Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
20202	55 780	6 127	61 907	269 934	51 925	321 859	300 255	44 225	344 480	25 459	13 827	39 286
20208	239 597	0	239 597	848 187	0	848 187	806 193	0	806 193	281 591	0	281 591
20209	0	0	0	235 251	9 636	244 887	235 251	9 636	244 887	0	0	0
30102	636	0	636	3 686 036	0	3 686 036	3 677 577	0	3 677 577	9 095	0	9 095
30110	39 838	113 409	153 247	826 140	447 604	1 273 744	839 946	548 246	1 388 192	26 032	12 767	38 799
30202	37 200	0	37 200	0	0	0	8 648	0	8 648	28 552	0	28 552
30204	6 651	0	6 651	344	0	344	0	0	0	6 995	0	6 995
30221	0	1 085	1 085	0	3 093	3 093	0	4 178	4 178	0	0	0
30233	17 600	24	17 624	81 189	1 412	82 601	88 071	1 416	89 487	10 718	20	10 738
30424	13	0	13	1 243 224	0	1 243 224	1 243 166	0	1 243 166	71	0	71
32002	0	0	0	609 000	0	609 000	609 000	0	609 000	0	0	0
32003	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0
32201	1 000	3 571	4 571	0	1 006	1 006	0	521	521	1 000	4 056	5 056
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	21 982	0	21 982	0	0	0	1 400	0	1 400	20 582	0	20 582
45206	435 500	0	435 500	240 000	0	240 000	138 500	0	138 500	537 000	0	537 000
45207	376 399	0	376 399	15 000	0	15 000	120 687	0	120 687	270 712	0	270 712
45208	5 195	0	5 195	0	0	0	140	0	140	5 055	0	5 055
45505	533	0	533	0	0	0	66	0	66	467	0	467
45506	14 416	0	14 416	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002	14 414	0	14 414
45507	11 366	0	11 366	0	0	0	224	0	224	11 142	0	11 142
45509	1 688	388	2 076	298	109	407	811	56	867	1 175	441	1 616
45812	20 216	0	20 216	113 500	0	113 500	69 633	0	69 633	64 083	0	64 083
45815	2 531	0	2 531	624	0	624	55	0	55	3 100	0	3 100
45912	373	0	373	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	373	0	373
45915	222	0	222	8	0	8	11	0	11	219	0	219
47101	1 474	0	1 474	0	0	0	328	0	328	1 146	0	1 146
47404	0	5 340	5 340	0	1 221 225	1 221 225	0	1 215 339	1 215 339	0	11 226	11 226
47408	0	0	0	1 495 258	1 763 004	3 258 262	1 495 258	1 763 004	3 258 262	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47423	1 066	0	1 066	441	0	441	96	0	96	1 411	0	1 411
47427	319	81	400	14 178	53	14 231	13 676	13	13 689	821	121	942
47802	0	0	0	192 833	0	192 833	2 833	0	2 833	190 000	0	190 000
47803	0	0	0	129 321	0	129 321	6 716	0	6 716	122 605	0	122 605
60302	26 192	0	26 192	117	0	117	2 345	0	2 345	23 964	0	23 964
60306	0	0	0	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	0	0	0
60308	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60310	13 302	0	13 302	3 931	0	3 931	2 814	0	2 814	14 419	0	14 419
60312	27 644	0	27 644	28 557	0	28 557	25 226	0	25 226	30 975	0	30 975
60314	21	0	21	10	0	10	20	0	20	11	0	11
60323	13 678	0	13 678	195	0	195	2	0	2	13 871	0	13 871
60401	91 209	0	91 209	1 633	0	1 633	198	0	198	92 644	0	92 644
60701	1 122	0	1 122	735	0	735	735	0	735	1 122	0	1 122
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	99	0	99	5	0	5	52	0	52	52	0	52
61008	584	0	584	328	0	328	352	0	352	560	0	560
61009	33	0	33	32	0	32	47	0	47	18	0	18
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	54 671	0	54 671	0	0	0	0	0	0	54 671	0	54 671
61209	0	0	0	85 261	0	85 261	85 261	0	85 261	0	0	0
61212	0	0	0	9 549	0	9 549	9 549	0	9 549	0	0	0
