285	0	0	0	830	0	830
45107	148 500	0	148 500	0	0	0	4 131	0	4 131	144 369	0	144 369
45201	1 784	0	1 784	2 825	0	2 825	2 298	0	2 298	2 311	0	2 311
45203	0	0	0	6 230	0	6 230	6 230	0	6 230	0	0	0
45204	237 840	0	237 840	48 277	0	48 277	55 200	0	55 200	230 917	0	230 917
45205	189 000	0	189 000	158 300	0	158 300	145 000	0	145 000	202 300	0	202 300
45206	1 717 898	0	1 717 898	213 035	0	213 035	224 164	0	224 164	1 706 769	0	1 706 769
45207	1 252 687	0	1 252 687	61 600	0	61 600	317 218	0	317 218	997 069	0	997 069
45208	210 028	0	210 028	15 250	0	15 250	2 346	0	2 346	222 932	0	222 932
45502	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
45503	270	0	270	1 500	0	1 500	270	0	270	1 500	0	1 500
45504	2 000	0	2 000	2 055	0	2 055	2 000	0	2 000	2 055	0	2 055
45505	51 753	49 322	101 075	10 541	26 916	37 457	12 347	76 238	88 585	49 947	0	49 947
45506	193 509	0	193 509	4 930	56 258	61 188	5 304	0	5 304	193 135	56 258	249 393
45507	43 476	0	43 476	0	0	0	2 019	0	2 019	41 457	0	41 457
45509	2 337	0	2 337	2 993	0	2 993	3 142	0	3 142	2 188	0	2 188
45812	312 046	0	312 046	334	0	334	981	0	981	311 399	0	311 399
45815	48 970	252	49 222	8 407	137	8 544	236	102	338	57 141	287	57 428
45912	38 758	0	38 758	84	0	84	5	0	5	38 837	0	38 837
45915	15 999	15	16 014	168	7	175	73	6	79	16 094	16	16 110
47002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47408	0	0	0	11 722	10 382	22 104	11 722	10 382	22 104	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	98 649	17	98 666	5 594	10	5 604	7 952	7	7 959	96 291	20	96 311
47427	125 552	507	126 059	58 607	764	59 371	65 179	674	65 853	118 980	597	119 577
50104	67 120	0	67 120	85 218	0	85 218	152 338	0	152 338	0	0	0
50118	84 143	0	84 143	0	0	0	84 143	0	84 143	0	0	0
50205	0	0	0	152 338	0	152 338	3 197	0	3 197	149 141	0	149 141
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	18 315	0	18 315	627	0	627	138	0	138	18 804	0	18 804
60306	0	0	0	7 444	0	7 444	7 434	0	7 434	10	0	10
60308	10	0	10	116	0	116	126	0	126	0	0	0
60310	1 734	0	1 734	1 231	0	1 231	1 042	0	1 042	1 923	0	1 923
60312	9 252	0	9 252	155 799	0	155 799	30 300	0	30 300	134 751	0	134 751
60323	8 220	0	8 220	287	0	287	6 408	0	6 408	2 099	0	2 099
60401	531 844	0	531 844	358 790	0	358 790	503 441	0	503 441	387 193	0	387 193
60701	2 041	0	2 041	1 948	0	1 948	609	0	609	3 380	0	3 380
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	30	0	30	89	0	89	85	0	85	34	0	34
61008	99	0	99	409	0	409	502	0	502	6	0	6
61009	2 009	0	2 009	1 044	0	1 044	1 204	0	1 204	1 849	0	1 849
61011	15 211	0	15 211	4	0	4	0	0	0	15 215	0	15 215
61209	0	0	0	167 105	0	167 105	167 105	0	167 105	0	0	0
61210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	13 461	0	13 461	230	0	230	1 157	0	1 157	12 534	0	12 534
61702	18 233	0	18 233	0	0	0	5 353	0	5 353	12 880	0	12 880
70606	1 985 851	0	1 985 851	293 515	0	293 515	4 736	0	4 736	2 274 630	0	2 274 630
70607	30 188	0	30 188	0	0	0	11 602	0	11 602	18 586	0	18 586
70608	174 347	0	174 347	136 731	0	136 731	0	0	0	311 078	0	311 078
70611	23 914	0	23 914	3 221	0	3 221	0	0	0	27 135	0	27 135
70614	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	8 707 991	128 691	8 836 682	10 148 461	446 426	10 594 887	9 846 527	454 313	10 300 840	9 009 925	120 804	9 130 729
Пассив
10208	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
