Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 344	0	8 344	2 646	0	2 646	1 237	0	1 237	9 753	0	9 753
10610	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
20202	38 621	11 182	49 803	700 041	19 854	719 895	722 305	18 633	740 938	16 357	12 403	28 760
20208	33 932	0	33 932	524 371	0	524 371	532 800	0	532 800	25 503	0	25 503
20209	0	0	0	175 626	0	175 626	175 626	0	175 626	0	0	0
30102	51 859	0	51 859	1 371 224	0	1 371 224	1 360 403	0	1 360 403	62 680	0	62 680
30110	19 106	612	19 718	186 991	5 837	192 828	189 722	5 607	195 329	16 375	842	17 217
30118	0	10 598	10 598	0	2 910	2 910	0	1 675	1 675	0	11 833	11 833
30202	8 539	0	8 539	0	0	0	90	0	90	8 449	0	8 449
30204	40	0	40	0	0	0	8	0	8	32	0	32
30215	630	1 172	1 802	0	330	330	0	170	170	630	1 332	1 962
30221	0	0	0	116 450	0	116 450	116 450	0	116 450	0	0	0
30233	383	10	393	65 557	592	66 149	65 884	602	66 486	56	0	56
30602	210	0	210	44 054	0	44 054	44 016	0	44 016	248	0	248
31901	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
32203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	16 730	0	16 730	0	0	0	730	0	730	16 000	0	16 000
45205	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45206	1 670	0	1 670	510	0	510	350	0	350	1 830	0	1 830
45207	60 733	0	60 733	19 000	0	19 000	277	0	277	79 456	0	79 456
45307	215	0	215	0	0	0	22	0	22	193	0	193
45406	3 069	0	3 069	0	0	0	549	0	549	2 520	0	2 520
45407	39 991	0	39 991	7 000	0	7 000	1 210	0	1 210	45 781	0	45 781
45408	22 304	0	22 304	0	0	0	138	0	138	22 166	0	22 166
45503	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45504	798	0	798	482	0	482	203	0	203	1 077	0	1 077
45505	72 103	0	72 103	2 940	0	2 940	5 334	0	5 334	69 709	0	69 709
45506	114 615	0	114 615	10 483	0	10 483	8 804	0	8 804	116 294	0	116 294
45507	62 753	0	62 753	0	0	0	2 165	0	2 165	60 588	0	60 588
45509	6 307	0	6 307	8 422	0	8 422	8 248	0	8 248	6 481	0	6 481
45815	8 134	0	8 134	791	0	791	471	0	471	8 454	0	8 454
45915	363	0	363	131	0	131	114	0	114	380	0	380
47404	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
47408	0	0	0	3 350	4 303	7 653	3 350	4 303	7 653	0	0	0
47423	34 978	530	35 508	28 959	0	28 959	30 028	0	30 028	33 909	530	34 439
47427	755	0	755	5 641	0	5 641	5 559	0	5 559	837	0	837
47803	2 218	0	2 218	501	0	501	424	0	424	2 295	0	2 295
50206	29 620	0	29 620	215	0	215	333	0	333	29 502	0	29 502
50207	231 846	0	231 846	1 606	0	1 606	46 741	0	46 741	186 711	0	186 711
50208	137 770	0	137 770	973	0	973	0	0	0	138 743	0	138 743
50305	55 361	0	55 361	267	0	267	694	0	694	54 934	0	54 934
50606	16 015	0	16 015	0	0	0	0	0	0	16 015	0	16 015
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60302	5 952	0	5 952	1 082	0	1 082	914	0	914	6 120	0	6 120
60306	0	0	0	3 000	0	3 000	2 995	0	2 995	5	0	5
60308	203	0	203	133	0	133	148	0	148	188	0	188
60310	920	0	920	137	0	137	133	0	133	924	0	924
60312	1 793	0	1 793	3 723	0	3 723	2 681	0	2 681	2 835	0	2 835
60323	177	0	177	6	0	6	7	0	7	176	0	176
60401	465 000	0	465 000	96	0	96	519	0	519	464 577	0	464 577
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
60701	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61002	58	0	58	7	0	7	7	0	7	58	0	58
61008	300	0	300	494	0	494	535	0	535	259	0	259
61009	1 437	0	1 437	33	0	33	63	0	63	1 407	0	1 407
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61011	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