61403	5 271	0	5 271	607	0	607	204	0	204	5 674	0	5 674
61702	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	0	255
70606	1 078 766	0	1 078 766	182 321	0	182 321	126	0	126	1 260 961	0	1 260 961
70607	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
70608	93 419	0	93 419	81 624	0	81 624	0	0	0	175 043	0	175 043
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	6 146	0	6 146	1 554	0	1 554	0	0	0	7 700	0	7 700
70614	6 627	0	6 627	0	0	0	0	0	0	6 627	0	6 627
Итого по активу (баланс)	2 828 948	130 025	2 958 973	10 540 860	3 499 067	14 039 927	9 928 854	3 586 634	13 515 488	3 440 954	42 458	3 483 412
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	271 358	0	271 358	0	0	0	0	0	0	271 358	0	271 358
30126	4	0	4	512	0	512	510	0	510	2	0	2
30220	0	0	0	0	39 390	39 390	0	39 390	39 390	0	0	0
30226	614	0	614	316	0	316	252	0	252	550	0	550
30232	47 337	0	47 337	704 013	3 763	707 776	746 604	3 770	750 374	89 928	7	89 935
31302	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	3 163	0	3 163	3 163	0	3 163	0	0	0
40502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	31 481	6 045	37 526	113 563	22 387	135 950	300 099	27 228	327 327	218 017	10 886	228 903
40702	156 090	5	156 095	2 324 835	370 743	2 695 578	2 309 252	407 873	2 717 125	140 507	37 135	177 642
40703	35 250	0	35 250	139	0	139	125	0	125	35 236	0	35 236
40802	2 001	0	2 001	3 548	0	3 548	3 236	0	3 236	1 689	0	1 689
40807	34	2 825	2 859	1 703	480	2 183	1 750	2 684	4 434	81	5 029	5 110
40817	31 324	12 118	43 442	123 876	17 727	141 603	137 339	36 786	174 125	44 787	31 177	75 964
40820	296	33	329	2 963	19	2 982	2 846	30	2 876	179	44	223
40821	1 398	0	1 398	6 315	0	6 315	5 475	0	5 475	558	0	558
40905	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
40907	93	0	93	6 563	0	6 563	7 300	0	7 300	830	0	830
40909	0	0	0	454	355	809	454	355	809	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	424	0	424	833 058	0	833 058	832 634	0	832 634	0	0	0
40912	0	0	0	314	463	777	314	463	777	0	0	0
40913	0	0	0	41	118	159	41	118	159	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42305	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42306	180 984	105 422	286 406	8 713	25 444	34 157	4 231	45 851	50 082	176 502	125 829	302 331
42307	42 781	50 337	93 118	0	7 867	7 867	1	14 108	14 109	42 782	56 578	99 360
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	6	0	6	15	0	15	12	0	12
42312	36	0	36	12	0	12	3	0	3	27	0	27
42313	291	0	291	9	0	9	15	0	15	297	0	297
42314	51	0	51	6	0	6	9	0	9	54	0	54
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42606	0	294	294	0	45	45	0	83	83	0	332	332
42607	0	3 132	3 132	0	496	496	0	885	885	0	3 521	3 521
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	20 588	0	20 588	5 672	0	5 672	0	0	0	14 916	0	14 916
45215	172 497	0	172 497	41 139	0	41 139	44 550	0	44 550	175 908	0	175 908
45515	3 842	0	3 842	694	0	694	51	0	51	3 199	0	3 199
45818	20 274	0	20 274	16 040	0	16 040	20 981	0	20 981	25 215	0	25 215
45918	542	0	542	175	0	175	181	0	181	548	0	548
47407	0	0	0	1 749 415	1 500 815	3 250 230	1 749 415	1 500 815	3 250 230	0	0	0
47411	66	0	66	2 165	1 127	3 292	2 175	1 127	3 302	76	0	76
