Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	10 093	0	10 093	17 551 062	0	17 551 062	17 547 482	0	17 547 482	13 673	0	13 673
30110	179 594	3 421	183 015	369 553	2 051	371 604	380 810	1 440	382 250	168 337	4 032	172 369
30114	0	12 633	12 633	0	7 542	7 542	0	5 730	5 730	0	14 445	14 445
30202	34 521	0	34 521	1 425	0	1 425	0	0	0	35 946	0	35 946
30204	145	0	145	17	0	17	0	0	0	162	0	162
30221	0	0	0	36 134	0	36 134	36 134	0	36 134	0	0	0
32002	0	0	0	11 627 000	0	11 627 000	11 627 000	0	11 627 000	0	0	0
32003	997 000	0	997 000	2 982 000	0	2 982 000	3 979 000	0	3 979 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	1 387 000	0	1 387 000	650 000	0	650 000	937 000	0	937 000
45208	111 177	0	111 177	0	0	0	0	0	0	111 177	0	111 177
45506	0	0	0	3 395	0	3 395	0	0	0	3 395	0	3 395
45507	93 908	0	93 908	0	0	0	760	0	760	93 148	0	93 148
45812	35 221	0	35 221	0	0	0	2 575	0	2 575	32 646	0	32 646
45815	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	12 288	0	12 288	29 011	0	29 011	21 623	0	21 623	19 676	0	19 676
47402	98 564	0	98 564	1 200 542	0	1 200 542	1 203 906	0	1 203 906	95 200	0	95 200
47408	0	0	0	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	0	0	0
47417	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
47423	51 297	0	51 297	795 417	0	795 417	789 750	0	789 750	56 964	0	56 964
47427	141 785	0	141 785	128 004	0	128 004	231 699	0	231 699	38 090	0	38 090
47801	10 751 747	0	10 751 747	6 607 472	0	6 607 472	5 884 470	0	5 884 470	11 474 749	0	11 474 749
47802	39 422	0	39 422	36 316	0	36 316	36 579	0	36 579	39 159	0	39 159
50208	800 000	0	800 000	11 560	0	11 560	11 560	0	11 560	800 000	0	800 000
50211	762 717	0	762 717	6 063	0	6 063	768 780	0	768 780	0	0	0
52601	27 772	0	27 772	828	0	828	3 728	0	3 728	24 872	0	24 872
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60302	11 585	0	11 585	16 642	0	16 642	4 553	0	4 553	23 674	0	23 674
60306	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60308	0	0	0	139	0	139	108	0	108	31	0	31
60310	2 568	0	2 568	3 624	0	3 624	1 737	0	1 737	4 455	0	4 455
60312	41 237	0	41 237	17 788	0	17 788	17 149	0	17 149	41 876	0	41 876
60314	123	436	559	0	35	35	0	471	471	123	0	123
60323	5 227	0	5 227	675	0	675	921	0	921	4 981	0	4 981
60347	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
60401	382 371	0	382 371	1 435	0	1 435	761	0	761	383 045	0	383 045
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	645	0	645	942	0	942	942	0	942	645	0	645
61008	616	0	616	597	0	597	1 201	0	1 201	12	0	12
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61011	1 114 939	0	1 114 939	13 759	0	13 759	51 660	0	51 660	1 077 038	0	1 077 038
61209	0	0	0	61 876	0	61 876	61 876	0	61 876	0	0	0
61210	0	0	0	768 780	0	768 780	768 780	0	768 780	0	0	0
61212	0	0	0	410 662	0	410 662	410 662	0	410 662	0	0	0
61403	80 219	0	80 219	1 384	0	1 384	4 155	0	4 155	77 448	0	77 448
61601	0	0	0	4 555	0	4 555	4 555	0	4 555	0	0	0
61702	16 581	0	16 581	0	0	0	0	0	0	16 581	0	16 581
70606	4 149 411	0	4 149 411	441 352	0	441 352	1 436	0	1 436	4 589 327	0	4 589 327