10601	231 248	0	231 248	283 616	0	283 616	201 783	0	201 783	149 415	0	149 415
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
10801	48 743	0	48 743	0	0	0	81 833	0	81 833	130 576	0	130 576
30232	0	0	0	40 735	14 876	55 611	40 735	14 876	55 611	0	0	0
30301	106 826	8 859	115 685	112 219	22 653	134 872	5 393	13 794	19 187	0	0	0
30305	195 225	1	195 226	109 645	2	109 647	50 620	1	50 621	136 200	0	136 200
40502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40602	2 342	0	2 342	38 227	0	38 227	39 288	0	39 288	3 403	0	3 403
40701	9 955	0	9 955	37 467	0	37 467	29 122	0	29 122	1 610	0	1 610
40702	135 634	9	135 643	5 846 019	9 104	5 855 123	6 008 344	9 106	6 017 450	297 959	11	297 970
40703	27 051	0	27 051	27 056	0	27 056	30 416	0	30 416	30 411	0	30 411
40802	4 814	0	4 814	52 198	0	52 198	52 556	0	52 556	5 172	0	5 172
40817	23 863	12	23 875	86 198	6	86 204	125 933	7	125 940	63 598	13	63 611
40820	0	21	21	0	9	9	0	12	12	0	24	24
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	6 084	0	6 084	6 084	0	6 084	0	0	0
40909	0	0	0	2 137	9 023	11 160	2 137	9 023	11 160	0	0	0
40910	0	0	0	108	551	659	108	551	659	0	0	0
40911	593	0	593	69 059	0	69 059	68 717	0	68 717	251	0	251
40912	0	0	0	2 035	9 726	11 761	2 035	9 726	11 761	0	0	0
40913	0	0	0	2 044	3 751	5 795	2 044	3 751	5 795	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42104	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
42105	470 681	0	470 681	70 944	0	70 944	363	0	363	400 100	0	400 100
42106	1 529 007	0	1 529 007	0	0	0	0	0	0	1 529 007	0	1 529 007
42207	90 162	0	90 162	0	0	0	300	0	300	90 462	0	90 462
42301	34 022	19 725	53 747	188 715	25 690	214 405	182 983	9 563	192 546	28 290	3 598	31 888
42304	0	737	737	13 949	669	14 618	559 098	68	559 166	545 149	136	545 285
42305	47 672	67	47 739	26 451	78	26 529	1 416	11	1 427	22 637	0	22 637
42306	2 163 377	122 187	2 285 564	1 078 938	77 104	1 156 042	550 664	81 522	632 186	1 635 103	126 605	1 761 708
42601	313	31	344	225	14	239	225	18	243	313	35	348
42605	272	0	272	125	0	125	3	0	3	150	0	150
45115	1 485	0	1 485	41	0	41	0	0	0	1 444	0	1 444
45215	44 754	0	44 754	123 469	0	123 469	116 063	0	116 063	37 348	0	37 348
45515	41 420	0	41 420	14 536	0	14 536	1 309	0	1 309	28 193	0	28 193
45818	272 595	0	272 595	617	0	617	23 605	0	23 605	295 583	0	295 583
45918	37 525	0	37 525	2 575	0	2 575	4 429	0	4 429	39 379	0	39 379
47407	0	0	0	5 217	12 438	17 655	5 217	12 438	17 655	0	0	0
47411	16 130	2 190	18 320	22 578	1 492	24 070	18 645	1 614	20 259	12 197	2 312	14 509
47416	25	0	25	3 157	0	3 157	4 182	0	4 182	1 050	0	1 050
47422	5	0	5	170	0	170	165	0	165	0	0	0
47425	29 070	0	29 070	60 423	0	60 423	63 652	0	63 652	32 299	0	32 299
47426	3 419	0	3 419	20 519	0	20 519	20 910	0	20 910	3 810	0	3 810
50120	14 799	0	14 799	14 799	0	14 799	0	0	0	0	0	0
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52301	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
52302	10 000	0	10 000	39 360	0	39 360	29 360	0	29 360	0	0	0
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52407	0	0	0	15 906	0	15 906	15 906	0	15 906	0	0	0
52501	15 556	0	15 556	15 906	0	15 906	2 711	0	2 711	2 361	0	2 361
52602	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60301	4 227	0	4 227	10 724	0	10 724	10 408	0	10 408	3 911	0	3 911
60305	3 639	0	3 639	11 683	0	11 683	8 044	0	8 044	0	0	0
60307	0	0	0	79	0	79	121	0	121	42	0	42
