Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	265 972	51 084	317 056	1 417 122	92 316	1 509 438	1 396 886	88 716	1 485 602	286 208	54 684	340 892
20208	112 166	0	112 166	195 450	0	195 450	217 473	0	217 473	90 143	0	90 143
20209	7 000	0	7 000	836 135	13 763	849 898	843 135	13 763	856 898	0	0	0
30102	142 767	0	142 767	10 095 770	0	10 095 770	10 098 034	0	10 098 034	140 503	0	140 503
30110	110 954	101 680	212 634	1 739 692	43 133	1 782 825	1 519 622	68 884	1 588 506	331 024	75 929	406 953
30114	0	243 712	243 712	0	464 083	464 083	0	364 946	364 946	0	342 849	342 849
30202	53 322	0	53 322	1 479	0	1 479	0	0	0	54 801	0	54 801
30204	6 347	0	6 347	887	0	887	0	0	0	7 234	0	7 234
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 896 214	7 154	2 903 368	2 896 214	7 154	2 903 368	0	0	0
30233	1 406	0	1 406	31 737	5 651	37 388	31 735	5 167	36 902	1 408	484	1 892
30302	5 503	90	5 593	414 691	1 757	416 448	410 947	1 778	412 725	9 247	69	9 316
30306	23 987	2	23 989	191 473	7 050	198 523	183 135	7 051	190 186	32 325	1	32 326
30424	6 408	0	6 408	1 567 288	0	1 567 288	1 555 312	0	1 555 312	18 384	0	18 384
32002	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0
32003	520 000	0	520 000	1 020 000	0	1 020 000	1 170 000	0	1 170 000	370 000	0	370 000
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	0	4 339	4 339	0	1 056	1 056	0	629	629	0	4 766	4 766
44907	3 911	0	3 911	0	0	0	177	0	177	3 734	0	3 734
44908	3 631	0	3 631	0	0	0	62	0	62	3 569	0	3 569
45104	800	0	800	1 000	0	1 000	0	0	0	1 800	0	1 800
45105	17 820	0	17 820	0	0	0	0	0	0	17 820	0	17 820
45106	210 664	0	210 664	0	0	0	37	0	37	210 627	0	210 627
45107	9 028	0	9 028	0	0	0	2 010	0	2 010	7 018	0	7 018
45108	43 110	0	43 110	21 916	0	21 916	1 574	0	1 574	63 452	0	63 452
45201	28 044	0	28 044	110 258	0	110 258	110 726	0	110 726	27 576	0	27 576
45203	0	0	0	3 968	0	3 968	0	0	0	3 968	0	3 968
45204	42 689	0	42 689	42 558	0	42 558	33 797	0	33 797	51 450	0	51 450
45205	153 985	0	153 985	3 129	0	3 129	54 723	0	54 723	102 391	0	102 391
45206	1 616 723	0	1 616 723	52 811	0	52 811	113 003	0	113 003	1 556 531	0	1 556 531
45207	954 023	0	954 023	68 558	0	68 558	67 715	0	67 715	954 866	0	954 866
45208	1 343 352	0	1 343 352	12 139	0	12 139	22 502	0	22 502	1 332 989	0	1 332 989
45306	20 641	0	20 641	0	0	0	0	0	0	20 641	0	20 641
45307	12 630	0	12 630	0	0	0	391	0	391	12 239	0	12 239
45308	97 138	0	97 138	0	0	0	162	0	162	96 976	0	96 976
45401	143	0	143	379	0	379	404	0	404	118	0	118
45406	29 381	0	29 381	2 067	0	2 067	3 185	0	3 185	28 263	0	28 263
45407	110 681	0	110 681	45 190	0	45 190	3 563	0	3 563	152 308	0	152 308
45408	158 997	0	158 997	0	0	0	15 797	0	15 797	143 200	0	143 200
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45503	0	0	0	28 000	0	28 000	22 000	0	22 000	6 000	0	6 000
45504	9 429	0	9 429	4	0	4	7	0	7	9 426	0	9 426
45505	15 998	0	15 998	7 447	0	7 447	692	0	692	22 753	0	22 753
45506	162 230	0	162 230	14 560	4 670	19 230	22 955	4 670	27 625	153 835	0	153 835
45507	414 135	4 206	418 341	23 850	1 023	24 873	14 787	618	15 405	423 198	4 611	427 809
45509	29	0	29	107	0	107	29	0	29	107	0	107
45812	24 682	0	24 682	47 773	0	47 773	13 962	0	13 962	58 493	0	58 493
45814	9 147	0	9 147	30	0	30	23	0	23	9 154	0	9 154
