Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
10901	113 613	0	113 613	0	0	0	0	0	0	113 613	0	113 613
20202	61 426	29 415	90 841	284 859	129 810	414 669	293 596	125 404	419 000	52 689	33 821	86 510
20208	292	0	292	119	0	119	211	0	211	200	0	200
20209	0	0	0	86 384	20 431	106 815	86 384	20 431	106 815	0	0	0
30102	104 202	0	104 202	5 449 871	0	5 449 871	5 426 669	0	5 426 669	127 404	0	127 404
30110	24 335	76 970	101 305	19 313	36 990	56 303	28 207	28 105	56 312	15 441	85 855	101 296
30114	0	65 232	65 232	0	196 734	196 734	0	186 940	186 940	0	75 026	75 026
30202	14 812	0	14 812	0	0	0	704	0	704	14 108	0	14 108
30204	581	0	581	0	0	0	316	0	316	265	0	265
30210	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	1 060	1 302	2 362	0	367	367	0	189	189	1 060	1 480	2 540
30221	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
30233	0	0	0	5 318	2 384	7 702	5 318	2 384	7 702	0	0	0
30302	896	156 634	157 530	9 446	68 733	78 179	9 877	30 868	40 745	465	194 499	194 964
30306	5 984	13	5 997	250 917	47	250 964	200 012	5	200 017	56 889	55	56 944
30602	3 550	0	3 550	0	0	0	3 545	0	3 545	5	0	5
32002	0	0	0	1 712 000	0	1 712 000	1 712 000	0	1 712 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	335 000	0	335 000	415 000	0	415 000	70 000	0	70 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	37 054	0	37 054	0	0	0	1 340	0	1 340	35 714	0	35 714
45108	11 049	0	11 049	0	0	0	249	0	249	10 800	0	10 800
45201	6 869	0	6 869	22 132	0	22 132	22 103	0	22 103	6 898	0	6 898
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	25 132	0	25 132	10 000	0	10 000	0	0	0	35 132	0	35 132
45205	34 300	0	34 300	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	30 300	0	30 300
45206	242 485	0	242 485	42 000	0	42 000	12 066	0	12 066	272 419	0	272 419
45207	167 488	0	167 488	38 000	0	38 000	5 466	0	5 466	200 022	0	200 022
45405	3 037	0	3 037	0	0	0	137	0	137	2 900	0	2 900
45406	11 539	0	11 539	3 500	0	3 500	2 525	0	2 525	12 514	0	12 514
45408	4 529	0	4 529	0	0	0	411	0	411	4 118	0	4 118
45505	13 380	4 339	17 719	870	1 222	2 092	741	629	1 370	13 509	4 932	18 441
45506	80 330	3 255	83 585	1 622	916	2 538	4 275	472	4 747	77 677	3 699	81 376
45507	98 533	0	98 533	450	0	450	2 261	0	2 261	96 722	0	96 722
45812	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	1 983	0	1 983	498	0	498	224	0	224	2 257	0	2 257
45912	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45914	185	0	185	27	0	27	13	0	13	199	0	199
45915	1 128	0	1 128	615	0	615	497	0	497	1 246	0	1 246
47408	0	0	0	234 610	196 559	431 169	234 610	196 559	431 169	0	0	0
47423	164	520	684	10 299	1 597	11 896	10 318	1 533	11 851	145	584	729
47427	3 155	0	3 155	14 288	86	14 374	14 097	86	14 183	3 346	0	3 346
47431	10 750	0	10 750	0	0	0	10 750	0	10 750	0	0	0
47802	293 889	0	293 889	901	0	901	9 122	0	9 122	285 668	0	285 668
50207	58 477	0	58 477	556	0	556	0	0	0	59 033	0	59 033
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	19 904	0	19 904	69 328	0	69 328	19 995	0	19 995	69 237	0	69 237
51404	29 837	0	29 837	163	0	163	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	73 977	12 967	86 944	590	1 809	2 399	0	14 776	14 776	74 567	0	74 567
51406	0	66 712	66 712	0	19 208	19 208	0	9 666	9 666	0	76 254	76 254
60302	52	0	52	81	0	81	133	0	133	0	0	0
60306	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
60308	71	0	71	219	0	219	267	0	267	23	0	23
