Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 852	28 633	42 485	45 367	15 252	60 619	47 153	16 986	64 139	12 066	26 899	38 965
20208	54	0	54	12	0	12	66	0	66	0	0	0
20209	0	0	0	13 568	0	13 568	13 568	0	13 568	0	0	0
30102	89 108	0	89 108	394 012	0	394 012	291 899	0	291 899	191 221	0	191 221
30110	0	3 008	3 008	4 478	6 043	10 521	4 478	951	5 429	0	8 100	8 100
30202	6 187	0	6 187	0	0	0	268	0	268	5 919	0	5 919
30204	1 364	0	1 364	13	0	13	0	0	0	1 377	0	1 377
30302	19 233	0	19 233	0	0	0	0	0	0	19 233	0	19 233
30306	127 749	0	127 749	0	0	0	0	0	0	127 749	0	127 749
30602	2 971	17 790	20 761	12	5 007	5 019	21	2 578	2 599	2 962	20 219	23 181
45201	2 319	0	2 319	6 990	0	6 990	6 048	0	6 048	3 261	0	3 261
45206	60 200	0	60 200	0	0	0	30 000	0	30 000	30 200	0	30 200
45207	171 826	26 238	198 064	1 640	7 712	9 352	10 056	4 719	14 775	163 410	29 231	192 641
45208	13 634	0	13 634	295	0	295	417	0	417	13 512	0	13 512
45404	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45405	375	0	375	0	0	0	97	0	97	278	0	278
45407	19 208	0	19 208	0	0	0	1 722	0	1 722	17 486	0	17 486
45408	1 391	0	1 391	1 402	0	1 402	35	0	35	2 758	0	2 758
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
45506	66 857	12 058	78 915	3 100	3 395	6 495	6 981	1 747	8 728	62 976	13 706	76 682
45507	38 107	0	38 107	1 400	0	1 400	821	0	821	38 686	0	38 686
45812	3 666	0	3 666	371	0	371	0	0	0	4 037	0	4 037
45814	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45815	8 650	0	8 650	592	0	592	9	0	9	9 233	0	9 233
45912	1 303	0	1 303	98	0	98	722	0	722	679	0	679
45914	192	0	192	68	0	68	0	0	0	260	0	260
45915	482	0	482	25	0	25	3	0	3	504	0	504
47408	0	0	0	176 690	4 478	181 168	176 690	4 478	181 168	0	0	0
47423	87	0	87	123	1	124	33	1	34	177	0	177
47427	27	0	27	3 551	394	3 945	3 549	394	3 943	29	0	29
47802	7 337	0	7 337	0	0	0	513	0	513	6 824	0	6 824
51404	234 528	0	234 528	40 281	0	40 281	137 063	0	137 063	137 746	0	137 746
51505	2 679	0	2 679	19	0	19	0	0	0	2 698	0	2 698
52601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	640	0	640	47	0	47	32	0	32	655	0	655
60306	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	278	0	278	68	0	68	72	0	72	274	0	274
60312	560	0	560	1 555	0	1 555	1 613	0	1 613	502	0	502
60323	40	0	40	8	0	8	0	0	0	48	0	48
60401	10 167	0	10 167	0	0	0	387	0	387	9 780	0	9 780
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61210	0	0	0	137 843	0	137 843	137 843	0	137 843	0	0	0
61212	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
61403	4 457	0	4 457	1 286	0	1 286	192	0	192	5 551	0	5 551
61601	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61702	3	0	3	19	0	19	0	0	0	22	0	22
70606	70 565	0	70 565	7 747	0	7 747	0	0	0	78 312	0	78 312
70608	52 496	0	52 496	37 515	0	37 515	0	0	0	90 011	0	90 011
70611	773	0	773	16	0	16	0	0	0	789	0	789
70614	509	0	509	15	0	15	9	0	9	515	0	515
Итого по активу (баланс)	1 042 364	87 727	1 130 091	882 112	42 282	924 394	874 246	31 854	906 100	1 050 230	98 155	1 148 385
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
30301	19 233	0	19 233	0	0	0	0	0	0	19 233	0	19 233
30305	127 749	0	127 749	0	0	0	0	0	0	127 749	0	127 749
40602	509	0	509	1 406	0	1 406	1 189	0	1 189	292	0	292
40701	1 930	0	1 930	1 414	0	1 414	1 771	0	1 771	2 287	0	2 287
40702	110 773	1 643	112 416	287 042	1 780	288 822	251 601	2 005	253 606	75 332	1 868	77 200
40703	1 193	0	1 193	1 160	0	1 160	1 146	0	1 146	1 179	0	1 179
40705	11	0	11	14	0	14	3	0	3	0	0	0