45815	15 360	0	15 360	342	0	342	1 353	0	1 353	14 349	0	14 349
45912	413	0	413	323	0	323	17	0	17	719	0	719
45914	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
45915	1 523	0	1 523	129	0	129	454	0	454	1 198	0	1 198
47404	0	36 885	36 885	0	1 535 594	1 535 594	0	1 572 479	1 572 479	0	0	0
47408	226 101	97 413	323 514	16 764 538	16 925 495	33 690 033	16 754 575	16 932 764	33 687 339	236 064	90 144	326 208
47423	33 583	0	33 583	107	24 764	24 871	33 250	24 764	58 014	440	0	440
47427	77	0	77	1 116	0	1 116	325	0	325	868	0	868
60302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60306	0	0	0	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0
60308	30	79	109	1 459	20	1 479	1 464	13	1 477	25	86	111
60310	3 443	0	3 443	1 480	0	1 480	1 106	0	1 106	3 817	0	3 817
60312	14 191	0	14 191	12 691	0	12 691	13 742	0	13 742	13 140	0	13 140
60323	8	0	8	88	0	88	1	0	1	95	0	95
60401	208 062	0	208 062	2 544	0	2 544	0	0	0	210 606	0	210 606
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	20 170	0	20 170	4 651	0	4 651	2 543	0	2 543	22 278	0	22 278
61002	2 909	0	2 909	206	0	206	140	0	140	2 975	0	2 975
61008	5 586	0	5 586	1 141	0	1 141	817	0	817	5 910	0	5 910
61009	15 806	0	15 806	1 005	0	1 005	208	0	208	16 603	0	16 603
61010	112	0	112	6	0	6	0	0	0	118	0	118
61011	2 338	0	2 338	0	0	0	651	0	651	1 687	0	1 687
61209	0	0	0	34 224	0	34 224	34 224	0	34 224	0	0	0
61403	15 966	0	15 966	328	0	328	810	0	810	15 484	0	15 484
61702	1 164	0	1 164	1 383	0	1 383	0	0	0	2 547	0	2 547
70606	4 317 969	0	4 317 969	470 956	0	470 956	366	0	366	4 788 559	0	4 788 559
70608	468 394	0	468 394	245 710	0	245 710	0	0	0	714 104	0	714 104
70611	19 542	0	19 542	2 275	0	2 275	0	0	0	21 817	0	21 817
Итого по активу (баланс)	12 131 261	539 490	12 670 751	41 844 410	19 127 529	60 971 939	41 081 848	19 093 396	60 175 244	12 893 823	573 623	13 467 446
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	79 590	0	79 590	0	0	0	0	0	0	79 590	0	79 590
10801	182 318	0	182 318	0	0	0	0	0	0	182 318	0	182 318
30232	0	0	0	188 787	0	188 787	188 792	0	188 792	5	0	5
30301	5 503	90	5 593	410 947	1 778	412 725	414 691	1 757	416 448	9 247	69	9 316
30305	23 987	2	23 989	183 135	7 051	190 186	191 473	7 050	198 523	32 325	1	32 326
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31308	23 811	0	23 811	2 101	0	2 101	0	0	0	21 710	0	21 710
31309	499 257	0	499 257	0	0	0	9 514	0	9 514	508 771	0	508 771
40116	677	0	677	44 374	0	44 374	43 918	0	43 918	221	0	221
40302	9 930	0	9 930	2 494	0	2 494	4 577	0	4 577	12 013	0	12 013
40502	185	0	185	1 567	0	1 567	1 716	0	1 716	334	0	334
40503	0	19 653	19 653	0	5 310	5 310	0	14 772	14 772	0	29 115	29 115
40602	1 740	0	1 740	9 608	0	9 608	9 148	0	9 148	1 280	0	1 280
40701	3 840	0	3 840	146 621	0	146 621	147 532	0	147 532	4 751	0	4 751
40702	1 445 932	46 605	1 492 537	4 730 066	177 134	4 907 200	4 779 655	190 179	4 969 834	1 495 521	59 650	1 555 171
40703	261 920	0	261 920	258 577	0	258 577	186 798	0	186 798	190 141	0	190 141
40802	80 886	6	80 892	435 419	286	435 705	436 024	287	436 311	81 491	7	81 498
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	3 259	19	3 278	99	100	199	0	103	103	3 160	22	3 182
