Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 254	0	16 254	0	0	0	0	0	0	16 254	0	16 254
20202	65 630	8 437	74 067	793 096	79 805	872 901	821 005	86 416	907 421	37 721	1 826	39 547
20208	13 935	0	13 935	17 578	0	17 578	17 796	0	17 796	13 717	0	13 717
20209	1 529	0	1 529	381 484	10 226	391 710	377 473	10 226	387 699	5 540	0	5 540
30102	183 124	0	183 124	763 981	0	763 981	813 602	0	813 602	133 503	0	133 503
30110	10 129	728	10 857	62 799	19 000	81 799	62 048	11 974	74 022	10 880	7 754	18 634
30202	8 232	0	8 232	111	0	111	0	0	0	8 343	0	8 343
30204	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30215	803	1 015	1 818	12 108	9 377	21 485	10 273	8 575	18 848	2 638	1 817	4 455
30221	0	0	0	60 548	2 914	63 462	60 548	2 914	63 462	0	0	0
30233	148	6	154	76 203	5 020	81 223	76 263	5 026	81 289	88	0	88
30302	38 627	6 831	45 458	134 506	13 313	147 819	145 857	18 102	163 959	27 276	2 042	29 318
30306	150 454	140	150 594	84 631	12 295	96 926	55 688	12 182	67 870	179 397	253	179 650
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32005	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32201	0	1 192	1 192	0	714	714	0	500	500	0	1 406	1 406
44907	740	0	740	0	0	0	176	0	176	564	0	564
45201	485	0	485	5 537	0	5 537	5 099	0	5 099	923	0	923
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45206	8 570	0	8 570	1 560	0	1 560	5 308	0	5 308	4 822	0	4 822
45207	101 372	0	101 372	3 155	0	3 155	2 943	0	2 943	101 584	0	101 584
45208	109 991	0	109 991	3 263	0	3 263	9 096	0	9 096	104 158	0	104 158
45404	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45407	12 678	0	12 678	1 612	0	1 612	860	0	860	13 430	0	13 430
45408	94 599	0	94 599	8 064	0	8 064	2 411	0	2 411	100 252	0	100 252
45504	243	0	243	91	0	91	100	0	100	234	0	234
45505	1 995	0	1 995	1 145	0	1 145	486	0	486	2 654	0	2 654
45506	36 196	0	36 196	7 050	0	7 050	8 833	0	8 833	34 413	0	34 413
45507	352 768	0	352 768	94 186	0	94 186	104 846	0	104 846	342 108	0	342 108
45812	21 946	0	21 946	243	0	243	972	0	972	21 217	0	21 217
45814	1 509	0	1 509	251	0	251	119	0	119	1 641	0	1 641
45815	3 996	0	3 996	267	0	267	290	0	290	3 973	0	3 973
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45914	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45915	188	0	188	85	0	85	108	0	108	165	0	165
47408	19 950	0	19 950	11 197 800	10 969 638	22 167 438	11 187 750	10 969 638	22 157 388	30 000	0	30 000
47423	1 374	1 487	2 861	2 389	892	3 281	2 339	624	2 963	1 424	1 755	3 179
47427	3 803	0	3 803	5 183	0	5 183	5 208	0	5 208	3 778	0	3 778
52503	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	2 509	0	2 509	0	0	0	2 509	0	2 509
60306	0	0	0	3 134	0	3 134	3 134	0	3 134	0	0	0
60308	48	0	48	261	0	261	308	0	308	1	0	1
60310	1 477	0	1 477	342	0	342	1 492	0	1 492	327	0	327
60312	3 005	0	3 005	4 585	0	4 585	6 167	0	6 167	1 423	0	1 423
60314	26	0	26	1 636	0	1 636	834	0	834	828	0	828
60323	3 008	0	3 008	106	0	106	3 072	0	3 072	42	0	42
