Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 495	0	50 495	10 276	0	10 276	7 673	0	7 673	53 098	0	53 098
20202	59 404	7 274	66 678	384 111	20 605	404 716	346 007	4 310	350 317	97 508	23 569	121 077
20208	1 469	0	1 469	68 950	0	68 950	70 012	0	70 012	407	0	407
20209	0	0	0	201 500	0	201 500	201 500	0	201 500	0	0	0
30102	193 190	0	193 190	22 153 317	0	22 153 317	22 127 307	0	22 127 307	219 200	0	219 200
30110	773	16 930	17 703	53 584	446 351	499 935	54 158	421 765	475 923	199	41 516	41 715
30202	132 768	0	132 768	0	0	0	99 514	0	99 514	33 254	0	33 254
30204	13 818	0	13 818	0	0	0	11 008	0	11 008	2 810	0	2 810
30233	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30413	10	0	10	1 667 701	0	1 667 701	1 667 706	0	1 667 706	5	0	5
30602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32002	0	0	0	12 530 000	0	12 530 000	12 530 000	0	12 530 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	4 540 000	0	4 540 000	4 040 000	0	4 040 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	12 621	0	12 621	24 979	0	24 979	20 504	0	20 504	17 096	0	17 096
45205	377 500	0	377 500	0	0	0	33 926	0	33 926	343 574	0	343 574
45206	1 349 589	0	1 349 589	254 656	0	254 656	38 987	0	38 987	1 565 258	0	1 565 258
45207	2 990 698	0	2 990 698	0	0	0	154 331	0	154 331	2 836 367	0	2 836 367
45208	117 858	0	117 858	0	0	0	1 995	0	1 995	115 863	0	115 863
45410	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45505	540	0	540	0	0	0	137	0	137	403	0	403
45506	131 509	0	131 509	7 800	0	7 800	11 797	0	11 797	127 512	0	127 512
45507	9 285 582	12 473	9 298 055	232 473	2 763	235 236	207 666	4 332	211 998	9 310 389	10 904	9 321 293
45812	559 582	0	559 582	0	0	0	0	0	0	559 582	0	559 582
45815	41 902	76	41 978	2 774	96	2 870	3 136	90	3 226	41 540	82	41 622
45912	30 347	0	30 347	0	0	0	0	0	0	30 347	0	30 347
45915	3 378	51	3 429	4 152	60	4 212	3 635	60	3 695	3 895	51	3 946
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	876 166	147 492	1 023 658	876 166	147 492	1 023 658	0	0	0
47423	131	0	131	1 296 661	0	1 296 661	1 296 512	0	1 296 512	280	0	280
47427	62 017	134	62 151	157 507	140	157 647	150 686	155	150 841	68 838	119	68 957
47801	26 631	0	26 631	0	0	0	36	0	36	26 595	0	26 595
50207	944 098	0	944 098	937 308	0	937 308	1 425 742	0	1 425 742	455 664	0	455 664
50208	227 113	0	227 113	1 560	0	1 560	0	0	0	228 673	0	228 673
50218	0	0	0	1 428 081	0	1 428 081	931 387	0	931 387	496 694	0	496 694
50221	15	0	15	322	0	322	337	0	337	0	0	0
51401	0	0	0	397 946	0	397 946	397 946	0	397 946	0	0	0
51402	0	0	0	148 839	0	148 839	49 945	0	49 945	98 894	0	98 894
51403	887 250	0	887 250	4 805	0	4 805	395 494	0	395 494	496 561	0	496 561
51404	345 376	0	345 376	29	0	29	345 405	0	345 405	0	0	0
51405	99 706	0	99 706	206	0	206	99 912	0	99 912	0	0	0
52503	7 385	0	7 385	0	0	0	661	0	661	6 724	0	6 724
52601	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60302	1 052	0	1 052	614	0	614	195	0	195	1 471	0	1 471
60306	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	5	0	5	541	0	541	541	0	541	5	0	5
60312	2 778	0	2 778	6 074	0	6 074	6 328	0	6 328	2 524	0	2 524
60314	0	362	362	0	0	0	0	206	206	0	156	156
60323	9 030	0	9 030	1	0	1	95	0	95	8 936	0	8 936
60401	179 567	0	179 567	50	0	50	0	0	0	179 617	0	179 617
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	19	0	19	8	0	8	8	0	8	19	0	19
61008	100	0	100	221	0	221	77	0	77	244	0	244
61009	2 089	0	2 089	89	0	89	23	0	23	2 155	0	2 155
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	204 076	0	204 076	0	0	0	0	0	0	204 076	0	204 076
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	893 866	0	893 866	893 866	0	893 866	0	0	0
61212	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	10 039	0	10 039	735	0	735	98	0	98	10 676	0	10 676
70606	2 167 305	0	2 167 305	232 937	0	232 937	16	0	16	2 400 226	0	2 400 226
