Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 125	0	13 125	0	0	0	13 125	0	13 125	0	0	0
10610	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
20202	7 237	314	7 551	52 026	1 086	53 112	45 538	695	46 233	13 725	705	14 430
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	25 611	0	25 611	167 234	0	167 234	157 293	0	157 293	35 552	0	35 552
30110	596	343	939	5 346	105	5 451	5 708	68	5 776	234	380	614
30202	4 470	0	4 470	0	0	0	1 238	0	1 238	3 232	0	3 232
30221	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
30233	62	0	62	786	0	786	786	0	786	62	0	62
30302	90 498	0	90 498	1 483	0	1 483	1 485	0	1 485	90 496	0	90 496
30306	13 457	0	13 457	15 886	0	15 886	5 142	0	5 142	24 201	0	24 201
30602	0	0	0	21 830	0	21 830	21 828	0	21 828	2	0	2
45207	45 615	0	45 615	0	0	0	0	0	0	45 615	0	45 615
45208	71 210	0	71 210	0	0	0	2 210	0	2 210	69 000	0	69 000
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	150	0	150	4 850	0	4 850
45408	255	0	255	0	0	0	5	0	5	250	0	250
45506	14 797	0	14 797	0	0	0	2 578	0	2 578	12 219	0	12 219
45507	42 739	0	42 739	0	0	0	2 169	0	2 169	40 570	0	40 570
45812	71 444	0	71 444	0	0	0	6 535	0	6 535	64 909	0	64 909
45814	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	2 183	0	2 183
45815	23 930	0	23 930	1 137	0	1 137	37	0	37	25 030	0	25 030
45912	930	0	930	111	0	111	261	0	261	780	0	780
45915	982	0	982	48	0	48	9	0	9	1 021	0	1 021
47408	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47415	4 503	0	4 503	0	0	0	637	0	637	3 866	0	3 866
47423	34	0	34	1 402	1	1 403	1 385	0	1 385	51	1	52
47427	144	0	144	615	0	615	625	0	625	134	0	134
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	46	0	46	0	0	0	2	0	2	44	0	44
50706	34 350	0	34 350	0	0	0	34 350	0	34 350	0	0	0
60302	1 638	0	1 638	113	0	113	38	0	38	1 713	0	1 713
60308	5	0	5	111	0	111	106	0	106	10	0	10
60310	1	0	1	63	0	63	64	0	64	0	0	0
60312	1 260	0	1 260	4 700	0	4 700	4 487	0	4 487	1 473	0	1 473
60323	561	0	561	53	0	53	29	0	29	585	0	585
60401	141 155	0	141 155	0	0	0	12	0	12	141 143	0	141 143
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	2 723	0	2 723	0	0	0	2 723	0	2 723	0	0	0
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	7	0	7	68	0	68	68	0	68	7	0	7
61008	30	0	30	64	0	64	73	0	73	21	0	21
61009	65	0	65	0	0	0	2	0	2	63	0	63
61209	0	0	0	8 634	0	8 634	8 634	0	8 634	0	0	0
61210	0	0	0	34 350	0	34 350	34 350	0	34 350	0	0	0
61403	103	0	103	12	0	12	34	0	34	81	0	81
61702	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
70606	166 017	0	166 017	20 483	0	20 483	16	0	16	186 484	0	186 484
70607	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70608	968	0	968	126	0	126	0	0	0	1 094	0	1 094
70616	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
70802	35 722	0	35 722	0	0	0	0	0	0	35 722	0	35 722
Итого по активу (баланс)	836 406	657	837 063	349 406	1 202	350 608	366 457	773	367 230	819 355	1 086	820 441
Пассив
10207	180 268	0	180 268	0	0	0	0	0	0	180 268	0	180 268
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10609	6 067	0	6 067	2 423	0	2 423	0	0	0	3 644	0	3 644
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30232	0	0	0	5 697	18	5 715	5 697	18	5 715	0	0	0
30301	90 498	0	90 498	1 485	0	1 485	1 483	0	1 483	90 496	0	90 496
30305	13 457	0	13 457	5 142	0	5 142	15 886	0	15 886	24 201	0	24 201
40702	43 165	0	43 165	98 091	0	98 091	92 489	0	92 489	37 563	0	37 563
40703	607	0	607	455	0	455	644	0	644	796	0	796
