Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 315	0	1 315	1 582	0	1 582	49	0	49	2 848	0	2 848
10610	24 358	0	24 358	0	0	0	70	0	70	24 288	0	24 288
20202	223 050	21 537	244 587	2 264 921	844 326	3 109 247	2 319 956	820 070	3 140 026	168 015	45 793	213 808
20208	88 570	0	88 570	277 172	0	277 172	285 154	0	285 154	80 588	0	80 588
20209	35 248	0	35 248	1 506 414	57 855	1 564 269	1 510 571	57 855	1 568 426	31 091	0	31 091
30102	137 307	0	137 307	11 428 600	0	11 428 600	11 457 950	0	11 457 950	107 957	0	107 957
30110	131 143	109 403	240 546	1 099 302	113 172	1 212 474	1 210 867	83 116	1 293 983	19 578	139 459	159 037
30114	0	36 890	36 890	0	70 118	70 118	0	64 368	64 368	0	42 640	42 640
30202	48 667	0	48 667	338	0	338	0	0	0	49 005	0	49 005
30204	1 728	0	1 728	206	0	206	0	0	0	1 934	0	1 934
30215	225	651	876	0	183	183	0	94	94	225	740	965
30233	6 834	192	7 026	38 952	5 906	44 858	39 823	5 627	45 450	5 963	471	6 434
30413	6 820	0	6 820	297 701	0	297 701	304 521	0	304 521	0	0	0
30424	10 456	0	10 456	506 691	0	506 691	511 290	0	511 290	5 857	0	5 857
32002	0	0	0	2 370 000	0	2 370 000	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0
32003	380 000	0	380 000	1 810 000	0	1 810 000	2 050 000	0	2 050 000	140 000	0	140 000
32201	0	868	868	2	245	247	2	126	128	0	987	987
44904	7 217	0	7 217	4 000	0	4 000	1 997	0	1 997	9 220	0	9 220
44905	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000	3 420	0	3 420	38 580	0	38 580
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
44907	54 138	0	54 138	0	0	0	3 996	0	3 996	50 142	0	50 142
44908	3 385	0	3 385	0	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
45201	126 231	0	126 231	218 880	0	218 880	220 738	0	220 738	124 373	0	124 373
45203	0	0	0	44 350	0	44 350	43 613	0	43 613	737	0	737
45204	72 329	0	72 329	40 018	0	40 018	35 620	0	35 620	76 727	0	76 727
45205	91 886	0	91 886	31 900	0	31 900	31 500	0	31 500	92 286	0	92 286
45206	599 186	0	599 186	95 236	0	95 236	25 132	0	25 132	669 290	0	669 290
45207	1 183 054	0	1 183 054	73 070	0	73 070	145 116	0	145 116	1 111 008	0	1 111 008
45208	635 673	0	635 673	11 282	0	11 282	18 878	0	18 878	628 077	0	628 077
45307	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
45401	394	0	394	408	0	408	513	0	513	289	0	289
45405	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	1 544	0	1 544	0	0	0	536	0	536	1 008	0	1 008
45407	118 353	0	118 353	10 664	0	10 664	8 808	0	8 808	120 209	0	120 209
45408	230 729	0	230 729	9 384	0	9 384	4 383	0	4 383	235 730	0	235 730
45503	1 835	0	1 835	1 002	0	1 002	0	0	0	2 837	0	2 837
45505	80 385	0	80 385	25 215	0	25 215	8 659	0	8 659	96 941	0	96 941
45506	325 302	0	325 302	20 299	0	20 299	13 279	0	13 279	332 322	0	332 322
45507	482 479	0	482 479	28 801	0	28 801	24 939	0	24 939	486 341	0	486 341
45509	5 874	0	5 874	11 385	0	11 385	9 520	0	9 520	7 739	0	7 739
45705	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45809	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45812	162 590	3 616	166 206	120 523	1 018	121 541	2 396	524	2 920	280 717	4 110	284 827
45814	5 561	0	5 561	544	0	544	367	0	367	5 738	0	5 738
45815	52 345	0	52 345	12 840	0	12 840	10 721	0	10 721	54 464	0	54 464
45912	10 781	72	10 853	334	20	354	251	10	261	10 864	82	10 946
45914	55	0	55	111	0	111	83	0	83	83	0	83
45915	5 730	0	5 730	852	0	852	530	0	530	6 052	0	6 052
47404	0	5 242	5 242	401 779	255 692	657 471	401 779	254 976	656 755	0	5 958	5 958
47408	0	0	0	286 963	244 094	531 057	286 963	244 094	531 057	0	0	0
47423	19 600	0	19 600	2 419	10 713	13 132	1 319	10 712	12 031	20 700	1	20 701
