Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10605	6 538	0	6 538	2 418	0	2 418	30	0	30	8 926	0	8 926
10610	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0	2 458	0	2 458
20202	63 176	31 184	94 360	955 679	93 843	1 049 522	948 322	65 657	1 013 979	70 533	59 370	129 903
20208	16 806	173	16 979	37 356	596	37 952	40 411	579	40 990	13 751	190	13 941
20209	2 397	2 248	4 645	1 149 913	24 201	1 174 114	1 148 817	25 108	1 173 925	3 493	1 341	4 834
20302	0	7 973	7 973	0	1 977	1 977	0	1 260	1 260	0	8 690	8 690
30102	125 266	0	125 266	5 775 128	0	5 775 128	5 777 394	0	5 777 394	123 000	0	123 000
30110	9 616	169 255	178 871	440 221	1 454 800	1 895 021	433 386	1 467 450	1 900 836	16 451	156 605	173 056
30114	0	124 383	124 383	0	36 146	36 146	0	29 846	29 846	0	130 683	130 683
30202	19 448	0	19 448	450	0	450	0	0	0	19 898	0	19 898
30204	7 150	0	7 150	0	0	0	948	0	948	6 202	0	6 202
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	360	1 727	2 087	0	420	420	0	250	250	360	1 897	2 257
30221	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30233	3 333	315	3 648	62 987	4 577	67 564	66 012	4 609	70 621	308	283	591
30302	248 749	0	248 749	531 984	0	531 984	596 488	0	596 488	184 245	0	184 245
30306	210 521	0	210 521	86 985	2 667	89 652	86 880	2 667	89 547	210 626	0	210 626
30413	0	0	0	10 717	0	10 717	10 717	0	10 717	0	0	0
30424	113	0	113	1 038 495	0	1 038 495	1 035 489	0	1 035 489	3 119	0	3 119
32002	0	0	0	2 315 000	0	2 315 000	2 315 000	0	2 315 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	930 000	0	930 000	640 000	0	640 000	390 000	0	390 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000
44604	57 510	0	57 510	59 850	0	59 850	27 613	0	27 613	89 747	0	89 747
44605	83 136	0	83 136	0	0	0	83 136	0	83 136	0	0	0
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	0	0	0	1 339	0	1 339	0	0	0	1 339	0	1 339
45108	40 678	0	40 678	0	0	0	1 003	0	1 003	39 675	0	39 675
45201	36 595	0	36 595	37 838	0	37 838	32 082	0	32 082	42 351	0	42 351
45205	78 100	0	78 100	3 400	0	3 400	35 000	0	35 000	46 500	0	46 500
45206	345 531	0	345 531	4 300	0	4 300	55 550	0	55 550	294 281	0	294 281
45207	314 472	166 799	481 271	3 000	40 576	43 576	15 598	26 457	42 055	301 874	180 918	482 792
45208	117 796	0	117 796	8 469	0	8 469	0	0	0	126 265	0	126 265
45401	6 049	0	6 049	20 464	0	20 464	26 513	0	26 513	0	0	0
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	134 323	0	134 323	0	0	0	7 281	0	7 281	127 042	0	127 042
45504	0	0	0	20	0	20	4	0	4	16	0	16
45505	1 121	0	1 121	350	0	350	222	0	222	1 249	0	1 249
45506	23 532	0	23 532	2 250	0	2 250	1 573	0	1 573	24 209	0	24 209
45507	13 074	60 752	73 826	6 200	14 778	20 978	557	8 802	9 359	18 717	66 728	85 445
45812	5 432	0	5 432	0	2 288	2 288	0	0	0	5 432	2 288	7 720
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45815	249	0	249	57	0	57	20	0	20	286	0	286
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	4 339	4 339	0	1 025 057	1 025 057	0	1 024 630	1 024 630	0	4 766	4 766
47408	0	0	0	3 215 482	3 246 849	6 462 331	3 215 482	3 246 849	6 462 331	0	0	0
47423	396	0	396	11 727	30 133	41 860	11 739	30 133	41 872	384	0	384
47427	3 012	0	3 012	4 899	0	4 899	3 950	0	3 950	3 961	0	3 961
47901	49 812	0	49 812	0	0	0	0	0	0	49 812	0	49 812
50207	45 356	0	45 356	402	0	402	178	0	178	45 580	0	45 580
50208	162 153	0	162 153	1 239	0	1 239	11 554	0	11 554	151 838	0	151 838
50705	10 104	0	10 104	0	0	0	10 104	0	10 104	0	0	0
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
50721	616	0	616	0	0	0	616	0	616	0	0	0
60302	351	0	351	195	0	195	196	0	196	350	0	350
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	55	0	55	234	0	234	108	0	108	181	0	181
60310	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60312	18 459	0	18 459	2 570	0	2 570	2 522	0	2 522	18 507	0	18 507
60323	1	0	1	19	0	19	20	0	20	0	0	0
60401	91 484	0	91 484	0	0	0	0	0	0	91 484	0	91 484
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	169	0	169	169	0	169	0	0	0	338	0	338