40802	1 795	0	1 795	13 598	0	13 598	15 105	0	15 105	3 302	0	3 302
40817	5 841	1 165	7 006	36 208	5 043	41 251	37 316	4 598	41 914	6 949	720	7 669
40821	6	0	6	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	6	0	6
40911	50	0	50	12 114	0	12 114	12 117	0	12 117	53	0	53
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42303	13 832	0	13 832	19 265	0	19 265	12 471	0	12 471	7 038	0	7 038
42304	225	0	225	0	0	0	1	0	1	226	0	226
42305	229	8 811	9 040	0	4 233	4 233	7	4 594	4 601	236	9 172	9 408
42306	126 501	75 688	202 189	554	11 052	11 606	827	21 430	22 257	126 774	86 066	212 840
45215	1 278	0	1 278	236	0	236	46	0	46	1 088	0	1 088
45415	95	0	95	32	0	32	3	0	3	66	0	66
45515	6 755	0	6 755	159	0	159	106	0	106	6 702	0	6 702
45818	6 557	0	6 557	1	0	1	638	0	638	7 194	0	7 194
45918	419	0	419	6	0	6	18	0	18	431	0	431
47407	0	0	0	181 173	0	181 173	181 173	0	181 173	0	0	0
47411	845	259	1 104	270	120	390	1 106	440	1 546	1 681	579	2 260
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	59	0	59	23	0	23	20	0	20	56	0	56
47426	815	0	815	815	0	815	789	0	789	789	0	789
47804	96	0	96	7	0	7	0	0	0	89	0	89
50408	79	0	79	0	0	0	19	0	19	98	0	98
51510	563	0	563	0	0	0	4	0	4	567	0	567
52602	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60301	3	0	3	751	0	751	754	0	754	6	0	6
60305	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	26	0	26	35	0	35
60311	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	5 112	0	5 112	274	0	274	114	0	114	4 952	0	4 952
70601	74 150	0	74 150	0	0	0	8 233	0	8 233	82 383	0	82 383
70603	52 290	0	52 290	0	0	0	37 355	0	37 355	89 645	0	89 645
70615	3	0	3	0	0	0	19	0	19	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	1 042 525	87 566	1 130 091	562 552	22 228	584 780	570 007	33 067	603 074	1 049 980	98 405	1 148 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 467	0	2 467	41	0	41	35	0	35	2 473	0	2 473
90902	23 885	0	23 885	15 048	0	15 048	2 085	0	2 085	36 848	0	36 848
91414	434 778	37 655	472 433	3 600	10 599	14 199	2 321	5 456	7 777	436 057	42 798	478 855
91418	7 337	0	7 337	0	0	0	513	0	513	6 824	0	6 824
91604	4 314	0	4 314	1 356	0	1 356	1 043	0	1 043	4 627	0	4 627
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	922 778	0	922 778	31 723	0	31 723	18 301	0	18 301	936 200	0	936 200
Итого по активу (баланс)	1 396 541	37 655	1 434 196	51 768	10 599	62 367	24 298	5 456	29 754	1 424 011	42 798	1 466 809
Пассив
91312	906 563	0	906 563	7 488	0	7 488	21 092	0	21 092	920 167	0	920 167
91315	1 820	0	1 820	450	0	450	0	0	0	1 370	0	1 370
91316	0	858	858	0	433	433	0	210	210	0	635	635
91317	5 374	0	5 374	9 930	0	9 930	10 421	0	10 421	5 865	0	5 865
91507	8 163	0	8 163	0	0	0	0	0	0	8 163	0	8 163
99999	511 418	0	511 418	11 453	0	11 453	30 644	0	30 644	530 609	0	530 609
Итого по пассиву (баланс)	1 433 338	858	1 434 196	29 321	433	29 754	62 157	210	62 367	1 466 174	635	1 466 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	2 422	2 422	0	1 808	1 808	0	614	614
93304	0	546	546	0	660	660	0	1 206	1 206	0	0	0
99996	544	0	544	2 498	0	2 498	2 428	0	2 428	614	0	614
Итого по активу (баланс)	544	546	1 090	2 498	3 082	5 580	2 428	3 014	5 442	614	614	1 228
Пассив
96303	0	0	0	0	1 803	1 803	0	2 418	2 418	0	615	615
96304	0	543	543	0	1 213	1 213	0	670	670	0	0	0
99997	547	0	547	2 423	0	2 423	2 489	0	2 489	613	0	613
Итого по пассиву (баланс)	547	543	1 090	2 423	3 016	5 439	2 489	3 088	5 577	613	615	1 228
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?