60401	239 224	0	239 224	42 848	0	42 848	38 061	0	38 061	244 011	0	244 011
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 379	0	4 379	0	0	0	0	0	0	4 379	0	4 379
60701	8 218	0	8 218	645	0	645	6 092	0	6 092	2 771	0	2 771
61002	162	0	162	40	0	40	29	0	29	173	0	173
61008	631	0	631	440	0	440	599	0	599	472	0	472
61009	5 103	0	5 103	606	0	606	4 544	0	4 544	1 165	0	1 165
61209	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
61403	5 270	0	5 270	1 662	0	1 662	2 024	0	2 024	4 908	0	4 908
70606	717 619	0	717 619	268 376	0	268 376	16 538	0	16 538	969 457	0	969 457
70608	7 967	0	7 967	10 387	0	10 387	0	0	0	18 354	0	18 354
70611	7 625	0	7 625	625	0	625	94	0	94	8 156	0	8 156
70616	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
Итого по активу (баланс)	2 267 202	19 836	2 287 038	14 134 411	11 123 194	25 257 605	13 865 044	11 126 177	24 991 221	2 536 569	16 853	2 553 422
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	88 162	0	88 162	0	0	0	0	0	0	88 162	0	88 162
10701	15 639	0	15 639	0	0	0	0	0	0	15 639	0	15 639
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	0	0	0	40 801	0	40 801
30220	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
30232	34	225	259	66 198	20 311	86 509	66 164	20 086	86 250	0	0	0
30301	38 627	6 831	45 458	145 857	18 102	163 959	134 506	13 313	147 819	27 276	2 042	29 318
30305	150 454	140	150 594	55 687	12 183	67 870	84 631	12 295	96 926	179 398	252	179 650
40602	1 071	0	1 071	5 484	0	5 484	5 249	0	5 249	836	0	836
40702	57 982	138	58 120	538 112	6 948	545 060	553 841	12 447	566 288	73 711	5 637	79 348
40703	3 477	0	3 477	14 815	0	14 815	17 986	0	17 986	6 648	0	6 648
40802	6 554	0	6 554	106 185	0	106 185	113 708	0	113 708	14 077	0	14 077
40807	57	0	57	51	0	51	15	0	15	21	0	21
40817	8 242	0	8 242	159 915	0	159 915	159 113	0	159 113	7 440	0	7 440
40820	95	0	95	95	0	95	13	0	13	13	0	13
40821	239	0	239	11 197	0	11 197	11 582	0	11 582	624	0	624
40905	0	0	0	35 098	0	35 098	35 098	0	35 098	0	0	0
40909	0	143	143	1 125	2 930	4 055	1 125	2 905	4 030	0	118	118
40910	0	0	0	492	1 329	1 821	492	1 329	1 821	0	0	0
40911	1 355	0	1 355	95 349	0	95 349	93 994	0	93 994	0	0	0
40912	0	0	0	5 405	10 768	16 173	5 405	10 768	16 173	0	0	0
40913	0	0	0	2 596	843	3 439	2 596	843	3 439	0	0	0
42105	5 550	0	5 550	50	0	50	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	17 606	0	17 606	39 148	0	39 148	35 389	0	35 389	13 847	0	13 847
42303	0	0	0	2 420	0	2 420	98 201	0	98 201	95 781	0	95 781
42304	0	0	0	3 216	0	3 216	8 039	0	8 039	4 823	0	4 823
42305	61 213	0	61 213	34 463	0	34 463	54 699	0	54 699	81 449	0	81 449
42306	618 408	0	618 408	206 928	0	206 928	111 230	0	111 230	522 710	0	522 710
42307	25 682	0	25 682	7 273	0	7 273	1 201	0	1 201	19 610	0	19 610
42601	6	0	6	15	0	15	9	0	9	0	0	0
42606	312	0	312	697	0	697	385	0	385	0	0	0
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45215	5 694	0	5 694	1 391	0	1 391	3 450	0	3 450	7 753	0	7 753
45415	2 441	0	2 441	232	0	232	5 568	0	5 568	7 777	0	7 777
