Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 863	102	14 965	183 435	507	183 942	182 379	522	182 901	15 919	87	16 006
20209	0	0	0	131 573	0	131 573	131 573	0	131 573	0	0	0
30102	67 668	0	67 668	3 841 000	0	3 841 000	3 852 459	0	3 852 459	56 209	0	56 209
30110	5 103	785	5 888	77 981	56 926	134 907	82 430	56 871	139 301	654	840	1 494
30202	2 899	0	2 899	92	0	92	0	0	0	2 991	0	2 991
30204	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30302	1 184	0	1 184	72	0	72	1 256	0	1 256	0	0	0
30306	318 251	0	318 251	55 001	0	55 001	61 781	0	61 781	311 471	0	311 471
32002	0	0	0	1 725 000	0	1 725 000	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	395 000	0	395 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45201	1 194	0	1 194	7 118	0	7 118	4 871	0	4 871	3 441	0	3 441
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
45206	59 137	0	59 137	1 200	0	1 200	11 385	0	11 385	48 952	0	48 952
45207	241 781	0	241 781	32 553	0	32 553	18 907	0	18 907	255 427	0	255 427
45406	326	0	326	0	0	0	82	0	82	244	0	244
45407	10 911	0	10 911	3 500	0	3 500	859	0	859	13 552	0	13 552
45505	38	0	38	175	0	175	63	0	63	150	0	150
45506	9 145	0	9 145	1 000	0	1 000	764	0	764	9 381	0	9 381
45812	2 041	0	2 041	3 586	0	3 586	3 455	0	3 455	2 172	0	2 172
45815	393	0	393	18	0	18	42	0	42	369	0	369
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	53 658	53 426	107 084	53 658	53 426	107 084	0	0	0
47423	47	0	47	42	9	51	43	9	52	46	0	46
47427	649	0	649	4 581	0	4 581	4 660	0	4 660	570	0	570
60302	43	0	43	73	0	73	23	0	23	93	0	93
60306	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	3	0	3	1 161	0	1 161	1 160	0	1 160	4	0	4
60312	182	0	182	9 348	0	9 348	9 401	0	9 401	129	0	129
60323	128	2 997	3 125	7	1 654	1 661	7	2 890	2 897	128	1 761	1 889
60401	19 925	0	19 925	16 892	0	16 892	0	0	0	36 817	0	36 817
60404	3	0	3	30	0	30	0	0	0	33	0	33
60701	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	17	0	17	48	0	48	42	0	42	23	0	23
61009	9	0	9	2	0	2	8	0	8	3	0	3
61011	37 922	0	37 922	0	0	0	0	0	0	37 922	0	37 922
61403	1 051	0	1 051	1 490	0	1 490	148	0	148	2 393	0	2 393
61702	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
70606	119 880	0	119 880	16 237	0	16 237	35	0	35	136 082	0	136 082
70608	4 734	0	4 734	12 025	0	12 025	0	0	0	16 759	0	16 759
70611	8 729	0	8 729	168	0	168	46	0	46	8 851	0	8 851
Итого по активу (баланс)	1 097 057	3 884	1 100 941	6 720 204	112 522	6 832 726	6 730 675	113 718	6 844 393	1 086 586	2 688	1 089 274
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	11	0	11	110	0	110	16 420	0	16 420	16 321	0	16 321
10701	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
10801	28 694	0	28 694	0	0	0	0	0	0	28 694	0	28 694
30301	1 184	0	1 184	1 256	0	1 256	72	0	72	0	0	0
30305	318 251	0	318 251	61 781	0	61 781	55 001	0	55 001	311 471	0	311 471
40502	23 504	0	23 504	6 028	0	6 028	235	0	235	17 711	0	17 711
40602	204	0	204	350	0	350	563	0	563	417	0	417
40701	5 723	0	5 723	24 112	0	24 112	18 790	0	18 790	401	0	401
40702	214 166	19	214 185	2 051 171	56 536	2 107 707	1 999 109	56 542	2 055 651	162 104	25	162 129
40703	6 868	0	6 868	20 322	0	20 322	18 953	0	18 953	5 499	0	5 499
40802	22 286	0	22 286	152 417	0	152 417	153 994	0	153 994	23 863	0	23 863
40817	308	1	309	3 592	0	3 592	3 603	0	3 603	319	1	320
40821	2 718	0	2 718	24 876	0	24 876	24 550	0	24 550	2 392	0	2 392
40901	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42301	110	0	110	8	0	8	6	0	6	108	0	108
42305	1 597	0	1 597	1 051	0	1 051	368	0	368	914	0	914
42306	3 750	0	3 750	2 351	0	2 351	1	0	1	1 400	0	1 400
42314	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	27 196	0	27 196	8 736	0	8 736	5 792	0	5 792	24 252	0	24 252
45415	779	0	779	45	0	45	35	0	35	769	0	769
45515	366	0	366	58	0	58	57	0	57	365	0	365
45818	2 161	0	2 161	331	0	331	202	0	202	2 032	0	2 032
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	53 013	53 658	106 671	53 013	53 658	106 671	0	0	0
47411	131	0	131	49	0	49	14	0	14	96	0	96
47416	255	0	255	23 769	0	23 769	24 493	0	24 493	979	0	979
47422	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
47425	500	0	500	670	0	670	569	0	569	399	0	399
47426	152	0	152	209	0	209	71	0	71	14	0	14
60301	35	0	35	659	0	659	735	0	735	111	0	111
60305	290	0	290	1 291	0	1 291	1 096	0	1 096	95	0	95
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	62	0	62	0	0	0	27	0	27	89	0	89
60311	14	0	14	182	3	185	175	3	178	7	0	7
60324	132	0	132	0	0	0	4	0	4	136	0	136
60601	3 518	0	3 518	0	0	0	174	0	174	3 692	0	3 692
70601	164 338	0	164 338	1	0	1	17 636	0	17 636	181 973	0	181 973
70603	5 820	0	5 820	0	0	0	12 515	0	12 515	18 335	0	18 335
70615	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
Итого по пассиву (баланс)	1 100 921	20	1 100 941	2 454 610	110 197	2 564 807	2 442 937	110 203	2 553 140	1 089 248	26	1 089 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 004	0	38 004	3 287	0	3 287	36 026	0	36 026	5 265	0	5 265
90902	77 054	0	77 054	147 102	0	147 102	22 660	0	22 660	201 496	0	201 496
90907	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
91414	417 632	0	417 632	69 620	0	69 620	29 323	0	29 323	457 929	0	457 929
91604	3 028	0	3 028	1 622	0	1 622	1 656	0	1 656	2 994	0	2 994
99998	581 649	0	581 649	118 884	0	118 884	99 992	0	99 992	600 541	0	600 541
Итого по активу (баланс)	1 130 867	0	1 130 867	340 515	0	340 515	203 157	0	203 157	1 268 225	0	1 268 225
Пассив
91003	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91312	561 469	0	561 469	69 759	0	69 759	92 922	0	92 922	584 632	0	584 632
91315	8 561	0	8 561	2 024	0	2 024	0	0	0	6 537	0	6 537
91316	2 600	0	2 600	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	2 600	0	2 600
91317	2 806	0	2 806	7 118	0	7 118	4 871	0	4 871	559	0	559
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	549 218	0	549 218	70 480	0	70 480	188 946	0	188 946	667 684	0	667 684
Итого по пассиву (баланс)	1 130 867	0	1 130 867	170 473	0	170 473	307 831	0	307 831	1 268 225	0	1 268 225

Страница была полезной?