Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 115	0	5 115	35 760	0	35 760	37 695	0	37 695	3 180	0	3 180
10610	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
20202	41 110	22 726	63 836	536 284	529 589	1 065 873	531 172	529 723	1 060 895	46 222	22 592	68 814
20208	11 416	0	11 416	20 500	0	20 500	24 311	0	24 311	7 605	0	7 605
20209	0	0	0	161 127	0	161 127	161 127	0	161 127	0	0	0
30102	70 504	0	70 504	2 285 779	0	2 285 779	2 329 274	0	2 329 274	27 009	0	27 009
30110	8 852	62 226	71 078	414 517	91 827	506 344	406 553	150 511	557 064	16 816	3 542	20 358
30202	5 637	0	5 637	0	0	0	368	0	368	5 269	0	5 269
30204	460	0	460	75	0	75	0	0	0	535	0	535
30221	0	0	0	0	5 742	5 742	0	5 742	5 742	0	0	0
30233	1	0	1	27 573	1 093	28 666	27 571	1 093	28 664	3	0	3
30413	0	0	0	4 479 283	0	4 479 283	4 479 283	0	4 479 283	0	0	0
30424	41	0	41	208 127	0	208 127	207 004	0	207 004	1 164	0	1 164
30602	24	0	24	508 095	0	508 095	508 076	0	508 076	43	0	43
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32010	0	493	493	0	269	269	0	199	199	0	563	563
45201	412	0	412	5 779	0	5 779	4 584	0	4 584	1 607	0	1 607
45206	40 772	0	40 772	0	0	0	8 080	0	8 080	32 692	0	32 692
45207	41 168	0	41 168	0	0	0	3 608	0	3 608	37 560	0	37 560
45208	10 175	0	10 175	4 230	0	4 230	275	0	275	14 130	0	14 130
45407	9 818	0	9 818	500	0	500	471	0	471	9 847	0	9 847
45408	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
45505	11 443	0	11 443	245	0	245	1 637	0	1 637	10 051	0	10 051
45506	194 897	0	194 897	3 106	0	3 106	14 853	0	14 853	183 150	0	183 150
45507	132 823	0	132 823	1 490	0	1 490	9 491	0	9 491	124 822	0	124 822
45812	2 023	3 243	5 266	1 079	1 770	2 849	1 068	1 314	2 382	2 034	3 699	5 733
45814	1 656	0	1 656	117	0	117	105	0	105	1 668	0	1 668
45815	72 918	0	72 918	10 797	0	10 797	2 347	0	2 347	81 368	0	81 368
45912	39	0	39	5	0	5	5	0	5	39	0	39
45914	48	0	48	32	0	32	30	0	30	50	0	50
45915	9 520	0	9 520	1 273	0	1 273	1 220	0	1 220	9 573	0	9 573
47404	0	49 129	49 129	427 036	272 710	699 746	427 036	303 416	730 452	0	18 423	18 423
47408	0	0	0	465 306	458 609	923 915	465 306	458 609	923 915	0	0	0
47423	5 460	0	5 460	16 323	52 293	68 616	16 854	52 293	69 147	4 929	0	4 929
47427	10 167	0	10 167	5 407	0	5 407	6 070	0	6 070	9 504	0	9 504
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50207	107 046	0	107 046	4 253 611	0	4 253 611	4 216 206	0	4 216 206	144 451	0	144 451
50208	0	0	0	284 315	0	284 315	284 315	0	284 315	0	0	0
50218	615 019	0	615 019	4 334 164	0	4 334 164	4 699 784	0	4 699 784	249 399	0	249 399
50221	99	0	99	3 011	0	3 011	914	0	914	2 196	0	2 196
50307	0	0	0	745 782	0	745 782	635 493	0	635 493	110 289	0	110 289
50318	28 935	0	28 935	990 146	0	990 146	559 475	0	559 475	459 606	0	459 606
51508	4 579	0	4 579	0	0	0	144	0	144	4 435	0	4 435
52601	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
60302	607	0	607	510	0	510	110	0	110	1 007	0	1 007
60306	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	120	0	120	241	0	241	225	0	225	136	0	136
60312	3 486	0	3 486	2 841	0	2 841	3 324	0	3 324	3 003	0	3 003
60314	0	592	592	0	177	177	0	431	431	0	338	338
60323	9 377	0	9 377	2 686	0	2 686	1 348	0	1 348	10 715	0	10 715
60401	106 569	0	106 569	0	0	0	655	0	655	105 914	0	105 914
61002	8	0	8	6	0	6	5	0	5	9	0	9
61008	540	0	540	207	0	207	124	0	124	623	0	623
61009	232	0	232	1	0	1	45	0	45	188	0	188
61011	39 303	0	39 303	0	0	0	0	0	0	39 303	0	39 303
61209	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
61210	0	0	0	57 776	0	57 776	57 776	0	57 776	0	0	0
61403	2 699	0	2 699	9	0	9	105	0	105	2 603	0	2 603
