Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 815	96 509	105 324	110 989	135 128	246 117	105 602	188 665	294 267	14 202	42 972	57 174
30102	111 582	0	111 582	3 387 431	0	3 387 431	3 239 154	0	3 239 154	259 859	0	259 859
30110	6 786	18 117	24 903	7 000	9 174	16 174	3 453	10 301	13 754	10 333	16 990	27 323
30114	0	1 802 519	1 802 519	0	2 905 699	2 905 699	0	2 488 961	2 488 961	0	2 219 257	2 219 257
30202	16 731	0	16 731	546	0	546	0	0	0	17 277	0	17 277
30204	27 910	0	27 910	4 597	0	4 597	0	0	0	32 507	0	32 507
30233	0	185	185	3 465	3 965	7 430	3 465	3 939	7 404	0	211	211
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30424	49 754	0	49 754	1 379 402	0	1 379 402	1 259 426	0	1 259 426	169 730	0	169 730
30425	0	3 946	3 946	3 000	609	3 609	0	4 555	4 555	3 000	0	3 000
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32105	0	690 508	690 508	0	376 830	376 830	0	279 720	279 720	0	787 618	787 618
32201	0	986	986	0	538	538	0	399	399	0	1 125	1 125
45204	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45205	13 000	29 593	42 593	0	16 150	16 150	13 000	11 988	24 988	0	33 755	33 755
45206	549 000	405 920	954 920	0	297 497	297 497	175 532	189 778	365 310	373 468	513 639	887 107
45207	370 000	1 112 593	1 482 593	10 000	582 971	592 971	10 000	529 420	539 420	370 000	1 166 144	1 536 144
45208	0	24 661	24 661	0	13 458	13 458	0	9 990	9 990	0	28 129	28 129
45503	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45504	0	8 598	8 598	0	18 495	18 495	0	15 841	15 841	0	11 252	11 252
45505	0	118 885	118 885	0	75 494	75 494	0	164 562	164 562	0	29 817	29 817
45506	9 392	248 115	257 507	0	135 482	135 482	626	107 932	108 558	8 766	275 665	284 431
45812	208 481	0	208 481	0	0	0	0	0	0	208 481	0	208 481
47404	0	12 722	12 722	9 150 983	10 013 830	19 164 813	9 150 983	9 944 628	19 095 611	0	81 924	81 924
47408	0	0	0	11 865 383	13 074 106	24 939 489	11 865 383	13 074 106	24 939 489	0	0	0
47423	14	0	14	39	56 757	56 796	41	56 757	56 798	12	0	12
47427	0	184	184	0	398	398	0	75	75	0	507	507
52503	10 843	0	10 843	0	846	846	2 036	316	2 352	8 807	530	9 337
60302	340	0	340	103	0	103	37	0	37	406	0	406
60306	0	0	0	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	0	0	0
60308	0	0	0	8 832	0	8 832	8 832	0	8 832	0	0	0
60310	110	0	110	127	0	127	134	0	134	103	0	103
60312	1 205	0	1 205	1 622	0	1 622	1 750	0	1 750	1 077	0	1 077
60323	252	0	252	71	0	71	53	0	53	270	0	270
60401	16 282	0	16 282	4	0	4	38	0	38	16 248	0	16 248
60701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
61008	573	0	573	121	0	121	132	0	132	562	0	562
61009	649	0	649	29	0	29	51	0	51	627	0	627
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	70 046	0	70 046	0	0	0	0	0	0	70 046	0	70 046
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	1 006	0	1 006	457	0	457	137	0	137	1 326	0	1 326
61702	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
70606	1 544 785	0	1 544 785	713 387	0	713 387	3 650	0	3 650	2 254 522	0	2 254 522
70608	4 370 420	0	4 370 420	3 545 084	0	3 545 084	0	0	0	7 915 504	0	7 915 504
70611	10 017	0	10 017	1 115	0	1 115	0	0	0	11 132	0	11 132