47427	39 790	369	40 159	49 173	158	49 331	41 981	68	42 049	46 982	459	47 441
47801	20 375	0	20 375	69	0	69	2 999	0	2 999	17 445	0	17 445
47802	2 748	0	2 748	0	0	0	19	0	19	2 729	0	2 729
50104	16 272	0	16 272	86	0	86	16 358	0	16 358	0	0	0
50106	415 223	0	415 223	58 938	0	58 938	21 445	0	21 445	452 716	0	452 716
50107	101 748	0	101 748	45 012	0	45 012	0	0	0	146 760	0	146 760
50121	6	0	6	14	0	14	20	0	20	0	0	0
50207	180 987	0	180 987	26 770	0	26 770	1 550	0	1 550	206 207	0	206 207
50208	142 824	0	142 824	1 949	0	1 949	0	0	0	144 773	0	144 773
50221	19	0	19	71	0	71	50	0	50	40	0	40
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	79	0	79	12	0	12	4	0	4	87	0	87
52503	57	0	57	0	0	0	4	0	4	53	0	53
60302	854	0	854	439	0	439	772	0	772	521	0	521
60306	4	0	4	3 606	0	3 606	3 602	0	3 602	8	0	8
60308	952	0	952	172	0	172	118	0	118	1 006	0	1 006
60312	80 705	0	80 705	7 483	0	7 483	4 445	0	4 445	83 743	0	83 743
60314	0	68	68	0	10	10	0	44	44	0	34	34
60323	2 163	0	2 163	1 054	0	1 054	505	0	505	2 712	0	2 712
60401	409 466	0	409 466	0	0	0	0	0	0	409 466	0	409 466
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	88	0	88	10	0	10	0	0	0	98	0	98
61008	532	0	532	221	0	221	197	0	197	556	0	556
61009	655	0	655	12	0	12	0	0	0	667	0	667
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	16 378	0	16 378	15	0	15	0	0	0	16 393	0	16 393
61210	0	0	0	35 345	0	35 345	35 345	0	35 345	0	0	0
61212	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
61403	21 049	0	21 049	237	0	237	804	0	804	20 482	0	20 482
70606	1 692 583	0	1 692 583	151 541	0	151 541	413	0	413	1 843 711	0	1 843 711
70607	2 750	0	2 750	865	0	865	807	0	807	2 808	0	2 808
70608	233 159	0	233 159	88 923	0	88 923	0	0	0	322 082	0	322 082
70611	19 432	0	19 432	1 593	0	1 593	0	0	0	21 025	0	21 025
Итого по активу (баланс)	8 816 189	178 908	8 995 097	23 552 949	1 603 510	25 156 459	23 500 696	1 541 684	25 042 380	8 868 442	240 734	9 109 176
Пассив
10208	579 290	0	579 290	0	0	0	50 000	0	50 000	629 290	0	629 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	20	0	20	51	0	51	71	0	71	40	0	40
10701	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
10801	63 378	0	63 378	0	0	0	0	0	0	63 378	0	63 378
30109	0	28	28	0	4	4	0	8	8	0	32	32
30126	733	0	733	112	0	112	0	0	0	621	0	621
30223	17 792	0	17 792	69 191	0	69 191	52 461	0	52 461	1 062	0	1 062
30226	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30232	1 292	403	1 695	249 329	26 278	275 607	260 840	25 939	286 779	12 803	64	12 867
30236	0	0	0	195	78	273	236	136	372	41	58	99
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31308	50 000	0	50 000	318	0	318	0	0	0	49 682	0	49 682
31309	71 926	0	71 926	0	0	0	0	0	0	71 926	0	71 926
31501	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
40116	155	0	155	1 723	0	1 723	1 656	0	1 656	88	0	88
40602	465 894	0	465 894	678 758	0	678 758	650 484	0	650 484	437 620	0	437 620
40603	271 864	0	271 864	408 042	0	408 042	455 224	0	455 224	319 046	0	319 046
40702	916 717	16 627	933 344	7 067 853	47 197	7 115 050	7 098 776	60 565	7 159 341	947 640	29 995	977 635
40703	24 947	0	24 947	39 847	0	39 847	50 241	0	50 241	35 341	0	35 341
40802	47 243	2	47 245	212 041	1	212 042	215 586	1	215 587	50 788	2	50 790
40807	66	164	230	341	355	696	349	407	756	74	216	290
40817	277 785	9 747	287 532	584 869	32 663	617 532	534 530	32 407	566 937	227 446	9 491	236 937
40820	5 171	5 605	10 776	6 393	891	7 284	7 983	1 566	9 549	6 761	6 280	13 041
40821	193 303	0	193 303	622 997	0	622 997	507 575	0	507 575	77 881	0	77 881
