Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	485	0	485	7	0	7	2	0	2	490	0	490
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	14 298	41 551	55 849	603 473	157 419	760 892	584 622	154 408	739 030	33 149	44 562	77 711
20208	7 253	0	7 253	49 371	0	49 371	48 667	0	48 667	7 957	0	7 957
20209	0	0	0	131 307	9 869	141 176	131 307	9 869	141 176	0	0	0
30102	25 626	0	25 626	3 040 406	0	3 040 406	3 044 286	0	3 044 286	21 746	0	21 746
30110	10 856	3 362	14 218	509 772	34 496	544 268	245 095	33 084	278 179	275 533	4 774	280 307
30202	9 174	0	9 174	0	0	0	408	0	408	8 766	0	8 766
30204	245	0	245	330	0	330	0	0	0	575	0	575
30215	150	1 036	1 186	0	565	565	0	419	419	150	1 182	1 332
30221	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
30233	51	247	298	12 881	2 723	15 604	12 853	2 970	15 823	79	0	79
31902	217 000	0	217 000	1 402 000	0	1 402 000	1 579 000	0	1 579 000	40 000	0	40 000
32201	0	2 111	2 111	0	1 152	1 152	0	855	855	0	2 408	2 408
45201	2 673	0	2 673	3 941	0	3 941	5 626	0	5 626	988	0	988
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	34 747	0	34 747	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	34 747	0	34 747
45206	197 260	0	197 260	15 942	0	15 942	66 317	0	66 317	146 885	0	146 885
45207	95 365	0	95 365	0	0	0	33 570	0	33 570	61 795	0	61 795
45208	33 724	0	33 724	0	0	0	113	0	113	33 611	0	33 611
45502	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45504	1 590	0	1 590	710	0	710	150	0	150	2 150	0	2 150
45505	27 778	0	27 778	0	0	0	1 028	0	1 028	26 750	0	26 750
45506	62 937	0	62 937	8 130	0	8 130	2 759	0	2 759	68 308	0	68 308
45507	65 778	0	65 778	0	0	0	2 630	0	2 630	63 148	0	63 148
45706	14 782	0	14 782	7 000	0	7 000	99	0	99	21 683	0	21 683
45812	17 582	0	17 582	428	0	428	503	0	503	17 507	0	17 507
45815	885	0	885	49	0	49	59	0	59	875	0	875
45915	1 455	0	1 455	1 078	0	1 078	1 336	0	1 336	1 197	0	1 197
47408	6	0	6	1 052	20 081	21 133	1 052	20 081	21 133	6	0	6
47423	469	0	469	5 241	5 832	11 073	5 278	5 832	11 110	432	0	432
47427	6 051	0	6 051	5 991	0	5 991	8 036	0	8 036	4 006	0	4 006
47801	23 440	0	23 440	187	0	187	2 080	0	2 080	21 547	0	21 547
47802	206 229	3	206 232	1 414	1	1 415	16 642	1	16 643	191 001	3	191 004
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	275	0	275	0	0	0	16	0	16	259	0	259
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	4 530	0	4 530	0	0	0	39	0	39	4 491	0	4 491
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	22	0	22	1 911	0	1 911	1 913	0	1 913	20	0	20
60308	140	0	140	92	0	92	220	0	220	12	0	12
60310	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60312	3 393	0	3 393	3 652	0	3 652	4 059	0	4 059	2 986	0	2 986
60314	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60323	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60401	55 107	0	55 107	0	0	0	1 137	0	1 137	53 970	0	53 970
60410	2 876	0	2 876	0	0	0	22	0	22	2 854	0	2 854
60411	61 071	0	61 071	0	0	0	0	0	0	61 071	0	61 071
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	639	0	639	89	0	89	109	0	109	619	0	619
61009	27	0	27	41	0	41	41	0	41	27	0	27
61011	11 363	0	11 363	0	0	0	0	0	0	11 363	0	11 363
61209	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
61212	0	0	0	17 936	0	17 936	17 936	0	17 936	0	0	0
61403	11 726	0	11 726	97	0	97	587	0	587	11 236	0	11 236
