Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
20202	48 955	59 872	108 827	3 071 129	501 050	3 572 179	3 030 302	475 638	3 505 940	89 782	85 284	175 066
20209	20 118	16 128	36 246	1 848 072	405 541	2 253 613	1 868 190	421 669	2 289 859	0	0	0
30102	87 973	0	87 973	12 396 471	0	12 396 471	12 372 972	0	12 372 972	111 472	0	111 472
30110	9 790	67 991	77 781	8 463 147	96 760	8 559 907	8 128 176	87 943	8 216 119	344 761	76 808	421 569
30114	0	1 009	1 009	0	3 906	3 906	0	1 641	1 641	0	3 274	3 274
30202	29 985	0	29 985	157	0	157	0	0	0	30 142	0	30 142
30204	1 675	0	1 675	176	0	176	0	0	0	1 851	0	1 851
30210	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	0	0	0	3 124	1 765	4 889	3 124	1 765	4 889	0	0	0
32002	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
32003	385 000	0	385 000	610 000	0	610 000	995 000	0	995 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44208	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44608	8 604	0	8 604	0	0	0	310	0	310	8 294	0	8 294
44907	34 793	0	34 793	751	0	751	0	0	0	35 544	0	35 544
44908	48 473	0	48 473	0	0	0	99	0	99	48 374	0	48 374
45201	56 479	0	56 479	155 846	0	155 846	164 115	0	164 115	48 210	0	48 210
45203	40 690	0	40 690	1 145	0	1 145	40 690	0	40 690	1 145	0	1 145
45204	0	0	0	22 941	0	22 941	1 513	0	1 513	21 428	0	21 428
45205	55 442	0	55 442	6 600	0	6 600	16 533	0	16 533	45 509	0	45 509
45206	147 094	0	147 094	11 230	0	11 230	34 953	0	34 953	123 371	0	123 371
45207	266 865	0	266 865	36 401	0	36 401	100 701	0	100 701	202 565	0	202 565
45208	1 413 834	0	1 413 834	68 122	0	68 122	86 707	0	86 707	1 395 249	0	1 395 249
45301	0	0	0	1 355	0	1 355	338	0	338	1 017	0	1 017
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	2 000	0	2 000	1 355	0	1 355	655	0	655	2 700	0	2 700
45405	3 988	0	3 988	0	0	0	226	0	226	3 762	0	3 762
45406	3 154	0	3 154	0	0	0	234	0	234	2 920	0	2 920
45407	24 677	0	24 677	0	0	0	1 457	0	1 457	23 220	0	23 220
45408	241 759	1 386	243 145	0	829	829	5 817	632	6 449	235 942	1 583	237 525
45503	20 689	0	20 689	8 287	0	8 287	19 728	0	19 728	9 248	0	9 248
45504	1 020	0	1 020	270	0	270	1 100	0	1 100	190	0	190
45505	5 527	0	5 527	4 511	0	4 511	2 942	0	2 942	7 096	0	7 096
45506	156 581	0	156 581	13 461	0	13 461	12 888	0	12 888	157 154	0	157 154
45507	664 865	0	664 865	50 544	0	50 544	48 218	0	48 218	667 191	0	667 191
45812	140 829	0	140 829	27 390	0	27 390	11 351	0	11 351	156 868	0	156 868
45814	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
45815	30 734	0	30 734	530	0	530	11 823	0	11 823	19 441	0	19 441
45912	3 364	0	3 364	2 770	0	2 770	2 785	0	2 785	3 349	0	3 349
45914	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	2 739	0	2 739	158	0	158	1 031	0	1 031	1 866	0	1 866
47408	0	0	0	21 255	22 617	43 872	21 255	22 617	43 872	0	0	0
47423	153 368	0	153 368	16 525	0	16 525	25 900	0	25 900	143 993	0	143 993
47427	39 896	9	39 905	31 978	7	31 985	34 631	10	34 641	37 243	6	37 249
47801	2 394	0	2 394	0	0	0	5	0	5	2 389	0	2 389
47802	4 456	0	4 456	32 940	0	32 940	0	0	0	37 396	0	37 396
47803	72 920	0	72 920	47 278	0	47 278	48 342	0	48 342	71 856	0	71 856
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	494	0	494	328	0	328	304	0	304	518	0	518
60306	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60308	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60310	284	0	284	516	0	516	517	0	517	283	0	283
60312	100 183	0	100 183	27 523	0	27 523	23 452	0	23 452	104 254	0	104 254
60323	1 474	0	1 474	203	0	203	120	0	120	1 557	0	1 557
60401	169 156	0	169 156	33 961	0	33 961	2 778	0	2 778	200 339	0	200 339
60404	201 410	0	201 410	0	0	0	0	0	0	201 410	0	201 410
60406	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60407	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
60408	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	387	0	387	771	0	771	642	0	642	516	0	516
61009	598	0	598	145	0	145	153	0	153	590	0	590