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	6 082	0	6 082	8 469	0	8 469	6 366	0	6 366	8 185	0	8 185
60314	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60323	779	0	779	17	0	17	19	0	19	777	0	777
60401	105 484	0	105 484	4 558	0	4 558	0	0	0	110 042	0	110 042
60404	0	0	0	2 955	0	2 955	0	0	0	2 955	0	2 955
60701	4 627	0	4 627	177	0	177	4 558	0	4 558	246	0	246
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	229	0	229	310	0	310	246	0	246	293	0	293
61009	7	0	7	47	0	47	47	0	47	7	0	7
61011	13 156	0	13 156	0	0	0	0	0	0	13 156	0	13 156
61210	0	0	0	50 000	13 755	63 755	50 000	13 755	63 755	0	0	0
61212	0	0	0	8 254	0	8 254	8 254	0	8 254	0	0	0
61403	2 850	0	2 850	1 487	0	1 487	200	0	200	4 137	0	4 137
70606	441 938	0	441 938	41 180	0	41 180	32	0	32	483 086	0	483 086
70608	285 336	0	285 336	175 159	0	175 159	0	0	0	460 495	0	460 495
Итого по активу (баланс)	2 632 363	417 359	3 049 722	8 924 646	690 801	9 615 447	8 694 957	631 955	9 326 912	2 862 052	476 205	3 338 257
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30232	179	28	207	11 104	26 711	37 815	11 156	27 157	38 313	231	474	705
30301	896	156 634	157 530	9 877	30 868	40 745	9 446	68 733	78 179	465	194 499	194 964
30305	5 984	13	5 997	200 012	5	200 017	250 917	47	250 964	56 889	55	56 944
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	1 021	0	1 021	8 063	0	8 063	7 735	0	7 735	693	0	693
40603	6 119	0	6 119	1 021	0	1 021	983	0	983	6 081	0	6 081
40701	787	0	787	4 012	0	4 012	3 793	0	3 793	568	0	568
40702	471 664	1 333	472 997	3 212 726	166 132	3 378 858	3 184 093	165 401	3 349 494	443 031	602	443 633
40703	6 815	0	6 815	3 922	0	3 922	2 991	0	2 991	5 884	0	5 884
40802	10 741	0	10 741	70 713	0	70 713	71 314	0	71 314	11 342	0	11 342
40817	15 022	41	15 063	70 021	11 357	81 378	62 937	12 289	75 226	7 938	973	8 911
40820	55	260	315	0	38	38	0	74	74	55	296	351
40821	139	0	139	13 930	0	13 930	14 465	0	14 465	674	0	674
40901	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191	0	0	0
40909	0	0	0	1 442	1 995	3 437	1 442	1 995	3 437	0	0	0
40910	0	0	0	662	364	1 026	662	364	1 026	0	0	0
40911	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
40912	0	0	0	2 620	3 940	6 560	2 620	3 940	6 560	0	0	0
40913	0	0	0	2 738	9 506	12 244	2 738	9 506	12 244	0	0	0
42301	13 754	693	14 447	29 783	1 840	31 623	29 746	1 284	31 030	13 717	137	13 854
42304	2 694	1 250	3 944	770	379	1 149	816	544	1 360	2 740	1 415	4 155
42305	46 972	975	47 947	6 012	143	6 155	4 376	275	4 651	45 336	1 107	46 443
42306	856 314	16 865	873 179	79 180	9 661	88 841	69 198	4 940	74 138	846 332	12 144	858 476
42307	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42309	1 890	0	1 890	11	0	11	10	0	10	1 889	0	1 889
42601	24	0	24	21	0	21	16	0	16	19	0	19
42606	2 213	0	2 213	664	0	664	709	0	709	2 258	0	2 258
44007	0	216 972	216 972	0	31 438	31 438	0	61 076	61 076	0	246 610	246 610
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45115	703	0	703	65	0	65	0	0	0	638	0	638
45215	43 625	0	43 625	946	0	946	7 225	0	7 225	49 904	0	49 904
45415	463	0	463	46	0	46	25	0	25	442	0	442
45515	18 487	0	18 487	837	0	837	1 136	0	1 136	18 786	0	18 786
45818	3 907	0	3 907	74	0	74	226	0	226	4 059	0	4 059
45918	975	0	975	147	0	147	174	0	174	1 002	0	1 002
47407	0	0	0	249 804	180 210	430 014	249 804	180 210	430 014	0	0	0
47411	962	29	991	7 407	55	7 462	7 745	65	7 810	1 300	39	1 339
47416	33	0	33	9 983	0	9 983	13 058	0	13 058	3 108	0	3 108