40802	7 405	0	7 405	35 041	0	35 041	39 186	0	39 186	11 550	0	11 550
40821	0	0	0	9 435	0	9 435	9 435	0	9 435	0	0	0
40905	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
40910	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
40911	0	0	0	9 498	0	9 498	9 498	0	9 498	0	0	0
40912	0	0	0	1 005	5	1 010	1 005	5	1 010	0	0	0
40913	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
42301	5 091	0	5 091	11 252	0	11 252	9 963	0	9 963	3 802	0	3 802
42306	36 388	0	36 388	15 050	0	15 050	101	0	101	21 439	0	21 439
42307	551	0	551	2	0	2	3	0	3	552	0	552
45215	58 462	0	58 462	5 957	0	5 957	0	0	0	52 505	0	52 505
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	19 055	0	19 055	1 178	0	1 178	30	0	30	17 907	0	17 907
45818	71 102	0	71 102	4 774	0	4 774	1 113	0	1 113	67 441	0	67 441
45918	1 786	0	1 786	150	0	150	1	0	1	1 637	0	1 637
47407	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47411	1	0	1	229	0	229	229	0	229	1	0	1
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
47425	233	0	233	1	0	1	10	0	10	242	0	242
50720	13 125	0	13 125	13 125	0	13 125	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
60305	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	898	0	898	23	0	23	74	0	74	949	0	949
60311	0	0	0	314	0	314	330	0	330	16	0	16
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	488	0	488	29	0	29	53	0	53	512	0	512
60601	56 626	0	56 626	13	0	13	87	0	87	56 700	0	56 700
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	2 385	0	2 385	2	0	2	1 942	0	1 942	4 325	0	4 325
70601	140 278	0	140 278	1	0	1	13 772	0	13 772	154 049	0	154 049
70603	1 422	0	1 422	0	0	0	238	0	238	1 660	0	1 660
70615	3 699	0	3 699	0	0	0	481	0	481	4 180	0	4 180
Итого по пассиву (баланс)	837 063	0	837 063	226 237	33	226 270	209 615	33	209 648	820 441	0	820 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	183 080	0	183 080	4 889	0	4 889	1 487	0	1 487	186 482	0	186 482
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	389 306	0	389 306	0	0	0	28 284	0	28 284	361 022	0	361 022
91501	22 919	0	22 919	2 141	0	2 141	0	0	0	25 060	0	25 060
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	23 093	0	23 093	2 215	0	2 215	990	0	990	24 318	0	24 318
91704	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
91802	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
99998	434 566	0	434 566	150	0	150	33 266	0	33 266	401 450	0	401 450
Итого по активу (баланс)	1 061 500	0	1 061 500	9 399	0	9 399	64 031	0	64 031	1 006 868	0	1 006 868
Пассив
91312	391 854	0	391 854	17 966	0	17 966	0	0	0	373 888	0	373 888
91315	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
91317	4 000	0	4 000	0	0	0	150	0	150	4 150	0	4 150
91507	32 186	0	32 186	15 300	0	15 300	0	0	0	16 886	0	16 886
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	626 934	0	626 934	30 765	0	30 765	9 249	0	9 249	605 418	0	605 418
Итого по пассиву (баланс)	1 061 500	0	1 061 500	64 031	0	64 031	9 399	0	9 399	1 006 868	0	1 006 868
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	153 281,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	3 281,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 281,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	3 281,0000
Пассив
98050	0	0	153 281,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 281,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 281,0000

Страница была полезной?