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	234 360	0	234 360	91 635	0	91 635	18 058	0	18 058	307 937	0	307 937
61209	0	0	0	37 993	0	37 993	37 993	0	37 993	0	0	0
61212	0	0	0	48 346	0	48 346	48 346	0	48 346	0	0	0
61403	4 807	0	4 807	317	0	317	815	0	815	4 309	0	4 309
70606	954 212	0	954 212	121 366	0	121 366	1 196	0	1 196	1 074 382	0	1 074 382
70608	187 215	0	187 215	144 269	0	144 269	0	0	0	331 484	0	331 484
70611	2 315	0	2 315	640	0	640	0	0	0	2 955	0	2 955
Итого по активу (баланс)	6 190 913	146 395	6 337 308	28 758 328	1 032 475	29 790 803	28 220 881	1 011 915	29 232 796	6 728 360	166 955	6 895 315
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 332	0	2 332	3 142	0	3 142	34 448	0	34 448	33 638	0	33 638
10701	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
10801	128 503	0	128 503	0	0	0	0	0	0	128 503	0	128 503
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	85	318	403	85	318	403	0	0	0
31306	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
31307	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
31308	15 300	0	15 300	2 262	0	2 262	0	0	0	13 038	0	13 038
32015	0	0	0	10 050	0	10 050	11 050	0	11 050	1 000	0	1 000
40502	134	0	134	332	0	332	312	0	312	114	0	114
40503	0	0	0	0	746	746	0	746	746	0	0	0
40602	55 039	0	55 039	282 195	0	282 195	380 446	0	380 446	153 290	0	153 290
40701	1 125	0	1 125	3 633	0	3 633	2 851	0	2 851	343	0	343
40702	439 439	4 737	444 176	4 022 879	31 773	4 054 652	4 037 166	47 928	4 085 094	453 726	20 892	474 618
40703	144 184	0	144 184	162 756	0	162 756	208 708	0	208 708	190 136	0	190 136
40802	87 464	16	87 480	472 113	837	472 950	475 411	825	476 236	90 762	4	90 766
40807	19	0	19	20	0	20	40	0	40	39	0	39
40817	11 487	53	11 540	155 080	7 570	162 650	149 001	7 579	156 580	5 408	62	5 470
40820	2 274	1 042	3 316	15 218	1 086	16 304	15 241	272	15 513	2 297	228	2 525
40821	2 140	0	2 140	44 302	0	44 302	43 491	0	43 491	1 329	0	1 329
40905	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
40907	0	0	0	8 850	0	8 850	8 850	0	8 850	0	0	0
40909	0	0	0	5 775	8 188	13 963	5 775	8 188	13 963	0	0	0
40910	0	0	0	4 139	1 419	5 558	4 139	1 419	5 558	0	0	0
40911	195	0	195	123 177	0	123 177	122 982	0	122 982	0	0	0
40912	0	0	0	812	2 192	3 004	812	2 192	3 004	0	0	0
40913	0	0	0	20	823	843	20	823	843	0	0	0
41804	900	0	900	300	0	300	0	0	0	600	0	600
41805	52 877	0	52 877	11 443	0	11 443	0	0	0	41 434	0	41 434
41806	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42006	21 000	0	21 000	17 000	0	17 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000
42103	149	0	149	54	0	54	101 000	0	101 000	101 095	0	101 095
42105	10 250	0	10 250	2 500	0	2 500	8 000	0	8 000	15 750	0	15 750
42106	48 918	0	48 918	135	0	135	15 953	0	15 953	64 736	0	64 736
42107	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42203	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	74 840	0	74 840	9 300	0	9 300	0	0	0	65 540	0	65 540
42206	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42207	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	70 846	567	71 413	72 476	1 693	74 169	67 509	1 706	69 215	65 879	580	66 459
42303	0	0	0	12 690	0	12 690	110 840	0	110 840	98 150	0	98 150
42304	5 790	0	5 790	6 406	0	6 406	213 639	0	213 639	213 023	0	213 023
42305	19 921	813	20 734	7 508	599	8 107	3 231	390	3 621	15 644	604	16 248
42306	1 477 575	117 549	1 595 124	558 376	71 210	629 586	264 584	72 100	336 684	1 183 783	118 439	1 302 222
42307	506 621	10 094	516 715	248 476	5 293	253 769	151 156	6 502	157 658	409 301	11 303	420 604
42309	2 577	0	2 577	24	0	24	0	0	0	2 553	0	2 553
42601	705	0	705	711	0	711	612	0	612	606	0	606
42606	3 694	10 757	14 451	333	4 556	4 889	23	6 488	6 511	3 384	12 689	16 073
42607	7 772	0	7 772	223	0	223	573	0	573	8 122	0	8 122
44915	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
45215	55 658	0	55 658	20 564	0	20 564	3 798	0	3 798	38 892	0	38 892
45415	2 919	0	2 919	110	0	110	25	0	25	2 834	0	2 834