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	353 587	0	353 587	28 885	0	28 885	1 916	0	1 916	380 556	0	380 556
70607	28	0	28	7	0	7	0	0	0	35	0	35
70608	31 642	0	31 642	46 515	0	46 515	0	0	0	78 157	0	78 157
70616	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
Итого по активу (баланс)	1 661 390	48 310	1 709 700	5 914 096	232 246	6 146 342	5 835 674	227 627	6 063 301	1 739 812	52 929	1 792 741
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	110 000	0	110 000	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	10 229	0	10 229	14 728	0	14 728	15 076	0	15 076	10 577	0	10 577
30223	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
30232	334	507	841	24 324	13 188	37 512	24 007	12 965	36 972	17	284	301
40502	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
40702	210 976	246	211 222	2 001 169	375	2 001 544	1 946 404	586	1 946 990	156 211	457	156 668
40703	3 602	0	3 602	7 034	0	7 034	6 450	0	6 450	3 018	0	3 018
40802	12 007	0	12 007	73 935	0	73 935	76 944	0	76 944	15 016	0	15 016
40807	465	0	465	2 691	0	2 691	2 306	0	2 306	80	0	80
40817	68 995	30 579	99 574	249 275	17 812	267 087	198 955	21 569	220 524	18 675	34 336	53 011
40820	3 292	0	3 292	16 990	0	16 990	19 010	0	19 010	5 312	0	5 312
40901	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40902	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
40905	2	0	2	2 339	0	2 339	2 337	0	2 337	0	0	0
40907	19	0	19	5 328	0	5 328	5 321	0	5 321	12	0	12
40909	0	0	0	3 724	1 280	5 004	3 724	1 280	5 004	0	0	0
40910	0	0	0	334	1 062	1 396	334	1 062	1 396	0	0	0
40911	39	0	39	21 471	0	21 471	21 513	0	21 513	81	0	81
40912	0	0	0	1 863	4 889	6 752	1 863	4 889	6 752	0	0	0
40913	0	0	0	2 864	6 839	9 703	2 864	6 839	9 703	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	61 599	0	61 599	61 599	0	61 599
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	9 919	0	9 919	21 287	0	21 287	11 368	0	11 368	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	1 013	0	1 013	13	0	13	0	0	0
42106	8 063	0	8 063	4 922	0	4 922	5 392	0	5 392	8 533	0	8 533
42107	30 000	0	30 000	259	0	259	259	0	259	30 000	0	30 000
42206	2 000	0	2 000	1 092	0	1 092	92	0	92	1 000	0	1 000
42301	5 039	791	5 830	18 638	1 141	19 779	15 674	960	16 634	2 075	610	2 685
42303	0	28	28	550	11	561	89 481	15	89 496	88 931	32	88 963
42304	1 149	240	1 389	1 334	216	1 550	4 349	610	4 959	4 164	634	4 798
42305	36 380	2 945	39 325	21 839	1 811	23 650	19 870	3 064	22 934	34 411	4 198	38 609
42306	499 984	12 114	512 098	266 082	9 048	275 130	94 647	9 854	104 501	328 549	12 920	341 469
42307	9 270	0	9 270	3 337	0	3 337	119	0	119	6 052	0	6 052
42309	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	25	0	25	6	0	6	2	0	2	21	0	21
42314	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
42606	1 556	0	1 556	346	0	346	711	0	711	1 921	0	1 921
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	6 154	0	6 154	3 205	0	3 205	404	0	404	3 353	0	3 353
45515	10 895	0	10 895	1 347	0	1 347	1 540	0	1 540	11 088	0	11 088
45715	149	0	149	108	0	108	210	0	210	251	0	251
45818	18 399	0	18 399	98	0	98	61	0	61	18 362	0	18 362
45918	679	0	679	74	0	74	78	0	78	683	0	683
47405	0	0	0	8 560	8 562	17 122	8 560	8 562	17 122	0	0	0
47407	0	0	0	20 059	1 080	21 139	20 059	1 080	21 139	0	0	0