70614	238 023	0	238 023	40 651	0	40 651	0	0	0	278 674	0	278 674
Итого по активу (баланс)	7 698 955	4 574 041	12 272 996	30 397 240	27 717 427	58 114 667	25 948 417	27 081 933	53 030 350	12 147 778	5 209 535	17 357 313
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	116 856	0	116 856	0	0	0	0	0	0	116 856	0	116 856
30232	0	155	155	0	63	63	0	85	85	0	177	177
40503	0	93 199	93 199	0	49 795	49 795	0	68 530	68 530	0	111 934	111 934
40701	0	20	20	0	10	10	0	11	11	0	21	21
40702	192 106	56 322	248 428	3 225 400	729 670	3 955 070	3 323 918	746 194	4 070 112	290 624	72 846	363 470
40703	7 676	493	8 169	2 909	199	3 108	2 253	269	2 522	7 020	563	7 583
40802	10 502	0	10 502	9 830	0	9 830	10 899	0	10 899	11 571	0	11 571
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	83 762	296 841	380 603	30 563	338 388	368 951	101 717	399 243	500 960	154 916	357 696	512 612
40817	26 259	24 880	51 139	385 381	375 000	760 381	390 879	387 609	778 488	31 757	37 489	69 246
40820	114	1 134	1 248	630	498	1 128	868	626	1 494	352	1 262	1 614
40901	0	0	0	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	297 752	18 378	316 130	113 693	374 734	488 427	49 834	379 891	429 725	233 893	23 535	257 428
42304	71	33 360	33 431	0	37 509	37 509	0	6 535	6 535	71	2 386	2 457
42305	446 232	1 585 693	2 031 925	87 582	859 490	947 072	34 936	877 735	912 671	393 586	1 603 938	1 997 524
42306	248 934	497 976	746 910	3 373	217 120	220 493	2 850	262 677	265 527	248 411	543 533	791 944
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42315	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
42505	0	73 983	73 983	0	103 953	103 953	0	114 358	114 358	0	84 388	84 388
42507	0	246 610	246 610	0	99 900	99 900	0	134 582	134 582	0	281 292	281 292
42601	0	4 464	4 464	0	2 229	2 229	0	2 857	2 857	0	5 092	5 092
42606	25 679	45 470	71 149	0	18 420	18 420	614	24 815	25 429	26 293	51 865	78 158
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	285 482	0	285 482	25 234	0	25 234	214 290	0	214 290	474 538	0	474 538
45515	92 326	0	92 326	35 703	0	35 703	58 112	0	58 112	114 735	0	114 735
45818	178 001	0	178 001	0	0	0	30 480	0	30 480	208 481	0	208 481
47403	0	0	0	10 141 536	9 042 195	19 183 731	10 141 536	9 042 195	19 183 731	0	0	0
47407	0	0	0	12 955 803	12 044 568	25 000 371	12 955 803	12 044 568	25 000 371	0	0	0
47411	10 354	17 129	27 483	15 675	27 027	42 702	6 002	17 962	23 964	681	8 064	8 745
47416	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	38	0	38	38	0	38
47425	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150
47426	0	2 061	2 061	2 970	5 047	8 017	2 970	2 986	5 956	0	0	0
52305	36 299	0	36 299	36 299	11 344	47 643	0	43 286	43 286	0	31 942	31 942
52306	247 151	0	247 151	0	0	0	0	0	0	247 151	0	247 151
52602	59 796	0	59 796	100 447	0	100 447	40 651	0	40 651	0	0	0
60301	1 961	0	1 961	5 061	0	5 061	3 610	0	3 610	510	0	510
60305	3 286	0	3 286	10 731	0	10 731	7 450	0	7 450	5	0	5
60307	19	0	19	23	0	23	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	308	0	308	308	0	308	1	0	1
60311	137	0	137	2 010	0	2 010	2 029	0	2 029	156	0	156
60313	0	33	33	0	162	162	0	180	180	0	51	51
