Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 155	0	25 155	125 837	0	125 837	111 496	0	111 496	39 496	0	39 496
20209	0	0	0	25 714	0	25 714	25 714	0	25 714	0	0	0
30102	265 592	0	265 592	7 278 135	0	7 278 135	7 275 539	0	7 275 539	268 188	0	268 188
30110	310	0	310	2 200	0	2 200	1 976	0	1 976	534	0	534
30202	9 571	0	9 571	67	0	67	0	0	0	9 638	0	9 638
30233	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
32002	0	0	0	3 570 000	0	3 570 000	3 570 000	0	3 570 000	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	970 000	0	970 000	935 000	0	935 000	150 000	0	150 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	35 201	0	35 201	78 222	0	78 222	82 399	0	82 399	31 024	0	31 024
45203	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	91 825	0	91 825	0	0	0	3 825	0	3 825	88 000	0	88 000
45205	87 455	0	87 455	13 225	0	13 225	34 180	0	34 180	66 500	0	66 500
45206	114 181	0	114 181	5 000	0	5 000	26 598	0	26 598	92 583	0	92 583
45207	231 409	0	231 409	8 500	0	8 500	26 876	0	26 876	213 033	0	213 033
45208	25 843	0	25 843	0	0	0	878	0	878	24 965	0	24 965
45304	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	0	0	0	2 800	0	2 800
45407	9 180	0	9 180	1 625	0	1 625	550	0	550	10 255	0	10 255
45502	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
45505	929	0	929	360	0	360	336	0	336	953	0	953
45506	104 185	0	104 185	5 638	0	5 638	12 265	0	12 265	97 558	0	97 558
45507	24 339	0	24 339	38 120	0	38 120	1 245	0	1 245	61 214	0	61 214
45812	29 195	0	29 195	2 136	0	2 136	1 188	0	1 188	30 143	0	30 143
45815	14 630	0	14 630	1 932	0	1 932	3 733	0	3 733	12 829	0	12 829
45912	925	0	925	108	0	108	108	0	108	925	0	925
45915	2 681	0	2 681	308	0	308	1 163	0	1 163	1 826	0	1 826
47423	1 761	0	1 761	167	0	167	284	0	284	1 644	0	1 644
47427	9 336	0	9 336	9 730	0	9 730	9 794	0	9 794	9 272	0	9 272
51502	0	0	0	65 143	0	65 143	65 143	0	65 143	0	0	0
60302	313	0	313	110	0	110	185	0	185	238	0	238
60306	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	4 271	0	4 271	4 735	0	4 735	5 170	0	5 170	3 836	0	3 836
60323	295	0	295	59	0	59	27	0	27	327	0	327
60401	112 135	0	112 135	62	0	62	163	0	163	112 034	0	112 034
60701	898	0	898	62	0	62	62	0	62	898	0	898
61002	2	0	2	13	0	13	7	0	7	8	0	8
61008	6	0	6	79	0	79	74	0	74	11	0	11
61009	831	0	831	442	0	442	69	0	69	1 204	0	1 204
61011	1 244	0	1 244	7 364	0	7 364	0	0	0	8 608	0	8 608
61209	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61210	0	0	0	65 143	0	65 143	65 143	0	65 143	0	0	0
61403	2 090	0	2 090	83	0	83	105	0	105	2 068	0	2 068
70606	601 372	0	601 372	36 689	0	36 689	4	0	4	638 057	0	638 057
70611	234	0	234	44	0	44	0	0	0	278	0	278
Итого по активу (баланс)	1 927 346	0	1 927 346	12 321 260	0	12 321 260	12 267 507	0	12 267 507	1 981 099	0	1 981 099
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	156 367	0	156 367	0	0	0	0	0	0	156 367	0	156 367
30126	1	0	1	18	0	18	19	0	19	2	0	2
30222	0	0	0	992 738	0	992 738	992 738	0	992 738	0	0	0
30232	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
40603	189	0	189	2 152	0	2 152	2 224	0	2 224	261	0	261
40701	34	0	34	1	0	1	5	0	5	38	0	38
40702	112 398	0	112 398	3 212 367	0	3 212 367	3 224 483	0	3 224 483	124 514	0	124 514
40703	3 555	0	3 555	3 423	0	3 423	4 596	0	4 596	4 728	0	4 728
