Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134	0	134	86	0	86	0	0	0	220	0	220
10610	43 380	0	43 380	0	0	0	0	0	0	43 380	0	43 380
20202	127 184	36 436	163 620	1 419 805	440 362	1 860 167	1 390 180	428 870	1 819 050	156 809	47 928	204 737
20208	86 322	0	86 322	97 694	0	97 694	107 746	0	107 746	76 270	0	76 270
20209	8 746	3 397	12 143	646 930	76 742	723 672	645 257	75 552	720 809	10 419	4 587	15 006
30102	83 635	0	83 635	5 229 070	0	5 229 070	5 209 081	0	5 209 081	103 624	0	103 624
30110	22 498	25 057	47 555	308 039	220 706	528 745	302 191	223 673	525 864	28 346	22 090	50 436
30202	92 289	0	92 289	0	0	0	2 964	0	2 964	89 325	0	89 325
30204	2 597	0	2 597	0	0	0	78	0	78	2 519	0	2 519
30210	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
30215	325	1 410	1 735	0	343	343	0	204	204	325	1 549	1 874
30233	10 110	67	10 177	101 999	18 906	120 905	101 903	18 891	120 794	10 206	82	10 288
30302	4 837 877	70 021	4 907 898	3 339 439	168 404	3 507 843	2 977 026	161 460	3 138 486	5 200 290	76 965	5 277 255
30306	5 329 893	72 785	5 402 678	453 805	20 897	474 702	130 515	17 260	147 775	5 653 183	76 422	5 729 605
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32002	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
32003	175 000	0	175 000	265 000	0	265 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	830	0	830	0	0	0	104	0	104	726	0	726
45108	35 388	0	35 388	0	0	0	637	0	637	34 751	0	34 751
45201	33 154	0	33 154	29 727	0	29 727	48 668	0	48 668	14 213	0	14 213
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45204	33 837	0	33 837	17 934	0	17 934	22 063	0	22 063	29 708	0	29 708
45205	43 890	0	43 890	0	0	0	3 890	0	3 890	40 000	0	40 000
45206	217 000	0	217 000	3 485	0	3 485	26 284	0	26 284	194 201	0	194 201
45207	414 825	0	414 825	42 628	0	42 628	41 057	0	41 057	416 396	0	416 396
45208	83 477	0	83 477	0	0	0	1 700	0	1 700	81 777	0	81 777
45401	5 566	0	5 566	1 660	0	1 660	6 440	0	6 440	786	0	786
45404	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
45406	9 320	0	9 320	409	0	409	629	0	629	9 100	0	9 100
45407	50 484	0	50 484	6 705	0	6 705	6 075	0	6 075	51 114	0	51 114
45505	3 323	0	3 323	0	0	0	1 000	0	1 000	2 323	0	2 323
45506	221 609	0	221 609	16 746	0	16 746	19 606	0	19 606	218 749	0	218 749
45507	85 645	0	85 645	10 002	0	10 002	3 246	0	3 246	92 401	0	92 401
45509	1 611	0	1 611	3 421	0	3 421	3 295	0	3 295	1 737	0	1 737
45812	104 191	0	104 191	8 400	0	8 400	2 423	0	2 423	110 168	0	110 168
45814	1 136	0	1 136	120	0	120	3	0	3	1 253	0	1 253
45815	35 100	0	35 100	1 028	0	1 028	5 113	0	5 113	31 015	0	31 015
45912	1 097	0	1 097	1 355	0	1 355	39	0	39	2 413	0	2 413
45914	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45915	1 296	0	1 296	252	0	252	503	0	503	1 045	0	1 045
47408	0	0	0	4 850	117 585	122 435	4 850	117 585	122 435	0	0	0
47423	14 292	0	14 292	173	0	173	181	0	181	14 284	0	14 284
47427	5 463	0	5 463	17 423	1	17 424	17 545	1	17 546	5 341	0	5 341
50207	20 235	0	20 235	202	0	202	0	0	0	20 437	0	20 437
51401	0	0	0	100 077	0	100 077	0	0	0	100 077	0	100 077
51403	300 150	0	300 150	358	0	358	100 019	0	100 019	200 489	0	200 489
51404	97 673	0	97 673	156	0	156	0	0	0	97 829	0	97 829
51406	127 613	0	127 613	612	0	612	0	0	0	128 225	0	128 225
51506	137 754	0	137 754	765	0	765	0	0	0	138 519	0	138 519
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	5 608	0	5 608	35	0	35	0	0	0	5 643	0	5 643
60306	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60308	5 765	0	5 765	468	0	468	519	0	519	5 714	0	5 714
60310	102	0	102	561	0	561	558	0	558	105	0	105
60312	181 027	0	181 027	6 110	0	6 110	5 331	0	5 331	181 806	0	181 806
60323	697	0	697	63	0	63	40	0	40	720	0	720
60401	512 459	0	512 459	0	0	0	939	0	939	511 520	0	511 520
60404	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60410	15 792	0	15 792	0	0	0	0	0	0	15 792	0	15 792
60411	223 414	0	223 414	0	0	0	0	0	0	223 414	0	223 414