47416	11	0	11	7 893	0	7 893	7 882	0	7 882	0	0	0
47422	2 009	65	2 074	322 678	79	322 757	322 801	88	322 889	2 132	74	2 206
47425	5 080	0	5 080	4 344	0	4 344	938	0	938	1 674	0	1 674
47426	1 265	0	1 265	526	0	526	1 751	0	1 751	2 490	0	2 490
47804	0	0	0	2 011	0	2 011	64 834	0	64 834	62 823	0	62 823
60301	568	0	568	4 183	0	4 183	4 344	0	4 344	729	0	729
60305	0	0	0	7 813	0	7 813	7 813	0	7 813	0	0	0
60309	1 013	0	1 013	624	0	624	397	0	397	786	0	786
60311	68 892	0	68 892	7 696	0	7 696	8 406	0	8 406	69 602	0	69 602
60322	757	0	757	25	0	25	409	0	409	1 141	0	1 141
60324	14 431	0	14 431	4	0	4	183	0	183	14 610	0	14 610
60601	35 291	0	35 291	90	0	90	1 936	0	1 936	37 137	0	37 137
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	396	0	396	105	0	105	86	0	86	377	0	377
70601	1 109 193	0	1 109 193	57	0	57	133 774	0	133 774	1 242 910	0	1 242 910
70603	90 910	0	90 910	0	0	0	62 738	0	62 738	153 648	0	153 648
70613	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
70615	0	0	0	0	0	0	255	0	255	255	0	255
Итого по пассиву (баланс)	2 778 697	180 276	2 958 973	6 564 479	1 991 318	8 555 797	6 998 582	2 081 654	9 080 236	3 212 800	270 612	3 483 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	80 225	0	80 225	16 179	0	16 179	1 799	0	1 799	94 605	0	94 605
90902	241 663	0	241 663	6 122	0	6 122	508	0	508	247 277	0	247 277
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	474 417	0	474 417	502 872	0	502 872	71 500	0	71 500	905 789	0	905 789
91418	0	0	0	322 154	0	322 154	9 549	0	9 549	312 605	0	312 605
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 395	1	1 396	255	1	256	145	0	145	1 505	2	1 507
91704	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91803	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
99998	448 616	0	448 616	102 468	0	102 468	188 115	0	188 115	362 969	0	362 969
Итого по активу (баланс)	1 246 455	1	1 246 456	950 057	1	950 058	271 616	0	271 616	1 924 896	2	1 924 898
Пассив
91312	364 740	0	364 740	96 325	0	96 325	0	0	0	268 415	0	268 415
91315	35 860	0	35 860	0	0	0	0	0	0	35 860	0	35 860
91316	0	0	0	91 000	0	91 000	92 100	0	92 100	1 100	0	1 100
91317	1 517	0	1 517	344	0	344	313	0	313	1 486	0	1 486
91507	45 594	0	45 594	446	0	446	10 055	0	10 055	55 203	0	55 203
91508	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
99999	797 840	0	797 840	81 613	0	81 613	845 702	0	845 702	1 561 929	0	1 561 929
Итого по пассиву (баланс)	1 246 456	0	1 246 456	269 728	0	269 728	948 170	0	948 170	1 924 898	0	1 924 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	49 296	49 296	0	1 602 018	1 602 018	0	1 424 945	1 424 945	0	226 369	226 369
99996	47 615	0	47 615	1 587 419	0	1 587 419	1 409 974	0	1 409 974	225 060	0	225 060
Итого по активу (баланс)	47 615	49 296	96 911	1 587 419	1 602 018	3 189 437	1 409 974	1 424 945	2 834 919	225 060	226 369	451 429
Пассив
96901	47 615	0	47 615	1 409 975	0	1 409 975	1 587 420	0	1 587 420	225 060	0	225 060
99997	49 296	0	49 296	1 424 945	0	1 424 945	1 602 018	0	1 602 018	226 369	0	226 369
Итого по пассиву (баланс)	96 911	0	96 911	2 834 920	0	2 834 920	3 189 438	0	3 189 438	451 429	0	451 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000

Страница была полезной?