Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 259	0	5 259	0	0	0	0	0	0	5 259	0	5 259
20202	153 123	26 393	179 516	787 654	52 256	839 910	886 817	69 171	955 988	53 960	9 478	63 438
20208	22 159	0	22 159	65 674	0	65 674	83 750	0	83 750	4 083	0	4 083
20209	11 987	0	11 987	304 624	3 311	307 935	316 200	3 311	319 511	411	0	411
30102	16 168	0	16 168	658 867	0	658 867	672 162	0	672 162	2 873	0	2 873
30110	34 601	11 779	46 380	207 374	72 589	279 963	221 380	74 238	295 618	20 595	10 130	30 725
30202	82 515	0	82 515	0	0	0	2 166	0	2 166	80 349	0	80 349
30204	2 444	0	2 444	244	0	244	0	0	0	2 688	0	2 688
30210	0	0	0	45 081	0	45 081	45 081	0	45 081	0	0	0
30233	1 350	31	1 381	48 819	3 954	52 773	48 371	3 957	52 328	1 798	28	1 826
30602	309	0	309	310 963	0	310 963	311 267	0	311 267	5	0	5
32201	0	8 014	8 014	0	3 735	3 735	0	10 341	10 341	0	1 408	1 408
45107	41 820	0	41 820	0	0	0	25 099	0	25 099	16 721	0	16 721
45201	3 337	0	3 337	415	0	415	2 291	0	2 291	1 461	0	1 461
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	789 960	0	789 960	75 580	0	75 580	119 945	0	119 945	745 595	0	745 595
45207	377 280	0	377 280	103 000	0	103 000	18 757	0	18 757	461 523	0	461 523
45208	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45401	499	0	499	0	0	0	499	0	499	0	0	0
45407	7 243	0	7 243	0	0	0	800	0	800	6 443	0	6 443
45502	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	5	0	5	51	0	51	2	0	2	54	0	54
45505	58 788	0	58 788	12 674	0	12 674	18 427	0	18 427	53 035	0	53 035
45506	317 072	0	317 072	22 777	0	22 777	21 735	0	21 735	318 114	0	318 114
45507	284 872	0	284 872	15 496	0	15 496	27 077	0	27 077	273 291	0	273 291
45509	4 039	0	4 039	3 931	2	3 933	3 851	0	3 851	4 119	2	4 121
45812	1 829	0	1 829	9 350	0	9 350	100	0	100	11 079	0	11 079
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	11 715	494	12 209	1 976	269	2 245	846	200	1 046	12 845	563	13 408
45912	680	0	680	954	0	954	658	0	658	976	0	976
45915	3 298	0	3 298	937	0	937	401	0	401	3 834	0	3 834
47001	1 021	0	1 021	771	0	771	1 021	0	1 021	771	0	771
47408	0	0	0	29 621	0	29 621	29 621	0	29 621	0	0	0
47423	15 714	1 416	17 130	145 167	4 623	149 790	67 823	4 429	72 252	93 058	1 610	94 668
47427	19	0	19	28 851	0	28 851	28 853	0	28 853	17	0	17
47803	0	0	0	16 467	0	16 467	0	0	0	16 467	0	16 467
50107	107 862	0	107 862	102 758	0	102 758	210 620	0	210 620	0	0	0
50121	91 100	0	91 100	94 511	0	94 511	185 611	0	185 611	0	0	0
50606	50 456	0	50 456	50 000	0	50 000	100 235	0	100 235	221	0	221
50618	7 750	0	7 750	3 980	0	3 980	3 562	0	3 562	8 168	0	8 168
50621	51 452	0	51 452	53 716	0	53 716	105 168	0	105 168	0	0	0
50706	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
51501	0	0	0	101 793	0	101 793	101 793	0	101 793	0	0	0
51506	53 938	0	53 938	291	0	291	54 229	0	54 229	0	0	0
51507	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
60302	4 840	0	4 840	1 070	0	1 070	5 533	0	5 533	377	0	377
60306	22 386	0	22 386	27 741	0	27 741	50 127	0	50 127	0	0	0
