Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 876	0	53 876	0	0	0	0	0	0	53 876	0	53 876
20202	49 991	7 132	57 123	720 570	38 172	758 742	702 648	38 066	740 714	67 913	7 238	75 151
20208	14 164	0	14 164	254 349	0	254 349	231 804	0	231 804	36 709	0	36 709
20209	4 791	1 107	5 898	139 024	20 344	159 368	128 652	19 818	148 470	15 163	1 633	16 796
30102	86 243	0	86 243	2 086 619	0	2 086 619	2 059 732	0	2 059 732	113 130	0	113 130
30110	7 912	3 252	11 164	18 135	6 070	24 205	13 127	5 712	18 839	12 920	3 610	16 530
30202	12 216	0	12 216	0	0	0	150	0	150	12 066	0	12 066
30204	109	0	109	13	0	13	0	0	0	122	0	122
30233	158	0	158	792	0	792	818	0	818	132	0	132
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32003	195 000	0	195 000	165 000	0	165 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	305 000	0	305 000	225 000	0	225 000	120 000	0	120 000
45201	13 032	0	13 032	17 364	0	17 364	28 037	0	28 037	2 359	0	2 359
45204	27 613	0	27 613	20 291	0	20 291	12 745	0	12 745	35 159	0	35 159
45205	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
45206	60 520	0	60 520	17 000	0	17 000	17 170	0	17 170	60 350	0	60 350
45207	193 783	0	193 783	9 725	0	9 725	71 580	0	71 580	131 928	0	131 928
45208	69 569	0	69 569	76 315	0	76 315	6 812	0	6 812	139 072	0	139 072
45401	7 714	0	7 714	16 393	0	16 393	11 027	0	11 027	13 080	0	13 080
45406	6 545	0	6 545	0	0	0	1 054	0	1 054	5 491	0	5 491
45407	71 184	0	71 184	21 000	0	21 000	5 008	0	5 008	87 176	0	87 176
45408	86 644	0	86 644	3 156	0	3 156	3 146	0	3 146	86 654	0	86 654
45503	25	0	25	0	0	0	12	0	12	13	0	13
45504	1 300	0	1 300	15	0	15	521	0	521	794	0	794
45505	7 844	0	7 844	1 185	0	1 185	1 338	0	1 338	7 691	0	7 691
45506	68 360	0	68 360	3 985	0	3 985	6 295	0	6 295	66 050	0	66 050
45507	134 966	0	134 966	8 042	0	8 042	6 458	0	6 458	136 550	0	136 550
45509	903	0	903	1 853	0	1 853	2 120	0	2 120	636	0	636
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45814	6 645	0	6 645	332	0	332	238	0	238	6 739	0	6 739
45815	26 746	0	26 746	684	0	684	540	0	540	26 890	0	26 890
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	509	0	509	119	0	119	89	0	89	539	0	539
47408	0	0	0	74 172	4 152	78 324	631	4 152	4 783	73 541	0	73 541
47423	521	55	576	12 071	30	12 101	11 698	23	11 721	894	62	956
47427	7 662	0	7 662	10 318	0	10 318	13 051	0	13 051	4 929	0	4 929
50106	0	0	0	73 003	0	73 003	73 003	0	73 003	0	0	0
51405	56 979	0	56 979	278	0	278	0	0	0	57 257	0	57 257
51406	93 164	0	93 164	733	0	733	0	0	0	93 897	0	93 897
60302	2 083	0	2 083	113	0	113	915	0	915	1 281	0	1 281
60306	42	0	42	1 317	0	1 317	1 345	0	1 345	14	0	14
60308	80	0	80	286	0	286	312	0	312	54	0	54
60310	40	0	40	315	0	315	310	0	310	45	0	45
60312	6 435	0	6 435	5 268	0	5 268	7 519	0	7 519	4 184	0	4 184
60323	4 400	0	4 400	13	0	13	13	0	13	4 400	0	4 400
60401	426 040	0	426 040	22 905	0	22 905	481	0	481	448 464	0	448 464
60404	496	0	496	5 405	0	5 405	0	0	0	5 901	0	5 901
60409	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	77	0	77	19	0	19	26	0	26	70	0	70
61008	139	0	139	299	0	299	263	0	263	175	0	175
61009	138	0	138	156	0	156	159	0	159	135	0	135
61011	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
61209	0	0	0	76 570	0	76 570	76 570	0	76 570	0	0	0
61210	0	0	0	73 541	0	73 541	73 541	0	73 541	0	0	0
61403	8 502	0	8 502	639	0	639	345	0	345	8 796	0	8 796
70606	245 595	0	245 595	45 895	0	45 895	898	0	898	290 592	0	290 592
70608	14 040	0	14 040	9 919	0	9 919	0	0	0	23 959	0	23 959
70611	4 395	0	4 395	554	0	554	0	0	0	4 949	0	4 949
Итого по активу (баланс)	2 148 866	11 546	2 160 412	4 785 750	68 768	4 854 518	4 642 201	67 771	4 709 972	2 292 415	12 543	2 304 958
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	113 788	0	113 788	0	0	0	0	0	0	113 788	0	113 788
10701	18 589	0	18 589	0	0	0	0	0	0	18 589	0	18 589
10801	39 191	0	39 191	0	0	0	0	0	0	39 191	0	39 191
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30223	40 853	0	40 853	911 884	0	911 884	871 031	0	871 031	0	0	0
30226	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30232	119	0	119	14 450	1 761	16 211	14 446	1 761	16 207	115	0	115
40502	435	0	435	1 488	0	1 488	1 103	0	1 103	50	0	50
40503	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40702	161 323	203	161 526	1 205 712	779	1 206 491	1 368 991	657	1 369 648	324 602	81	324 683
40703	48 355	0	48 355	93 240	0	93 240	69 764	0	69 764	24 879	0	24 879