61209	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
61210	0	0	0	44 369	0	44 369	44 369	0	44 369	0	0	0
61212	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
61403	11 957	0	11 957	197	0	197	793	0	793	11 361	0	11 361
61703	1 664	0	1 664	0	0	0	1 664	0	1 664	0	0	0
70606	197 539	0	197 539	21 006	0	21 006	1	0	1	218 544	0	218 544
70607	2 773	0	2 773	102	0	102	271	0	271	2 604	0	2 604
70608	6 688	0	6 688	3 054	0	3 054	0	0	0	9 742	0	9 742
70609	11 541	0	11 541	3 235	0	3 235	0	0	0	14 776	0	14 776
70611	796	0	796	77	0	77	0	0	0	873	0	873
70616	808	0	808	1 664	0	1 664	177	0	177	2 295	0	2 295
Итого по активу (баланс)	1 882 646	26 965	1 909 611	3 502 385	33 826	3 536 211	3 490 601	30 990	3 521 591	1 894 430	29 801	1 924 231
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10609	1 525	0	1 525	0	0	0	98	0	98	1 623	0	1 623
10701	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
10801	30 693	0	30 693	0	0	0	0	0	0	30 693	0	30 693
20309	0	5 683	5 683	0	898	898	0	1 560	1 560	0	6 345	6 345
30126	34	0	34	159	0	159	132	0	132	7	0	7
30223	21 585	0	21 585	424 739	0	424 739	430 579	0	430 579	27 425	0	27 425
30232	1 002	0	1 002	189 312	1 582	190 894	191 461	1 611	193 072	3 151	29	3 180
30236	0	0	0	1 086	592	1 678	1 086	592	1 678	0	0	0
30607	2	0	2	249	0	249	249	0	249	2	0	2
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	7	0	7	112	0	112	105	0	105	0	0	0
40701	281	0	281	2 688	0	2 688	2 706	0	2 706	299	0	299
40702	130 184	1 094	131 278	945 719	173	945 892	952 711	309	953 020	137 176	1 230	138 406
40703	30 595	0	30 595	23 496	0	23 496	26 465	0	26 465	33 564	0	33 564
40802	53 963	0	53 963	338 216	0	338 216	341 885	0	341 885	57 632	0	57 632
40807	6	0	6	1	0	1	14	0	14	19	0	19
40817	619 607	92	619 699	719 634	14	719 648	677 025	26	677 051	576 998	104	577 102
40820	574	0	574	1 584	0	1 584	1 711	0	1 711	701	0	701
40821	11 008	0	11 008	38 141	0	38 141	39 220	0	39 220	12 087	0	12 087
40903	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
40905	1	0	1	10 173	0	10 173	10 175	0	10 175	3	0	3
40906	0	0	0	33 364	0	33 364	33 364	0	33 364	0	0	0
40909	0	0	0	934	569	1 503	934	569	1 503	0	0	0
40910	0	0	0	152	21	173	152	21	173	0	0	0
40911	5	0	5	29 725	0	29 725	29 720	0	29 720	0	0	0
40912	0	0	0	10 215	1 958	12 173	10 215	1 958	12 173	0	0	0
40913	0	0	0	3 358	422	3 780	3 358	422	3 780	0	0	0
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	3 906	2 026	5 932	15 377	6 059	21 436	14 957	6 347	21 304	3 486	2 314	5 800
42305	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42306	5 022	0	5 022	550	0	550	60	0	60	4 532	0	4 532
42307	10 159	0	10 159	854	0	854	113	0	113	9 418	0	9 418
42309	263	0	263	12	0	12	9	0	9	260	0	260
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	167	0	167	14	0	14	167	0	167	320	0	320
45215	5 424	0	5 424	3 812	0	3 812	4 948	0	4 948	6 560	0	6 560
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	900	0	900	383	0	383	0	0	0	517	0	517
45515	14 888	0	14 888	400	0	400	517	0	517	15 005	0	15 005
45818	7 248	0	7 248	199	0	199	529	0	529	7 578	0	7 578
45918	229	0	229	13	0	13	17	0	17	233	0	233
47407	0	0	0	4 303	3 350	7 653	4 303	3 350	7 653	0	0	0
47411	0	0	0	56	0	56	57	0	57	1	0	1
47416	1 330	0	1 330	65 763	0	65 763	66 195	0	66 195	1 762	0	1 762
47422	184	50	234	2 197	8	2 205	2 197	8	2 205	184	50	234
47425	34 625	0	34 625	2 519	0	2 519	761	0	761	32 867	0	32 867