45515	10 957	0	10 957	837	0	837	10 670	0	10 670	20 790	0	20 790
45818	169 963	0	169 963	19 574	0	19 574	22 319	0	22 319	172 708	0	172 708
45918	5 830	0	5 830	893	0	893	80	0	80	5 017	0	5 017
47401	805	0	805	47 061	0	47 061	47 278	0	47 278	1 022	0	1 022
47405	0	0	0	31 975	11 771	43 746	31 975	11 771	43 746	0	0	0
47407	0	0	0	22 534	22 211	44 745	22 534	22 211	44 745	0	0	0
47411	21 902	362	22 264	17 597	584	18 181	13 876	599	14 475	18 181	377	18 558
47416	654	0	654	10 373	1 821	12 194	9 719	1 821	11 540	0	0	0
47422	159	0	159	339	0	339	855	0	855	675	0	675
47425	50 020	0	50 020	13 558	0	13 558	10 153	0	10 153	46 615	0	46 615
47426	3 844	0	3 844	3 013	0	3 013	2 698	0	2 698	3 529	0	3 529
47804	5 494	0	5 494	6	0	6	2 747	0	2 747	8 235	0	8 235
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
60301	615	0	615	5 382	0	5 382	9 632	0	9 632	4 865	0	4 865
60305	0	0	0	10 979	0	10 979	10 979	0	10 979	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	3 511	0	3 511	8 231	0	8 231	4 720	0	4 720	0	0	0
60311	1 649	0	1 649	352	0	352	1 239	0	1 239	2 536	0	2 536
60322	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60324	22 078	0	22 078	3 955	0	3 955	7 449	0	7 449	25 572	0	25 572
60405	3 078	0	3 078	13	0	13	0	0	0	3 065	0	3 065
60601	77 170	0	77 170	703	0	703	3 168	0	3 168	79 635	0	79 635
60602	1 736	0	1 736	0	0	0	65	0	65	1 801	0	1 801
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61012	19 813	0	19 813	2	0	2	7 550	0	7 550	27 361	0	27 361
70601	968 293	0	968 293	218	0	218	116 581	0	116 581	1 084 656	0	1 084 656
70603	187 543	0	187 543	0	0	0	143 826	0	143 826	331 369	0	331 369
Итого по пассиву (баланс)	6 191 318	145 990	6 337 308	6 507 310	174 690	6 682 000	7 046 129	193 878	7 240 007	6 730 137	165 178	6 895 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	82 470	0	82 470	29 670	0	29 670	27 440	0	27 440	84 700	0	84 700
90901	649 348	0	649 348	26 469	0	26 469	623 136	0	623 136	52 681	0	52 681
90902	805 431	0	805 431	105 086	0	105 086	136 664	0	136 664	773 853	0	773 853
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	35 276	0	35 276	0	0	0	0	0	0	35 276	0	35 276
91414	8 114 483	3 353	8 117 836	434 055	2 006	436 061	381 747	1 515	383 262	8 166 791	3 844	8 170 635
91417	1 700	0	1 700	2 262	0	2 262	0	0	0	3 962	0	3 962
91418	76 256	0	76 256	79 892	0	79 892	48 347	0	48 347	107 801	0	107 801
91501	203 507	0	203 507	260	0	260	469	0	469	203 298	0	203 298
91506	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91604	16 774	0	16 774	660	0	660	2 555	0	2 555	14 879	0	14 879
91704	13 046	0	13 046	1 071	0	1 071	224	0	224	13 893	0	13 893
91802	131 895	0	131 895	9 635	0	9 635	1 739	0	1 739	139 791	0	139 791
91803	3 499	0	3 499	5	0	5	0	0	0	3 504	0	3 504
99998	5 516 099	0	5 516 099	676 445	0	676 445	786 157	0	786 157	5 406 387	0	5 406 387
Итого по активу (баланс)	15 657 083	3 353	15 660 436	1 365 511	2 006	1 367 517	2 008 479	1 515	2 009 994	15 014 115	3 844	15 017 959
Пассив
91003	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91004	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91211	1 593	0	1 593	0	0	0	13	0	13	1 606	0	1 606
91311	122 596	0	122 596	27 440	0	27 440	29 670	0	29 670	124 826	0	124 826
91312	4 142 217	3 426	4 145 643	397 479	1 548	399 027	218 150	2 049	220 199	3 962 888	3 927	3 966 815
91315	990 635	0	990 635	44 944	0	44 944	66 891	0	66 891	1 012 582	0	1 012 582
91316	2 000	0	2 000	13 208	0	13 208	24 845	0	24 845	13 637	0	13 637
91317	212 150	0	212 150	275 138	6	275 144	332 736	6	332 742	269 748	0	269 748
91318	18 384	0	18 384	18 384	0	18 384	0	0	0	0	0	0
91507	23 098	0	23 098	7 676	0	7 676	1 751	0	1 751	17 173	0	17 173
99999	10 144 337	0	10 144 337	1 213 328	0	1 213 328	680 563	0	680 563	9 611 572	0	9 611 572
Итого по пассиву (баланс)	15 657 010	3 426	15 660 436	1 997 930	1 554	1 999 484	1 354 952	2 055	1 357 007	15 014 032	3 927	15 017 959
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?