Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 825	9 689	63 514	695 087	442 720	1 137 807	705 286	428 058	1 133 344	43 626	24 351	67 977
20209	0	0	0	156 520	3 725	160 245	156 520	3 725	160 245	0	0	0
30102	123 801	0	123 801	6 492 687	0	6 492 687	6 440 939	0	6 440 939	175 549	0	175 549
30110	4 095	20 797	24 892	170 372	287 800	458 172	173 172	286 577	459 749	1 295	22 020	23 315
30114	0	4 591	4 591	0	31 171	31 171	0	35 487	35 487	0	275	275
30202	7 934	0	7 934	1 314	0	1 314	0	0	0	9 248	0	9 248
30204	331	0	331	44	0	44	0	0	0	375	0	375
30215	270	1 041	1 311	0	293	293	0	150	150	270	1 184	1 454
30221	0	827	827	0	49 681	49 681	0	50 508	50 508	0	0	0
30233	0	0	0	176	594	770	176	594	770	0	0	0
30302	1 089	517	1 606	1 379	51 230	52 609	1 243	50 640	51 883	1 225	1 107	2 332
30306	46 743	347	47 090	337 264	98	337 362	242 465	50	242 515	141 542	395	141 937
30602	0	0	0	10 674	0	10 674	10 674	0	10 674	0	0	0
31902	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 052 000	0	1 052 000	1 052 000	0	1 052 000	0	0	0
32003	93 000	0	93 000	270 000	0	270 000	271 000	0	271 000	92 000	0	92 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	0	0	0	9 987	0	9 987	0	0	0	9 987	0	9 987
45201	19 473	0	19 473	150 319	0	150 319	102 209	0	102 209	67 583	0	67 583
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	1 800	0	1 800	15 800	0	15 800	15 000	0	15 000	2 600	0	2 600
45206	41 564	0	41 564	314	0	314	12 307	0	12 307	29 571	0	29 571
45207	142 349	0	142 349	13 171	0	13 171	8 189	0	8 189	147 331	0	147 331
45208	64 900	0	64 900	0	0	0	2 351	0	2 351	62 549	0	62 549
45406	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	57 255	0	57 255	0	0	0	1 592	0	1 592	55 663	0	55 663
45408	119 593	0	119 593	23 760	0	23 760	4 451	0	4 451	138 902	0	138 902
45503	2 121	0	2 121	0	0	0	845	0	845	1 276	0	1 276
45504	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45505	1 147	0	1 147	30	0	30	148	0	148	1 029	0	1 029
45506	85 704	0	85 704	4 442	0	4 442	6 258	0	6 258	83 888	0	83 888
45507	317 771	0	317 771	2 620	0	2 620	8 405	0	8 405	311 986	0	311 986
45812	12 312	0	12 312	544	0	544	46	0	46	12 810	0	12 810
45815	26 972	0	26 972	1 577	0	1 577	1 227	0	1 227	27 322	0	27 322
45915	264	0	264	151	0	151	53	0	53	362	0	362
47408	0	0	0	53 754	186 299	240 053	53 754	186 299	240 053	0	0	0
47423	382	0	382	78	0	78	97	0	97	363	0	363
47427	289	0	289	368	0	368	371	0	371	286	0	286
50106	1 134	0	1 134	5	0	5	1 139	0	1 139	0	0	0
50107	9 792	0	9 792	38	0	38	9 830	0	9 830	0	0	0
50121	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60302	214	0	214	77	0	77	197	0	197	94	0	94
60306	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	20	0	20	80	0	80	85	0	85	15	0	15
60312	2 403	0	2 403	7 680	0	7 680	7 891	0	7 891	2 192	0	2 192
60323	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60401	41 921	0	41 921	0	0	0	0	0	0	41 921	0	41 921
60701	0	0	0	2 452	0	2 452	966	0	966	1 486	0	1 486
60702	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
61002	67	0	67	15	0	15	15	0	15	67	0	67
61008	71	0	71	325	0	325	346	0	346	50	0	50
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	10 973	0	10 973	10 973	0	10 973	0	0	0
61403	6 035	0	6 035	63	0	63	205	0	205	5 893	0	5 893
70606	285 762	0	285 762	41 516	0	41 516	144	0	144	327 134	0	327 134
70607	177	0	177	112	0	112	278	0	278	11	0	11
70608	51 162	0	51 162	21 412	0	21 412	0	0	0	72 574	0	72 574
70611	3 849	0	3 849	1 122	0	1 122	0	0	0	4 971	0	4 971
70616	408	0	408	0	0	0	152	0	152	256	0	256
Итого по активу (баланс)	1 638 480	37 809	1 676 289	9 611 833	1 053 611	10 665 444	9 343 348	1 042 088	10 385 436	1 906 965	49 332	1 956 297
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
30126	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30220	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
30222	0	0	0	0	9 819	9 819	0	9 819	9 819	0	0	0
30226	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
30232	15	8	23	472	390	862	469	382	851	12	0	12
30301	1 089	517	1 606	1 243	50 640	51 883	1 379	51 230	52 609	1 225	1 107	2 332
30305	46 743	347	47 090	242 465	50	242 515	337 264	98	337 362	141 542	395	141 937
30607	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	229	0	229	1 590	0	1 590	1 369	0	1 369	8	0	8
40701	474	0	474	760	0	760	825	0	825	539	0	539
40702	386 791	21 262	408 053	5 459 803	323 803	5 783 606	5 504 943	303 241	5 808 184	431 931	700	432 631
40703	584	0	584	1 246	0	1 246	1 396	0	1 396	734	0	734
40802	84 618	4	84 622	198 676	1	198 677	131 876	1	131 877	17 818	4	17 822
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	230	0	230	4	0	4	0	0	0	226	0	226