60308	541	0	541	969	0	969	1 225	0	1 225	285	0	285
60310	3 039	0	3 039	6 907	0	6 907	8 327	0	8 327	1 619	0	1 619
60312	203 608	0	203 608	133 201	0	133 201	79 491	0	79 491	257 318	0	257 318
60314	0	1 020	1 020	0	563	563	0	448	448	0	1 135	1 135
60323	466	0	466	102	0	102	104	0	104	464	0	464
60401	345 933	0	345 933	1 408	0	1 408	81 430	0	81 430	265 911	0	265 911
60404	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
60701	58 337	0	58 337	18 979	0	18 979	1 408	0	1 408	75 908	0	75 908
61002	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61008	1 351	0	1 351	1 407	0	1 407	1 294	0	1 294	1 464	0	1 464
61009	10 343	0	10 343	578	0	578	10 921	0	10 921	0	0	0
61209	0	0	0	130 627	0	130 627	130 627	0	130 627	0	0	0
61210	0	0	0	973 617	0	973 617	973 617	0	973 617	0	0	0
61403	31 711	0	31 711	6 276	0	6 276	8 628	0	8 628	29 359	0	29 359
70606	955 771	0	955 771	501 942	0	501 942	1 043	0	1 043	1 456 670	0	1 456 670
70607	445 979	0	445 979	292 288	0	292 288	194	0	194	738 073	0	738 073
70608	92 468	0	92 468	47 681	0	47 681	0	0	0	140 149	0	140 149
70616	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
Итого по активу (баланс)	4 799 156	49 147	4 848 303	5 949 623	141 302	6 090 925	5 071 500	166 095	5 237 595	5 677 279	24 354	5 701 633
Пассив
10207	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
10601	48 720	0	48 720	2 120	0	2 120	10	0	10	46 610	0	46 610
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	15 672	0	15 672	0	0	0	0	0	0	15 672	0	15 672
10801	61 989	0	61 989	0	0	0	2 110	0	2 110	64 099	0	64 099
30126	1 095	0	1 095	648	0	648	1 945	0	1 945	2 392	0	2 392
30222	0	0	0	31 890	0	31 890	31 890	0	31 890	0	0	0
30226	4	0	4	74	0	74	132	0	132	62	0	62
30232	5 239	517	5 756	141 300	8 697	149 997	152 044	8 180	160 224	15 983	0	15 983
30607	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32211	80	0	80	67	0	67	85	0	85	98	0	98
40602	1 948	0	1 948	5 508	0	5 508	5 908	0	5 908	2 348	0	2 348
40603	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40701	423	0	423	32 517	0	32 517	32 653	0	32 653	559	0	559
40702	268 455	1 650	270 105	1 212 093	40 832	1 252 925	1 089 358	44 846	1 134 204	145 720	5 664	151 384
40703	4 536	5	4 541	9 233	3 580	12 813	6 432	3 575	10 007	1 735	0	1 735
40802	33 916	0	33 916	86 470	0	86 470	66 686	0	66 686	14 132	0	14 132
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	72 599	185	72 784	369 313	226	369 539	356 572	251	356 823	59 858	210	60 068
40820	2 470	35	2 505	11 530	14	11 544	9 579	19	9 598	519	40	559
40821	14 375	0	14 375	13 441	0	13 441	7 075	0	7 075	8 009	0	8 009
40905	286	0	286	14 098	36	14 134	14 063	36	14 099	251	0	251
40906	0	0	0	5 857	0	5 857	5 857	0	5 857	0	0	0
40909	0	0	0	2 305	3 597	5 902	2 305	3 597	5 902	0	0	0
40910	0	5	5	2 478	211	2 689	2 478	212	2 690	0	6	6
40911	14 451	0	14 451	198 464	0	198 464	186 732	0	186 732	2 719	0	2 719
40912	0	0	0	4 247	3 232	7 479	4 247	3 232	7 479	0	0	0
40913	0	0	0	3 053	5 082	8 135	3 053	5 082	8 135	0	0	0