70608	87 076	0	87 076	64 028	0	64 028	0	0	0	151 104	0	151 104
70611	130 826	0	130 826	17 601	0	17 601	0	0	0	148 427	0	148 427
70614	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	21 369 755	37 300	21 407 055	49 005 751	617 507	49 623 258	48 505 758	578 410	49 084 168	21 869 748	76 397	21 946 145
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	15	0	15	337	0	337	322	0	322	0	0	0
10701	78 178	0	78 178	0	0	0	0	0	0	78 178	0	78 178
10801	941 827	0	941 827	0	0	0	0	0	0	941 827	0	941 827
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	815 000	0	815 000	815 000	0	815 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
32901	0	0	0	806 288	0	806 288	1 231 288	0	1 231 288	425 000	0	425 000
40602	91 124	0	91 124	457 455	0	457 455	379 088	0	379 088	12 757	0	12 757
40701	23 287	0	23 287	556 753	0	556 753	574 230	0	574 230	40 764	0	40 764
40702	511 571	2 279	513 850	3 815 336	708 857	4 524 193	4 257 541	724 328	4 981 869	953 776	17 750	971 526
40703	21 671	0	21 671	26 858	0	26 858	25 007	0	25 007	19 820	0	19 820
40802	190	0	190	423	0	423	441	0	441	208	0	208
40817	777 775	0	777 775	938 826	0	938 826	628 372	0	628 372	467 321	0	467 321
40901	56 518	0	56 518	84 663	0	84 663	73 669	0	73 669	45 524	0	45 524
40911	0	0	0	130 018	0	130 018	130 018	0	130 018	0	0	0
41802	0	0	0	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
42004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42005	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	104 293	0	104 293	0	0	0	0	0	0	104 293	0	104 293
42105	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022	5 022	0	5 022
42106	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
42305	2 967	0	2 967	516	0	516	16	0	16	2 467	0	2 467
42306	61 678	0	61 678	1 103	0	1 103	682	0	682	61 257	0	61 257
42309	154	0	154	84	0	84	105	0	105	175	0	175
43702	2 280	0	2 280	0	0	0	27	0	27	2 307	0	2 307
43705	608 562	0	608 562	0	0	0	0	0	0	608 562	0	608 562
43706	433 241	0	433 241	67 830	0	67 830	0	0	0	365 411	0	365 411
44915	200	0	200	0	0	0	800	0	800	1 000	0	1 000
45215	124 069	0	124 069	62 199	0	62 199	62 534	0	62 534	124 404	0	124 404
45515	155 660	0	155 660	21 224	0	21 224	27 702	0	27 702	162 138	0	162 138
45818	600 655	0	600 655	926	0	926	372	0	372	600 101	0	600 101
45918	32 669	0	32 669	237	0	237	328	0	328	32 760	0	32 760
47407	0	0	0	886 500	137 142	1 023 642	886 500	137 142	1 023 642	0	0	0
47411	814	0	814	16	0	16	475	0	475	1 273	0	1 273
47416	720	0	720	17 248	7	17 255	16 528	7	16 535	0	0	0
47422	1 066	0	1 066	812 091	381	812 472	811 233	381	811 614	208	0	208
47425	56 549	0	56 549	29 556	0	29 556	11 728	0	11 728	38 721	0	38 721
47426	14 993	0	14 993	15 118	0	15 118	22 175	0	22 175	22 050	0	22 050
47804	199	0	199	98	0	98	32	0	32	133	0	133
50220	50 494	0	50 494	7 672	0	7 672	10 276	0	10 276	53 098	0	53 098
52005	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
52006	1 993 713	0	1 993 713	0	0	0	0	0	0	1 993 713	0	1 993 713
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
52407	0	0	0	65 025	0	65 025	65 025	0	65 025	0	0	0
52501	164 942	0	164 942	65 025	0	65 025	44 239	0	44 239	144 156	0	144 156
60301	108	0	108	24 632	0	24 632	24 581	0	24 581	57	0	57
60305	19	0	19	25 041	0	25 041	25 217	0	25 217	195	0	195
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	730	0	730	2	0	2	345	0	345	1 073	0	1 073
60311	1 459	0	1 459	3 342	0	3 342	2 715	0	2 715	832	0	832
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	92	0	92	11	0	11	11	0	11	92	0	92
60324	9 835	0	9 835	327	0	327	263	0	263	9 771	0	9 771
60405	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	55 026	0	55 026	0	0	0	647	0	647	55 673	0	55 673
60903	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
61012	53 154	0	53 154	0	0	0	0	0	0	53 154	0	53 154
61301	192	0	192	2 110	0	2 110	1 918	0	1 918	0	0	0
61304	80	0	80	3	0	3	10	0	10	87	0	87