70608	11 178	0	11 178	9 502	0	9 502	0	0	0	20 680	0	20 680
70610	43	0	43	1	0	1	0	0	0	44	0	44
70611	41 860	0	41 860	10 200	0	10 200	16 451	0	16 451	35 609	0	35 609
Итого по активу (баланс)	21 476 695	16 490	21 493 185	44 545 154	9 628	44 554 782	44 531 306	7 641	44 538 947	21 490 543	18 477	21 509 020
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	127 461	0	127 461	0	0	0	0	0	0	127 461	0	127 461
10801	1 338 932	0	1 338 932	0	0	0	0	0	0	1 338 932	0	1 338 932
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	4	0	4	108	0	108	116	0	116	12	0	12
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31309	8 900 000	0	8 900 000	150 000	0	150 000	0	0	0	8 750 000	0	8 750 000
40701	669 382	0	669 382	73 944	0	73 944	53 581	0	53 581	649 019	0	649 019
40702	219 961	2 194	222 155	881 765	919	882 684	722 279	1 310	723 589	60 475	2 585	63 060
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5	328	333	2	137	139	0	196	196	3	387	390
42301	2	1 351	1 353	0	610	610	0	807	807	2	1 548	1 550
42309	3	89	92	0	37	37	0	53	53	3	105	108
45215	84 239	0	84 239	0	0	0	0	0	0	84 239	0	84 239
45515	3 052	0	3 052	30	0	30	713	0	713	3 735	0	3 735
45818	35 221	0	35 221	2 575	0	2 575	0	0	0	32 646	0	32 646
45918	14 308	0	14 308	4 880	0	4 880	5 004	0	5 004	14 432	0	14 432
47401	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
47416	40	0	40	356	0	356	316	0	316	0	0	0
47422	251 266	0	251 266	1 317 863	0	1 317 863	1 163 124	0	1 163 124	96 527	0	96 527
47425	106 307	0	106 307	91 953	0	91 953	90 131	0	90 131	104 485	0	104 485
47426	172 584	0	172 584	88 176	0	88 176	56 428	0	56 428	140 836	0	140 836
47804	968 451	0	968 451	381 488	0	381 488	458 941	0	458 941	1 045 904	0	1 045 904
50219	46 136	0	46 136	38 439	0	38 439	303	0	303	8 000	0	8 000
60105	376 314	0	376 314	0	0	0	1 425	0	1 425	377 739	0	377 739
60301	125	0	125	15 728	0	15 728	22 768	0	22 768	7 165	0	7 165
60305	0	0	0	43 881	0	43 881	43 881	0	43 881	0	0	0
60307	3	0	3	226	0	226	223	0	223	0	0	0
60309	1 101	0	1 101	0	0	0	984	0	984	2 085	0	2 085
60311	33 448	0	33 448	59 620	0	59 620	108 104	0	108 104	81 932	0	81 932
60322	1 513	0	1 513	715	0	715	722	0	722	1 520	0	1 520
60324	4 817	0	4 817	1 626	0	1 626	3 437	0	3 437	6 628	0	6 628
60348	20 308	0	20 308	1 078	0	1 078	2 922	0	2 922	22 152	0	22 152
60601	152 297	0	152 297	761	0	761	2 857	0	2 857	154 393	0	154 393
60903	285	0	285	0	0	0	25	0	25	310	0	310
61012	209 519	0	209 519	9 622	0	9 622	17 295	0	17 295	217 192	0	217 192
70601	4 459 908	0	4 459 908	38	0	38	412 343	0	412 343	4 872 213	0	4 872 213
70603	14 303	0	14 303	0	0	0	11 296	0	11 296	25 599	0	25 599
70605	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70613	11 378	0	11 378	0	0	0	827	0	827	12 205	0	12 205
70615	16 581	0	16 581	0	0	0	0	0	0	16 581	0	16 581
Итого по пассиву (баланс)	21 489 223	3 962	21 493 185	3 565 140	1 703	3 566 843	3 580 312	2 366	3 582 678	21 504 395	4 625	21 509 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
90902	19 380	0	19 380	0	0	0	0	0	0	19 380	0	19 380
91203	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