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	45	0	45	57	0	57	33	0	33	69	0	69
61008	1 335	0	1 335	645	0	645	644	0	644	1 336	0	1 336
61009	853	0	853	38	0	38	33	0	33	858	0	858
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	22 216	0	22 216	22 216	0	22 216	0	0	0
61403	3 605	0	3 605	115	0	115	213	0	213	3 507	0	3 507
61702	2 742	0	2 742	0	0	0	0	0	0	2 742	0	2 742
70606	774 566	0	774 566	82 233	0	82 233	104	0	104	856 695	0	856 695
70608	685 835	0	685 835	262 279	0	262 279	0	0	0	948 114	0	948 114
70609	17 282	0	17 282	1 260	0	1 260	0	0	0	18 542	0	18 542
70611	9 307	0	9 307	1 837	0	1 837	0	0	0	11 144	0	11 144
Итого по активу (баланс)	4 973 338	569 148	5 542 486	17 404 381	5 978 908	23 383 289	17 277 656	5 934 297	23 211 953	5 100 063	613 759	5 713 822
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	616	0	616	616	0	616	0	0	0	0	0	0
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	734 652	0	734 652	0	0	0	0	0	0	734 652	0	734 652
30223	0	0	0	17 531	0	17 531	17 553	0	17 553	22	0	22
30232	3 289	1 082	4 371	55 784	13 967	69 751	53 077	13 514	66 591	582	629	1 211
30301	248 749	0	248 749	596 488	0	596 488	531 984	0	531 984	184 245	0	184 245
30305	210 521	0	210 521	86 880	2 667	89 547	86 985	2 667	89 652	210 626	0	210 626
40502	61 841	0	61 841	198 599	0	198 599	181 130	0	181 130	44 372	0	44 372
40503	0	2 362	2 362	0	4 266	4 266	0	1 986	1 986	0	82	82
40504	3 339	0	3 339	4 052	0	4 052	1 999	0	1 999	1 286	0	1 286
40602	47 029	0	47 029	185 440	0	185 440	164 180	0	164 180	25 769	0	25 769
40603	12 106	0	12 106	1 423	0	1 423	0	0	0	10 683	0	10 683
40701	274	0	274	3 159	0	3 159	4 232	0	4 232	1 347	0	1 347
40702	546 880	154 471	701 351	1 999 068	1 044 850	3 043 918	1 941 346	1 046 303	2 987 649	489 158	155 924	645 082
40703	28 352	25	28 377	57 327	4	57 331	50 638	6	50 644	21 663	27	21 690
40802	104 162	1 258	105 420	234 504	2 745	237 249	234 448	1 590	236 038	104 106	103	104 209
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40807	191	103 002	103 193	57	15 013	15 070	92	25 047	25 139	226	113 036	113 262
40817	79 015	10 491	89 506	105 396	2 412	107 808	104 124	3 738	107 862	77 743	11 817	89 560
40820	64	0	64	23	0	23	22	0	22	63	0	63
40821	1 643	0	1 643	338 912	0	338 912	338 839	0	338 839	1 570	0	1 570
40905	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
40906	0	0	0	490 609	0	490 609	490 609	0	490 609	0	0	0
40909	0	62	62	392	1 220	1 612	392	1 226	1 618	0	68	68
40910	0	0	0	10	730	740	10	730	740	0	0	0
40911	107	0	107	33 036	0	33 036	33 078	0	33 078	149	0	149
40912	0	0	0	4 949	5 839	10 788	4 949	5 839	10 788	0	0	0
40913	0	0	0	1 885	5 605	7 490	1 885	5 605	7 490	0	0	0
42301	190 735	22 255	212 990	83 056	13 766	96 822	85 597	15 003	100 600	193 276	23 492	216 768
42303	1 379	0	1 379	1 020	0	1 020	10	0	10	369	0	369
42304	3 718	0	3 718	0	0	0	1 450	0	1 450	5 168	0	5 168
42305	489	0	489	0	0	0	35	0	35	524	0	524
42306	944 907	235 586	1 180 493	69 645	39 055	108 700	14 093	65 202	79 295	889 355	261 733	1 151 088
42307	4 718	6 321	11 039	700	1 006	1 706	1 599	1 528	3 127	5 617	6 843	12 460
42309	2 597	0	2 597	7	0	7	1	0	1	2 591	0	2 591
42601	1 734	38	1 772	246	5	251	326	9	335	1 814	42	1 856
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
45115	1 220	0	1 220	29	0	29	450	0	450	1 641	0	1 641
45215	18 933	0	18 933	14 923	0	14 923	20 044	0	20 044	24 054	0	24 054
45415	5 458	0	5 458	1 225	0	1 225	697	0	697	4 930	0	4 930
45515	7 510	0	7 510	1 273	0	1 273	2 869	0	2 869	9 106	0	9 106
45818	6 598	0	6 598	0	0	0	148	0	148	6 746	0	6 746
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	27 434	97 346	124 780	27 434	97 346	124 780	0	0	0
47407	0	0	0	3 234 816	3 215 549	6 450 365	3 234 816	3 215 549	6 450 365	0	0	0
47411	18 590	715	19 305	7 145	1 180	8 325	6 992	1 193	8 185	18 437	728	19 165
47416	17	0	17	4 136	4 688	8 824	4 119	4 688	8 807	0	0	0
47422	3 461	822	4 283	559	121	680	564	199	763	3 466	900	4 366