47426	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47804	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
50220	7 860	0	7 860	1 219	0	1 219	2 646	0	2 646	9 287	0	9 287
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	10 912	0	10 912	271	0	271	102	0	102	10 743	0	10 743
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60301	31	0	31	2 435	0	2 435	2 430	0	2 430	26	0	26
60305	0	0	0	9 118	0	9 118	9 118	0	9 118	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	28	0	28	2	0	2
60311	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60322	5	0	5	47	0	47	56	0	56	14	0	14
60324	375	0	375	17	0	17	1 104	0	1 104	1 462	0	1 462
60405	3 415	0	3 415	14	0	14	0	0	0	3 401	0	3 401
60601	357 278	0	357 278	471	0	471	788	0	788	357 595	0	357 595
60602	930	0	930	0	0	0	8	0	8	938	0	938
60603	4 174	0	4 174	0	0	0	32	0	32	4 206	0	4 206
61012	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
61304	43	0	43	11	0	11	11	0	11	43	0	43
61501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61701	18 578	0	18 578	275	0	275	0	0	0	18 303	0	18 303
70601	199 660	0	199 660	131	0	131	24 426	0	24 426	223 955	0	223 955
70603	8 897	0	8 897	0	0	0	4 291	0	4 291	13 188	0	13 188
70604	12 157	0	12 157	0	0	0	3 808	0	3 808	15 965	0	15 965
70615	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 900 666	8 945	1 909 611	2 885 532	15 646	2 901 178	2 899 025	16 773	2 915 798	1 914 159	10 072	1 924 231
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Пассив
85101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	791	0	791	130 973	0	130 973	79 444	0	79 444	52 320	0	52 320
90902	2 052 029	0	2 052 029	316 495	0	316 495	102 560	0	102 560	2 265 964	0	2 265 964
91202	10	0	10	11	0	11	12	0	12	9	0	9
91203	29	0	29	12	0	12	12	0	12	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	209 070	0	209 070	3 772	0	3 772	3 049	0	3 049	209 793	0	209 793
91418	2 218	0	2 218	501	0	501	424	0	424	2 295	0	2 295
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	4 175	0	4 175	888	0	888	727	0	727	4 336	0	4 336
91704	2 558	0	2 558	0	0	0	4	0	4	2 554	0	2 554
91802	15 798	0	15 798	0	0	0	26	0	26	15 772	0	15 772
91803	183	0	183	4	0	4	0	0	0	187	0	187
99998	399 220	0	399 220	80 311	0	80 311	9 200	0	9 200	470 331	0	470 331
Итого по активу (баланс)	2 688 701	0	2 688 701	532 967	0	532 967	195 458	0	195 458	3 026 210	0	3 026 210
Пассив
91312	384 896	0	384 896	1 564	0	1 564	48 356	0	48 356	431 688	0	431 688
91314	0	0	0	0	0	0	22 728	0	22 728	22 728	0	22 728
91315	410	0	410	0	0	0	2 050	0	2 050	2 460	0	2 460
91317	10 320	0	10 320	7 525	0	7 525	7 177	0	7 177	9 972	0	9 972
91507	3 594	0	3 594	111	0	111	0	0	0	3 483	0	3 483
99999	2 289 481	0	2 289 481	186 231	0	186 231	452 629	0	452 629	2 555 879	0	2 555 879
Итого по пассиву (баланс)	2 688 701	0	2 688 701	195 431	0	195 431	532 940	0	532 940	3 026 210	0	3 026 210
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	770 833,0000	0	0	22 560,0000	0	0	44 000,0000	0	0	749 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	770 833,0000	0	0	22 560,0000	0	0	44 000,0000	0	0	749 393,0000
Пассив
98040	0	0	112,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	112,0000
98050	0	0	770 703,0000	0	0	44 000,0000	0	0	22 560,0000	0	0	749 263,0000
98055	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	770 833,0000	0	0	44 000,0000	0	0	22 560,0000	0	0	749 393,0000

Страница была полезной?