Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 630	0	11 630	26	0	26	0	0	0	11 656	0	11 656
20202	28 261	8 260	36 521	387 724	40 181	427 905	373 764	37 875	411 639	42 221	10 566	52 787
20208	21 951	0	21 951	51 779	0	51 779	55 522	0	55 522	18 208	0	18 208
20209	0	0	0	123 173	0	123 173	123 173	0	123 173	0	0	0
30102	30 971	0	30 971	2 942 330	0	2 942 330	2 932 578	0	2 932 578	40 723	0	40 723
30110	178 579	8 324	186 903	2 192 274	30 802	2 223 076	2 199 021	32 918	2 231 939	171 832	6 208	178 040
30114	0	1 692	1 692	0	1 596	1 596	0	1 492	1 492	0	1 796	1 796
30202	16 866	0	16 866	0	0	0	165	0	165	16 701	0	16 701
30204	205	0	205	1	0	1	0	0	0	206	0	206
30215	160	521	681	0	127	127	0	76	76	160	572	732
30233	280	113	393	7 973	4 216	12 189	8 065	4 329	12 394	188	0	188
30602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	21 161	0	21 161	0	0	0	770	0	770	20 391	0	20 391
45107	134 474	0	134 474	10 516	0	10 516	3 799	0	3 799	141 191	0	141 191
45108	63 708	0	63 708	1 834	0	1 834	186	0	186	65 356	0	65 356
45201	34 395	0	34 395	81 400	0	81 400	87 952	0	87 952	27 843	0	27 843
45203	12 844	0	12 844	5 133	0	5 133	15 286	0	15 286	2 691	0	2 691
45204	141 693	0	141 693	39 109	0	39 109	36 087	0	36 087	144 715	0	144 715
45205	143 316	0	143 316	17 890	0	17 890	14 776	0	14 776	146 430	0	146 430
45206	291 451	0	291 451	9 497	0	9 497	26 217	0	26 217	274 731	0	274 731
45207	162 422	0	162 422	51 122	0	51 122	61 833	0	61 833	151 711	0	151 711
45208	79 583	0	79 583	0	0	0	413	0	413	79 170	0	79 170
45306	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45308	14 375	0	14 375	0	0	0	345	0	345	14 030	0	14 030
45401	1 371	0	1 371	2 869	0	2 869	2 330	0	2 330	1 910	0	1 910
45403	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
45405	671	0	671	165	0	165	0	0	0	836	0	836
45406	1 028	0	1 028	0	0	0	381	0	381	647	0	647
45407	18 182	0	18 182	0	0	0	849	0	849	17 333	0	17 333
45408	37 833	0	37 833	5 569	0	5 569	47	0	47	43 355	0	43 355
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	2 341	0	2 341	745	0	745	409	0	409	2 677	0	2 677
45506	69 940	0	69 940	6 062	0	6 062	4 003	0	4 003	71 999	0	71 999
45507	262 342	0	262 342	9 624	0	9 624	9 598	0	9 598	262 368	0	262 368
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	8 073	0	8 073	1 714	0	1 714	815	0	815	8 972	0	8 972
45814	1 774	0	1 774	64	0	64	5	0	5	1 833	0	1 833
45815	20 231	0	20 231	2 981	0	2 981	3 724	0	3 724	19 488	0	19 488
45912	202	0	202	81	0	81	92	0	92	191	0	191
45914	61	0	61	25	0	25	3	0	3	83	0	83
45915	1 427	0	1 427	551	0	551	507	0	507	1 471	0	1 471
47408	0	0	0	34 066	1 184	35 250	34 066	1 184	35 250	0	0	0
47423	9 814	2	9 816	5 230	34	5 264	5 274	36	5 310	9 770	0	9 770
47427	9 897	0	9 897	18 572	0	18 572	15 911	0	15 911	12 558	0	12 558
47802	35 987	0	35 987	1 085	0	1 085	4 358	0	4 358	32 714	0	32 714
50106	36 576	0	36 576	334	0	334	0	0	0	36 910	0	36 910
50606	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51401	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
51402	0	0	0	30 261	0	30 261	30 261	0	30 261	0	0	0
51501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51506	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	34	0	34	0	0	0	7	0	7	27	0	27
60302	1 505	0	1 505	321	0	321	117	0	117	1 709	0	1 709
60306	333	0	333	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	333	0	333
60308	6	0	6	114	0	114	114	0	114	6	0	6
60310	58	0	58	485	0	485	397	0	397	146	0	146
60312	4 924	0	4 924	8 164	0	8 164	9 801	0	9 801	3 287	0	3 287
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
60401	103 913	0	103 913	69	0	69	0	0	0	103 982	0	103 982
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	258	0	258	155	0	155	138	0	138	275	0	275
61009	92	0	92	8	0	8	8	0	8	92	0	92
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	3 837	0	3 837	3 837	0	3 837	0	0	0
61210	0	0	0	31 901	0	31 901	31 901	0	31 901	0	0	0