40905	6	0	6	3 350	59	3 409	3 348	59	3 407	4	0	4
40906	0	0	0	335 104	0	335 104	335 104	0	335 104	0	0	0
40909	0	0	0	1 509	4 395	5 904	1 509	4 395	5 904	0	0	0
40910	0	0	0	349	1 169	1 518	349	1 169	1 518	0	0	0
40911	25 607	0	25 607	319 258	0	319 258	331 149	0	331 149	37 498	0	37 498
40912	0	0	0	2 271	3 976	6 247	2 271	3 976	6 247	0	0	0
40913	0	0	0	753	1 171	1 924	753	1 171	1 924	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	58 000	0	58 000	15 000	0	15 000	0	0	0	43 000	0	43 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	389 300	0	389 300	413 700	0	413 700	24 400	0	24 400
42103	42 850	0	42 850	31 350	0	31 350	15 800	0	15 800	27 300	0	27 300
42104	55 800	0	55 800	4 000	0	4 000	1 550	0	1 550	53 350	0	53 350
42105	17 550	0	17 550	1 000	0	1 000	0	0	0	16 550	0	16 550
42106	388 464	0	388 464	0	0	0	0	0	0	388 464	0	388 464
42107	47 633	0	47 633	0	0	0	0	0	0	47 633	0	47 633
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	111 412	0	111 412	96 000	0	96 000	217	0	217	15 629	0	15 629
42207	10 157	0	10 157	0	0	0	350	0	350	10 507	0	10 507
42301	26 014	828	26 842	66 042	4 564	70 606	71 060	6 112	77 172	31 032	2 376	33 408
42303	10 511	7 656	18 167	6 521	2 797	9 318	6 105	1 727	7 832	10 095	6 586	16 681
42304	13 212	6 410	19 622	5 081	4 266	9 347	5 144	5 738	10 882	13 275	7 882	21 157
42305	142 218	120 124	262 342	17 595	57 023	74 618	24 440	72 431	96 871	149 063	135 532	284 595
42306	1 943 147	10 473	1 953 620	278 403	4 574	282 977	192 825	33 951	226 776	1 857 569	39 850	1 897 419
42307	7 650	0	7 650	5 519	0	5 519	4 851	0	4 851	6 982	0	6 982
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
42312	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42313	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
42314	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	50	1	51	39	0	39	0	0	0	11	1	12
42605	1	260	261	0	56	56	0	279	279	1	483	484
42606	8 975	0	8 975	0	0	0	1 800	0	1 800	10 775	0	10 775
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	1 204	0	1 204	5 892	0	5 892	5 460	0	5 460	772	0	772
45215	154 063	0	154 063	50 570	0	50 570	40 614	0	40 614	144 107	0	144 107
45315	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45415	6 546	0	6 546	1 259	0	1 259	1 828	0	1 828	7 115	0	7 115
45515	33 048	0	33 048	3 643	0	3 643	6 228	0	6 228	35 633	0	35 633
45818	105 084	0	105 084	872	0	872	30 667	0	30 667	134 879	0	134 879
45918	5 691	0	5 691	59	0	59	225	0	225	5 857	0	5 857
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	368 961	161 381	530 342	368 961	161 381	530 342	0	0	0
47411	88 616	2 131	90 747	19 353	692	20 045	17 033	1 022	18 055	86 296	2 461	88 757
47416	1 162	0	1 162	18 889	0	18 889	19 525	0	19 525	1 798	0	1 798
47422	676	0	676	2 341	0	2 341	3 080	0	3 080	1 415	0	1 415
47425	22 180	0	22 180	11 295	0	11 295	13 003	0	13 003	23 888	0	23 888
47426	9 412	0	9 412	7 849	0	7 849	9 106	0	9 106	10 669	0	10 669
47804	626	0	626	115	0	115	19	0	19	530	0	530
50120	2 310	0	2 310	691	0	691	865	0	865	2 484	0	2 484
50220	1 315	0	1 315	49	0	49	1 582	0	1 582	2 848	0	2 848
50620	1 774	0	1 774	121	0	121	0	0	0	1 653	0	1 653
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
60301	1 171	0	1 171	2 381	0	2 381	6 356	0	6 356	5 146	0	5 146
60305	0	0	0	6 087	0	6 087	11 790	0	11 790	5 703	0	5 703
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	896	0	896	380	0	380	383	0	383	899	0	899
60311	7 821	0	7 821	412	0	412	412	0	412	7 821	0	7 821
60322	281	0	281	1 033	0	1 033	1 052	0	1 052	300	0	300
60324	9 120	0	9 120	3	0	3	4	0	4	9 121	0	9 121