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	160 335	2 760	163 095	222 266	3 547	225 813	224 957	3 771	228 728	163 026	2 984	166 010
40820	79	0	79	0	0	0	14	0	14	93	0	93
40821	1 157	0	1 157	47 223	0	47 223	47 034	0	47 034	968	0	968
40905	19	0	19	1 602	0	1 602	1 606	0	1 606	23	0	23
40906	0	0	0	17 511	0	17 511	17 511	0	17 511	0	0	0
40909	0	0	0	170	411	581	170	411	581	0	0	0
40910	0	0	0	29	5	34	29	5	34	0	0	0
40911	1 739	0	1 739	57 598	0	57 598	57 362	0	57 362	1 503	0	1 503
40912	0	0	0	796	870	1 666	796	870	1 666	0	0	0
40913	0	0	0	424	1 647	2 071	424	1 647	2 071	0	0	0
42103	37 000	569	37 569	40 999	740	41 739	15 000	1 508	16 508	11 001	1 337	12 338
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	59 560	43 394	102 954	4 300	9 686	13 986	19 540	47 319	66 859	74 800	81 027	155 827
42106	225 915	5 522	231 437	87 250	875	88 125	40 760	1 379	42 139	179 425	6 026	185 451
42107	250 000	0	250 000	29 500	0	29 500	13 500	0	13 500	234 000	0	234 000
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	200	0	200	25 200	0	25 200
42206	161 000	0	161 000	0	0	0	0	0	0	161 000	0	161 000
42207	20 064	0	20 064	0	0	0	150	0	150	20 214	0	20 214
42301	43 966	7 190	51 156	169 916	13 417	183 333	169 989	14 520	184 509	44 039	8 293	52 332
42303	5 351	7	5 358	2 161	9	2 170	468	2	470	3 658	0	3 658
42304	11 989	256	12 245	5 586	39	5 625	153	65	218	6 556	282	6 838
42305	917 327	165 057	1 082 384	131 712	32 969	164 681	131 575	45 857	177 432	917 190	177 945	1 095 135
42306	1 603 171	355 835	1 959 006	134 218	65 995	200 213	106 663	125 060	231 723	1 575 616	414 900	1 990 516
42601	10	24	34	15	4	19	5	6	11	0	26	26
42604	0	9	9	0	2	2	0	3	3	0	10	10
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
45115	2 814	0	2 814	36	0	36	229	0	229	3 007	0	3 007
45215	86 951	0	86 951	29 946	0	29 946	14 116	0	14 116	71 121	0	71 121
45315	401	0	401	1	0	1	0	0	0	400	0	400
45415	15 501	0	15 501	8 882	0	8 882	3 225	0	3 225	9 844	0	9 844
45515	9 534	0	9 534	1 999	0	1 999	543	0	543	8 078	0	8 078
45818	37 451	0	37 451	9 269	0	9 269	38 894	0	38 894	67 076	0	67 076
45918	1 299	0	1 299	104	0	104	297	0	297	1 492	0	1 492
47407	0	0	0	16 706 261	16 952 921	33 659 182	16 706 261	16 952 921	33 659 182	0	0	0
47411	46 940	9 139	56 079	5 621	1 623	7 244	9 233	3 999	13 232	50 552	11 515	62 067
47416	3	0	3	93 828	0	93 828	93 830	0	93 830	5	0	5
47422	1	0	1	6 656	0	6 656	6 656	0	6 656	1	0	1
47425	15 194	0	15 194	10 427	0	10 427	4 578	0	4 578	9 345	0	9 345
47426	109	163	272	6	26	32	35	60	95	138	197	335
60301	125	0	125	6 606	0	6 606	6 810	0	6 810	329	0	329
60305	0	0	0	11 184	0	11 184	11 184	0	11 184	0	0	0
60309	3	0	3	167	0	167	168	0	168	4	0	4
60311	1 978	0	1 978	1 245	0	1 245	397	0	397	1 130	0	1 130
60322	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60324	95	0	95	6	0	6	181	0	181	270	0	270
60405	795	0	795	4	0	4	0	0	0	791	0	791
60601	53 194	0	53 194	0	0	0	1 061	0	1 061	54 255	0	54 255
60603	490	0	490	0	0	0	10	0	10	500	0	500
61012	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70601	4 445 506	0	4 445 506	268	0	268	516 300	0	516 300	4 961 538	0	4 961 538
70603	423 058	0	423 058	0	0	0	221 550	0	221 550	644 608	0	644 608
70615	1 164	0	1 164	0	0	0	1 383	0	1 383	2 547	0	2 547