61212	0	0	0	3 820	0	3 820	3 820	0	3 820	0	0	0
61403	8 673	0	8 673	20	0	20	548	0	548	8 145	0	8 145
70606	446 859	0	446 859	45 516	0	45 516	50	0	50	492 325	0	492 325
70607	132	0	132	164	0	164	0	0	0	296	0	296
70608	22 907	0	22 907	7 835	0	7 835	0	0	0	30 742	0	30 742
70611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2 767 528	18 912	2 786 440	6 148 425	78 162	6 226 587	6 107 495	77 932	6 185 427	2 808 458	19 142	2 827 600
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
30111	268	424	692	0	74	74	0	101	101	268	451	719
30232	994	0	994	18 676	5 246	23 922	17 740	5 256	22 996	58	10	68
31201	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40602	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40603	186	0	186	109	0	109	211	0	211	288	0	288
40701	4 012	0	4 012	857 945	18 843	876 788	863 783	19 320	883 103	9 850	477	10 327
40702	409 708	90	409 798	2 578 198	2 403	2 580 601	2 591 049	2 424	2 593 473	422 559	111	422 670
40703	18 337	0	18 337	91 248	0	91 248	94 402	0	94 402	21 491	0	21 491
40802	30 539	0	30 539	140 716	19	140 735	125 410	38	125 448	15 233	19	15 252
40817	6 895	1 982	8 877	85 669	3 664	89 333	86 208	5 994	92 202	7 434	4 312	11 746
40820	10	0	10	0	14	14	0	14	14	10	0	10
40821	1 839	0	1 839	17 673	0	17 673	18 981	0	18 981	3 147	0	3 147
40903	306	0	306	1 934	0	1 934	1 915	0	1 915	287	0	287
40905	127	0	127	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	127	0	127
40909	0	0	0	2 097	3 757	5 854	2 097	3 757	5 854	0	0	0
40910	0	0	0	108	119	227	108	119	227	0	0	0
40911	1 719	0	1 719	56 393	0	56 393	56 467	0	56 467	1 793	0	1 793
40912	0	0	0	2 498	2 514	5 012	2 498	2 514	5 012	0	0	0
40913	0	0	0	1 256	2 407	3 663	1 256	2 407	3 663	0	0	0
41507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42004	0	0	0	0	0	0	18 950	0	18 950	18 950	0	18 950
42006	7 520	0	7 520	2 790	0	2 790	134	0	134	4 864	0	4 864
42007	13 321	0	13 321	157	0	157	0	0	0	13 164	0	13 164
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	22 640	0	22 640	9 020	0	9 020	4 000	0	4 000	17 620	0	17 620
42106	147 365	0	147 365	83 628	0	83 628	55 550	0	55 550	119 287	0	119 287
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42204	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42205	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
42206	181 548	0	181 548	57 657	0	57 657	300	0	300	124 191	0	124 191
42207	291 447	0	291 447	0	0	0	1 000	0	1 000	292 447	0	292 447
42301	3 446	701	4 147	0	1 035	1 035	621	958	1 579	4 067	624	4 691
42303	175	186	361	40	654	694	20	934	954	155	466	621
42304	1 373	87	1 460	57	587	644	162	5 541	5 703	1 478	5 041	6 519
42305	1 478	6 814	8 292	0	5 324	5 324	380	533	913	1 858	2 023	3 881
42306	376 471	6 229	382 700	79 892	1 809	81 701	82 945	1 582	84 527	379 524	6 002	385 526
42307	162 654	0	162 654	48 695	0	48 695	54 838	0	54 838	168 797	0	168 797
42309	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42314	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42606	1 692	0	1 692	202	0	202	2	0	2	1 492	0	1 492
42607	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
45115	3 844	0	3 844	848	0	848	734	0	734	3 730	0	3 730
45215	14 316	0	14 316	4 959	0	4 959	6 932	0	6 932	16 289	0	16 289
45315	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45415	300	0	300	70	0	70	251	0	251	481	0	481
45515	27 512	0	27 512	3 070	0	3 070	2 620	0	2 620	27 062	0	27 062
45818	32 642	0	32 642	3 848	0	3 848	2 467	0	2 467	31 261	0	31 261
45918	1 044	0	1 044	160	0	160	138	0	138	1 022	0	1 022
47405	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
47407	0	0	0	32 939	2 391	35 330	32 939	2 391	35 330	0	0	0
47411	2 632	123	2 755	4 141	68	4 209	4 331	51	4 382	2 822	106	2 928
47416	3 881	0	3 881	14 905	0	14 905	11 272	0	11 272	248	0	248
47422	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
47425	10 950	0	10 950	3 468	0	3 468	3 588	0	3 588	11 070	0	11 070