42006	4 511	0	4 511	2 511	0	2 511	19	0	19	2 019	0	2 019
42103	59 000	0	59 000	717	0	717	5 717	0	5 717	64 000	0	64 000
42104	2 200	0	2 200	896	0	896	22	0	22	1 326	0	1 326
42105	46 000	0	46 000	1 542	0	1 542	542	0	542	45 000	0	45 000
42205	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	58	0	58	1 263	0	1 263	4 205	0	4 205
42301	8 034	4 081	12 115	66 481	5 631	72 112	69 968	6 412	76 380	11 521	4 862	16 383
42303	152	50	202	155	20	175	1 995	27	2 022	1 992	57	2 049
42304	13 056	2 669	15 725	8 054	1 914	9 968	7 173	1 362	8 535	12 175	2 117	14 292
42305	5 419	1 824	7 243	1 349	2 390	3 739	302	3 487	3 789	4 372	2 921	7 293
42306	1 727 323	54 088	1 781 411	709 022	63 839	772 861	572 672	48 185	620 857	1 590 973	38 434	1 629 407
42307	104 716	0	104 716	260 494	0	260 494	300 065	0	300 065	144 287	0	144 287
42309	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	6	0	6	3	0	3	24	0	24
42314	48	0	48	12	0	12	6	0	6	42	0	42
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	8	22	30	0	9	9	0	12	12	8	25	33
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	2 368	0	2 368	290	0	290	227	0	227	2 305	0	2 305
42607	339	0	339	155	0	155	71	0	71	255	0	255
43801	283	0	283	2 652	0	2 652	2 369	0	2 369	0	0	0
43807	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
45115	2 733	0	2 733	1 396	0	1 396	0	0	0	1 337	0	1 337
45215	48 485	0	48 485	23 063	0	23 063	159 160	0	159 160	184 582	0	184 582
45415	66	0	66	7	0	7	0	0	0	59	0	59
45515	45 611	0	45 611	22 134	0	22 134	41 835	0	41 835	65 312	0	65 312
45818	11 950	0	11 950	513	0	513	4 789	0	4 789	16 226	0	16 226
45918	1 684	0	1 684	183	0	183	988	0	988	2 489	0	2 489
47008	10	0	10	10	0	10	8	0	8	8	0	8
47407	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47411	2 549	2	2 551	14 301	156	14 457	14 190	156	14 346	2 438	2	2 440
47416	897	0	897	12 755	0	12 755	50 234	0	50 234	38 376	0	38 376
47418	0	0	0	74 422	0	74 422	146 223	0	146 223	71 801	0	71 801
47422	31 899	0	31 899	166 854	8 153	175 007	170 716	8 153	178 869	35 761	0	35 761
47425	8 064	0	8 064	819	0	819	1 898	0	1 898	9 143	0	9 143
47426	952	0	952	2 063	0	2 063	1 151	0	1 151	40	0	40
47804	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
50620	319	0	319	0	0	0	1 509	0	1 509	1 828	0	1 828
51510	11 327	0	11 327	62 918	0	62 918	124 516	0	124 516	72 925	0	72 925
52305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 216	0	1 216	1 693	0	1 693	477	0	477	0	0	0
60301	34	0	34	917	0	917	7 457	0	7 457	6 574	0	6 574
60305	0	0	0	77 751	0	77 751	78 358	0	78 358	607	0	607
60307	9	0	9	69	0	69	71	0	71	11	0	11
60309	4 228	0	4 228	0	0	0	12 085	0	12 085	16 313	0	16 313
60311	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
60322	139	0	139	24 163	0	24 163	24 206	0	24 206	182	0	182
60324	1 993	0	1 993	275	0	275	57	0	57	1 775	0	1 775
60601	83 513	0	83 513	7 477	0	7 477	1 596	0	1 596	77 632	0	77 632
61304	29	0	29	3	0	3	8	0	8	34	0	34
61701	7 647	0	7 647	0	0	0	0	0	0	7 647	0	7 647