40802	9 000	0	9 000	42 441	0	42 441	44 204	0	44 204	10 763	0	10 763
40817	6 299	0	6 299	120 442	0	120 442	121 812	0	121 812	7 669	0	7 669
40821	1	0	1	0	0	0	41	0	41	42	0	42
40901	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
40906	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
40911	172	0	172	9 396	0	9 396	9 471	0	9 471	247	0	247
42301	11 098	0	11 098	11 832	0	11 832	9 280	0	9 280	8 546	0	8 546
42306	729 285	0	729 285	49 437	0	49 437	55 025	0	55 025	734 873	0	734 873
42307	54 769	0	54 769	8 692	0	8 692	5 912	0	5 912	51 989	0	51 989
45215	29 420	0	29 420	16 636	0	16 636	12 606	0	12 606	25 390	0	25 390
45315	36	0	36	0	0	0	20	0	20	56	0	56
45415	92	0	92	6	0	6	17	0	17	103	0	103
45515	6 834	0	6 834	1 369	0	1 369	1 855	0	1 855	7 320	0	7 320
45818	28 380	0	28 380	1 881	0	1 881	2 220	0	2 220	28 719	0	28 719
45918	1 605	0	1 605	227	0	227	190	0	190	1 568	0	1 568
47411	3 341	0	3 341	3 033	0	3 033	3 785	0	3 785	4 093	0	4 093
47416	14	0	14	3 770	0	3 770	3 756	0	3 756	0	0	0
47422	6	0	6	9 275	0	9 275	9 283	0	9 283	14	0	14
47425	2 144	0	2 144	2 504	0	2 504	2 833	0	2 833	2 473	0	2 473
51510	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
60301	733	0	733	796	0	796	1 198	0	1 198	1 135	0	1 135
60305	0	0	0	1 116	0	1 116	2 977	0	2 977	1 861	0	1 861
60309	24	0	24	53	0	53	53	0	53	24	0	24
60311	0	0	0	288	0	288	292	0	292	4	0	4
60322	3	0	3	27	0	27	47	0	47	23	0	23
60324	295	0	295	17	0	17	48	0	48	326	0	326
60601	14 791	0	14 791	163	0	163	354	0	354	14 982	0	14 982
70601	656 352	0	656 352	0	0	0	37 159	0	37 159	693 511	0	693 511
Итого по пассиву (баланс)	1 927 346	0	1 927 346	4 498 548	0	4 498 548	4 552 301	0	4 552 301	1 981 099	0	1 981 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	136 579	0	136 579	110 939	0	110 939	5 885	0	5 885	241 633	0	241 633
90902	210 009	0	210 009	9 826	0	9 826	113 169	0	113 169	106 666	0	106 666
90907	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
90909	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91414	1 914 658	0	1 914 658	46 791	0	46 791	136 100	0	136 100	1 825 349	0	1 825 349
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	13 048	0	13 048	1 168	0	1 168	2 002	0	2 002	12 214	0	12 214
91704	10 450	0	10 450	1 006	0	1 006	0	0	0	11 456	0	11 456
91802	18 424	0	18 424	1 071	0	1 071	0	0	0	19 495	0	19 495
91803	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
99998	1 326 698	0	1 326 698	236 054	0	236 054	268 072	0	268 072	1 294 680	0	1 294 680
Итого по активу (баланс)	3 658 996	0	3 658 996	406 855	0	406 855	526 128	0	526 128	3 539 723	0	3 539 723
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91312	1 237 590	0	1 237 590	82 685	0	82 685	29 504	0	29 504	1 184 409	0	1 184 409
91315	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91316	4 345	0	4 345	39 768	0	39 768	39 625	0	39 625	4 202	0	4 202
91317	13 720	0	13 720	145 552	0	145 552	166 858	0	166 858	35 026	0	35 026
91507	47 691	0	47 691	0	0	0	0	0	0	47 691	0	47 691
99999	2 332 298	0	2 332 298	153 360	0	153 360	66 105	0	66 105	2 245 043	0	2 245 043
Итого по пассиву (баланс)	3 658 996	0	3 658 996	421 432	0	421 432	302 159	0	302 159	3 539 723	0	3 539 723
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?