40802	25 421	0	25 421	290 878	0	290 878	295 507	0	295 507	30 050	0	30 050
40817	131 057	0	131 057	248 135	0	248 135	247 254	0	247 254	130 176	0	130 176
40820	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40821	517	0	517	13 124	0	13 124	12 876	0	12 876	269	0	269
40906	0	0	0	9 064	0	9 064	9 064	0	9 064	0	0	0
40911	1 121	0	1 121	30 919	0	30 919	29 934	0	29 934	136	0	136
42103	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42105	15 618	0	15 618	0	0	0	0	0	0	15 618	0	15 618
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	36 509	2 369	38 878	176 898	3 128	180 026	175 595	2 371	177 966	35 206	1 612	36 818
42303	0	0	0	0	84	84	0	331	331	0	247	247
42304	240	402	642	243	178	421	3	229	232	0	453	453
42305	3 575	2 223	5 798	223	1 066	1 289	2	1 207	1 209	3 354	2 364	5 718
42306	736 679	4 404	741 083	148 605	2 708	151 313	114 403	3 838	118 241	702 477	5 534	708 011
42601	30	0	30	17	0	17	17	0	17	30	0	30
45215	18 647	0	18 647	18 583	0	18 583	18 746	0	18 746	18 810	0	18 810
45415	3 238	0	3 238	190	0	190	42	0	42	3 090	0	3 090
45515	2 369	0	2 369	341	0	341	870	0	870	2 898	0	2 898
45818	33 096	0	33 096	113	0	113	602	0	602	33 585	0	33 585
45918	616	0	616	2	0	2	4	0	4	618	0	618
47407	0	0	0	77 778	624	78 402	77 778	624	78 402	0	0	0
47411	5 296	104	5 400	6 228	69	6 297	5 665	72	5 737	4 733	107	4 840
47416	419	0	419	1 034	0	1 034	615	0	615	0	0	0
47422	5	0	5	4 935	0	4 935	4 940	0	4 940	10	0	10
47425	820	0	820	4 589	0	4 589	4 489	0	4 489	720	0	720
47426	3 759	0	3 759	47	0	47	602	0	602	4 314	0	4 314
52301	830	0	830	10 919	0	10 919	10 395	0	10 395	306	0	306
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 334	0	1 334	3 807	0	3 807	4 482	0	4 482	2 009	0	2 009
60305	2 303	0	2 303	9 221	0	9 221	6 932	0	6 932	14	0	14
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	780	0	780	0	0	0	592	0	592	1 372	0	1 372
60322	2 718	0	2 718	669	0	669	587	0	587	2 636	0	2 636
60324	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60405	1 117	0	1 117	2	0	2	0	0	0	1 115	0	1 115
60601	111 898	0	111 898	407	0	407	725	0	725	112 216	0	112 216
60603	193	0	193	0	0	0	9	0	9	202	0	202
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61012	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
61304	118	0	118	17	0	17	28	0	28	129	0	129
61701	34 757	0	34 757	0	0	0	0	0	0	34 757	0	34 757
70601	234 878	0	234 878	51	0	51	72 388	0	72 388	307 215	0	307 215
70603	14 285	0	14 285	0	0	0	10 282	0	10 282	24 567	0	24 567
70615	19 119	0	19 119	0	0	0	0	0	0	19 119	0	19 119
Итого по пассиву (баланс)	2 150 707	9 705	2 160 412	3 287 300	10 397	3 297 697	3 431 153	11 090	3 442 243	2 294 560	10 398	2 304 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 919	0	10 919	10 919	0	10 919	0	0	0
90901	22 552	0	22 552	2 556	0	2 556	2 209	0	2 209	22 899	0	22 899
90902	149 860	0	149 860	20 664	0	20 664	44 391	0	44 391	126 133	0	126 133
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 624 501	0	2 624 501	173 027	0	173 027	136 135	0	136 135	2 661 393	0	2 661 393
91501	87 574	0	87 574	0	0	0	0	0	0	87 574	0	87 574
91604	57 123	0	57 123	2 274	0	2 274	2 368	0	2 368	57 029	0	57 029
91704	32 740	0	32 740	0	0	0	0	0	0	32 740	0	32 740
91802	73 443	0	73 443	0	0	0	0	0	0	73 443	0	73 443
99998	1 015 787	0	1 015 787	144 792	0	144 792	182 550	0	182 550	978 029	0	978 029
Итого по активу (баланс)	4 063 602	0	4 063 602	354 232	0	354 232	378 572	0	378 572	4 039 262	0	4 039 262
Пассив
91211	4 449	0	4 449	0	0	0	38	0	38	4 487	0	4 487
91312	907 613	0	907 613	45 472	0	45 472	29 230	0	29 230	891 371	0	891 371
91315	13 455	0	13 455	0	0	0	0	0	0	13 455	0	13 455
91316	3 893	0	3 893	23 382	0	23 382	20 000	0	20 000	511	0	511
91317	85 057	0	85 057	113 696	0	113 696	95 524	0	95 524	66 885	0	66 885
91507	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
99999	3 047 815	0	3 047 815	195 749	0	195 749	209 167	0	209 167	3 061 233	0	3 061 233
Итого по пассиву (баланс)	4 063 602	0	4 063 602	378 299	0	378 299	353 959	0	353 959	4 039 262	0	4 039 262
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18,0000	0	0	70 846,0000	0	0	70 846,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	70 846,0000	0	0	70 846,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	70 846,0000	0	0	70 846,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	70 846,0000	0	0	70 846,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?