40821	854	0	854	5 810	0	5 810	5 501	0	5 501	545	0	545
40905	5	0	5	141	0	141	140	0	140	4	0	4
40907	14	0	14	335	0	335	326	0	326	5	0	5
40909	0	0	0	681	580	1 261	681	580	1 261	0	0	0
40911	202	0	202	8 935	0	8 935	8 880	0	8 880	147	0	147
40912	0	0	0	480	1 081	1 561	480	1 081	1 561	0	0	0
40913	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0	0	0
42105	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42106	11 072	0	11 072	50	0	50	108	0	108	11 130	0	11 130
42301	12 507	1 847	14 354	81 352	27 314	108 666	79 282	34 126	113 408	10 437	8 659	19 096
42304	1 321	1 482	2 803	430	286	716	0	732	732	891	1 928	2 819
42305	672	111	783	0	16	16	3	32	35	675	127	802
42306	355 426	11 205	366 631	36 826	3 297	40 123	60 105	11 648	71 753	378 705	19 556	398 261
42307	77 500	0	77 500	3 670	0	3 670	710	0	710	74 540	0	74 540
42310	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
42314	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
42315	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
42601	9	3	12	0	0	0	0	1	1	9	4	13
42606	161	0	161	162	0	162	1	0	1	0	0	0
42607	1 054	0	1 054	0	0	0	11	0	11	1 065	0	1 065
43807	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
44615	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698
45215	7 503	0	7 503	3 607	0	3 607	4 012	0	4 012	7 908	0	7 908
45415	1 569	0	1 569	106	0	106	268	0	268	1 731	0	1 731
45515	16 568	0	16 568	1 658	0	1 658	2 309	0	2 309	17 219	0	17 219
45818	38 289	0	38 289	638	0	638	1 810	0	1 810	39 461	0	39 461
45918	214	0	214	2	0	2	2	0	2	214	0	214
47405	0	0	0	0	43 226	43 226	0	43 226	43 226	0	0	0
47407	0	0	0	185 186	51 509	236 695	185 186	51 509	236 695	0	0	0
47411	10	87	97	2	66	68	3	16	19	11	37	48
47416	744	0	744	5 217	0	5 217	4 478	0	4 478	5	0	5
47422	29	1	30	37	15	52	37	15	52	29	1	30
47425	1 895	0	1 895	2 920	0	2 920	2 675	0	2 675	1 650	0	1 650
50120	177	0	177	278	0	278	101	0	101	0	0	0
60301	185	0	185	2 842	0	2 842	3 134	0	3 134	477	0	477
60305	0	0	0	2 198	0	2 198	5 487	0	5 487	3 289	0	3 289
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	55	0	55	58	0	58	69	0	69	66	0	66
60311	214	0	214	212	0	212	114	0	114	116	0	116
60313	0	9	9	0	11	11	0	12	12	0	10	10
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	18 633	0	18 633	0	0	0	185	0	185	18 818	0	18 818
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	79	0	79	19	0	19	35	0	35	95	0	95
61701	408	0	408	152	0	152	0	0	0	256	0	256
70601	308 863	0	308 863	2	0	2	44 573	0	44 573	353 434	0	353 434
70602	170	0	170	18	0	18	10	0	10	162	0	162
70603	52 440	0	52 440	0	0	0	22 711	0	22 711	75 151	0	75 151
Итого по пассиву (баланс)	1 639 405	36 884	1 676 289	6 252 309	512 738	6 765 047	6 536 672	508 383	7 045 055	1 923 768	32 529	1 956 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 373 562	0	1 373 562	3 058	0	3 058	1 302 957	0	1 302 957	73 663	0	73 663
90902	48 315	3	48 318	3 902	1	3 903	16 062	0	16 062	36 155	4	36 159
90909	35	0	35	0	0	0	18	0	18	17	0	17
91202	1 389 372	0	1 389 372	145 565	0	145 565	70 323	0	70 323	1 464 614	0	1 464 614
91414	368 079	0	368 079	50 520	0	50 520	1 000	0	1 000	417 599	0	417 599
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	5 665	0	5 665	1 130	0	1 130	661	0	661	6 134	0	6 134
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91803	923	0	923	33	0	33	0	0	0	956	0	956
99998	1 578 596	0	1 578 596	210 900	0	210 900	247 421	0	247 421	1 542 075	0	1 542 075
Итого по активу (баланс)	4 780 498	3	4 780 501	415 108	1	415 109	1 638 442	0	1 638 442	3 557 164	4	3 557 168
Пассив
91003	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	1 480 572	0	1 480 572	25 552	0	25 552	32 233	0	32 233	1 487 253	0	1 487 253
91315	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
91316	12 321	0	12 321	9 258	0	9 258	0	0	0	3 063	0	3 063
91317	44 004	0	44 004	176 113	0	176 113	177 309	0	177 309	45 200	0	45 200
91507	38 142	0	38 142	35 140	0	35 140	0	0	0	3 002	0	3 002
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	3 201 905	0	3 201 905	1 385 283	0	1 385 283	198 471	0	198 471	2 015 093	0	2 015 093
Итого по пассиву (баланс)	4 780 501	0	4 780 501	1 632 704	0	1 632 704	409 371	0	409 371	3 557 168	0	3 557 168
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 778,0000	0	0	0,0000	0	0	10 778,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 778,0000	0	0	0,0000	0	0	10 778,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	10 778,0000	0	0	10 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 778,0000	0	0	10 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?