60309	0	0	0	1 794	0	1 794	21 929	0	21 929	20 135	0	20 135
60311	581	0	581	3 522	0	3 522	3 112	0	3 112	171	0	171
60322	9	0	9	4 211	0	4 211	4 209	0	4 209	7	0	7
60324	1 592	0	1 592	1	0	1	1 874	0	1 874	3 465	0	3 465
60601	134 021	0	134 021	87 010	0	87 010	64 183	0	64 183	111 194	0	111 194
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	30	0	30	7	0	7	6	0	6	29	0	29
61701	46 250	0	46 250	16 367	0	16 367	0	0	0	29 883	0	29 883
70601	1 940 897	0	1 940 897	41	0	41	296 705	0	296 705	2 237 561	0	2 237 561
70602	15 389	0	15 389	0	0	0	0	0	0	15 389	0	15 389
70603	164 748	0	164 748	0	0	0	128 662	0	128 662	293 410	0	293 410
70613	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70615	18 233	0	18 233	5 353	0	5 353	0	0	0	12 880	0	12 880
Итого по пассиву (баланс)	8 682 843	153 839	8 836 682	8 575 180	187 186	8 762 366	8 890 332	166 081	9 056 413	8 997 995	132 734	9 130 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	39 360	0	39 360	39 360	0	39 360	0	0	0
90901	319 447	0	319 447	13 252	0	13 252	1 620	0	1 620	331 079	0	331 079
90902	977 602	0	977 602	30 793	0	30 793	38 919	0	38 919	969 476	0	969 476
91202	23	0	23	36	0	36	46	0	46	13	0	13
91203	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 920 906	0	3 920 906	180 384	0	180 384	155 633	0	155 633	3 945 657	0	3 945 657
91501	35 322	0	35 322	0	0	0	0	0	0	35 322	0	35 322
91604	96 363	50	96 413	15 078	31	15 109	5 309	20	5 329	106 132	61	106 193
91704	17 747	0	17 747	0	0	0	0	0	0	17 747	0	17 747
91802	20 975	0	20 975	0	0	0	0	0	0	20 975	0	20 975
99998	5 849 645	0	5 849 645	1 116 810	0	1 116 810	1 161 136	0	1 161 136	5 805 319	0	5 805 319
Итого по активу (баланс)	11 238 038	50	11 238 088	1 395 745	31	1 395 776	1 402 055	20	1 402 075	11 231 728	61	11 231 789
Пассив
91211	662	0	662	0	0	0	19	0	19	681	0	681
91311	86 010	0	86 010	10 000	0	10 000	0	0	0	76 010	0	76 010
91312	5 697 449	0	5 697 449	649 473	0	649 473	637 624	0	637 624	5 685 600	0	5 685 600
91315	1 920	0	1 920	640	0	640	0	0	0	1 280	0	1 280
91316	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
91317	54 055	0	54 055	497 423	0	497 423	479 167	0	479 167	35 799	0	35 799
91507	5 946	0	5 946	0	0	0	0	0	0	5 946	0	5 946
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	5 388 443	0	5 388 443	227 244	0	227 244	265 271	0	265 271	5 426 470	0	5 426 470
Итого по пассиву (баланс)	11 238 088	0	11 238 088	1 388 380	0	1 388 380	1 382 081	0	1 382 081	11 231 789	0	11 231 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	7	55	62	7	55	62	0	0	0
93402	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
93702	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
99996	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	322	120	442	322	120	442	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
96303	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
96503	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
99997	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	155 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 515,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	155 514,0000
Пассив
98050	0	0	69 013,0000	0	0	1,0000	0	0	86 501,0000	0	0	155 513,0000
98070	0	0	86 502,0000	0	0	86 501,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 515,0000	0	0	86 502,0000	0	0	86 501,0000	0	0	155 514,0000

Страница была полезной?