47411	3 173	192	3 365	5 181	137	5 318	4 294	156	4 450	2 286	211	2 497
47416	129	0	129	5 409	0	5 409	5 280	0	5 280	0	0	0
47422	767	0	767	17 596	0	17 596	18 061	0	18 061	1 232	0	1 232
47425	991	0	991	2 354	0	2 354	2 990	0	2 990	1 627	0	1 627
47426	1 391	0	1 391	2 214	0	2 214	1 378	0	1 378	555	0	555
47804	6 364	0	6 364	1 445	0	1 445	1 685	0	1 685	6 604	0	6 604
50620	20	0	20	0	0	0	7	0	7	27	0	27
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	554	0	554	2	0	2	7	0	7	559	0	559
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	1 158	0	1 158	3 076	0	3 076	2 563	0	2 563	645	0	645
60305	179	0	179	5 323	0	5 323	5 318	0	5 318	174	0	174
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	89	0	89	208	0	208	119	0	119	0	0	0
60311	7 960	0	7 960	1 743	0	1 743	1 108	0	1 108	7 325	0	7 325
60322	41	0	41	48	0	48	21	0	21	14	0	14
60324	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
60601	20 620	0	20 620	1 137	0	1 137	421	0	421	19 904	0	19 904
60903	358	0	358	0	0	0	9	0	9	367	0	367
61012	8 363	0	8 363	0	0	0	0	0	0	8 363	0	8 363
61304	41	0	41	9	0	9	19	0	19	51	0	51
61701	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
70601	323 478	0	323 478	11	0	11	30 522	0	30 522	353 989	0	353 989
70602	55	0	55	17	0	17	0	0	0	38	0	38
70603	31 931	0	31 931	0	0	0	46 589	0	46 589	78 520	0	78 520
Итого по пассиву (баланс)	1 662 058	47 642	1 709 700	2 856 179	67 451	2 923 630	2 933 180	73 491	3 006 671	1 739 059	53 682	1 792 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 583	0	1 583	2 135	0	2 135	1 761	0	1 761	1 957	0	1 957
90902	560 085	0	560 085	33 131	0	33 131	19 057	0	19 057	574 159	0	574 159
90907	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
90908	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 037 572	0	2 037 572	74 090	0	74 090	152 823	0	152 823	1 958 839	0	1 958 839
91418	268 564	1 610	270 174	0	879	879	16 875	653	17 528	251 689	1 836	253 525
91604	2 479	0	2 479	264	0	264	23	0	23	2 720	0	2 720
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	1 076 936	0	1 076 936	152 910	0	152 910	105 013	0	105 013	1 124 833	0	1 124 833
Итого по активу (баланс)	3 960 601	1 610	3 962 211	382 530	879	383 409	412 552	653	413 205	3 930 579	1 836	3 932 415
Пассив
91004	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91311	68 071	0	68 071	0	0	0	0	0	0	68 071	0	68 071
91312	889 886	1 610	891 496	34 438	653	35 091	29 171	879	30 050	884 619	1 836	886 455
91315	4 915	0	4 915	0	0	0	0	0	0	4 915	0	4 915
91316	710	0	710	5 710	0	5 710	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	6 024	0	6 024	63 883	0	63 883	114 943	0	114 943	57 084	0	57 084
91507	105 720	0	105 720	0	0	0	2 588	0	2 588	108 308	0	108 308
99999	2 885 275	0	2 885 275	308 188	0	308 188	230 495	0	230 495	2 807 582	0	2 807 582
Итого по пассиву (баланс)	3 960 601	1 610	3 962 211	412 549	653	413 202	382 527	879	383 406	3 930 579	1 836	3 932 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 037 971,0000	0	0	141,0000	0	0	12 120,0000	0	0	1 025 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 037 977,0000	0	0	141,0000	0	0	12 120,0000	0	0	1 025 998,0000
Пассив
98050	0	0	1 037 972,0000	0	0	12 120,0000	0	0	141,0000	0	0	1 025 993,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 037 977,0000	0	0	12 120,0000	0	0	141,0000	0	0	1 025 998,0000

Страница была полезной?