47426	6 369	0	6 369	988	0	988	4 167	0	4 167	9 548	0	9 548
47804	3 564	0	3 564	130	0	130	543	0	543	3 977	0	3 977
50120	366	0	366	0	0	0	196	0	196	562	0	562
50620	69	0	69	48	0	48	0	0	0	21	0	21
50719	478	0	478	214	0	214	0	0	0	264	0	264
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	25 379	0	25 379	42 139	0	42 139	29 510	0	29 510	12 750	0	12 750
52302	0	0	0	58 986	0	58 986	67 394	0	67 394	8 408	0	8 408
52303	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0
52304	7 420	0	7 420	3 000	0	3 000	0	0	0	4 420	0	4 420
52306	11 055	0	11 055	0	0	0	0	0	0	11 055	0	11 055
52406	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52501	733	0	733	195	0	195	115	0	115	653	0	653
60301	161	0	161	2 252	0	2 252	2 172	0	2 172	81	0	81
60305	0	0	0	6 097	0	6 097	6 097	0	6 097	0	0	0
60309	67	0	67	0	0	0	38	0	38	105	0	105
60311	275	0	275	448	0	448	908	0	908	735	0	735
60322	200	0	200	123	0	123	69	0	69	146	0	146
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	27 188	0	27 188	0	0	0	281	0	281	27 469	0	27 469
60903	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
61304	26	0	26	12	0	12	1	0	1	15	0	15
61701	8 448	0	8 448	735	0	735	26	0	26	7 739	0	7 739
70601	443 632	0	443 632	336	0	336	45 410	0	45 410	488 706	0	488 706
70602	1 237	0	1 237	137	0	137	153	0	153	1 253	0	1 253
70603	22 922	0	22 922	0	0	0	7 927	0	7 927	30 849	0	30 849
70615	3 182	0	3 182	0	0	0	735	0	735	3 917	0	3 917
Итого по пассиву (баланс)	2 769 804	16 636	2 786 440	4 455 858	50 928	4 506 786	4 494 012	53 934	4 547 946	2 807 958	19 642	2 827 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 891	0	60 891	0	0	0	24 000	0	24 000	36 891	0	36 891
90901	200 695	0	200 695	160 580	0	160 580	2 376	0	2 376	358 899	0	358 899
90902	421 432	0	421 432	51 825	0	51 825	15 129	0	15 129	458 128	0	458 128
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	222 554	0	222 554	177 874	0	177 874	44 680	0	44 680
91414	3 273 347	0	3 273 347	98 545	0	98 545	70 806	0	70 806	3 301 086	0	3 301 086
91417	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
91418	32 867	0	32 867	754	0	754	3 451	0	3 451	30 170	0	30 170
91604	17 832	0	17 832	1 910	0	1 910	1 892	0	1 892	17 850	0	17 850
91704	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0	0	9 533	0	9 533
91802	18 255	0	18 255	0	0	0	0	0	0	18 255	0	18 255
91803	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
99998	1 913 942	0	1 913 942	478 830	0	478 830	437 815	0	437 815	1 954 957	0	1 954 957
Итого по активу (баланс)	6 100 107	0	6 100 107	1 014 998	0	1 014 998	733 343	0	733 343	6 381 762	0	6 381 762
Пассив
91311	19 485	0	19 485	600	0	600	30 030	0	30 030	48 915	0	48 915
91312	1 573 752	0	1 573 752	139 873	0	139 873	155 193	0	155 193	1 589 072	0	1 589 072
91315	136 820	0	136 820	122	0	122	1 835	0	1 835	138 533	0	138 533
91316	19 938	0	19 938	12 564	0	12 564	15 209	0	15 209	22 583	0	22 583
91317	89 233	0	89 233	284 655	0	284 655	276 562	0	276 562	81 140	0	81 140
91319	64 131	0	64 131	0	0	0	0	0	0	64 131	0	64 131
91507	10 395	0	10 395	0	0	0	0	0	0	10 395	0	10 395
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	4 186 165	0	4 186 165	295 262	0	295 262	535 902	0	535 902	4 426 805	0	4 426 805
Итого по пассиву (баланс)	6 100 107	0	6 100 107	733 076	0	733 076	1 014 731	0	1 014 731	6 381 762	0	6 381 762
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	80 991,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 991,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 997,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	80 997,0000
Пассив
98050	0	0	45 006,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	45 006,0000
98070	0	0	35 991,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 991,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 997,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	80 997,0000

Страница была полезной?