Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	260	0	260	21 947	0	21 947	21 298	0	21 298	909	0	909
20208	1 703	0	1 703	19 558	0	19 558	19 682	0	19 682	1 579	0	1 579
20209	0	0	0	37 553	0	37 553	37 553	0	37 553	0	0	0
30102	11 273	0	11 273	72 323	0	72 323	77 023	0	77 023	6 573	0	6 573
30110	2 381	0	2 381	35 115	0	35 115	115	0	115	37 381	0	37 381
30202	9 630	0	9 630	0	0	0	870	0	870	8 760	0	8 760
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30215	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	123	0	123	0	0	0	44	0	44	79	0	79
45206	15 590	0	15 590	0	0	0	7 890	0	7 890	7 700	0	7 700
45207	239 739	0	239 739	0	0	0	67 173	0	67 173	172 566	0	172 566
45912	45	0	45	83	0	83	45	0	45	83	0	83
47423	11 707	0	11 707	1 877	0	1 877	2 487	0	2 487	11 097	0	11 097
47427	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60302	384	0	384	248	0	248	24	0	24	608	0	608
60306	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60308	3	0	3	71	0	71	41	0	41	33	0	33
60310	585	0	585	198	0	198	199	0	199	584	0	584
60312	2 814	0	2 814	2 607	0	2 607	3 404	0	3 404	2 017	0	2 017
60323	2 192	0	2 192	2	0	2	79	0	79	2 115	0	2 115
60401	145 449	0	145 449	0	0	0	2 957	0	2 957	142 492	0	142 492
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
61002	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
61008	1 165	0	1 165	35	0	35	16	0	16	1 184	0	1 184
61009	518	0	518	1	0	1	0	0	0	519	0	519
61209	0	0	0	79 603	0	79 603	79 603	0	79 603	0	0	0
61403	437	0	437	14	0	14	66	0	66	385	0	385
70606	170 321	0	170 321	11 360	0	11 360	0	0	0	181 681	0	181 681
70611	449	0	449	1	0	1	0	0	0	450	0	450
70616	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	634 625	0	634 625	283 179	0	283 179	321 137	0	321 137	596 667	0	596 667
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	1 109	0	1 109	23 774	0	23 774	23 777	0	23 777	1 112	0	1 112
30601	3 057	0	3 057	1	0	1	28	0	28	3 084	0	3 084
31303	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40702	9 348	0	9 348	222 961	0	222 961	222 116	0	222 116	8 503	0	8 503
40703	331	0	331	16 697	0	16 697	16 556	0	16 556	190	0	190
40802	1 688	0	1 688	4 734	0	4 734	3 918	0	3 918	872	0	872
40821	131	0	131	6 197	0	6 197	8 546	0	8 546	2 480	0	2 480
40903	279	0	279	19 520	0	19 520	19 520	0	19 520	279	0	279
40911	4	0	4	366	0	366	364	0	364	2	0	2
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	4 116	0	4 116	0	0	0	0	0	0	4 116	0	4 116
43801	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
43803	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
43804	43 300	0	43 300	28 300	0	28 300	13 200	0	13 200	28 200	0	28 200
43805	71 330	0	71 330	25 000	0	25 000	0	0	0	46 330	0	46 330
43806	13 067	0	13 067	1 349	0	1 349	0	0	0	11 718	0	11 718
43901	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
43904	30 300	0	30 300	15 300	0	15 300	13 000	0	13 000	28 000	0	28 000
45215	8 256	0	8 256	6 472	0	6 472	3 118	0	3 118	4 902	0	4 902
47416	94	0	94	372	0	372	278	0	278	0	0	0
47422	3 246	0	3 246	2 267	0	2 267	1 531	0	1 531	2 510	0	2 510
47425	169	0	169	0	0	0	34	0	34	203	0	203
60301	1 650	0	1 650	1 270	0	1 270	963	0	963	1 343	0	1 343
60305	34	0	34	1 507	0	1 507	2 059	0	2 059	586	0	586
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	189	0	189	206	0	206	369	0	369	352	0	352
60311	2 191	0	2 191	2 452	0	2 452	1 243	0	1 243	982	0	982
60320	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488
60322	849	0	849	80	0	80	81	0	81	850	0	850
60324	2 199	0	2 199	78	0	78	0	0	0	2 121	0	2 121
60601	30 552	0	30 552	1 818	0	1 818	1 134	0	1 134	29 868	0	29 868
61701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	175 030	0	175 030	11	0	11	13 140	0	13 140	188 159	0	188 159
Итого по пассиву (баланс)	634 625	0	634 625	400 934	0	400 934	362 976	0	362 976	596 667	0	596 667
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	240 159	0	240 159	20 254	0	20 254	19 803	0	19 803	240 610	0	240 610
80601	51	0	51	12 456	0	12 456	12 504	0	12 504	3	0	3
80801	432	0	432	2 100	0	2 100	2 127	0	2 127	405	0	405
Итого по активу (баланс)	240 642	0	240 642	34 810	0	34 810	34 434	0	34 434	241 018	0	241 018
Пассив
85101	227 246	0	227 246	0	0	0	1	0	1	227 247	0	227 247
85201	1 481	0	1 481	5 077	0	5 077	3 882	0	3 882	286	0	286
85401	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
85501	11 915	0	11 915	880	0	880	2 450	0	2 450	13 485	0	13 485
Итого по пассиву (баланс)	240 642	0	240 642	8 407	0	8 407	8 783	0	8 783	241 018	0	241 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	162 480	0	162 480	192	0	192	45	0	45	162 627	0	162 627
90902	41 357	0	41 357	1 159	0	1 159	112	0	112	42 404	0	42 404
91414	148 296	0	148 296	0	0	0	22 568	0	22 568	125 728	0	125 728
91501	15	0	15	2 583	0	2 583	0	0	0	2 598	0	2 598
99998	434 041	0	434 041	10 560	0	10 560	80 276	0	80 276	364 325	0	364 325
Итого по активу (баланс)	786 190	0	786 190	14 494	0	14 494	103 001	0	103 001	697 683	0	697 683
Пассив
91312	427 214	0	427 214	76 160	0	76 160	10 560	0	10 560	361 614	0	361 614
91315	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0	0	0	0
91507	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711
99999	352 149	0	352 149	22 725	0	22 725	3 934	0	3 934	333 358	0	333 358
Итого по пассиву (баланс)	786 190	0	786 190	103 001	0	103 001	14 494	0	14 494	697 683	0	697 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	432,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	432,0000
98010	0	0	127 705 334,0000	0	0	10,0000	0	0	100,0000	0	0	127 705 244,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 705 766,0000	0	0	12,0000	0	0	102,0000	0	0	127 705 676,0000
Пассив
98040	0	0	127 705 536,0000	0	0	124,0000	0	0	47,0000	0	0	127 705 459,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	230,0000	0	0	25,0000	0	0	12,0000	0	0	217,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 705 766,0000	0	0	259,0000	0	0	169,0000	0	0	127 705 676,0000

Страница была полезной?