Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 555	0	5 555	21 106	0	21 106	8 640	0	8 640	18 021	0	18 021
20202	798 683	1 190 928	1 989 611	28 102 989	6 139 380	34 242 369	27 963 772	5 864 882	33 828 654	937 900	1 465 426	2 403 326
20208	663 616	0	663 616	2 950 081	0	2 950 081	2 948 813	0	2 948 813	664 884	0	664 884
20209	715 063	33 489	748 552	27 496 688	2 526 156	30 022 844	27 726 900	2 502 800	30 229 700	484 851	56 845	541 696
20305	0	125	125	0	561	561	0	686	686	0	0	0
20308	0	3 541	3 541	0	686	686	0	1 408	1 408	0	2 819	2 819
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30110	63 375	217 570	280 945	1 941 655	6 952 967	8 894 622	1 771 927	7 108 285	8 880 212	233 103	62 252	295 355
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30235	3 540	0	3 540	18 070	0	18 070	21 610	0	21 610	0	0	0
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30413	994	4 973	5 967	120 042 709	48 557	120 091 266	120 043 524	53 530	120 097 054	179	0	179
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45817	268	60	328	13	38	51	0	44	44	281	54	335
45912	86 493	24 363	110 856	33 212	37 827	71 039	28 701	33 622	62 323	91 004	28 568	119 572
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47104	0	2 353	2 353	0	1 298	1 298	0	1 032	1 032	0	2 619	2 619
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47301	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47303	0	4 935	4 935	0	2 160	2 160	0	5 285	5 285	0	1 810	1 810
47304	0	344 974	344 974	0	947 029	947 029	0	423 348	423 348	0	868 655	868 655
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47408	0	1 962	1 962	105 916 018	340 049 789	445 965 807	105 916 018	340 051 751	445 967 769	0	0	0
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47423	339 999	749 396	1 089 395	282 832	4 724 296	5 007 128	294 193	4 528 679	4 822 872	328 638	945 013	1 273 651
47427	1 272 575	19 206	1 291 781	1 138 753	182 771	1 321 524	1 170 687	190 425	1 361 112	1 240 641	11 552	1 252 193
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47801	603 418	0	603 418	14 127	0	14 127	21 117	0	21 117	596 428	0	596 428
47802	25 970	7 388	33 358	0	4 032	4 032	0	2 993	2 993	25 970	8 427	34 397
47803	4 594 765	0	4 594 765	3 393 609	0	3 393 609	2 754 867	0	2 754 867	5 233 507	0	5 233 507
50104	4 724 611	2 125 153	6 849 764	10 434 283	4 085 305	14 519 588	15 158 894	6 210 458	21 369 352	0	0	0
50105	1 044 633	0	1 044 633	4 376 624	0	4 376 624	5 421 257	0	5 421 257	0	0	0
50106	1 065 375	1 032 913	2 098 288	7 966 537	21 400 113	29 366 650	9 031 912	22 433 026	31 464 938	0	0	0
50107	2 332 450	0	2 332 450	5 585 839	0	5 585 839	7 918 289	0	7 918 289	0	0	0
50109	0	0	0	0	241 797	241 797	0	241 797	241 797	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	241 724 399	49 017 953	290 742 352	1 007 469 287	721 579 465	1 729 048 752	948 400 689	712 390 021	1 660 790 710	300 792 997	58 207 397	359 000 394
Пассив
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52404	2 590	0	2 590	123 318	0	123 318	133 353	0	133 353	12 625	0	12 625
52405	259	0	259	5 279	0	5 279	6 356	0	6 356	1 336	0	1 336
52406	23 541	0	23 541	1 291 998	110 199	1 402 197	1 309 467	110 199	1 419 666	41 010	0	41 010
52407	0	0	0	118 427	0	118 427	118 427	0	118 427	0	0	0
52501	233 628	938	234 566	157 289	424	157 713	39 608	658	40 266	115 947	1 172	117 119
52602	30 104	0	30 104	1 901 843	0	1 901 843	1 953 961	0	1 953 961	82 222	0	82 222
60301	11 990	0	11 990	71 777	0	71 777	102 216	0	102 216	42 429	0	42 429
60305	893	0	893	178 770	0	178 770	179 059	0	179 059	1 182	0	1 182
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	24 641	0	24 641	45 723	0	45 723	21 082	0	21 082	0	0	0
60311	220	0	220	1 787	0	1 787	1 651	0	1 651	84	0	84
60322	1 653	0	1 653	5 822	0	5 822	5 440	0	5 440	1 271	0	1 271
60324	45 700	0	45 700	2 051	0	2 051	6 225	0	6 225	49 874	0	49 874
60601	668 044	0	668 044	2 052	0	2 052	10 071	0	10 071	676 063	0	676 063