70606	557 552	0	557 552	60 678	0	60 678	142	0	142	618 088	0	618 088
70607	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70608	127 216	0	127 216	45 983	0	45 983	0	0	0	173 199	0	173 199
Итого по активу (баланс)	2 295 171	138 409	2 433 580	20 586 575	1 414 079	22 000 654	20 320 427	1 503 331	21 823 758	2 561 319	49 157	2 610 476
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	99	0	99	902	0	902	3 011	0	3 011	2 208	0	2 208
10701	21 605	0	21 605	0	0	0	0	0	0	21 605	0	21 605
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	122	0	122	271	0	271	371	0	371	222	0	222
30223	16 323	0	16 323	470 590	0	470 590	454 267	0	454 267	0	0	0
30226	1	0	1	4	0	4	7	0	7	4	0	4
30232	0	0	0	99 346	328	99 674	99 346	328	99 674	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31201	0	0	0	5 966	0	5 966	5 966	0	5 966	0	0	0
31202	0	0	0	22 636	0	22 636	22 636	0	22 636	0	0	0
32015	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
32901	560 000	0	560 000	4 150 000	0	4 150 000	4 190 000	0	4 190 000	600 000	0	600 000
40602	55	0	55	4 051	0	4 051	3 996	0	3 996	0	0	0
40701	21 791	0	21 791	184 879	0	184 879	167 765	0	167 765	4 677	0	4 677
40702	122 574	1 470	124 044	1 653 414	6 479	1 659 893	1 718 373	6 815	1 725 188	187 533	1 806	189 339
40703	7 203	0	7 203	5 871	0	5 871	4 112	0	4 112	5 444	0	5 444
40802	12 945	0	12 945	82 910	0	82 910	83 682	1	83 683	13 717	1	13 718
40817	29 511	722	30 233	175 471	1 022	176 493	178 830	1 393	180 223	32 870	1 093	33 963
40820	22	0	22	80	0	80	70	0	70	12	0	12
40821	5 141	0	5 141	169 872	0	169 872	164 731	0	164 731	0	0	0
40903	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40905	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
40909	0	0	0	191	222	413	191	222	413	0	0	0
40910	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
40911	19	0	19	2 088	0	2 088	2 118	0	2 118	49	0	49
40912	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 305	0	2 305	0	0	0	15	0	15	2 320	0	2 320
42207	2 648	0	2 648	203	0	203	0	0	0	2 445	0	2 445
42301	3 022	8 280	11 302	5 789	8 908	14 697	5 643	7 403	13 046	2 876	6 775	9 651
42303	0	558	558	0	539	539	0	702	702	0	721	721
42304	0	308	308	0	411	411	0	510	510	0	407	407
42305	74	15 695	15 769	0	8 484	8 484	0	11 225	11 225	74	18 436	18 510
42306	272 754	19 080	291 834	157 769	9 254	167 023	197 640	10 506	208 146	312 625	20 332	332 957
42307	74 727	0	74 727	66 678	0	66 678	9 990	0	9 990	18 039	0	18 039
42601	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
45215	3 179	0	3 179	1 978	0	1 978	1 327	0	1 327	2 528	0	2 528
45415	964	0	964	37	0	37	1	0	1	928	0	928
45515	67 659	0	67 659	8 279	0	8 279	3 002	0	3 002	62 382	0	62 382
45818	73 467	0	73 467	1 764	0	1 764	10 340	0	10 340	82 043	0	82 043
45918	7 549	0	7 549	645	0	645	852	0	852	7 756	0	7 756
47407	0	0	0	460 707	464 921	925 628	460 707	464 921	925 628	0	0	0
47411	1 131	59	1 190	1 090	65	1 155	907	37	944	948	31	979
47416	2	0	2	3 048	0	3 048	3 046	0	3 046	0	0	0
47422	310	0	310	356	0	356	355	0	355	309	0	309
47425	2 862	0	2 862	469	0	469	572	0	572	2 965	0	2 965
47426	790	0	790	790	0	790	771	0	771	771	0	771
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	5 115	0	5 115	39 311	0	39 311	35 760	0	35 760	1 564	0	1 564
50319	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439
50408	672	0	672	24	0	24	0	0	0	648	0	648
51510	3 907	0	3 907	120	0	120	0	0	0	3 787	0	3 787
52602	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60301	1 919	0	1 919	4 011	0	4 011	2 591	0	2 591	499	0	499
60305	2 674	0	2 674	9 267	0	9 267	6 593	0	6 593	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
60322	1	0	1	485	0	485	484	0	484	0	0	0
