Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 315	0	10 315	46 142	0	46 142	47 656	0	47 656	8 801	0	8 801
30102	104 013	0	104 013	1 103 548	0	1 103 548	895 235	0	895 235	312 326	0	312 326
30110	1 504	0	1 504	6 702	0	6 702	7 502	0	7 502	704	0	704
30202	1 932	0	1 932	348	0	348	0	0	0	2 280	0	2 280
30221	0	0	0	7 499	0	7 499	7 499	0	7 499	0	0	0
30302	15 794	0	15 794	176 372	0	176 372	154 445	0	154 445	37 721	0	37 721
30306	33 000	0	33 000	0	0	0	14 000	0	14 000	19 000	0	19 000
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45205	0	0	0	39 500	0	39 500	0	0	0	39 500	0	39 500
45207	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
45407	16 000	0	16 000	0	0	0	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	4 287	0	4 287	1 701	0	1 701	3 800	0	3 800	2 188	0	2 188
45506	118 730	0	118 730	12 980	0	12 980	10 470	0	10 470	121 240	0	121 240
47427	0	0	0	4 047	0	4 047	4 047	0	4 047	0	0	0
60302	12	0	12	69	0	69	22	0	22	59	0	59
60306	22	0	22	35	0	35	57	0	57	0	0	0
60308	79	0	79	94	0	94	173	0	173	0	0	0
60312	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
60323	312	0	312	45	0	45	343	0	343	14	0	14
60401	54 825	0	54 825	0	0	0	0	0	0	54 825	0	54 825
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
61403	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
70606	112 882	0	112 882	15 025	0	15 025	0	0	0	127 907	0	127 907
70611	5 414	0	5 414	1 231	0	1 231	0	0	0	6 645	0	6 645
Итого по активу (баланс)	583 637	0	583 637	1 445 083	0	1 445 083	1 262 499	0	1 262 499	766 221	0	766 221
Пассив
10208	188 889	0	188 889	0	0	0	0	0	0	188 889	0	188 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	15 794	0	15 794	154 445	0	154 445	176 372	0	176 372	37 721	0	37 721
30305	33 000	0	33 000	14 000	0	14 000	0	0	0	19 000	0	19 000
40602	213	0	213	27	0	27	0	0	0	186	0	186
40702	80 983	0	80 983	1 419 695	0	1 419 695	1 561 487	0	1 561 487	222 775	0	222 775
40703	85	0	85	10 088	0	10 088	15 343	0	15 343	5 340	0	5 340
40802	3 205	0	3 205	27 653	0	27 653	39 670	0	39 670	15 222	0	15 222
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
45215	8 250	0	8 250	2 050	0	2 050	2 595	0	2 595	8 795	0	8 795
45315	1 050	0	1 050	1 250	0	1 250	200	0	200	0	0	0
45415	1 520	0	1 520	2 160	0	2 160	1 540	0	1 540	900	0	900
45515	12 170	0	12 170	6 328	0	6 328	3 709	0	3 709	9 551	0	9 551
47416	0	0	0	17 240	0	17 240	17 688	0	17 688	448	0	448
47425	114	0	114	1 504	0	1 504	1 390	0	1 390	0	0	0
60301	48	0	48	2 020	0	2 020	1 972	0	1 972	0	0	0
60305	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60601	6 351	0	6 351	0	0	0	64	0	64	6 415	0	6 415
70601	145 628	0	145 628	0	0	0	19 014	0	19 014	164 642	0	164 642
Итого по пассиву (баланс)	583 637	0	583 637	1 661 922	0	1 661 922	1 844 506	0	1 844 506	766 221	0	766 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 358	0	3 358	5 376	0	5 376	1 920	0	1 920	6 814	0	6 814
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 135	0	18 135	0	0	0	9 463	0	9 463	8 672	0	8 672
99998	353 119	0	353 119	85 948	0	85 948	137 891	0	137 891	301 176	0	301 176
Итого по активу (баланс)	374 613	0	374 613	91 324	0	91 324	149 274	0	149 274	316 663	0	316 663
Пассив
91003	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91312	345 520	0	345 520	90 000	0	90 000	39 100	0	39 100	294 620	0	294 620
91315	543	0	543	543	0	543	0	0	0	0	0	0
91317	500	0	500	47 000	0	47 000	46 500	0	46 500	0	0	0
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	21 494	0	21 494	11 383	0	11 383	5 376	0	5 376	15 487	0	15 487
Итого по пассиву (баланс)	374 613	0	374 613	149 274	0	149 274	91 324	0	91 324	316 663	0	316 663

Страница была полезной?