Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	557	0	557	3	0	3	30	0	30	530	0	530
30102	2 604	0	2 604	72 560 640	0	72 560 640	72 560 009	0	72 560 009	3 235	0	3 235
30110	315	2	317	78 870	0	78 870	79 029	0	79 029	156	2	158
30114	9	111 850	111 859	0	642 410	642 410	0	731 279	731 279	9	22 981	22 990
30202	17 041	0	17 041	5 326	0	5 326	0	0	0	22 367	0	22 367
30204	36 575	0	36 575	657	0	657	0	0	0	37 232	0	37 232
30424	96 936	1 041 520	1 138 456	5 939 531	253 361	6 192 892	5 731 576	150 908	5 882 484	304 891	1 143 973	1 448 864
30425	20 000	3 490	23 490	0	849	849	0	506	506	20 000	3 833	23 833
32102	0	0	0	56 159 000	0	56 159 000	56 159 000	0	56 159 000	0	0	0
32103	3 858 000	0	3 858 000	16 065 000	0	16 065 000	15 944 000	0	15 944 000	3 979 000	0	3 979 000
47404	0	0	0	14 642 058	0	14 642 058	14 642 058	0	14 642 058	0	0	0
47408	0	0	0	392 555	237 287	629 842	392 555	237 287	629 842	0	0	0
47423	17 774	171 316	189 090	60 698	23 608	84 306	36 444	194 902	231 346	42 028	22	42 050
47427	0	0	0	29 341	0	29 341	27 259	0	27 259	2 082	0	2 082
60302	90 525	0	90 525	22	0	22	27	0	27	90 520	0	90 520
60306	14	0	14	17 435	0	17 435	17 435	0	17 435	14	0	14
60308	4 889	0	4 889	6 585	0	6 585	4 442	0	4 442	7 032	0	7 032
60310	0	0	0	5 777	0	5 777	5 777	0	5 777	0	0	0
60312	5 278	0	5 278	18 091	0	18 091	17 003	0	17 003	6 366	0	6 366
60314	5 785	0	5 785	24 084	258	24 342	24 322	258	24 580	5 547	0	5 547
60401	65 632	0	65 632	811	0	811	0	0	0	66 443	0	66 443
60701	615	0	615	196	0	196	811	0	811	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61009	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61403	89 269	0	89 269	908	0	908	5 227	0	5 227	84 950	0	84 950
70606	1 998 692	0	1 998 692	121 334	0	121 334	0	0	0	2 120 026	0	2 120 026
70608	1 300 924	0	1 300 924	451 397	0	451 397	0	0	0	1 752 321	0	1 752 321
70610	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	7 611 443	1 328 178	8 939 621	166 580 969	1 157 773	167 738 742	165 647 649	1 315 140	166 962 789	8 544 763	1 170 811	9 715 574
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	326 488	0	326 488	0	0	0	0	0	0	326 488	0	326 488
30111	0	0	0	218 992	221 921	440 913	218 992	221 921	440 913	0	0	0
30126	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30606	95 586	1 041 521	1 137 107	14 537 079	150 908	14 687 987	14 745 057	253 360	14 998 417	303 564	1 143 973	1 447 537
31310	1 283	0	1 283	1 211	0	1 211	1 954	0	1 954	2 026	0	2 026
31402	0	0	0	0	116 460	116 460	0	116 460	116 460	0	0	0
31403	0	0	0	0	114 971	114 971	0	114 971	114 971	0	0	0
40701	371 079	105 618	476 697	12 048	116 155	128 203	6 773	19 285	26 058	365 804	8 748	374 552
40807	56 843	3 614	60 457	9 664	10 166	19 830	36 457	9 378	45 835	83 636	2 826	86 462
40817	0	899	899	0	130	130	0	218	218	0	987	987
40820	0	3 231	3 231	0	468	468	0	786	786	0	3 549	3 549
47407	0	0	0	626 135	786 025	1 412 160	626 135	786 025	1 412 160	0	0	0
47416	0	0	0	72 529 927	0	72 529 927	72 529 927	0	72 529 927	0	0	0
47425	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
47426	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60301	2	0	2	15 465	0	15 465	15 465	0	15 465	2	0	2
60305	0	0	0	84 644	0	84 644	84 644	0	84 644	0	0	0
60309	27 495	0	27 495	0	0	0	1 356	0	1 356	28 851	0	28 851
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	419	0	419	5	0	5	13	0	13	427	0	427
60601	40 312	0	40 312	0	0	0	1 447	0	1 447	41 759	0	41 759
70601	1 984 968	0	1 984 968	0	0	0	93 215	0	93 215	2 078 183	0	2 078 183
70603	1 255 840	0	1 255 840	0	0	0	444 471	0	444 471	1 700 311	0	1 700 311
70605	276	0	276	0	0	0	16	0	16	292	0	292
70613	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
Итого по пассиву (баланс)	7 784 738	1 154 883	8 939 621	88 035 171	1 517 207	89 552 378	88 805 924	1 522 407	90 328 331	8 555 491	1 160 083	9 715 574
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 717	0	697 717	1 211	0	1 211	1 954	0	1 954	696 974	0	696 974
99998	98 280	0	98 280	6 010	0	6 010	6 023	0	6 023	98 267	0	98 267
Итого по активу (баланс)	795 997	0	795 997	7 221	0	7 221	7 977	0	7 977	795 241	0	795 241
Пассив
91003	0	0	0	5 326	0	5 326	5 326	0	5 326	0	0	0
91004	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
91507	98 251	0	98 251	0	0	0	0	0	0	98 251	0	98 251
91508	29	0	29	40	0	40	27	0	27	16	0	16
99999	697 717	0	697 717	1 954	0	1 954	1 211	0	1 211	696 974	0	696 974
Итого по пассиву (баланс)	795 997	0	795 997	7 977	0	7 977	7 221	0	7 221	795 241	0	795 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 562	5 562	0	5 562	5 562	0	0	0
93902	161 657	102	161 759	232 387	906	233 293	391 663	1 008	392 671	2 381	0	2 381
99996	166 213	0	166 213	241 400	0	241 400	405 325	0	405 325	2 288	0	2 288
Итого по активу (баланс)	327 870	102	327 972	473 787	6 468	480 255	796 988	6 570	803 558	4 669	0	4 669
Пассив
96901	0	0	0	5 257	0	5 257	5 257	0	5 257	0	0	0
96902	100	166 113	166 213	989	399 079	400 068	889	235 254	236 143	0	2 288	2 288
99997	161 759	0	161 759	398 233	0	398 233	238 855	0	238 855	2 381	0	2 381
Итого по пассиву (баланс)	161 859	166 113	327 972	404 479	399 079	803 558	245 001	235 254	480 255	2 381	2 288	4 669
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 420 328,0000	0	0	0,0000	0	0	1 420 328,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 420 328,0000	0	0	0,0000	0	0	1 420 328,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 420 328,0000	0	0	1 420 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 420 328,0000	0	0	1 420 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?