60322	391	0	391	878	0	878	3 542	0	3 542	3 055	0	3 055
60601	10 305	0	10 305	38	0	38	162	0	162	10 429	0	10 429
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	198	0	198	39	0	39	30	0	30	189	0	189
70601	1 381 284	0	1 381 284	58	0	58	428 571	0	428 571	1 809 797	0	1 809 797
70603	4 908 160	0	4 908 160	0	0	0	3 739 118	0	3 739 118	8 647 278	0	8 647 278
70613	29 646	0	29 646	0	0	0	0	0	0	29 646	0	29 646
70615	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
Итого по пассиву (баланс)	9 274 795	2 998 201	12 272 996	27 199 951	24 337 321	51 537 272	32 064 395	24 557 194	56 621 589	14 139 239	3 218 074	17 357 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	43 285	43 285	0	11 344	11 344	0	31 941	31 941
90901	1 610	0	1 610	157	0	157	157	0	157	1 610	0	1 610
90902	295 646	0	295 646	20 696	0	20 696	3 356	0	3 356	312 986	0	312 986
90907	0	0	0	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91604	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
99998	3 676 276	0	3 676 276	572 275	0	572 275	673 338	0	673 338	3 575 213	0	3 575 213
Итого по активу (баланс)	3 978 941	0	3 978 941	598 849	43 285	642 134	682 571	11 344	693 915	3 895 219	31 941	3 927 160
Пассив
91003	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
91004	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
91311	0	0	0	0	11 122	11 122	0	42 439	42 439	0	31 317	31 317
91312	3 625 641	0	3 625 641	373 794	0	373 794	226 414	0	226 414	3 478 261	0	3 478 261
91317	0	0	0	283 279	0	283 279	298 279	0	298 279	15 000	0	15 000
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	302 665	0	302 665	20 577	0	20 577	69 859	0	69 859	351 947	0	351 947
Итого по пассиву (баланс)	3 978 941	0	3 978 941	682 793	11 122	693 915	599 695	42 439	642 134	3 895 843	31 317	3 927 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	828 000	0	828 000	972 000	0	972 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
93307	0	0	0	972 000	0	972 000	972 000	0	972 000	0	0	0
93308	0	0	0	972 000	0	972 000	972 000	0	972 000	0	0	0
93901	384 937	0	384 937	9 427 405	264 524	9 691 929	9 138 782	264 524	9 403 306	673 560	0	673 560
93902	0	0	0	1 842 690	0	1 842 690	914 400	0	914 400	928 290	0	928 290
99996	1 286 516	0	1 286 516	13 867 886	0	13 867 886	11 736 729	0	11 736 729	3 417 673	0	3 417 673
Итого по активу (баланс)	2 499 453	0	2 499 453	28 053 981	264 524	28 318 505	25 533 911	264 524	25 798 435	5 019 523	0	5 019 523
Пассив
96306	0	887 796	887 796	0	1 908 038	1 908 038	0	1 020 242	1 020 242	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 065 861	1 065 861	0	1 065 861	1 065 861	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 269 965	1 269 965	0	1 269 965	1 269 965	0	0	0
96901	0	393 621	393 621	247 251	9 229 391	9 476 642	247 251	9 491 860	9 739 111	0	656 090	656 090
96902	0	0	0	0	932 523	932 523	0	1 860 786	1 860 786	0	928 263	928 263
99997	1 218 036	0	1 218 036	11 203 306	0	11 203 306	13 420 440	0	13 420 440	3 435 170	0	3 435 170
Итого по пассиву (баланс)	1 218 036	1 281 417	2 499 453	11 450 557	14 405 778	25 856 335	13 667 691	14 708 714	28 376 405	3 435 170	1 584 353	5 019 523

Страница была полезной?