60324	9 343	0	9 343	1 170	0	1 170	2 504	0	2 504	10 677	0	10 677
60405	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
60601	33 878	0	33 878	543	0	543	309	0	309	33 644	0	33 644
61012	12 114	0	12 114	0	0	0	0	0	0	12 114	0	12 114
61301	64	0	64	38	0	38	42	0	42	68	0	68
61304	148	0	148	31	0	31	24	0	24	141	0	141
61701	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
70601	644 977	0	644 977	45	0	45	74 689	0	74 689	719 621	0	719 621
70602	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
70603	141 326	0	141 326	0	0	0	45 324	0	45 324	186 650	0	186 650
70613	1 335	0	1 335	39	0	39	1 296	0	1 296	2 592	0	2 592
Итого по пассиву (баланс)	2 387 407	46 173	2 433 580	7 794 887	500 937	8 295 824	7 968 353	504 367	8 472 720	2 560 873	49 603	2 610 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 934	0	73 934	59 156	0	59 156	19 679	0	19 679	113 411	0	113 411
90902	36 306	0	36 306	25 318	0	25 318	13 901	0	13 901	47 723	0	47 723
90909	297	0	297	17	0	17	9	0	9	305	0	305
91202	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	38 051	0	38 051	38 051	0	38 051	0	0	0
91414	801 919	0	801 919	9 652	0	9 652	41 023	0	41 023	770 548	0	770 548
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	39 951	934	40 885	5 844	510	6 354	4 348	378	4 726	41 447	1 066	42 513
91704	2 471	0	2 471	16	0	16	5	0	5	2 482	0	2 482
91802	4 294	0	4 294	50	0	50	0	0	0	4 344	0	4 344
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	257 684	0	257 684	7 327	0	7 327	14 955	0	14 955	250 056	0	250 056
Итого по активу (баланс)	1 217 045	934	1 217 979	145 435	510	145 945	131 975	378	132 353	1 230 505	1 066	1 231 571
Пассив
91312	161 297	0	161 297	143	0	143	2 410	0	2 410	163 564	0	163 564
91315	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0
91317	3 525	0	3 525	6 112	0	6 112	4 917	0	4 917	2 330	0	2 330
91318	5 235	0	5 235	0	0	0	0	0	0	5 235	0	5 235
91507	78 922	0	78 922	0	0	0	0	0	0	78 922	0	78 922
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	960 295	0	960 295	114 168	0	114 168	135 388	0	135 388	981 515	0	981 515
Итого по пассиву (баланс)	1 217 979	0	1 217 979	129 123	0	129 123	142 715	0	142 715	1 231 571	0	1 231 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	20 349	772	21 121	20 349	772	21 121	0	0	0
93302	0	0	0	20 349	802	21 151	20 349	802	21 151	0	0	0
93901	207 522	116 954	324 476	189 403	92 213	281 616	396 925	209 167	606 092	0	0	0
99996	467 504	0	467 504	302 390	0	302 390	628 681	0	628 681	141 213	0	141 213
Итого по активу (баланс)	675 026	116 954	791 980	532 491	93 787	626 278	1 066 304	210 741	1 277 045	141 213	0	141 213
Пассив
96301	0	0	0	801	19 295	20 096	801	19 295	20 096	0	0	0
96302	0	0	0	801	20 026	20 827	801	20 026	20 827	0	0	0
96901	117 282	209 009	326 291	207 898	399 956	607 854	90 616	190 947	281 563	0	0	0
99997	465 689	0	465 689	627 243	0	627 243	302 767	0	302 767	141 213	0	141 213
Итого по пассиву (баланс)	582 971	209 009	791 980	836 743	439 277	1 276 020	394 985	230 268	625 253	141 213	0	141 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	104 274,0000	0	0	5 394 382,0000	0	0	5 243 319,0000	0	0	255 337,0000
98035	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	75,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104 361,0000	0	0	5 394 382,0000	0	0	5 243 322,0000	0	0	255 421,0000
Пассив
98050	0	0	22 361,0000	0	0	4 974 065,0000	0	0	5 133 429,0000	0	0	181 725,0000
98070	0	0	82 000,0000	0	0	118 076,0000	0	0	109 772,0000	0	0	73 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104 361,0000	0	0	5 092 141,0000	0	0	5 243 201,0000	0	0	255 421,0000

Страница была полезной?