60412	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60413	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	508	0	508	197	0	197	162	0	162	543	0	543
61008	495	0	495	737	0	737	749	0	749	483	0	483
61009	40	0	40	124	0	124	112	0	112	52	0	52
61011	227 745	0	227 745	0	0	0	0	0	0	227 745	0	227 745
61209	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
61403	4 168	181	4 349	127	44	171	690	27	717	3 605	198	3 803
61702	718	0	718	8	0	8	2	0	2	724	0	724
70606	1 257 098	0	1 257 098	74 216	0	74 216	8 065	0	8 065	1 323 249	0	1 323 249
70608	170 329	0	170 329	116 560	0	116 560	35 910	0	35 910	250 979	0	250 979
70616	1 127	0	1 127	14	0	14	65	0	65	1 076	0	1 076
Итого по активу (баланс)	15 561 166	209 354	15 770 520	14 115 509	1 063 990	15 179 499	13 447 058	1 043 523	14 490 581	16 229 617	229 821	16 459 438
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	259 207	0	259 207	0	0	0	0	0	0	259 207	0	259 207
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10609	22	0	22	0	0	0	8	0	8	30	0	30
10701	35 274	0	35 274	0	0	0	0	0	0	35 274	0	35 274
10801	470 743	0	470 743	0	0	0	0	0	0	470 743	0	470 743
30126	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
30223	38 855	0	38 855	855 979	0	855 979	882 174	0	882 174	65 050	0	65 050
30226	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
30232	2 015	2 388	4 403	229 986	102 016	332 002	229 719	100 375	330 094	1 748	747	2 495
30236	76	24	100	36 261	12 384	48 645	36 261	12 386	48 647	76	26	102
30301	4 837 877	70 021	4 907 898	2 977 026	161 460	3 138 486	3 339 439	168 404	3 507 843	5 200 290	76 965	5 277 255
30305	5 329 893	72 785	5 402 678	130 515	17 260	147 775	453 805	20 897	474 702	5 653 183	76 422	5 729 605
31309	9 913	0	9 913	0	0	0	0	0	0	9 913	0	9 913
40602	2 370	0	2 370	9 346	0	9 346	17 528	0	17 528	10 552	0	10 552
40603	18 432	0	18 432	6 304	0	6 304	3 038	0	3 038	15 166	0	15 166
40701	1 089	0	1 089	1 254	0	1 254	764	0	764	599	0	599
40702	538 248	1 500	539 748	2 875 509	1 921	2 877 430	2 796 297	2 067	2 798 364	459 036	1 646	460 682
40703	61 532	21	61 553	52 891	3	52 894	46 735	5	46 740	55 376	23	55 399
40802	90 567	0	90 567	554 958	0	554 958	553 855	0	553 855	89 464	0	89 464
40807	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
40817	125 252	4 206	129 458	186 403	10 684	197 087	174 825	9 118	183 943	113 674	2 640	116 314
40820	1 180	10	1 190	883	1 346	2 229	1 296	1 347	2 643	1 593	11	1 604
40821	3 403	0	3 403	59 305	0	59 305	59 913	0	59 913	4 011	0	4 011
40905	62	0	62	27 577	0	27 577	27 580	0	27 580	65	0	65
40906	0	0	0	50 923	0	50 923	50 923	0	50 923	0	0	0
40909	0	0	0	6 378	10 614	16 992	6 378	10 663	17 041	0	49	49
40910	0	0	0	2 545	1 521	4 066	2 545	1 521	4 066	0	0	0
40911	1 276	0	1 276	130 126	0	130 126	129 584	0	129 584	734	0	734
40912	0	0	0	66 852	53 712	120 564	66 852	53 712	120 564	0	0	0
40913	0	0	0	54 743	59 614	114 357	54 743	59 614	114 357	0	0	0
41905	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
41906	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	0	3 075
42105	4 622	0	4 622	0	0	0	0	0	0	4 622	0	4 622
42106	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	34 167	279	34 446	48 564	5 620	54 184	43 393	5 474	48 867	28 996	133	29 129
42303	3 220	801	4 021	1 578	124	1 702	3 750	199	3 949	5 392	876	6 268
42304	45 291	3 541	48 832	7 508	1 329	8 837	6 332	810	7 142	44 115	3 022	47 137
42305	226 020	8 405	234 425	26 630	1 493	28 123	18 805	2 839	21 644	218 195	9 751	227 946
42306	1 109 881	34 757	1 144 638	113 891	8 966	122 857	54 007	10 331	64 338	1 049 997	36 122	1 086 119
42307	10 845	0	10 845	347	0	347	133	0	133	10 631	0	10 631
42601	56	818	874	124	615	739	120	162	282	52	365	417
42603	122	0	122	123	0	123	111	0	111	110	0	110
42604	0	87	87	0	12	12	0	21	21	0	96	96
42605	116	0	116	116	0	116	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
42606	1 725	43	1 768	5	6	11	193	13	206	1 913	50	1 963
45115	4 783	0	4 783	8	0	8	0	0	0	4 775	0	4 775