70601	977 649	0	977 649	239	0	239	650 434	0	650 434	1 627 844	0	1 627 844
70602	440 758	0	440 758	23	0	23	148 056	0	148 056	588 791	0	588 791
70603	86 899	0	86 899	0	0	0	45 808	0	45 808	132 707	0	132 707
Итого по пассиву (баланс)	4 783 170	65 133	4 848 303	3 768 205	147 619	3 915 824	4 632 330	136 824	4 769 154	5 647 295	54 338	5 701 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90 533	0	90 533	2 059	0	2 059	55 554	0	55 554	37 038	0	37 038
90902	829 423	5	829 428	34 296	2	34 298	32 045	2	32 047	831 674	5	831 679
90904	0	0	0	237 329	0	237 329	101 930	0	101 930	135 399	0	135 399
90909	118	0	118	1	0	1	0	0	0	119	0	119
91202	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
91203	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 998 710	582	2 999 292	122 955	318	123 273	166 802	236	167 038	2 954 863	664	2 955 527
91418	0	0	0	16 466	0	16 466	0	0	0	16 466	0	16 466
91501	60 476	0	60 476	0	0	0	0	0	0	60 476	0	60 476
91604	8 912	133	9 045	2 187	73	2 260	602	54	656	10 497	152	10 649
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	960 872	0	960 872	68 274	0	68 274	172 123	0	172 123	857 023	0	857 023
Итого по активу (баланс)	4 949 234	720	4 949 954	483 571	393	483 964	529 062	292	529 354	4 903 743	821	4 904 564
Пассив
91312	674 469	434	674 903	99 763	176	99 939	548	237	785	575 254	495	575 749
91314	0	0	0	2 238	0	2 238	4 579	0	4 579	2 341	0	2 341
91315	33 762	0	33 762	9 000	0	9 000	0	0	0	24 762	0	24 762
91316	0	0	0	41 400	0	41 400	50 000	0	50 000	8 600	0	8 600
91317	9 533	0	9 533	19 547	0	19 547	12 911	0	12 911	2 897	0	2 897
91507	242 674	0	242 674	0	0	0	0	0	0	242 674	0	242 674
99999	3 989 082	0	3 989 082	357 228	0	357 228	415 687	0	415 687	4 047 541	0	4 047 541
Итого по пассиву (баланс)	4 949 520	434	4 949 954	529 176	176	529 352	483 725	237	483 962	4 904 069	495	4 904 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	163 649	0	163 649	163 584	0	163 584	327 233	0	327 233	0	0	0
93503	1 514	0	1 514	0	0	0	1 514	0	1 514	0	0	0
99996	294 767	0	294 767	299 580	0	299 580	594 347	0	594 347	0	0	0
Итого по активу (баланс)	459 930	0	459 930	463 164	0	463 164	923 094	0	923 094	0	0	0
Пассив
96303	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0
96505	294 767	0	294 767	592 832	0	592 832	298 065	0	298 065	0	0	0
99997	163 649	0	163 649	327 233	0	327 233	163 584	0	163 584	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	459 930	0	459 930	921 579	0	921 579	461 649	0	461 649	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	35 033 215,0000	0	0	3 728 089,0000	0	0	7 559 432,0000	0	0	31 201 872,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 033 231,0000	0	0	3 728 089,0000	0	0	7 559 432,0000	0	0	31 201 888,0000
Пассив
98050	0	0	35 033 231,0000	0	0	7 559 432,0000	0	0	3 728 089,0000	0	0	31 201 888,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 033 231,0000	0	0	7 559 432,0000	0	0	3 728 089,0000	0	0	31 201 888,0000

Страница была полезной?