47425	4 694	0	4 694	4 558	0	4 558	3 198	0	3 198	3 334	0	3 334
47902	18 297	0	18 297	0	0	0	260	0	260	18 557	0	18 557
50220	5 528	0	5 528	29	0	29	2 404	0	2 404	7 903	0	7 903
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 010	0	1 010	0	0	0	13	0	13	1 023	0	1 023
60301	1 553	0	1 553	4 893	0	4 893	5 195	0	5 195	1 855	0	1 855
60305	7	0	7	7 153	0	7 153	7 969	0	7 969	823	0	823
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	206	0	206	30	0	30	213	0	213	389	0	389
60311	1 465	0	1 465	4 597	0	4 597	3 132	0	3 132	0	0	0
60320	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
60322	505	0	505	140	0	140	119	0	119	484	0	484
60324	16 950	0	16 950	32	0	32	134	0	134	17 052	0	17 052
60348	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
60405	14 567	0	14 567	0	0	0	162	0	162	14 729	0	14 729
60601	43 668	0	43 668	0	0	0	432	0	432	44 100	0	44 100
60602	6 325	0	6 325	0	0	0	177	0	177	6 502	0	6 502
60603	1 749	0	1 749	0	0	0	18	0	18	1 767	0	1 767
60706	5 008	0	5 008	0	0	0	91	0	91	5 099	0	5 099
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	361	0	361	0	0	0	202	0	202	563	0	563
70601	730 133	0	730 133	0	0	0	97 624	0	97 624	827 757	0	827 757
70603	766 255	0	766 255	0	0	0	252 652	0	252 652	1 018 907	0	1 018 907
70604	19 275	0	19 275	0	0	0	1 977	0	1 977	21 252	0	21 252
70615	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
Итого по пассиву (баланс)	5 003 996	538 490	5 542 486	7 889 000	4 472 034	12 361 034	8 023 402	4 508 968	12 532 370	5 138 398	575 424	5 713 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	219 948	0	219 948	46 374	0	46 374	3 140	0	3 140	263 182	0	263 182
90902	329 806	0	329 806	74 359	0	74 359	98 270	0	98 270	305 895	0	305 895
91202	1 618	0	1 618	5	0	5	3	0	3	1 620	0	1 620
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 155	0	13 155	5 350	0	5 350	0	0	0	18 505	0	18 505
91501	12 485	0	12 485	0	0	0	0	0	0	12 485	0	12 485
91604	4 909	0	4 909	34	0	34	0	0	0	4 943	0	4 943
91704	5 695	0	5 695	0	0	0	0	0	0	5 695	0	5 695
91802	32 189	0	32 189	0	0	0	0	0	0	32 189	0	32 189
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 498 111	0	1 498 111	285 880	0	285 880	191 810	0	191 810	1 592 181	0	1 592 181
Итого по активу (баланс)	2 117 948	0	2 117 948	412 006	0	412 006	293 227	0	293 227	2 236 727	0	2 236 727
Пассив
91312	1 297 401	0	1 297 401	42 587	0	42 587	100 712	0	100 712	1 355 526	0	1 355 526
91315	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91316	20 521	0	20 521	11 606	0	11 606	10 001	0	10 001	18 916	0	18 916
91317	107 302	0	107 302	137 452	0	137 452	174 894	0	174 894	144 744	0	144 744
91507	71 439	0	71 439	166	0	166	274	0	274	71 547	0	71 547
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	619 837	0	619 837	101 409	0	101 409	126 118	0	126 118	644 546	0	644 546
Итого по пассиву (баланс)	2 117 948	0	2 117 948	293 220	0	293 220	411 999	0	411 999	2 236 727	0	2 236 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 115 127	0	3 115 127	3 115 127	0	3 115 127	0	0	0
99996	0	0	0	3 144 955	0	3 144 955	3 144 955	0	3 144 955	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 260 082	0	6 260 082	6 260 082	0	6 260 082	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 134 317	3 134 317	0	3 134 317	3 134 317	0	0	0
97101	0	0	0	10 638	0	10 638	10 638	0	10 638	0	0	0
99997	0	0	0	3 115 127	0	3 115 127	3 115 127	0	3 115 127	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 125 765	3 134 317	6 260 082	3 125 765	3 134 317	6 260 082	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 756 848,0000	0	0	0,0000	0	0	152 000,0000	0	0	7 604 848,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 756 848,0000	0	0	0,0000	0	0	152 000,0000	0	0	7 604 848,0000
Пассив
98050	0	0	7 756 820,0000	0	0	152 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 604 820,0000
98090	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 756 848,0000	0	0	152 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 604 848,0000

Страница была полезной?