45215	120 238	0	120 238	19 918	0	19 918	2 570	0	2 570	102 890	0	102 890
45415	722	0	722	85	0	85	47	0	47	684	0	684
45515	34 549	0	34 549	7 362	0	7 362	1 608	0	1 608	28 795	0	28 795
45818	137 497	0	137 497	7 523	0	7 523	3 852	0	3 852	133 826	0	133 826
45918	1 913	0	1 913	365	0	365	196	0	196	1 744	0	1 744
47407	0	0	0	114 437	7 653	122 090	114 437	7 653	122 090	0	0	0
47411	23 461	749	24 210	4 285	323	4 608	4 377	299	4 676	23 553	725	24 278
47416	2 384	0	2 384	32 370	0	32 370	30 171	0	30 171	185	0	185
47422	14	0	14	12 282	0	12 282	12 284	0	12 284	16	0	16
47425	5 665	0	5 665	4 369	0	4 369	14 697	0	14 697	15 993	0	15 993
47426	1 396	0	1 396	197	0	197	300	0	300	1 499	0	1 499
50220	134	0	134	0	0	0	86	0	86	220	0	220
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60301	3 114	0	3 114	5 320	0	5 320	5 378	0	5 378	3 172	0	3 172
60305	106	0	106	14 633	0	14 633	14 624	0	14 624	97	0	97
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 112	0	1 112	280	0	280	357	0	357	1 189	0	1 189
60311	2 900	0	2 900	4 631	0	4 631	2 349	0	2 349	618	0	618
60320	323	0	323	1	0	1	0	0	0	322	0	322
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	48 247	0	48 247	45	0	45	94	0	94	48 296	0	48 296
60405	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60601	154 518	0	154 518	839	0	839	1 371	0	1 371	155 050	0	155 050
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 776	0	3 776	0	0	0	0	0	0	3 776	0	3 776
61301	16	0	16	17	0	17	78	0	78	77	0	77
61701	44 132	0	44 132	51	0	51	14	0	14	44 095	0	44 095
70601	1 220 117	0	1 220 117	28 925	0	28 925	101 811	0	101 811	1 293 003	0	1 293 003
70603	168 626	0	168 626	35 944	0	35 944	116 619	0	116 619	249 301	0	249 301
70615	1 070	0	1 070	15	0	15	0	0	0	1 055	0	1 055
Итого по пассиву (баланс)	15 570 085	200 435	15 770 520	8 809 787	458 676	9 268 463	9 489 471	467 910	9 957 381	16 249 769	209 669	16 459 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	386 023	0	386 023	492	0	492	14 796	0	14 796	371 719	0	371 719
90902	2 189 962	0	2 189 962	196 096	0	196 096	333 690	0	333 690	2 052 368	0	2 052 368
91202	32	0	32	1	0	1	2	0	2	31	0	31
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	9 913	0	9 913	0	0	0	0	0	0	9 913	0	9 913
91414	1 539 575	0	1 539 575	77 939	0	77 939	135 206	0	135 206	1 482 308	0	1 482 308
91501	18 039	0	18 039	0	0	0	0	0	0	18 039	0	18 039
91604	5 644	0	5 644	977	0	977	514	0	514	6 107	0	6 107
91704	22	0	22	38	0	38	0	0	0	60	0	60
91802	11 750	0	11 750	5 566	0	5 566	24	0	24	17 292	0	17 292
91803	8 476	0	8 476	10	0	10	3	0	3	8 483	0	8 483
99998	2 406 568	0	2 406 568	132 254	0	132 254	316 983	0	316 983	2 221 839	0	2 221 839
Итого по активу (баланс)	6 576 013	0	6 576 013	413 374	0	413 374	801 219	0	801 219	6 188 168	0	6 188 168
Пассив
91312	2 127 592	0	2 127 592	163 925	0	163 925	38 638	0	38 638	2 002 305	0	2 002 305
91315	78 322	0	78 322	3 270	0	3 270	0	0	0	75 052	0	75 052
91316	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
91317	165 435	0	165 435	150 688	0	150 688	94 486	0	94 486	109 233	0	109 233
91507	32 669	0	32 669	0	0	0	30	0	30	32 699	0	32 699
99999	4 169 445	0	4 169 445	484 146	0	484 146	281 030	0	281 030	3 966 329	0	3 966 329
Итого по пассиву (баланс)	6 576 013	0	6 576 013	802 029	0	802 029	414 184	0	414 184	6 188 168	0	6 188 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 217	3 217	0	3 217	3 217	0	0	0
99996	0	0	0	0	3 228	3 228	0	3 228	3 228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	6 445	6 445	0	6 445	6 445	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
99997	0	0	0	0	3 217	3 217	0	3 217	3 217	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 228	3 217	6 445	3 228	3 217	6 445	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 062,0000
Пассив
98050	0	0	20 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 062,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 062,0000

Страница была полезной?