45515	6 568	0	6 568	947	0	947	2 162	0	2 162	7 783	0	7 783
45818	21 080	0	21 080	681	0	681	6 372	0	6 372	26 771	0	26 771
45918	96	0	96	6	0	6	2	0	2	92	0	92
47405	0	0	0	921	3 674	4 595	921	3 674	4 595	0	0	0
47407	0	0	0	11 167 800	10 969 638	22 137 438	11 167 800	10 969 638	22 137 438	0	0	0
47411	3 988	0	3 988	5 876	0	5 876	5 788	0	5 788	3 900	0	3 900
47416	403	0	403	3 641	0	3 641	3 254	0	3 254	16	0	16
47422	1 041	0	1 041	75 769	116	75 885	75 689	116	75 805	961	0	961
47425	1 739	0	1 739	162	0	162	3 024	0	3 024	4 601	0	4 601
47426	202	0	202	2	0	2	616	0	616	816	0	816
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52302	15 083	0	15 083	15 083	0	15 083	0	0	0	0	0	0
52303	50 904	0	50 904	50 904	0	50 904	0	0	0	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	3 196	0	3 196	6 564	0	6 564	4 655	0	4 655	1 287	0	1 287
60305	2 912	0	2 912	10 873	0	10 873	7 961	0	7 961	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	45	0	45	14	0	14	22	0	22	53	0	53
60311	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
60313	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	95	0	95	33	0	33	119	0	119	181	0	181
60405	3 013	0	3 013	12	0	12	0	0	0	3 001	0	3 001
60601	54 403	0	54 403	8 077	0	8 077	8 340	0	8 340	54 666	0	54 666
60602	365	0	365	0	0	0	12	0	12	377	0	377
61304	24	0	24	15	0	15	21	0	21	30	0	30
61701	17 335	0	17 335	0	0	0	0	0	0	17 335	0	17 335
70601	737 958	0	737 958	9 409	0	9 409	260 383	0	260 383	988 932	0	988 932
70603	9 340	0	9 340	0	0	0	11 266	0	11 266	20 606	0	20 606
Итого по пассиву (баланс)	2 279 561	7 477	2 287 038	12 900 259	11 046 842	23 947 101	13 166 071	11 047 414	24 213 485	2 545 373	8 049	2 553 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150 055	0	150 055	112	0	112	130	0	130	150 037	0	150 037
90902	403 489	0	403 489	19 273	0	19 273	33 180	0	33 180	389 582	0	389 582
91203	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 428 628	0	2 428 628	267 834	0	267 834	313 827	0	313 827	2 382 635	0	2 382 635
91604	9 256	0	9 256	1 163	0	1 163	1 958	0	1 958	8 461	0	8 461
91704	181	0	181	1	0	1	0	0	0	182	0	182
91802	1 995	0	1 995	55	0	55	8	0	8	2 042	0	2 042
99998	1 525 026	0	1 525 026	269 264	0	269 264	305 089	0	305 089	1 489 201	0	1 489 201
Итого по активу (баланс)	4 518 634	0	4 518 634	557 705	0	557 705	654 193	0	654 193	4 422 146	0	4 422 146
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 360 583	0	1 360 583	274 593	0	274 593	258 333	0	258 333	1 344 323	0	1 344 323
91315	108 742	0	108 742	10 878	0	10 878	0	0	0	97 864	0	97 864
91316	40 026	0	40 026	13 557	0	13 557	0	0	0	26 469	0	26 469
91317	415	0	415	5 537	0	5 537	8 199	0	8 199	3 077	0	3 077
91507	15 068	0	15 068	412	0	412	2 620	0	2 620	17 276	0	17 276
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	2 993 608	0	2 993 608	349 092	0	349 092	288 429	0	288 429	2 932 945	0	2 932 945
Итого по пассиву (баланс)	4 518 634	0	4 518 634	654 181	0	654 181	557 693	0	557 693	4 422 146	0	4 422 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?