47422	1	0	1	894	333	1 227	894	333	1 227	1	0	1
47425	1 857	0	1 857	582	0	582	867	0	867	2 142	0	2 142
47426	0	1 013	1 013	0	1 162	1 162	0	1 264	1 264	0	1 115	1 115
47804	21 240	0	21 240	1 816	0	1 816	2 621	0	2 621	22 045	0	22 045
50220	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
52306	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52307	0	3 255	3 255	0	2 793	2 793	0	771	771	0	1 233	1 233
52501	0	2	2	0	8	8	2	13	15	2	7	9
60301	254	0	254	296	0	296	2 721	0	2 721	2 679	0	2 679
60305	0	0	0	5 358	0	5 358	9 962	0	9 962	4 604	0	4 604
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	114	0	114	0	0	0	46	0	46	160	0	160
60311	8 416	0	8 416	671	0	671	24	0	24	7 769	0	7 769
60322	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60324	1 722	0	1 722	457	0	457	71	0	71	1 336	0	1 336
60601	33 964	0	33 964	0	0	0	1 077	0	1 077	35 041	0	35 041
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	1 020	0	1 020	1 018	0	1 018	361	0	361	363	0	363
61304	254	0	254	46	0	46	19	0	19	227	0	227
70601	442 677	0	442 677	1	0	1	38 908	0	38 908	481 584	0	481 584
70603	285 225	0	285 225	0	0	0	175 784	0	175 784	461 009	0	461 009
Итого по пассиву (баланс)	2 650 359	399 363	3 049 722	4 026 046	478 938	4 504 984	4 253 238	540 281	4 793 519	2 877 551	460 706	3 338 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 310	0	6 310	92	0	92	7	0	7	6 395	0	6 395
90902	163 370	0	163 370	3 985	0	3 985	3 155	0	3 155	164 200	0	164 200
90907	10 750	0	10 750	0	0	0	10 750	0	10 750	0	0	0
91202	50 002	82 449	132 451	0	21 337	21 337	50 001	24 870	74 871	1	78 916	78 917
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 463 131	7 887	1 471 018	10 301	2 220	12 521	29 321	1 143	30 464	1 444 111	8 964	1 453 075
91418	283 898	0	283 898	0	0	0	7 935	0	7 935	275 963	0	275 963
91604	5 714	0	5 714	1 203	0	1 203	642	0	642	6 275	0	6 275
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	35 290	0	35 290	0	0	0	0	0	0	35 290	0	35 290
99998	1 928 036	0	1 928 036	208 233	0	208 233	92 028	0	92 028	2 044 241	0	2 044 241
Итого по активу (баланс)	3 948 364	90 336	4 038 700	223 814	23 557	247 371	193 839	26 013	219 852	3 978 339	87 880	4 066 219
Пассив
91311	0	3 255	3 255	0	2 793	2 793	2 500	771	3 271	2 500	1 233	3 733
91312	1 724 716	0	1 724 716	5 506	0	5 506	80 224	0	80 224	1 799 434	0	1 799 434
91315	76 600	0	76 600	0	0	0	0	0	0	76 600	0	76 600
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	104 735	0	104 735	83 652	0	83 652	44 260	0	44 260	65 343	0	65 343
91318	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
91507	18 646	0	18 646	78	0	78	15 479	0	15 479	34 047	0	34 047
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	2 110 664	0	2 110 664	127 152	0	127 152	38 466	0	38 466	2 021 978	0	2 021 978
Итого по пассиву (баланс)	4 035 445	3 255	4 038 700	216 388	2 793	219 181	245 929	771	246 700	4 064 986	1 233	4 066 219
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 003,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	58 006,0000
98010	0	0	5 013,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	5 008,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 016,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	63 014,0000
Пассив
98050	0	0	63 013,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	63 011,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 016,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	63 014,0000

Страница была полезной?