60903	2 016	0	2 016	0	0	0	136	0	136	2 152	0	2 152
61012	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
61304	3 790	0	3 790	1 032	0	1 032	1 536	0	1 536	4 294	0	4 294
70601	29 463 161	0	29 463 161	18 550	0	18 550	6 648 661	0	6 648 661	36 093 272	0	36 093 272
70602	110 066	0	110 066	8 177	0	8 177	2 929	0	2 929	104 818	0	104 818
70603	69 946 612	0	69 946 612	3	0	3	49 382 539	0	49 382 539	119 329 148	0	119 329 148
70613	311 640	0	311 640	2 974 074	0	2 974 074	3 533 616	0	3 533 616	871 182	0	871 182
70615	317 088	0	317 088	0	0	0	0	0	0	317 088	0	317 088
Итого по пассиву (баланс)	239 986 620	50 755 732	290 742 352	827 884 490	451 391 490	1 279 275 980	888 715 838	458 818 184	1 347 534 022	300 817 968	58 182 426	359 000 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	1 959 864	0	1 959 864	0	0	0	31 000	0	31 000	1 928 864	0	1 928 864
90704	16 419	0	16 419	37 340	0	37 340	53 759	0	53 759	0	0	0
90705	1	0	1	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	1	0	1
90803	4 657 524	0	4 657 524	27 751	0	27 751	184 838	0	184 838	4 500 437	0	4 500 437
90901	168 671	0	168 671	147 223	0	147 223	100 247	0	100 247	215 647	0	215 647
90902	9 585 373	0	9 585 373	1 449 436	0	1 449 436	1 240 320	0	1 240 320	9 794 489	0	9 794 489
90907	93 961	0	93 961	192 888	0	192 888	149 601	0	149 601	137 248	0	137 248
90908	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	1 442 052	41 247	1 483 299	533 559	22 749	556 308	185 028	18 093	203 121	1 790 583	45 903	1 836 486
91203	137	0	137	491	0	491	429	0	429	199	0	199
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	513 023	269 871	782 894	525 609	423 770	949 379	513 023	417 147	930 170	525 609	276 494	802 103
91412	3 620 014	125 213	3 745 227	577 241	68 332	645 573	460 138	193 545	653 683	3 737 117	0	3 737 117
91414	313 950 695	80 778 667	394 729 362	400 313 809	45 839 892	446 153 701	386 069 232	36 155 765	422 224 997	328 195 272	90 462 794	418 658 066
91416	132 500	0	132 500	500 000	0	500 000	43 500	0	43 500	589 000	0	589 000
91417	423 980	0	423 980	76 020	0	76 020	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
91418	5 218 147	7 389	5 225 536	3 303 567	4 031	3 307 598	2 671 598	2 993	2 674 591	5 850 116	8 427	5 858 543
91501	4 258	0	4 258	18	0	18	18	0	18	4 258	0	4 258
91502	2 294	0	2 294	82	0	82	47	0	47	2 329	0	2 329
91604	1 419 152	226 480	1 645 632	77 276	141 999	219 275	36 488	106 621	143 109	1 459 940	261 858	1 721 798
91704	570 345	7 006	577 351	2 441	3 823	6 264	171	2 840	3 011	572 615	7 989	580 604
91802	1 661 490	264 585	1 926 075	10 289	201 867	212 156	1 554	107 186	108 740	1 670 225	359 266	2 029 491
91803	6 402	1 028	7 430	1 095	562	1 657	0	416	416	7 497	1 174	8 671
99998	220 256 683	0	220 256 683	42 944 723	0	42 944 723	59 360 959	0	59 360 959	203 840 447	0	203 840 447
Итого по активу (баланс)	565 702 998	81 721 486	647 424 484	450 730 208	46 707 025	497 437 233	451 306 300	37 004 606	488 310 906	565 126 906	91 423 905	656 550 811
Пассив
91004	0	0	0	8 166	0	8 166	8 166	0	8 166	0	0	0
91311	35 499 240	2 621 417	38 120 657	594 431	1 396 024	1 990 455	2 670 709	1 429 534	4 100 243	37 575 518	2 654 927	40 230 445
91312	117 838 846	5 040 042	122 878 888	16 592 917	2 172 083	18 765 000	5 521 966	2 820 845	8 342 811	106 767 895	5 688 804	112 456 699
91315	37 742 763	2 430 838	40 173 601	9 307 187	2 214 123	11 521 310	6 096 055	1 456 423	7 552 478	34 531 631	1 673 138	36 204 769
91316	3 848 850	370 955	4 219 805	3 631 326	203 051	3 834 377	4 032 770	183 711	4 216 481	4 250 294	351 615	4 601 909
91317	8 863 887	5 466 163	14 330 050	15 050 241	8 186 925	23 237 166	14 638 603	4 079 635	18 718 238	8 452 249	1 358 873	9 811 122
91507	533 210	0	533 210	4 482	0	4 482	6 303	0	6 303	535 031	0	535 031
91508	472	0	472	3	0	3	3	0	3	472	0	472
99999	427 167 801	0	427 167 801	428 943 847	0	428 943 847	454 486 410	0	454 486 410	452 710 364	0	452 710 364