91414	421 025	0	421 025	129 417	0	129 417	56 106	0	56 106	494 336	0	494 336
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	10 827 985	0	10 827 985	6 651 778	0	6 651 778	5 935 476	0	5 935 476	11 544 287	0	11 544 287
91501	24 585	0	24 585	1 851	0	1 851	1 852	0	1 852	24 584	0	24 584
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	382 114	145	382 259	119 852	88	119 940	115 402	61	115 463	386 564	172	386 736
91704	9 724	1 178	10 902	333	707	1 040	0	494	494	10 057	1 391	11 448
91802	22 162	596	22 758	2 530	357	2 887	0	250	250	24 692	703	25 395
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	25 883 050	0	25 883 050	16 720 214	0	16 720 214	13 993 197	0	13 993 197	28 610 067	0	28 610 067
Итого по активу (баланс)	38 140 762	1 919	38 142 681	23 626 121	1 152	23 627 273	20 102 179	805	20 102 984	41 664 704	2 266	41 666 970
Пассив
91003	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	24 891 072	0	24 891 072	13 683 279	0	13 683 279	16 429 038	0	16 429 038	27 636 831	0	27 636 831
91312	874 351	1 382	875 733	307 896	580	308 476	288 905	829	289 734	855 360	1 631	856 991
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	115 002	0	115 002	0	0	0	0	0	0	115 002	0	115 002
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	12 259 631	0	12 259 631	6 109 444	0	6 109 444	6 906 716	0	6 906 716	13 056 903	0	13 056 903
Итого по пассиву (баланс)	38 141 299	1 382	38 142 681	20 102 061	580	20 102 641	23 626 101	829	23 626 930	41 665 339	1 631	41 666 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	10 884	0	10 884	10 884	0	10 884	0	0	0
93308	0	0	0	21 586	0	21 586	10 536	0	10 536	11 050	0	11 050
93309	21 490	0	21 490	21 605	0	21 605	21 587	0	21 587	21 508	0	21 508
93310	843 279	0	843 279	777	0	777	21 403	0	21 403	822 653	0	822 653
99996	1 306 001	0	1 306 001	497	0	497	7 156	0	7 156	1 299 342	0	1 299 342
Итого по активу (баланс)	2 170 770	0	2 170 770	55 349	0	55 349	71 566	0	71 566	2 154 553	0	2 154 553
Пассив
96307	0	0	0	7 156	0	7 156	7 156	0	7 156	0	0	0
96308	0	0	0	7 114	0	7 114	15 413	0	15 413	8 299	0	8 299
96309	15 364	0	15 364	15 413	0	15 413	12 975	0	12 975	12 926	0	12 926
96310	1 290 637	0	1 290 637	12 888	0	12 888	368	0	368	1 278 117	0	1 278 117
99997	864 769	0	864 769	10 883	0	10 883	1 325	0	1 325	855 211	0	855 211
Итого по пассиву (баланс)	2 170 770	0	2 170 770	53 454	0	53 454	37 237	0	37 237	2 154 553	0	2 154 553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 863,0000	0	0	2 473,0000	0	0	474,0000	0	0	15 862,0000
98010	0	0	847 234,0300	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	847 232,0300
98020	0	0	255,0000	0	0	395,0000	0	0	597,0000	0	0	53,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	861 352,0300	0	0	2 868,0000	0	0	1 073,0000	0	0	863 147,0300
Пассив
98050	0	0	861 231,0300	0	0	328,0000	0	0	2 100,0000	0	0	863 003,0300
98070	0	0	121,0000	0	0	280,0000	0	0	303,0000	0	0	144,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	861 352,0300	0	0	608,0000	0	0	2 403,0000	0	0	863 147,0300

Страница была полезной?