70601	2 806 529	0	2 806 529	1 919	0	1 919	321 079	0	321 079	3 125 689	0	3 125 689
70603	93 494	0	93 494	0	0	0	67 866	0	67 866	161 360	0	161 360
Итого по пассиву (баланс)	21 404 776	2 279	21 407 055	10 312 324	846 397	11 158 721	10 835 943	861 868	11 697 811	21 928 395	17 750	21 946 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	6 287	0	6 287	0	0	0	0	0	0	6 287	0	6 287
90704	4	0	4	65 025	0	65 025	65 025	0	65 025	4	0	4
90803	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
90901	1 179	0	1 179	1 769	0	1 769	2 250	0	2 250	698	0	698
90902	202 450	0	202 450	9 634	0	9 634	4 299	0	4 299	207 785	0	207 785
90907	56 518	0	56 518	73 669	0	73 669	84 663	0	84 663	45 524	0	45 524
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 723 182	0	11 723 182	1 117 859	0	1 117 859	0	0	0	12 841 041	0	12 841 041
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	26 630	0	26 630	0	0	0	36	0	36	26 594	0	26 594
91604	133 898	0	133 898	896	0	896	1 159	0	1 159	133 635	0	133 635
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	38 535 276	0	38 535 276	997 148	0	997 148	1 151 459	0	1 151 459	38 380 965	0	38 380 965
Итого по активу (баланс)	52 186 395	0	52 186 395	2 266 002	0	2 266 002	1 308 893	0	1 308 893	53 143 504	0	53 143 504
Пассив
91311	1 263 642	0	1 263 642	0	0	0	0	0	0	1 263 642	0	1 263 642
91312	33 511 649	28 170	33 539 819	492 838	8 169	501 007	603 233	6 412	609 645	33 622 044	26 413	33 648 457
91315	3 450 524	0	3 450 524	297 289	0	297 289	70 414	0	70 414	3 223 649	0	3 223 649
91316	32 963	0	32 963	281 599	0	281 599	250 000	0	250 000	1 364	0	1 364
91317	205 400	0	205 400	71 565	0	71 565	67 090	0	67 090	200 925	0	200 925
91507	42 860	0	42 860	0	0	0	0	0	0	42 860	0	42 860
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	13 651 119	0	13 651 119	157 426	0	157 426	1 268 846	0	1 268 846	14 762 539	0	14 762 539
Итого по пассиву (баланс)	52 158 225	28 170	52 186 395	1 300 717	8 169	1 308 886	2 259 583	6 412	2 265 995	53 117 091	26 413	53 143 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	741 003	0	741 003	741 003	0	741 003	0	0	0
93302	196 469	0	196 469	742 077	0	742 077	739 886	0	739 886	198 660	0	198 660
93303	0	0	0	99 362	0	99 362	99 362	0	99 362	0	0	0
93611	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
93901	47 719	0	47 719	98 741	11 782	110 523	146 460	11 782	158 242	0	0	0
99996	389 189	0	389 189	260 521	0	260 521	306 049	0	306 049	343 661	0	343 661
Итого по активу (баланс)	778 377	0	778 377	1 941 704	11 782	1 953 486	2 032 760	11 782	2 044 542	687 321	0	687 321
Пассив
96311	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
96501	0	0	0	741 003	0	741 003	741 003	0	741 003	0	0	0
96502	196 470	0	196 470	739 886	0	739 886	742 077	0	742 077	198 661	0	198 661
96503	0	0	0	99 362	0	99 362	99 362	0	99 362	0	0	0
96901	0	0	0	11 670	0	11 670	11 670	0	11 670	0	0	0
97101	47 719	0	47 719	146 460	0	146 460	98 741	0	98 741	0	0	0
99997	389 188	0	389 188	306 161	0	306 161	260 633	0	260 633	343 660	0	343 660
Итого по пассиву (баланс)	778 377	0	778 377	2 044 542	0	2 044 542	1 953 486	0	1 953 486	687 321	0	687 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	481,0000	0	0	37,0000	0	0	79,0000	0	0	439,0000
98010	0	0	1 142 282,0000	0	0	893 138,0000	0	0	1 367 472,0000	0	0	667 948,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	79,0000	0	0	79,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 142 764,0000	0	0	893 254,0000	0	0	1 367 630,0000	0	0	668 388,0000
Пассив
98050	0	0	639 417,0000	0	0	1 367 554,0000	0	0	893 178,0000	0	0	165 041,0000
98070	0	0	497 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	497 060,0000
98090	0	0	6 287,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 287,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 142 764,0000	0	0	1 367 554,0000	0	0	893 178,0000	0	0	668 388,0000

Страница была полезной?