60601	167 214	0	167 214	0	0	0	2 149	0	2 149	169 363	0	169 363
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61012	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
61301	626	0	626	1 054	0	1 054	1 392	0	1 392	964	0	964
61304	120	0	120	47	0	47	38	0	38	111	0	111
61701	19 933	0	19 933	1 298	0	1 298	0	0	0	18 635	0	18 635
70601	1 741 744	0	1 741 744	67	0	67	147 849	0	147 849	1 889 526	0	1 889 526
70602	172	0	172	20	0	20	20	0	20	172	0	172
70603	249 662	0	249 662	0	0	0	89 294	0	89 294	338 956	0	338 956
70615	4 425	0	4 425	0	0	0	1 228	0	1 228	5 653	0	5 653
Итого по пассиву (баланс)	8 814 638	180 459	8 995 097	12 065 630	353 590	12 419 220	12 118 859	414 440	12 533 299	8 867 867	241 309	9 109 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 063 467	0	1 063 467	132 752	0	132 752	10 745	0	10 745	1 185 474	0	1 185 474
90902	757 340	0	757 340	24 568	0	24 568	32 261	0	32 261	749 647	0	749 647
91202	7 675	0	7 675	5	0	5	6	0	6	7 674	0	7 674
91203	5	0	5	4	0	4	2	0	2	7	0	7
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	11 484 443	91 358	11 575 801	437 214	25 718	462 932	219 616	13 237	232 853	11 702 041	103 839	11 805 880
91417	0	0	0	318	0	318	0	0	0	318	0	318
91418	23 123	0	23 123	0	0	0	2 949	0	2 949	20 174	0	20 174
91501	40 933	0	40 933	0	0	0	0	0	0	40 933	0	40 933
91604	38 504	0	38 504	9 102	0	9 102	4 686	0	4 686	42 920	0	42 920
91704	10 601	0	10 601	0	0	0	4	0	4	10 597	0	10 597
91802	115 955	0	115 955	0	0	0	1	0	1	115 954	0	115 954
91803	14 374	0	14 374	0	0	0	0	0	0	14 374	0	14 374
99998	6 450 465	0	6 450 465	635 421	0	635 421	628 429	0	628 429	6 457 457	0	6 457 457
Итого по активу (баланс)	20 080 980	91 358	20 172 338	1 239 384	25 718	1 265 102	898 700	13 237	911 937	20 421 664	103 839	20 525 503
Пассив
91003	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91211	1 008	0	1 008	0	0	0	15	0	15	1 023	0	1 023
91311	22 531	0	22 531	1 303	0	1 303	0	0	0	21 228	0	21 228
91312	5 819 205	0	5 819 205	107 892	0	107 892	176 651	0	176 651	5 887 964	0	5 887 964
91315	167 552	4 570	172 122	10 438	662	11 100	11 849	1 286	13 135	168 963	5 194	174 157
91316	181 090	0	181 090	170 675	0	170 675	86 800	0	86 800	97 215	0	97 215
91317	252 915	0	252 915	336 914	0	336 914	358 275	0	358 275	274 276	0	274 276
91507	1 594	0	1 594	0	0	0	0	0	0	1 594	0	1 594
99999	13 721 873	0	13 721 873	281 033	0	281 033	627 206	0	627 206	14 068 046	0	14 068 046
Итого по пассиву (баланс)	20 167 768	4 570	20 172 338	908 799	662	909 461	1 261 340	1 286	1 262 626	20 520 309	5 194	20 525 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 848	1 848	128 990	127 280	256 270	128 990	127 648	256 638	0	1 480	1 480
99996	1 828	0	1 828	256 267	0	256 267	256 612	0	256 612	1 483	0	1 483
Итого по активу (баланс)	1 828	1 848	3 676	385 257	127 280	512 537	385 602	127 648	513 250	1 483	1 480	2 963
Пассив
96901	1 828	0	1 828	126 433	130 179	256 612	126 088	130 179	256 267	1 483	0	1 483
99997	1 848	0	1 848	256 638	0	256 638	256 270	0	256 270	1 480	0	1 480
Итого по пассиву (баланс)	3 676	0	3 676	383 071	130 179	513 250	382 358	130 179	512 537	2 963	0	2 963
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 226 565,0000	0	0	124 952,0000	0	0	33 723,0000	0	0	19 317 794,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 226 565,0000	0	0	124 952,0000	0	0	33 723,0000	0	0	19 317 794,0000
Пассив
98050	0	0	19 226 565,0000	0	0	33 723,0000	0	0	124 952,0000	0	0	19 317 794,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 226 565,0000	0	0	33 723,0000	0	0	124 952,0000	0	0	19 317 794,0000

Страница была полезной?