Итого по пассиву (баланс)	631 495 069	15 929 415	647 424 484	474 132 600	14 172 206	488 304 806	487 460 985	9 970 148	497 431 133	644 823 454	11 727 357	656 550 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	426 614	7 426 729	7 853 343	426 614	7 426 729	7 853 343	0	0	0
93302	0	0	0	426 614	8 353 352	8 779 966	426 614	8 353 352	8 779 966	0	0	0
93303	395 600	0	395 600	430 174	279 340	709 514	426 614	65 558	492 172	399 160	213 782	612 942
93304	197 600	0	197 600	3 455 328	0	3 455 328	399 160	0	399 160	3 253 768	0	3 253 768
93305	0	1 726 270	1 726 270	3 360 438	942 074	4 302 512	3 056 168	699 300	3 755 468	304 270	1 969 044	2 273 314
93306	0	614 108	614 108	0	5 400 009	5 400 009	0	6 014 117	6 014 117	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 577 099	5 577 099	0	5 577 099	5 577 099	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 540 161	1 540 161	0	15 206	15 206	0	1 524 955	1 524 955
93901	2 495 271	5 405 890	7 901 161	17 613 462	134 318 002	151 931 464	19 701 064	132 789 190	152 490 254	407 669	6 934 702	7 342 371
93902	0	7 554 549	7 554 549	258 996	89 182 155	89 441 151	258 996	96 736 704	96 995 700	0	0	0
94102	0	0	0	0	3 036 457	3 036 457	0	3 036 457	3 036 457	0	0	0
99996	18 151 359	0	18 151 359	266 390 079	0	266 390 079	269 844 549	0	269 844 549	14 696 889	0	14 696 889
Итого по активу (баланс)	21 239 830	15 300 817	36 540 647	292 361 705	256 055 378	548 417 083	294 539 779	260 713 712	555 253 491	19 061 756	10 642 483	29 704 239
Пассив
96301	0	0	0	3 364 013	4 680 464	8 044 477	3 364 013	4 680 464	8 044 477	0	0	0
96302	0	0	0	4 036 203	4 897 243	8 933 446	4 036 203	4 897 243	8 933 446	0	0	0
96303	0	424 169	424 169	0	627 737	627 737	256 500	586 125	842 625	256 500	382 557	639 057
96304	0	197 288	197 288	0	1 422 406	1 422 406	0	4 544 364	4 544 364	0	3 319 246	3 319 246
96305	1 466 886	0	1 466 886	0	3 068 581	3 068 581	0	3 349 873	3 349 873	1 466 886	281 292	1 748 178
96306	0	615 642	615 642	0	6 022 144	6 022 144	0	5 406 502	5 406 502	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 573 532	5 573 532	0	5 573 532	5 573 532	0	0	0
96308	0	0	0	0	11 598	11 598	0	1 540 039	1 540 039	0	1 528 441	1 528 441
96901	3 979 989	3 901 281	7 881 270	68 452 273	83 535 116	151 987 389	68 785 236	82 781 830	151 567 066	4 312 952	3 147 995	7 460 947
96902	99 120	7 465 964	7 565 084	1 400 653	98 627 380	100 028 033	1 301 533	91 161 416	92 462 949	0	0	0
99997	18 390 308	0	18 390 308	269 726 757	0	269 726 757	266 344 819	0	266 344 819	15 008 370	0	15 008 370
Итого по пассиву (баланс)	23 936 303	12 604 344	36 540 647	346 979 899	208 466 201	555 446 100	344 088 304	204 521 388	548 609 692	21 044 708	8 659 531	29 704 239
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 364,0000	0	0	478,0000	0	0	188,0000	0	0	5 654,0000
98010	0	0	781 492 418,0000	0	0	1 281 863 690,0000	0	0	935 339 256,0000	0	0	1 128 016 852,0000
98020	0	0	90,0000	0	0	142,0000	0	0	122,0000	0	0	110,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	136 115 904,0000	0	0	136 115 904,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	781 497 886,0000	0	0	1 417 980 214,0000	0	0	1 071 455 484,0000	0	0	1 128 022 616,0000
Пассив
98040	0	0	748 768 470,0000	0	0	795 024 410,0000	0	0	1 143 527 748,0000	0	0	1 097 271 808,0000
98050	0	0	7 540 705,0000	0	0	11 435 109,0000	0	0	9 493 578,0000	0	0	5 599 174,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 006 735 729,0000	0	0	1 006 735 729,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	132 208,0000	0	0	6 019,0000	0	0	0,0000	0	0	126 189,0000
98060	0	0	6 168 893,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	6 168 936,0000
98070	0	0	16 927 746,0000	0	0	125,0000	0	0	24,0000	0	0	16 927 645,0000
98090	0	0	1 959 864,0000	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 928 864,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	781 497 886,0000	0	0	1 813 232 392,0000	0	0	2 159 757 122,0000	0	0	1 128 022 616,0000

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