Итого по пассиву (баланс)	12 014 451	656 300	12 670 751	24 354 596	17 276 445	41 631 041	25 014 185	17 413 551	42 427 736	12 674 040	793 406	13 467 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 021	0	38 021	14 118	0	14 118	13 930	0	13 930	38 209	0	38 209
90902	1 697 704	0	1 697 704	35 924	0	35 924	45 974	0	45 974	1 687 654	0	1 687 654
91202	5	0	5	13 500	0	13 500	0	0	0	13 505	0	13 505
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91412	547 169	0	547 169	95 144	0	95 144	860	0	860	641 453	0	641 453
91414	11 878 334	24 698	11 903 032	190 426	6 008	196 434	190 635	3 578	194 213	11 878 125	27 128	11 905 253
91416	77 960	0	77 960	0	0	0	0	0	0	77 960	0	77 960
91417	249 770	0	249 770	0	0	0	0	0	0	249 770	0	249 770
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	3 723	0	3 723	2 953	0	2 953	1 305	0	1 305	5 371	0	5 371
91704	4 465	0	4 465	18	0	18	247	0	247	4 236	0	4 236
91802	44 469	0	44 469	5 143	0	5 143	3 902	0	3 902	45 710	0	45 710
91803	350	0	350	37	0	37	0	0	0	387	0	387
99998	8 473 600	0	8 473 600	474 090	0	474 090	435 123	0	435 123	8 512 567	0	8 512 567
Итого по активу (баланс)	23 017 532	24 698	23 042 230	831 353	6 008	837 361	691 977	3 578	695 555	23 156 908	27 128	23 184 036
Пассив
91003	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
91004	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
91211	803	0	803	0	0	0	18	0	18	821	0	821
91311	0	0	0	17	0	17	13 517	0	13 517	13 500	0	13 500
91312	7 654 971	0	7 654 971	131 859	0	131 859	116 816	0	116 816	7 639 928	0	7 639 928
91315	141 144	5 820	146 964	4 074	844	4 918	67 548	1 416	68 964	204 618	6 392	211 010
91316	136 007	0	136 007	68 766	0	68 766	57 795	0	57 795	125 036	0	125 036
91317	374 152	10 328	384 480	217 834	5 975	223 809	189 397	6 991	196 388	345 715	11 344	357 059
91319	7 300	0	7 300	1	0	1	0	0	0	7 299	0	7 299
91507	143 075	0	143 075	3 781	0	3 781	18 620	0	18 620	157 914	0	157 914
99999	14 568 630	0	14 568 630	258 619	0	258 619	361 458	0	361 458	14 671 469	0	14 671 469
Итого по пассиву (баланс)	23 026 082	16 148	23 042 230	687 317	6 819	694 136	827 535	8 407	835 942	23 166 300	17 736	23 184 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 268 721	6 469 542	12 738 263	7 317 976	11 448 707	18 766 683	9 279 196	13 359 618	22 638 814	4 307 501	4 558 631	8 866 132
99996	12 794 828	0	12 794 828	18 756 080	0	18 756 080	22 633 262	0	22 633 262	8 917 646	0	8 917 646
Итого по активу (баланс)	19 063 549	6 469 542	25 533 091	26 074 056	11 448 707	37 522 763	31 912 458	13 359 618	45 272 076	13 225 147	4 558 631	17 783 778
Пассив
96901	6 455 469	6 339 359	12 794 828	13 275 145	9 358 117	22 633 262	11 393 174	7 362 906	18 756 080	4 573 498	4 344 148	8 917 646
99997	12 738 263	0	12 738 263	22 638 814	0	22 638 814	18 766 683	0	18 766 683	8 866 132	0	8 866 132
Итого по пассиву (баланс)	19 193 732	6 339 359	25 533 091	35 913 959	9 358 117	45 272 076	30 159 857	7 362 906	37 522 763	13 439 630	4 344 148	17 783 778
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	17 155,0000	0	0	17 154,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	17 155,0000	0	0	17 154,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	17 154,0000	0	0	17 155,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	17 154,0000	0	0	17 155,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?